Quản lý danh mục đầu tr Xây dựng danh mục đầu tư TRANG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG THÀNH VIÊN Lập luận về việc lựa chọn 10 cổ phiếu 1 Dao Phuong Trang dua vao danh muc Bang 2 100% Chinh s
Cơ hội đầu tư 3
* Tình hình chung nền kinh tế Việt Nam
Việt Nam được coi là một điểm sáng và là một ngoại lệ trong bức tranh kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong năm 2022, theo nhận định từ các báo chí và tổ chức quốc tế.
Kinh tế vĩ mô của Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao từ 2019 đến 2022, bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu chậm lại do chu kỳ kinh tế và căng thẳng thương mại gia tăng Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh từ khoảng 2,6% vào năm 2021 lên 8,83% trong chín tháng đầu năm 2022.
Hình1: Tốc độ tăng GDP 9 tháng so với cùng kỳ năm trước các năm 2011-2022 (%)
Nguồn: Tổng cục thống kê
Lạm phát ở Việt Nam được kiểm soát ở mức thấp, với dự báo trung bình cả năm đạt 3,8% Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Việt Nam là nền kinh tế duy nhất trong khu vực châu Á có tăng trưởng dương trong năm 2022, bất chấp xu hướng tăng trưởng yếu Dự báo lạm phát sẽ duy trì khoảng 4% trong năm 2022 và 2023, cho thấy sự ổn định kinh tế của quốc gia này.
Quản lý danh mục đầu tư tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng, với vai trò quan trọng của dòng vốn FDI và sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc Nhiều ngành đã phục hồi nhanh chóng và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với trước đại dịch Covid-19, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, bán lẻ hàng hóa và xuất khẩu Trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng phát triển ổn định nhờ vào nhu cầu và giá xuất khẩu tăng cao của các sản phẩm thủy sản chủ lực như cá tra và tôm nuôi.
Ngành công nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với chỉ số sản xuất (IIP) tháng 10/2022 ước đạt mức tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021 Đặc biệt, chỉ số IIP của ngành chế biến chế tạo ghi nhận mức tăng 5,7% Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2022, chỉ số IIP tăng 9%, cho thấy nhiều ngành công nghiệp trọng điểm đang có sự phát triển cao.
Hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng 10 đã ghi nhận mức tăng trưởng 1,5% so với tháng trước và 17,1% so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt nổi bật ở các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Hoạt động vận tải trong năm 2022 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với vận chuyển hành khách tăng 44,9% và luân chuyển tăng 68,8% so với cùng kỳ năm 2021 Đặc biệt, tháng 10/2022, vận chuyển hành khách tăng gấp 2,7 lần và luân chuyển gấp 3,8 lần Đồng thời, vận chuyển hàng hóa cũng tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng 23,7% và luân chuyển hàng hóa tăng 32,6%.
Hoạt động xuất - nhập khẩu trong tháng 10 năm 2022 ghi nhận kết quả tích cực với tổng kim ngạch đạt 58,27 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021 Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì thặng dư, phản ánh sức mạnh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu Tính chung trong 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định.
Quản lý danh mục đầu tư đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021, với xuất khẩu tăng 15,9% và nhập khẩu tăng 12,2% Cán cân thương mại hàng hóa trong 10 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.
+ằ Nhận định về thị trường chứng khoỏn hiện nay
Kinh tế vĩ mô ổn định là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thị trường chứng khoán Số liệu cho thấy sự ổn định kinh tế và tốc độ tăng trưởng GDP ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả hoạt động của các công ty niêm yết Gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua sự sụt giảm mạnh, với VN-Index ghi nhận là chỉ số giảm mạnh nhất toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 10/11, giảm hơn 37% trong năm nay Sau giai đoạn bùng nổ 2020-2021, thị trường đã giảm điểm và thanh khoản từ quý II/2022, làm giảm sức hút trong ngắn hạn và khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ Hiện tại, thị trường đối mặt với nhiều biến số khó đoán từ cả bên trong lẫn bên ngoài, khiến nhà đầu tư dễ lung lay và gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định Bên cạnh xu hướng giảm chung của thị trường toàn cầu, một số thông tin cụ thể từ các doanh nghiệp cũng đã ảnh hưởng đến sự sụt giảm của thị trường chứng khoán gần đây.
