BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định 151/2013/NĐ-CP, ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2013, quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Nghị định này nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tổng công ty trong việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước hiệu quả, đồng thời xác định các nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm lợi ích của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư.

- Nghị định số 57/2014 NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣ c;

Hợp đồng số 02/2017/VCBS-TVTCDN.HCM được ký kết vào ngày 20/01/2017 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Quyết định số 598 QĐ-ĐTKDV ngày 14/12/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quy định về việc bán cổ phần của Tổng công ty tại CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu Quyết định này nhằm thúc đẩy quá trình cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công văn số 114 ĐTKDV-CNPN, ban hành ngày 20/01/2017, từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, đề cập đến việc bán cổ phần của Tổng công ty tại CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã chấp thuận và phê duyệt Hồ sơ chào bán cạnh tranh phần vốn tại CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Rủi ro về kinh tế

Rủi ro biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất và tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành bất động sản Chính sách của Chính phủ trong việc điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô và phát triển ngành cũng góp phần tạo ra những rủi ro này, không loại trừ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.

 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến sự phát triển của các ngành và lĩnh vực trong nền kinh tế.

Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động mạnh, với giá dầu thô tăng từ 26 USD lên khoảng 50 USD/thùng Tuy nhiên, sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và những yếu tố như Brexit và bầu cử Tổng thống Mỹ, đã tạo ra áp lực lớn Tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,93% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6,5%, do nông nghiệp và công nghiệp khai khoáng tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của khu vực công nghiệp và xây dựng.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng yếu so với cùng kỳ năm trước, với thặng dư cán cân thương mại đạt 2,77 tỷ USD chủ yếu do sự suy yếu trong tăng trưởng nhập khẩu Mặc dù vậy, giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng yếu và thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2015.

Trong quá trình phát triển kinh tế, lạm phát gây ra biến động giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào như xăng dầu, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của lạm phát như một chỉ số đánh giá sự ổn định của kinh tế vĩ mô.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 9 đã tăng 0,54% so với tháng trước và 3,34% so với cùng kỳ năm trước Sự biến động của CPI cho thấy sự phụ thuộc lớn vào việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu, giáo dục và y tế Dự báo tỷ lệ lạm phát cho cả năm 2016 sẽ ở mức khoảng 4%.

Trong Quý 3, lãi suất huy động giữ ổn định với ít biến động so với cuối tháng 6 Tuy nhiên, vào tuần cuối tháng 9, một số ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng Nhà nước, đã giảm lãi suất huy động từ 0,3% đến 0,5% cho các kỳ hạn trên 1 năm Hiện tại, lãi suất huy động cho các kỳ hạn ngắn trên 6 tháng dao động trong khoảng 4,3% - 5,5% mỗi năm.

3 đến dƣ i 12 tháng trong khoảng 5,3% - 6,8% năm, từ 12 tháng trở lên trong khoảng 6,5% - 8% năm

Lãi suất huy động của các ngân hàng đang giảm trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, với lãi suất interbank ở mức thấp kỷ lục Một số ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng nhà nước, đã giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 0,5% đến 1% năm cho các lĩnh vực ưu tiên nhằm khuyến khích đầu tư và khởi nghiệp Mức lãi suất cho vay phổ biến cho các lĩnh vực ưu tiên khoảng 6% năm cho ngắn hạn và 9-10% năm cho trung và dài hạn Đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường, lãi suất cho vay dao động từ 6,8-9% năm cho ngắn hạn và 9,3-11% năm cho trung và dài hạn Đặc biệt, với nhóm khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh và minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4% đến 5% năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay hiện tại không có nhiều biến động so với cuối năm 2015, thường biến động sau lãi suất huy động Theo NHNN, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên dao động từ 6% - 7% năm cho ngắn hạn và 9% - 10% năm cho trung và dài hạn Đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường, lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 6,8% - 9% năm và trung, dài hạn là 9,3% - 11% năm.

Trong Quý 1, lãi suất tăng chủ yếu do diễn biến của hệ thống ngân hàng, với nhu cầu huy động vốn gia tăng khi tăng trưởng huy động thấp hơn tăng trưởng tín dụng, dẫn đến tỷ lệ LDR cao ở một số ngân hàng Thông tư 06 đã sửa đổi một số điều trong Thông tư 36, thắt chặt quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn Đến Quý 2, thanh khoản hệ thống được cải thiện nhờ động thái mua USD của NHNN, trong khi tăng trưởng huy động vốn đã bắt kịp và vượt qua tăng trưởng tín dụng.

Rủi ro về luật pháp

Công ty được thành lập theo Luật doanh nghiệp và chịu sự chi phối của hệ thống pháp luật Việt Nam Tuy nhiên, hệ thống pháp luật này vẫn thiếu tính ổn định và không nhất quán, với các văn bản hướng dẫn thi hành không đầy đủ, thiếu cập nhật và chồng chéo Việc áp dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống gặp nhiều bất cập, dẫn đến hiệu quả thực thi chưa cao, ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn.

Kể từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã phải tuân thủ các quy định chung và điều chỉnh chính sách thuế xuất nhập khẩu, đồng thời hưởng các ưu đãi thuế quan Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam đã dần hoàn thiện và thường xuyên được cập nhật để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, xã hội Tuy nhiên, cần tiếp tục điều chỉnh hệ thống này cho phù hợp với thực tiễn Do đó, việc nâng cao tính ổn định của các chính sách pháp luật là rất quan trọng cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hòa nhịp với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế toàn cầu.