Kinh tế vĩ mô hiện tại đang tăng trưởng, tạo động lực lạc quan cho thị trường chứng khoán Việt Nam Việc kiên định ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là giải pháp quan trọng giúp thị trường quay trở lại đà tăng trưởng, với triển vọng giá cổ phiếu gia tăng trong thời gian tới Hoạt động của doanh nghiệp vẫn khá khả quan, mặc dù gặp khó khăn Sự phục hồi mạnh mẽ của doanh nghiệp nhờ vào việc mở cửa lại các hoạt động kinh tế - xã hội, với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 34,3% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 49% so với năm trước Lợi nhuận trước thuế của hơn 200 doanh nghiệp niêm yết trong 9 tháng đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ, dự báo lợi nhuận cả năm 2022 tăng khoảng 18% và năm 2023 tăng 10-15%.
Quản lý danh mục đầu tư tại Việt Nam đang trở nên hấp dẫn khi nền kinh tế nước này tăng trưởng nhanh chóng với dự báo dài hạn đạt 6% - 7% Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam là “tích cực” trong trung hạn, với tỷ lệ nợ chính phủ thấp hơn nhiều nước trong khu vực Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế của 200 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, và các công ty niêm yết dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến 19%.
Thị trường chứng khoán đã trải qua quá trình thanh lọc, loại bỏ các công ty và cá nhân vi phạm, tạo ra một môi trường đầu tư lành mạnh hơn Điều này đã nâng cao tính hấp dẫn của thị trường đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp và quốc tế.
Hình 2: Chỉ số P/E của một số thị trường chứng khoán (ngày 07/11/2022)
Nà es GUS e wv ww 2G < CS os aa Ss s = sẽ ® z “` V ý ở FS oe Ye vw FF
SEF cac 4 2 S $ F-¥FE OPE SES BLE xŠ # oe Se EI ee ‹q a + ae Oe EF ,Ở
Giá chứng khoán Việt Nam hiện đang hấp dẫn với chỉ số PE của VN-Index chỉ ở mức 10,2, tương đương với vùng đáy lịch sử trong giai đoạn dịch Covid-19 Mức PE này thấp hơn hầu hết các thị trường toàn cầu, cho thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn Lịch sử cho thấy, khi chỉ số P/E của VN-Index đạt mức 10,x, thị trường thường trải qua sóng hồi mạnh mẽ, như đã diễn ra trong giai đoạn 2020-2021 Mặc dù bối cảnh có thể khác nhau và chỉ số PE chỉ là một trong nhiều yếu tố cần xem xét, đây vẫn là thời điểm đáng để nhà đầu tư chú ý.
Quản lý danh mục đầu tr Xây dựng danh mục đầu tư
Vì vậy, triển vọng thị trường chứng khoán trong dài hạn là tích cực
Những cổ phiếu của doanh nghiệp tập trung vào sản xuất sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, đặc biệt trong các ngành như công nghệ thông tin, năng lượng, dầu khí và bán lẻ Các ngành này được kỳ vọng có triển vọng tích cực trong năm tới và duy trì mức tăng trưởng ổn định, đồng thời sở hữu mức định giá hấp dẫn.
Mục tiêu đầu tư, hạn chế đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và thời hạn đầu tư 7 1 Mục tiêu đầu tư : 2222 222211 2221111102110 1211121 eeerieg 7 2 Hạn chế đầu tư .- 2:222 2 222211 1222211211012 1.1 e 10 3 Khả năng chấp nhận rủi rO .- 22s E SE 1211271112121 1E rrreg 11 4 Thời hạn đầu tư 22+: 22222221222211111121211111221111111200111 1 mi 12 1.3 Co cau tai sản trong danh mục đầu tư 12 1.4 Chiến lược đầu tư và loại hình tài sản đầu tư 13 1.4.1 Chiến lược đầu tư - 2+: 22221221222111111212211112.211110.21 11 e 13 1.4.2 Loại tải sản đầu tư - 22c 22111 2221111122111 2 2 re 16 1.5 Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong quỹ đầu tư
Mục tiêu lợi nhuận tổng quát của nhóm là tập trung vào tăng trưởng vốn dài hạn, đặc biệt là trong một thị trường tiềm năng Nhóm đã quyết định phân bổ phần lớn vốn vào các cổ phiếu của các công ty có vốn hóa vừa và tiềm năng tăng trưởng cao Đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận bền vững thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập định kỳ từ cổ tức, với sự chú trọng vào việc đánh giá và lựa chọn các tài sản chất lượng tốt, đồng thời phân bổ danh mục hợp lý để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư Chiến lược này phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn, tận dụng cơ hội từ lãi vốn trong bối cảnh thị trường chứng khoán hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai.