Rủi ro biến động giá nguyên liệu và rủi ro cạnh tranh

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản chủ yếu phụ thuộc vào các quỹ đất đã được quy hoạch, cùng với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng như căn hộ, biệt thự, chung cư và nhà vườn Chi phí đầu vào chủ yếu bao gồm tiền đền bù và hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân, cũng như giá trị hợp đồng với nhà thầu để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình với đối tác tư vấn, giám sát.

Các khoản đền bù và hỗ trợ giải phóng mặt bằng được xác định dựa trên khung giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Chi phí đền bù sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực của dự án đầu tư Ngoài ra, trong các dự án kinh doanh nhà, chủ đầu tư cần thỏa thuận với các bên liên quan để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

4 người sử dụng đất nên chi phí đền bù hầu như được thay bằng chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận

Chi phí đền bù và hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cùng với sự biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

Nguồn vốn chủ của Công ty chưa thực sự lớn, dẫn đến rủi ro cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành trong tỉnh và trên toàn quốc khá gay gắt.

Rủi ro của đợt chào bán

Đợt chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chào bán, tâm lý của các nhà đầu tư và sức hấp dẫn của cổ phần Do đó, có khả năng không bán hết số cổ phần dự kiến.

Rủi ro khác

Ngoài các yếu tố rủi ro đã đề cập, còn tồn tại các rủi ro do thiên nhiên gây ra, như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất), chiến tranh hoặc hỏa hoạn Những rủi ro này có thể gây ra khó khăn lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ chức phát hành

Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu Địa chỉ : 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại : (84-64) 3854906 Fax: (84-64) 3852285

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông sở hữu hợp pháp số cổ phần chào bán, và thông tin trong Bản công bố này là chính xác theo kiến thức và điều tra hợp lý của chúng tôi Việc chào bán cổ phần này không nhằm huy động vốn cho Công ty, mà chỉ thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký.

Tổ chức tƣ vấn chào bán cạnh tranh

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Địa chỉ : Tầng 12 và 17, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 3936 6425 Fax: (84-4) 3936 0262

Bản công bố thông tin này thuộc hồ sơ bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, được thực hiện bởi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) theo Hợp đồng đã ký kết.

Bản công bố thông tin số 02/2017/VCBS-TVTCDN.HCM, ký ngày 20/01/2017, giữa Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, cam kết rằng việc phân tích và lựa chọn ngôn từ được thực hiện một cách trung thực dựa trên thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu cung cấp Bản công bố này chỉ mang tính chất tham khảo.

CÁC KHÁI NIỆM

- BCKT Báo cáo kiểm toán

- BCTC Báo cáo tài chính

- CBTT Công bố thông tin

- CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Công ty Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

- CTCP Công ty cổ phần

- CBCNV Cán bộ công nhân viên

- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

- GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa

- HĐQT Hội đồng quản trị

- TMCP Thương mại cổ phần

- TSCĐ Tài sản cố định

- UBND Ủy ban Nhân dân

- SCIC Tổng công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà Nƣ c

- VRC Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Xây lắp Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, được thành lập vào tháng 08 năm 1980, là một trong những công ty xây dựng đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vào ngày 19 tháng 12 năm 1992, công ty đã chính thức đổi tên thành Công ty Đầu tư Xây lắp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 13 06 2005 Công ty chuyển hình thức sở hữu từ Doanh nghiệp Nhà nƣ c thành công ty cổ phần theo quyết định số 1815 QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v i tên gọi Công ty Cổ phần Xây lắp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày 09 01 2008, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu cho phù hợp v i chức năng và ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ngày 26 07 2012, Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh v i mã cổ phiếu là VRC

Tháng 05 2010, Công ty mở sàn giao dịch bất động sản tại trụ sở chính Công ty để thuận lợi trong việc phối các sản phẩm của Công ty và các đơn vị khác

Công ty đã không ngừng đổi mới và nâng cao hoạt động kinh doanh, thực hiện nhiều bước tiến quan trọng và triển khai các dự án nền nhà thương phẩm Đồng thời, công ty cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn, đặc biệt là các chung cư cao cấp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Vốn điều lệ Công ty hiện tại là 145.047.620.000 VND theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500101523 thay đổi lần thứ 10 ngày 14 12 2012

Trải qua bề dày hoạt động gần 35 năm, Công ty đã đạt đƣợc một số thành tích nổi bật nhƣ:

- Công ty là 1 trong những doanh nghiệp luôn tiên phong trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh

Công ty thực hiện nhiều dự án nền nhà thương phẩm và đầu tư vào các dự án lân cận, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực chung cư cao cấp.

- Công ty đƣợc Đảng, Nhà nƣ c, cùng các Bộ - Ngành trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, nhiều huy chương vàng và bằng khen giá trị như:

 Đón nhận huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam của Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 1991, năm 1997;

Năm 2008, Ủy ban Trung ương Hội các doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã công nhận 200 doanh nghiệp xuất sắc đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt và giải Sao vàng Đông Nam Bộ.

 Đạt thương hiệu tiểu ngành xây dựng do khách hàng bình chọn năm 2011

1.2 Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Tên giao dịch đối ngoại Vung Tau Real Estate and Construction Joint Stock Company

Trụ sở chính 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại (84-64) 3854906

Công ty được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101523 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 20 tháng 10 năm 2005, với các ngành nghề kinh doanh như sau:

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ mua bán nhà, cho thuê đất ở, đất khu công nghiệp và mặt nước Ngoài ra, chúng tôi cũng cho thuê nhà ở, kho bãi, đỗ xe và các không gian phục vụ mục đích kinh doanh như kiot và trung tâm thương mại Đặc biệt, chúng tôi còn cho thuê những nhà có trang bị đặc biệt như phòng hòa nhạc, nhà hát, hội trường và phòng cư trú.

Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp bao gồm công trình giao thông, thủy lợi, kỹ thuật và ngầm dưới đất Chúng tôi chuyên về các công trình cấp thoát nước, trạm bơm, cũng như kết cấu cho nhà kho và bến bãi Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện xây dựng và lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV, cùng với dịch vụ trang trí nội thất và ngoại thất.

 Môi gi i bất động sản, dịch vụ nhà đất, sàn giao dịch bất động sản;

 Một số hoạt động kinh doanh khác theo GCNĐKDN của Công ty

1.3 Cơ cấu vốn cổ phần

Bảng: Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu tại ngày 24/11/2016

STT Danh mục Số lƣợng cổ đông Số lƣợng cổ phần Tỷ lệ (%)

I Cổ phiếu đang lưu hành 571 14.504.762 98,9

Cổ đông Nhà nước, cụ thể là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), hiện đang nắm giữ 1.183.833 cổ phần, tương ứng với 8,16% vốn điều lệ của Công ty.

1.4 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành

 Danh sách những công ty mẹ của Công ty:

 Danh sách những công ty con của Công ty:

Bảng: Danh sách những công ty con của Công ty

Stt Tên Công ty đầu tƣ Lĩnh vực kinh doanh Vốn điều lệ (VNĐ) Tỷ lệ sở hữu (%)

1 Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây lắp VRC.1 Xây lắp 6.000.000.000 100%

2 Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây lắp VRC.2 Xây lắp 6.000.000.000 75,17%

 Danh sách những công ty mà tổ chức chào bán nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối:

 Danh sách công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức chào bán:

Cơ cấu tổ chức của Công ty

CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu hoạt động theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý trong tổ chức và hoạt động của công ty.

- Địa chỉ : 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Website : www.xaylapdiaoc.com.vn

3 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu bao gồm Đại hội đồng cổ đông, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty.

 Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;

 Báo cáo của Ban kiểm soát;

 Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường đã thông qua quyết định bằng văn bản liên quan đến các vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển này.

 Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;

Mức cổ tức hàng năm cho mỗi loại cổ phần phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các quyền liên quan đến loại cổ phần đó Mức cổ tức này không được vượt quá đề xuất của Hội đồng quản trị sau khi đã được sự đồng thuận của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

 Số lƣợng thành viên của Hội đồng quản trị;

 Lựa chọn công ty kiểm toán;

Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát là quy trình quan trọng, đồng thời phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành bởi Hội đồng quản trị.

Tổng số tiền thù lao dành cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được báo cáo chi tiết, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính của tổ chức.

 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

 Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ

50% trởlên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty đƣợc ghi trong báo cáo tài chính đó đƣợc kiểm toán gần nhất;

 Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;

 Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế khác của Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý chính của Công ty, chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh HĐQT có quyền thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, ngoại trừ những quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông Các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị bao gồm việc quản lý và điều hành các công việc của Công ty một cách hiệu quả.

 Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

 Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lƣợc đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua;

 Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;

 Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

Công ty sẽ giải quyết các khiếu nại liên quan đến cán bộ quản lý và quyết định lựa chọn đại diện để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến những cán bộ này.

 Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

 Đềxuất mức cổtức hàng năm và xác định mức cổtức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát (BKS) do ĐHĐCĐ bầu ra Ban kiểm soát có những quyền hạn và trách nhiệm chính sau:

Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, xác định mức phí kiểm toán hợp lý, và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc rút lui hoặc bãi nhiệm công ty kiểm toán độc lập là những yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

 Thảo luận v i kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trƣ c khi bắt đầu việc kiểm toán;

 Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trƣ c khi đệ trình Hội đồng quản trị;

Trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận và trình bày báo cáo tại đại hội đồng cổ đông, cần xem xét kỹ lưỡng các hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.

Công ty sẽ thiết lập một hệ thống quản lý, trong đó bộ máy quản lý chịu trách nhiệm và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị Tổng giám đốc điều hành và Kế toán trưởng sẽ được bổ nhiệm bởi Hội đồng quản trị.

Sơ đồ: Sơ đồ bộ máy tổ chức của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

Hoạt động kinh doanh

4.1 Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu

Hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) đóng góp khoảng 59,9% doanh thu của Công ty trong 5 năm qua Sản phẩm BĐS được phân phối trực tiếp tại sàn giao dịch của Công ty Năm 2015, mảng này ghi nhận doanh thu đột biến 120 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám Tuy nhiên, thị trường BĐS phục hồi chậm, khiến các dự án Tân Thành và Phú Thuận quận 7 vẫn chưa tìm được đối tác chuyển nhượng.

Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây lắp VRC.1

Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây lắp VRC.2

Chi nhánh Tp.Hồ Chí

Sàn giao dịch bất động sản

Mảng xây dựng, hoạt động truyền thống của Công ty, đã đóng góp 34,33% vào doanh thu và duy trì luồng tiền ổn định trong những năm qua Mặc dù là lĩnh vực truyền thống, nhưng doanh thu từ mảng này chưa cao do Công ty đã đầu tư sâu vào bất động sản Hoạt động xây dựng bao gồm xây dựng cho các dự án bất động sản của Công ty và thực hiện hợp đồng xây dựng từ đấu thầu Năm 2015, Công ty đã quyết toán nhiều công trình, bao gồm cụm B3 thuộc dự án trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và khu B trung tâm giống Hải sản Nam Bộ Đồng thời, VRC đã hoàn thành công trình Trụ sở Chi cục Hải Quan Côn Đảo và thu hồi công nợ từ các dự án như công trình cụm B3 và nhà Hậu Cần Thanh Tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hoạt động cho thuê dịch vụ chiếm khoảng 4,88% doanh thu, chủ yếu bao gồm du lịch, dịch vụ bãi biển và kinh doanh khách sạn Các lĩnh vực kinh doanh khác đóng góp không đáng kể vào doanh thu của công ty.

Bảng: Cơ cấu doanh thu của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu năm 2013 - 2015 Đơn vị: Triệu Đồng

Stt Doanh thu theo lĩnh vực

1 Hoạt động chuyển nhƣợng bất động sản

3 Cho thuê bất động sản 2.152 1.138 1.153 109% 521

Nguồn: BCTC hợp nhất các năm 2013 – 2015 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 3/2016 do VRC lập

Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với tỷ trọng doanh thu đạt khoảng 59,9% Doanh thu từ hoạt động xây dựng đứng thứ hai, chiếm 34,33% Bên cạnh đó, dịch vụ cho thuê cũng đóng góp một phần nhỏ vào doanh thu, khoảng 4,88% Các hoạt động kinh doanh khác chỉ đóng góp tỷ trọng không đáng kể.

Năm 2015, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 133 tỷ đồng, tăng 200% so với năm 2014 Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trong đó doanh thu từ mảng này đạt 120 tỷ đồng, tăng 810% so với năm trước nhờ vào việc chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám.

Năm 2015, doanh thu từ hoạt động xây dựng giảm mạnh xuống còn 10,90 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2014, chủ yếu do các nhà đầu tư chưa kịp thanh quyết toán khối lượng công trình Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu xây lắp Tuy nhiên, trong năm vừa qua, đã tiến hành quyết toán các công trình đã hoàn thành từ những năm trước, như các công trình thuộc cụm B3 trong dự án trung tâm hành chính tỉnh Bà.

Khu B trung tâm Hải sản Nam Bộ tại Vũng Tàu, thuộc nhà Hậu Cần Thanh Tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang được VRC thi công Trụ sở chi cục Hải Quan Côn Đảo với 100% khối lượng công trình đã hoàn thành Bên cạnh đó, mảng cho thuê bất động sản và cung cấp dịch vụ chỉ chiếm khoảng 3% trong cơ cấu doanh thu của Công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, VRC lỗ 1,2 tỷ đồng LNTT và lỗ 827,7 triệu đồng LNST

Bảng: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2013 – 2015 và 9 tháng 2016 Đơn vị: Triệu Đồng

Yếu tố Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Nguồn: Tổng hợp hợp nhất các năm 2013 – 2015 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2016 do VRC lập

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất

5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Bảng: Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Các chỉ tiêu tài chính Đvt Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 9 tháng 2016

Vốn chủ sở hữu đồng 173.424.225.959 177.962.232.022 170.993.683.498 171.563.766.415 Vốn điều lệ đồng 145.047.620.000 145.047.620.000 154.919.248.164 145.047.620.000

Lợi nhuận trƣ c thuế đồng 1.801.666.070 1.560.176.170 (5.419.612.178) (1.199.184.735) Lợi nhuận sau thuế đồng 915.951.568 903.608.708 (5.434.659.239) (827.735.702)

Nguồn: BCTC hợp nhất các năm 2013 – 2015 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2016 do VRC lập

- Số liệu tài chính tổng hợp từ các BCTC hợp nhất các năm 2013 – 2015 đã kiểm toán là số liệu cuối kỳ

Số liệu tài chính trong Bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/09/2016 phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm đó, trong khi các thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được tổng hợp từ báo cáo tài chính quý 3 do VRC thực hiện.

- Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

Giá trị phần vốn chủ sở hữu được xác định dựa trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ trong Báo cáo tài chính hợp nhất, không bao gồm phần lợi ích của cổ đông thiểu số.

Sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban ngành đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty Đồng thời, sự hỗ trợ từ các ngân hàng như Đầu tư và Phát triển, Vietcombank, Viettinbank, BIDV cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Thêm vào đó, sự hỗ trợ từ các đơn vị bạn trên địa bàn tỉnh là yếu tố then chốt giúp Công ty phát triển mạnh mẽ trong năm qua.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi tích cực, với một số phân khúc ghi nhận sự tăng trưởng Sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời từ Ban lãnh đạo Công ty, cùng với tinh thần đoàn kết và thống nhất trong bộ máy hoạt động, đã tạo ra động lực mạnh mẽ giúp Công ty vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và giữ vững vị thế trên thị trường.

Năm 2015, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong hoạt động sản xuất và kinh doanh Những bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu gây áp lực lớn, cùng với những vấn đề chưa được giải quyết triệt để từ những năm trước, như khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp Đặc biệt, tình trạng nợ tồn đọng từ các năm trước của doanh nghiệp cũng là một vấn đề đáng lo ngại.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đồng 663.451.250 771.334.536 (5.434.659.239) (737.366.291)

Mặc dù lãi suất cho vay gần đây đã giảm, nhưng các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn Điều này dẫn đến tình trạng hàng hóa tiêu thụ chậm và áp lực nợ xấu, khiến cho sản xuất kinh doanh chưa phát triển mạnh mẽ Các dự án xây dựng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để cho những vấn đề này.