Mục tiêu lợi nhuận cụ thể:
Nhóm đặt mục tiêu đầu tư nhằm gia tăng vốn thông qua chiến lược đa dạng hóa tài sản Chiến lược này sẽ được điều chỉnh linh hoạt để tận dụng cơ hội tăng trưởng lợi nhuận trong thị trường thuận lợi, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất mát vốn khi thị trường có dấu hiệu không khả quan.
Về mức độ chấp nhận rủi ro: Nhóm chúng em là nhóm nhà đầu tư khá thận trọng
Những nhà đầu tư mới thường khá bảo thủ và sẵn sàng nắm bắt cơ hội nhỏ khi có đủ thông tin Do thiếu kinh nghiệm và tầm nhìn rộng, họ không kỳ vọng quá cao về lợi nhuận, nhưng vẫn đảm bảo mức rủi ro hợp lý để tạo ra lợi nhuận.
Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tr
Thời hạn thu hồi vốn được nhóm xác định trong khoảng 3-5 năm, đồng thời vẫn đảm bảo đạt được mục tiêu lợi nhuận ban đầu đã đề ra.
Giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng từ quy luật cung - cầu, với tâm lý nhà đầu tư là yếu tố chính tác động đến chỉ số VN-Index Sự biến động của chỉ số này trong tương lai có thể tương đồng với các thay đổi trong quá khứ Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu VN-Index hàng tháng trong 10 năm từ 01/2012 đến 12/2022, phù hợp với mục tiêu đầu tư từ 3 - 5 năm Thị trường chứng khoán toàn cầu đã chịu áp lực từ tháng 02/2022 do lo ngại về việc FED tăng lãi suất Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thông tin tiêu cực như vụ bán chui cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết và việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu không đúng mục đích Tuy nhiên, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các công ty chứng khoán cho rằng đây chỉ là xu thế ngắn hạn Trong dài hạn, các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động doanh nghiệp sẽ giúp thị trường trở nên minh bạch hơn, thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ Do đó, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.
Bảng A: dữ liệu lịch sử VN-Index theo tháng từ 1/1/2012 - 1/12/2022
Ngày = Lần cuối L2 đôi sa ~ ày | Lần cuối Là đôi se = ày Lần cuối 1⁄4 Thay doi
Quản lý danh mục đầu tr
Xây dựng danh mục đầu tư 960.99 936.62 882.19 662.53 769.11 864.47 825.11 798.39 881.65 905.21 925.47 1,003.08 1,103.87 1,056.61 1,168.47 1,191.44 1,239.39 1,328.05 1,408.55 1,310.05 1,331.47 1,342.06 1,444.27 1,478.44 1,498.28 1,478.96
Quản lý danh mục đầu tư
Xây dựng danh mục đầu tr
=> Tỷ suất sinh lợi bình quân thị trường = 0,91%/tháng
Nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng vốn, nhóm đã xác định mức lợi nhuận mục tiêu là 3,6% mỗi tháng, trong khi mức tăng trung bình của thị trường chỉ đạt 0,91% mỗi tháng Do đó, việc hạn chế đầu tư là cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu này.
Cơ cầu danh mục đầu tư phải đảm bảo:
Không nên đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, ngoại trừ các công cụ nợ của Chính phủ.
Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản phát hành bởi các công ty thuộc cùng một nhóm sở hữu, bao gồm công ty mẹ, công ty con, hoặc các công ty có sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau Điều này áp dụng cho các nhóm công ty con có chung một công ty mẹ.
3 Không đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiểm
Quản lý danh mục đầu tr Xây dựng danh mục đầu tư
Chỉ nên đầu tư vào những công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và tình hình tài chính vững chắc Hãy lựa chọn những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực của họ, với sự gia tăng rõ rệt về doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trên vốn cổ phần và lợi nhuận trên tổng tài sản.
Danh mục này bao gồm các doanh nghiệp trả cổ tức đều đặn, giúp nhà đầu tư có nguồn thu nhập ổn định trong thời gian chờ cổ phiếu tăng giá.
Không nên đầu tư vào trái phiếu, trừ khi xem xét các trái phiếu phát sinh từ việc thực hiện quyền mua của các cổ phiếu đang nắm giữ, với tỷ trọng tối đa là 10% tổng tài sản của nhóm.