Trong bối cảnh khó khăn, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng quản trị, cơ cấu lại bộ máy nhân sự một cách gọn nhẹ Họ đã truy thu các khoản nợ từ khách hàng và thu hồi nợ động khối lượng xây dựng từ những năm trước Đồng thời, Ban cũng tích cực tìm kiếm đối tác để bán và chuyển nhượng tài sản chưa phát huy hiệu quả, tiếp tục tham gia các công tác đấu thầu xây lắp, đạt được những chuyển biến tích cực.

Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành

6.1 Triển vọng phát triển của ngành

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng lớn đến sức cầu trong ngành bất động sản Năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản đã bắt đầu phục hồi và có những cải thiện đáng kể Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi nền kinh tế đang hồi phục, lãi suất ngân hàng thấp và các chính sách mới như chia nhỏ căn hộ và cho phép phân lô, bán nền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản.

Sự phát triển của ngành bất động sản trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào định hướng chiến lược của từng doanh nghiệp và tác động từ các chính sách của Chính phủ Hiện nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tiến hành tái cấu trúc và điều chỉnh nguồn vốn để phù hợp với xu thế chung của thị trường.

Năm 2016, nguồn cung nhà ở phân khúc thấp và bình dân được dự báo có tiềm năng lớn, đặc biệt là phân khúc bình dân với các căn hộ nhỏ và giá bán hợp lý Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm kích thích cung cầu, bao gồm ưu đãi thuế theo thông tư 141/2013/TT-BTC và các quy định mới trong luật đất đai, luật nhà ở, nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực này.

Bộ Xây dựng đang kiến nghị Chính phủ mở rộng đối tượng vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung hộ gia đình và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Mục tiêu là tạo điều kiện cho việc cho thuê, cho thuê mua, và bán nhà cho công nhân và người lao động.

Ngành bất động sản đang trên đà phục hồi, với nhiều sản phẩm phù hợp được thị trường đón nhận tích cực trong năm 2015 nhờ vào sự cải thiện giá bán Dự báo thị trường bất động sản năm 2016 sẽ tiếp tục sôi động, nhờ vào sự tham gia chủ động của các nhà đầu tư nước ngoài và các hoạt động M&A tại các dự án có vị trí thuận lợi Sự tích cực này không chỉ xuất hiện ở phân khúc bình dân và trung cấp mà còn lan tỏa đến phân khúc cao cấp.

Công ty hiện đang tập trung vào việc phát triển phân khúc nhà ở có diện tích vừa và nhỏ từ 55-110m², đồng thời triển khai các chính sách nhằm tận dụng các hỗ trợ hiện có Đặc biệt, công ty hỗ trợ khách hàng tiếp cận gói tín dụng 30.000 tỷ đồng để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Công ty V đã trải qua gần 36 năm hình thành và phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản Với quỹ đất rộng lớn, thương hiệu của Công ty được nhiều doanh nghiệp và cơ quan địa phương biết đến thông qua các dự án thành công mà Công ty đã thực hiện.

Xây dựng là lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty, nổi bật hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành trong tỉnh và khu vực lân cận Gần đây, Công ty đã đạt được nhiều hợp đồng quan trọng cho các công trình hành chính như Kho bạc Nhà nước, Trụ sở Hải quan tỉnh và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.

Công ty là một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu tại tỉnh, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản Công ty đã và đang đầu tư vào nhiều dự án lớn, bao gồm dự án Chợ - Khu phố chợ huyện Xuyên Mộc, tổ hợp chung cư khách sạn Hoàng Hoa Thám, cùng các dự án khác tại huyện Tân Thành.

Chính sách đối với người lao động

7.1 Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi

- Chính sách trả lương: theo quy chế tiền lương tiền thưởng của Công ty;

- Lương ngoài giờ: Công ty hỗ trợ và trả lương ngoài giờ theo đúng Luật lao động hiện hành;

Chế độ phúc lợi xã hội

- Công ty đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định (BHXH, BHYT, )

Công ty hàng năm thực hiện chính sách khen thưởng vào các dịp lễ tết, tổ chức cho cán bộ nhân viên tham quan và nghỉ mát Ngoài ra, công ty còn có chế độ khen thưởng cho nhân viên xuất sắc và chính sách thăm nom, chăm sóc đặc biệt đối với lao động nữ.

- Các chế độ phúc lợi khác theo qui định của Bộ luật lao động;

- Công ty cũng chú trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động cho toàn thể CBCNV

Người lao động chủ yếu tự học tập và nâng cao chuyên môn Đồng thời, Công ty cam kết hỗ trợ đào tạo cho nhân viên mới nhằm cải thiện kỹ năng và phục vụ tốt hơn cho hoạt động của Công ty.

7.3 Các hoạt động đoàn thể xã hội

Công ty chú trọng đến các hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết cho CBCNV Vào các dịp lễ, công ty tổ chức các hoạt động kỷ niệm để chào mừng Lãnh đạo luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các ban, ngành và đoàn thể hoạt động hiệu quả Những hoạt động này ngày càng ổn định và sinh động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV.

Chính sách cổ tức

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều khoản liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của mình.

Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông khi có lợi nhuận và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm và kế hoạch hoạt động trong tương lai, đồng thời kiến nghị mức cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Bảng: Tỷ lệ cổ tức

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 9 tháng 2016

Tỷ lệ cổ tức vốn điều lệ - - - -

Tình hình tài chính

9.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, với đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam Công ty tuân thủ đầy đủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, cùng với các quy định pháp lý liên quan.

TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc Trong quá trình sử dụng, chúng được theo dõi dựa trên nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng Thời gian khấu hao được tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc 10 – 50 năm

- Máy móc, thiết bị 05 – 14 năm

- Phương tiện vận tải 07 năm

- Thiết bị dụng cụ quản lý 05 – 08 năm

9.1.2 Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Theo Công văn 1581 ĐTKDV-TCKT ngày 14 tháng 7 năm 2016 của SCIC gửi CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, công ty này có khoản công nợ lãi chậm trả về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, với số tiền 2.007.814.158 đồng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, dựa trên hướng dẫn tại công văn số 11603 BTC-TCDN ngày 30 tháng 8 năm 2013 và công văn số 15575 BTC-TCDN ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Biên bản đối chiếu công nợ ngày 08 12 2016 giữa SCIC và Công ty, Công ty đã xác

19 doanh nghiệp đã nhận khoản nợ lãi chậm từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp với số tiền đã nêu, đồng thời cam kết lộ trình thanh toán toàn bộ nợ cho Quỹ trước ngày 30/6/2017.

Nếu Công ty không thanh toán lãi chậm nộp, SCIC sẽ thông báo Bộ Tài chính để thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản gửi nhằm nộp vào Quỹ, theo quy định trong Quy chế Quản lý và Sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

21 2012 QĐ – TTg ngày 10 5 2012 của Thủ tƣ ng Chính phủ

9.1.3 Các khoản phải nộp theo luật định

CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, cùng với các loại phí và lệ phí khác.

Bảng: Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣ c của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu Đơn vị tính: đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 9 tháng 2016

1 Thuế và khoản phải nộp nhà nƣ c

Nguồn: BCTC hợp nhất các năm 2013 – 2015 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 3 do VRC lập

- Số liệu tài chính của Bảng cân đối kế toán 9 tháng 2016 là số liệu tại thời điểm 30/09/2016, theo BCTC hợp nhất Quý 3 do VRC lập

9.1.4 Trích lập các quỹ theo luật định

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ quyết định về việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm Công ty sẽ thực hiện việc trích lập các quỹ dựa trên Điều lệ tổ chức và hoạt động, cũng như tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Bảng: Các khoản phải thu của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu Đơn vị tính: đồng

STT Chỉ tiêu 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016 Các khoản phải thu 9.395.537.402 37.390.271.446 41.458.802.227 10.189.200.699

3 Các khoản phải thu khác

4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Nguồn: BCTC hợp nhất các năm 2013 – 2015 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 3/2016 do VRC lập

- Số liệu tài chính của Bảng cân đối kế toán 9 tháng 2016 là số liệu tại thời điểm 30 09/2016, theo BCTC hợp nhất Quý 3 do VRC lập

Bảng: Các khoản phải trả của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu Đơn vị tính: đồng

1 Vay và nợ ngắn hạn 60.526.981.704 66.530.928.936 7.872.826.517 603.622.121

2 Phải trả cho người bán

3 Người mua trả tiền trƣ c

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣ c

5 Phải trả người lao động

7 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

8 Dự phòng phải trả ngắn hạn

9 Quỹ khen thưởng phúc lợi

10 Doanh thu chƣa thực hiện

1 Phải trả dài hạn khác

2 Vay và nợ dài hạn 37.000.000.000 27.000.000.000 -

3 Dự phòng phải trả dài hạn

4 Doanh thu chƣa thực hiện

Nguồn: BCTC hợp nhất các năm 2013 – 2015 đã kiểm toán và BCTC Quý 3 do VRC lập

- Số liệu tài chính của Bảng cân đối kế toán 9 tháng 2016 là số liệu tại thời điểm 30 09/2016, theo BCTC hợp nhất Quý 3 do VRC lập

9.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 – 2015 của Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

Chỉ số khả năng thanh toán

Tỷ số thanh toán hiện thời (ngắn hạn) lần 2,35 2,18 1,60

Tỷ số thanh toán nhanh lần 0,10 0,31 0,85

Tỷ số thanh toán tiền mặt lần 0,004 0,01 0,04

Vòng quay các khoản phải thu vòng 10,62 1,19 3,21

Vòng quay các khoản phải trả vòng 6,58 2,70 33,60

Vòng quay hàng tồn kho vòng 0,32 0,12 3,41

Số ngày các khoản phải thu ngày 34 303 113,54

Số ngày các khoản phải trả ngày 55 217 10,86

Số ngày hàng tồn kho ngày 1.138 3.108 107,13

Chu trình lưu chuyển tiền mặt ngày 1 8 209,81

Vòng quay Tổng tài sản vòng 0,30 0,13 0,58

Vòng quay tài sản cố định vòng 2,26 1,04 1,02

Vòng quay vốn Chủ sở hữu vòng 0,58 0,25 0,78

Doanh thu thuần Tổng tài sản % 0,30 0,13 0,58

Nguồn: Tổng hợp BCTC hợp nhất các năm 2013 – 2015 đã kiểm toán

- Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

Giá trị phần vốn chủ sở hữu chỉ tính phần vốn của Công ty mẹ trong Báo cáo tài chính hợp nhất, không bao gồm lợi ích của cổ đông thiểu số.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát

Số lƣợng thành viên HĐQT Công ty Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu là 5 thành viên, bao gồm:

Bảng: Danh sách thành viên HĐQT của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

10.2 Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

Bảng: Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

Tỷ suất LN gộp DT thuần % 22,46 37,29 3,56

Tỷ suất LN HĐ SXKD DT thuần % 2,09 -0,08 -4,63

Tỷ suất LN HĐ SXKD Tổng tài sản % 0,63 -0,01 -2,68

Tỷ suất LN sau thuế DT thuần % 0,66 1,73 -4,08

Tỷ suất LN sau thuế Tổng tài sản

Tỷ suất LN sau thuế Vốn chủ sở hữu

Tổng nợ Vốn chủ sở hữu % 88,04 91,47 33,68

Tổng nợ Tổng Tài sản % 46,20 47,46 25,06

Nợ dài hạn Tổng Tài sản % 13,26 9,86 2,87

Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu % 25,27 19,00 3,86

Nợ ngắn hạn Vốn chủ sở hữu % 62,77 73,62 29,85

Stt Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%)

1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhƣ Chủ tịch HĐQT 0 0

2 Nguyễn Vân Chính Phó Chủ tịch HĐQT 5.000 0,03

3 Lý Thanh Nhã Thành viên HĐQT 0 0

4 Phạm Văn Phôi Thành viên HĐQT 0 0

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%)

1 Phạm Văn Phôi Tổng Giám Đốc 0 0

2 Trần Tuấn Linh Phó Tổng giám đốc 0 0

3 Nguyễn Thị Thúy Kế toán trưởng 1.000 0,006

Bảng: Danh sách Ban kiểm soát của CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%)

1 Nguyễn Hoàng Phương Trưởng BKS 0 0

2 Đào Định Phương Thành viên 0 0

3 Nguyễn Lâm Tùng Thành viên 0 0

Tài sản

Tính đến ngày 30/09/2016, giá trị tài sản cố định (TSCĐ) chủ yếu của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu được ghi nhận như sau: Bảng giá trị TSCĐ tại thời điểm này được thể hiện bằng đơn vị tính là đồng.

STT Khoản mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại

1 TSCĐ hữu hình 2.470.394.460 -2.353.821.768 116.572.692 2 TSCĐ vô hình 5.607.470.860 -906.913.650 4.700.557.210

Nguồn: Báo cáo tài chính Quý III/2016 do VRC lập

, Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đang sử dụng và quản lý các mảnh đất sau:

QSDĐ Địa chỉ Tờ bản đồ

Thời gian sử dụng Đất thuê/sở hữu

Mục đích sử dụng đất

1 T07080 54 Võ Thị Sáu, P.2, Tp.Vũng

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/12/2057 Đất sở hữu Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

43.733,37 Đất nhận chuyển nhƣợng Đất nông nghiệp

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN

Những thông tin cơ bản về cổ phiếu đƣợc chào bán

- Cổ phần chào bán : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhƣợng

- Số lƣợng cổ phần chào bán : 1.183.833 cổ phần

- Phương thức chào bán : Chào bán cạnh tranh

Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh

- Số lƣợng cổ phần mỗi nhà đầu tƣ cá nhân, pháp nhân đƣợc đăng ký mua tối thiểu

: Tổng số lƣợng cổ phần chào bán (20.000 cổ phần)

- Số lƣợng cổ phần mỗi nhà đầu tƣ cá nhân, pháp nhân đƣợc đăng ký mua tối đa

: Tổng số lƣợng cổ phần chào bán (1.183.833 cổ phần)

- Thời gian phát, tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán

: Từ 8 giờ 30 ngày 23/01/2017 đến 15 giờ 00 ngày 07/02/2017

- Thời gian phát Phiếu tham dự chào bán

: Từ 8 giờ 30 ngày 23/01/2017 đến 15 giờ 00 ngày 07/02/2017

- Địa điểm phát tiếp nhận đơn đăng ký tham gia chào bán và phát

Phiếu tham dự chào bán

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Lầu 1 và lầu 7, số 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

- Tầng 12, số 135 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

- Nộp tiền cọc : Từ 8 giờ 30 ngày 23/01/2017 đến 15 giờ 00 ngày

- Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

 Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣ c

 Số Tài khoản: 0011002550087 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch

 Nội dung: Họ tên Số CMT Số ĐKKD ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua xxxx cổ phần

CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

- Nộp Phiếu tham dự chào bán : - Đối v i nhà đầu tƣ nộp Phiếu tham dự chào bán tại địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

Nhà đầu tƣ bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu tại địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –

CN TP.HCM Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

- Đối v i nhà đầu tƣ nộp Phiếu tham dự chào bán bằng thư đảm bảo qua đường Bưu điện:

Ngoài bao thư, nhà đầu tư cần ghi rõ “Phiếu tham dự chào bán phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu”, kèm theo tên và mã số nhà đầu tư, và gửi đến địa chỉ đã được chỉ định.

 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP

Ngoại thương VN - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 1 và lầu 7, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

 Phiếu tham dự chào bán chỉ đƣợc chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên trƣ c 15h00 ngày 07/02/2017

- Bắt đầu tổ chức buổi chào bán cạnh tranh

: 15 giờ 00 ngày 08/02/2017 Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

- Nộp tiền mua cổ phần : - Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại VRC do VCBS ban hành

- Chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản:

 Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tƣ và Kinh doanh vốn Nhà nƣ c

 Số Tài khoản: 0011002550087 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch

Để thực hiện việc nộp tiền chuyển tiền, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin như họ và tên, tên tổ chức, số CMND, số ĐKKD (bao gồm ngày và nơi cấp) để thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty xxxxx.

Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

- Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại VRC do VCBS ban hành

Thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần

Theo Bản Công bố thông tin, Công ty còn nợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 2.007.814.158 đồng tiền lãi chậm trả cổ phần hóa Dựa trên Biên bản đối chiếu công nợ ngày 08/12/2016, Công ty đã xác nhận khoản nợ này và cam kết hoàn tất thanh toán trước ngày 30/6/2017 Do đó, nhà đầu tư mua cổ phần của SCIC tại CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu sẽ phải chấp nhận nghĩa vụ thanh toán khoản nợ lãi chậm trả này.

Mục đích của việc chào bán

Mục đích của việc chào bán cổ phần là để cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn của SCIC tại các doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần Hành động này chỉ thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không ảnh hưởng đến mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

Địa điểm công bố thông tin

Thông tin chi tiết về Tổ chức phát hành bao gồm Bản công bố thông tin và Quy chế chào bán, cũng như đợt chào bán được công bố tại địa chỉ cụ thể.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Tại website: www.vcbs.com.vn

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

- Tại website: www.scic.vn

Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

- Tại website: www.xaylapdiaoc.com.vn

Điều kiện tham gia chào bán, các quy định liên quan và phương án tổ chức

5.1 Đối tƣợng tham gia chào bán cạnh tranh

Các tổ chức kinh tế và cá nhân Việt Nam, cũng như nhà đầu tư nước ngoài, sẽ được tham gia vào chào bán cạnh tranh nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

- Đối với Nhà đầu tư trong nước:

Đối với cá nhân, yêu cầu là công dân Việt Nam có địa chỉ cụ thể, sở hữu Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, cùng với giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

Đối với tổ chức, bao gồm các tổ chức kinh tế và xã hội, cần tuân thủ luật pháp Việt Nam và có tư cách pháp nhân Tổ chức phải có Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động, cùng với địa chỉ cụ thể Nếu không phải là người đại diện theo pháp luật, cần có giấy ủy quyền hợp lệ.

Nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các quy định pháp lý tại Việt Nam, bao gồm tỷ lệ tối đa được phép mua cổ phần Họ phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động tại Việt Nam và thực hiện mọi giao dịch mua cổ phần thông qua tài khoản này, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư từ cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài phải có trách nhiệm phân tách rõ ràng số lượng nhà đầu tư cũng như số cổ phần mà từng nhà đầu tư đăng ký mua.

- Các đối tƣợng sau không đƣợc tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu:

 Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh

 Thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh

 Công ty con của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp

 Công ty có cùng công ty mẹ v i Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu theo Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp

5.2 Nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư cần điền đầy đủ và rõ ràng thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán, sau đó nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký Đồng thời, cần kèm theo các giấy tờ liên quan.

 Đối với cá nhân trong nước

Để nhận uỷ quyền hợp lệ, cần có bản sao chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, cùng với giấy uỷ quyền theo quy định pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm trong Quy chế này.

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc

 Đối với tổ chức trong nước

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;

Giấy uỷ quyền cho phép đại diện thay mặt tổ chức thực hiện các thủ tục, trừ trường hợp người thực hiện thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

 Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

- Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp

- Giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối

- Giấy ủy quyền (nếu có);

5.3 Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán a Sau khi nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cùng các tài liệu liên quan và kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu này, số tiền đặt cọc đã nộp theo quy định, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ cấp cho Nhà đầu tƣ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh b Nhà đầu tƣ tự điền Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ là:

Phiếu do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cấp phải có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và cần đảm bảo rằng tất cả thông tin được điền đầy đủ, rõ ràng theo quy định.

- Phiếu không đƣợc tẩy xóa hoặc rách nát;

Phiếu ghi một mức giá duy nhất, với giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm và phải ghi đúng bậc giá quy định Trong trường hợp có sự khác biệt giữa số tiền đặt mua bằng số và bằng chữ, số tiền được ghi bằng chữ sẽ được ưu tiên và coi là giá trị chính thức.

- Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký

Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được đặt trong phong bì dán kín, có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán Nếu nhà đầu tư làm mất hoặc bị hư hại Phiếu tham dự, họ cần gửi Đơn đề nghị đến Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh để được cấp lại Phiếu mới ít nhất 30 phút trước thời điểm chào bán Phiếu cũ sẽ không còn giá trị.

Nhà đầu tƣ bỏ phiếu kín theo đúng địa điểm và thời hạn quy định tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh nhƣ sau:

Nhà đầu tư cần nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trực tiếp vào thùng phiếu đã được niêm phong tại Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM Địa chỉ nộp hồ sơ là Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua điện thoại: (84-8)-3820 8116 hoặc fax: (84-8)-3820 8117.

Thời gian bỏ phiếu: từ 8h30 ngày 23/01/2017 đến 15h30 ngày 08/02/2017

 Đối v i nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện:

Ngoài bao thư nhà đầu tư, cần ghi rõ “Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu”, kèm theo tên và mã số nhà đầu tư, và gửi đến địa chỉ đã được chỉ định.

- Phòng Tƣ vấn tài chính doanh nghiệp - Công ty TNHH Chứng Khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM: Lầu 6, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch,

Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được gửi qua bưu điện đến địa chỉ quy định trước 15h00 ngày 07/02/2017, tức là chậm nhất một ngày trước thời điểm tổ chức chào bán cạnh tranh.

Làm thủ tục chuyển nhƣợng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả chào bán, thông tin sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử www.vcbs.com.vn và www.scic.vn để các Nhà đầu tư nắm bắt Điều này sẽ tạo cơ sở cho các bên phối hợp và triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan đến Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành.

Định dạng
Số trang	34
Dung lượng	0,94 MB