7 Danh mục đầu tư đa dạng từ các ngành nghề đang phát triển trên thị trường
1.2.3 Khả năng chấp nhận rủi ro
Bảng B: Khảo sát khả năng chấp nhận rủi ro
Họ và tên thành viên Diễn giải khung điểm
Bạn là người mạo hiểm, tìm kiếm mọi cơ hội để kiếm được nhiều tiền, thậm chí trong
1 Doan Ngoc Thién Trang 26 | mét vai truong hop vận may có thê khá dài
Ban quan niệm tiền như là một công cụ dé kiém nhiéu tién hon
Ban kha than trong (kha bao thu), san long
2 Nguyễn Trà My 34 năm lấy một cơ hội nhỏ nếu có đây đủ thông tin
Bạn khá thận trọng (khá bảo thủ), sẵn lòng
3Ì Nguyễn Từ Xuân Tuyên 2| nắm lấy một cơ hội nhỏ nếu có đầy đủ thông tin
Bạn khá thận trọng (khá bảo thủ), sẵn lòng
4 Truong Dinh Huy 37 năm lấy một cơ hội nhỏ nếu có đây đủ thông tin
5 Đỗ Thị Tra Vi Xưởng 26 Ban kha mạo hiểm, sẵn lòng nắm lấy cơ hội om aes yeos nêu bạn nghĩ vận may kiêm được nhiêu tiên
Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tr hơn đang ủng hộ mình
Bạn khá thận trọng (khá bảo thủ), sẵn lòng én Bi 23 ane £ gh 2 LLA
6 Pham Nguyen Bich năm lây một cơ hội nhỏ nêu có đây đủ thông
Bạn khá thận trọng (khá bảo thủ), sẵn lòng
7 Trang Bảo Phương Uyên | 24 nấm lấy một cơ hội nhỏ nếu có đây đủ thông tin
Bạn khá mạo hiểm, sẵn lòng nắm lay cơ hội
8 Nguyễn Hồ Anh Khoa 27 _ nêu bạn nghĩ vận may kiếm được nhiều tiền hơn đang ủng hộ mình
Bạn khá mạo hiểm, sẵn lòng nắm lấy cơ hội
9 Nguyễn Thị Đan Phượng 27 nếu bạn nghĩ vận may kiếm được nhiều tiền hơn đang ủng hộ mình
Bạn khá mạo hiểm, sẵn lòng nắm lấy cơ hội
10 Đào Phương Trang 30 nếu bạn nghĩ vận may kiếm được nhiều tiền hơn đang ủng hộ mình
Nhóm khá thận trọng (khá bảo thủ), sẵn Trung bình theo nhóm lòng nắm lấy một cơ hội nhỏ nếu có day đủ thông tin
Quỹ đầu tư của nhóm dự kiến đầu tư trong thời hạn 03 năm
Thời hạn đầu tư dự kiến: 01/01/2023 đến 01/01/2026
1.3 Cơ cấu tài sản trong danh mục đầu tư
Thị trường chứng khoán là nơi các nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để tìm kiếm lợi nhuận Mặc dù có khả năng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro lớn Để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư cần xây dựng một danh mục đầu tư hợp lý.
Quản lý danh mục đầu tư là một yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro thông qua việc đa dạng hóa Tuy nhiên, nếu danh mục quá lớn, việc quản lý sẽ trở nên khó khăn Do đó, quỹ đầu tư của nhóm sẽ đầu tư 100% tổng tài sản vào 10 cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, tập trung vào các cổ phiếu của các công ty có vốn hóa vừa và tiềm năng tăng trưởng cao.
Bảng C: Danh sách tài sản dự kiến trong danh mục
IL Công ty cô phần Tập đoàn Hòa Phát Cô phiếu HPG HOSE
2 Công ty Cô phần Thép Nam Kim Cô phiếu NKG HOSE
3 CTCP Tap đoàn Hóa chất Đức Giang Cô phiếu DGC HOSE
4 _ Công ty Cô phần Gemadept Cô phiếu GMD HOSE
5 Tổng công ty Cô phần Vận tái Dầu khí Cô phiếu PVT | HOSE
6 Công ty cô phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Cổ phiếu PNJ HOSE
7 _ Công ty cô phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Cô phiếu FRT HOSE § CTCPCNG Việt Nam Cô phiếu CNG HOSE
9 Công ty Cô phần FPT Cô phiếu FPT | HOSE
10 Téng cong ty IDICO - CTCP Cé phiéu IDC HOSE
Sau khi lựa chọn 10 cổ phiếu, nhóm sẽ áp dụng lý thuyết Markowitz để tính toán tỷ trọng phân bổ của danh mục đầu tư hiệu quả.
1.4 Chiến lược đầu tư và loại hình tài sản đầu tư
Quản lý danh mục đầu tư là quá trình xây dựng chiến lược đầu tư dựa trên phân tích cơ bản về kinh tế vĩ mô và xu hướng thị trường chứng khoán nợ Các quyết định đầu tư được đưa ra bằng cách áp dụng các mô hình kỹ thuật, thống kê và phân tích cơ bản về tổ chức phát hành, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho danh mục Đồng thời, việc đánh giá tính hiệu quả của thị trường cũng là một yếu tố quan trọng trong quản lý danh mục đầu tư.
Tiến hành lựa chọn chứng khoán và tìm danh mục tối ưu
Danh mục 10 cô phiếu lựa chọn - co HS ng ng vn key 17 1.6.2 Lập luận về việc lựa chọn 10 cổ phiếu đưa vào danh mục
“+ Céng ty Cô phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)
Giới thiệu chung: Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại a> máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các
Ka lĩnh vực Nội thất (1995), Ông thép (1996), Thép (2000), Điện lạnh
Năm 2007, Hòa Phát đã thực hiện tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát giữ vai trò Công ty mẹ và các công ty thành viên, công ty liên kết Vào ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG, mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ cho tập đoàn.
Trong những tháng tới và năm 2023, VDSC dự đoán doanh số bán thép xây dựng sẽ phục hồi nhanh hơn so với thép đẹt Tiêu thụ thép xây dựng hàng tháng trong quý IV có khả năng trở lại bình thường sau đợt tăng đột biến vào tháng 9, trong khi HRC và tôn mạ vẫn gặp khó khăn do nhu cầu thấp từ các thị trường lớn như Mỹ và EU.
Lợi nhuận ròng của HPG dự kiến sẽ phục hồi từ quý 4/2022 nhờ vào sự ổn định của giá thép trong những tháng cuối năm, trong khi rủi ro giảm giá thép giảm do hiệu suất vận hành và lượng tôn kho tại các nhà máy thép Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong một năm qua Thêm vào đó, quý 4 hàng năm là thời điểm cao điểm cho xây dựng và tiêu thụ thép tại thị trường nội địa; HPG cũng sẽ hưởng lợi từ việc nới lỏng giãn cách xã hội và sự gia tăng đầu tư cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc, cùng với giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh trong hai tháng qua.
%% Công ty Cô phần Thép Nam Kim (NKG)
Giới thiệu chung: Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được thành lập vào ngày 23/12/2002, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
3700477019 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu
Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tr tu Tinh Binh Duong cấp lần đầu ngày 23/12/2002, đăng ký thay đôi lần thứ 25, ngày 25/07/2019
Công ty CP Thép Nam Kim chuyên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất sản phẩm kim loại, sắt, thép và gang, cũng như buôn bán kim loại và quặng kim Công ty còn cung cấp dịch vụ gia công cơ khí và xử lý, tráng phủ kim loại, ngoại trừ các hoạt động này diễn ra tại trụ sở chính.
Trong năm 2022, Thép Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu ổn định ở mức 28.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thuần dự kiến giảm 28% Kế hoạch này được đánh giá là thận trọng, bởi theo dự báo của HSC, doanh thu của Thép Nam Kim có khả năng đạt 29.729 tỷ đồng, với mức giảm lợi nhuận thuần chỉ khoảng 13,3%.
Dự báo lợi nhuận thuần quý I/2022 của Nam Kim đạt từ 550 đến 600 tỷ đồng, tăng 72-88% so với cùng kỳ năm trước Nguyên nhân chính cho sự tăng trưởng này là do công ty sẽ hoàn nhập một phần trong khoản dự phòng 420 tỷ đồng hàng tồn kho đã trích lập vào tháng 6/2021, cùng với nhu cầu thép trong nước mạnh mẽ và thị trường xuất khẩu đang có dấu hiệu cải thiện.
Cổ phiếu NKG đang nhận được đánh giá tích cực và có triển vọng ngắn hạn nhờ vào sự tăng trưởng của giá HRC trên thị trường thế giới, đặc biệt là tại Châu Âu Thép Nam Kim đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, tập trung vào việc xuất khẩu sang thị trường Châu Âu trong năm 2022 Dự kiến, lượng xuất khẩu sang Châu Âu sẽ chiếm tới 60% tổng sản lượng xuất khẩu của công ty.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) được thành lập từ năm 1963 và đã phát triển hơn 50 năm, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp Với lịch sử lâu dài và trình độ quản lý cùng công nghệ hiện đại, DGC đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước Vốn điều lệ của công ty đạt 1.710.805.560.000 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 170.805.560.000 đồng.
Tập đoàn Hoá chất Đức Giang đang tích cực mở rộng danh mục đầu tư với hai dự án lớn tại tỉnh Đắk Nông, bao gồm nhà máy sản xuất phân bón Đức Giang - Đắk Nông và dự án tổ hợp nhôm Đắk Nông Tổng vốn đầu tư cho các dự án này lên tới 300 tỷ đồng, dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 12 tháng Nhà máy sẽ sản xuất phân bón NPK với công suất 200.000 tấn/năm và phân bón Kali Sulfat, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành hoá chất tại địa phương.
Doanh nghiệp DGC ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong quý 3 năm 2022 với doanh thu thuần đạt 3.696 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào việc giá bán bình quân tăng 50% và doanh thu từ phân bón cùng phụ gia tăng 52% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp trong quý 3 năm 2022 đã tăng lên 44,5%, tăng 24,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào giá bán trung bình cao hơn và công nghệ mới giúp tiết kiệm chi phí Trong quý 3 năm 2022, lợi nhuận ròng của DGC đã tăng 195,8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng trong 9 tháng đầu năm 2022 lên 318,4% so với cùng kỳ, đạt 4.535 tỷ đồng.
DGC đang hưởng lợi từ lãi suất huy động cao và tỷ giá USD/VND tăng Là doanh nghiệp xuất khẩu ròng với 80% doanh thu bằng USD, trong khi chỉ 40% giá vốn hàng bán bằng USD và không có nợ ngoại tệ, DGC không gặp rủi ro từ tỷ giá mà còn có lợi thế khi tỷ giá USD/VND tăng Thêm vào đó, với tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu thấp chỉ 16% và tiền mặt ròng đạt 17.703 đồng/cp tại Q3/22, DGC có khả năng tận dụng mức lãi suất tiền gửi hiện tại.
“> Céng ty Cé phan Gemadept (GMD)
Giới thiệu chung: Gemadept được thành lập vào năm 1990, tién a ccs phong cùng đất nước khởi nghiệp và trở thành một trong ba công ty ant a
GEMADEPT, được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002, đã trải qua 30 năm phát triển, bắt đầu từ việc được chính phủ chọn thí điểm cổ phần hóa vào năm 1993 Là doanh nghiệp tiên phong, Gemadept tự hào kết nối hàng hóa Việt Nam với thế giới, khẳng định vị thế vững mạnh trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics hàng đầu cả nước Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm vận hành cảng và khai thác logistics.
Quản lý danh mục đầu tư bao gồm việc xây dựng danh mục đầu tư cảng, thực hiện bốc dỡ và chuyển tải container cùng hàng hóa từ tàu tới xà lan và ngược lại Ngoài ra, dịch vụ logistics cũng là một phần quan trọng trong danh mục này Bên cạnh đó, đầu tư vào bất động sản và trồng cây cao su cũng góp phần vào sự phát triển bền vững của danh mục đầu tư.
Doanh thu quý 2 năm 2021 tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 752 tỷ đồng nhờ vào sản lượng container tăng trưởng tích cực (+30,0% so với cùng kỳ) Biên lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 0,13 điểm phần trăm do biên lợi nhuận dịch vụ cảng biển giảm 1,81 điểm phần trăm do chi phí phòng chống dịch bệnh, trong khi biên lợi nhuận dịch vụ logistics tăng 7,66 điểm phần trăm nhờ vào giá cước vận tải biển tăng Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng 269,3% so với cùng kỳ nhờ Gemalink gần đạt điểm hòa vốn Tổng kết, lợi nhuận ròng quý 2 năm 2021 tăng 38,4%, đạt 142 tỷ đồng, góp phần giúp lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2021 tăng 32,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 53,0% dự phóng cả năm Dự kiến doanh thu của GMID sẽ tăng 16,6%/12,33%/5,5% trong các năm 2021/22/23 nhờ vào sản lượng container tại cảng Hải Phòng tăng 18%/3%/13% trong các năm này, và cảng Dung Quất dự kiến tăng 30,0% trong năm 2021 Cảng Tp Hồ Chí Minh cũng kỳ vọng sản lượng container của GMD tăng 40% so với cùng kỳ trong năm 2021.