BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁN HÀNG Lớp: MIS01A04 Nhóm: 06 Giảng viên: Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội, tháng 10 năm 2021 MỤC LỤC I. Thiết kế: 3 1. Mô tả: 3 2. Phân công rõ nhiệm vụ: 3 3. Sơ đồ: 8 3.1. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0: 8 3.2. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1: 9 3.3. Sơ đồ lưu đồ: 10 II. Giới thiệu về doanh nghiệp: 11 III.Vận dụng: 14 I. Thiết kế: 1. Mô tả: Khách hàng gửi đơn đặt hàng tới bộ phận bán hàng, bộ phận bán hàng liên hệ kiểm tra với bộ phận kế toán công nợ về tình hình công nợ để xét duyệt và lập lệnh bán hàng ( 5 liên).Liên 2 gửi cho kế toán bán hàng, liên 3 gửi cho bộ phận giao hàng, liên 4 gửi tới bộ phận kho, liên 5 gửi khách hàng.Lưu đơn đặt hàng, lệnh bán hàng liên 1 theo số thứ tự. Bộ phận kho nhận được liên 4 thì lập phiếu xuất kho 3 liên. Bộ phận giao hàng nhận được liên 3 lệnh bán hàng thì đến kho nhận hàng , bộ phận kho xuất kho hàng hóa giao cho bộ phận giao hàng. Liên 1 PXK lưu tại bộ phận kho, liên 2,3 bộ phận giao hàng gửi BPGH xác nhận.Bộ phận kho ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa. Bộ phận giao hàng nhận được phiếu xuất kho và hàng hóa , đối chiếu đóng dấu xác nhận , lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên.Liên 2 biên bản, liên 3 phiếu xuất kho xác nhận cùng hàng hóa gửi khách hàng. Kế toán bán hàng nhận lệnh bán hàng, tiến hành lập hóa đơn GTGT 2 liên. Liên 2 hóa đơn GTGT gửi tới khách hàng .Đồng thời, ngân hàng gửi giấy báo có cho kế toán thu chi về việc khách hàng chuyển tiền hàng .Kế toán thu chi ghi sổ tiền gửi ngân hàng , lập phiếu thu 3 liên .Liên 2 gửi kế toán bán hàng, liên 3 gửi khách hàng. Kế toán bán hàng nhận phiếu thu từ kế toán thu chi, ghi
Thiết kế
Mô tả
Khách hàng gửi đơn đặt hàng đến bộ phận bán hàng, sau đó bộ phận này sẽ liên hệ với kế toán công nợ để kiểm tra tình hình công nợ nhằm xét duyệt và lập lệnh bán hàng (5 liên) Liên 2 được gửi cho kế toán bán hàng, liên 3 cho bộ phận giao hàng, liên 4 cho bộ phận kho, và liên 5 cho khách hàng Cuối cùng, lưu đơn đặt hàng và lệnh bán hàng liên 1 theo số thứ tự.
Khi bộ phận kho nhận được liên 4, họ lập phiếu xuất kho 3 liên Bộ phận giao hàng, sau khi nhận được liên 3 lệnh bán hàng, sẽ đến kho để nhận hàng Tại kho, hàng hóa sẽ được xuất kho và giao cho bộ phận giao hàng Liên 1 của phiếu xuất kho sẽ được lưu tại bộ phận kho, trong khi liên 2 và 3 sẽ được bộ phận giao hàng gửi BPGH để xác nhận Bộ phận kho sẽ ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa Khi nhận phiếu xuất kho và hàng hóa, bộ phận giao hàng sẽ đối chiếu, đóng dấu xác nhận và lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên Liên 2 của biên bản và liên 3 của phiếu xuất kho xác nhận cùng hàng hóa sẽ được gửi đến khách hàng.
Kế toán bán hàng tiếp nhận lệnh bán hàng và lập hóa đơn GTGT 2 liên, trong đó liên 2 được gửi tới khách hàng Ngân hàng thông báo cho kế toán thu chi về việc khách hàng đã chuyển tiền hàng Kế toán thu chi ghi sổ tiền gửi ngân hàng và lập phiếu thu 3 liên, với liên 2 gửi cho kế toán bán hàng và liên 3 gửi cho khách hàng.
Kế toán bán hàng nhận phiếu thu từ kế toán thu chi, ghi sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết bán hàng
Phân công rõ nhiệm vụ
*Bảng đối tượng hoạt động: Đối tượng Hoạt động
Khách hàng Gửi đơn đặt hàng
Nhận lệnh bán hàng liên 5 Nhận hàng hóa
Nhận phiếu xuất kho xác nhận liên 3 Nhận biên bản giao nhận hàng hóa liên 2 Nhận hóa đơn GTGT liên 2
Thông báo tình hình công nợ khách hàng
Bộ phận bán hàng ( Bùi
Nhận đơn đặt hàng Nhận thông báo tình hình công nợ khách hàng Lập lệnh bán hàng 5 liên
Liên 2 gửi tới kế toán bán hàng Liên 3 gửi cho bộ phận giao hàng Liên 4 gửi tới bộ phận kho
Liên 5 gửi khách hàng Lưu lại liên 1 theo số thứ tự Lưu lại đơn đặt hàng
Nhận liên 4 lệnh bán hàng Lập phiếu xuất kho 3 liên Xuất kho hàng hóa
Giao hàng hóa cho bộ phận giao hàng Liên 2, 3 PXK gửi bộ phận giao hàng Ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa Lưu lại lệnh bán hàng
Lưu lại phiếu xuất kho liên 1
Nhận liên 3 lệnh bán hàng Nhận hàng hóa
Nhận liên 2,3 phiếu xuất kho Xác nhận PXK
Lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên Gửi hàng hóa đến khách hàng
Gửi PXK xác nhận liên 3 đến khách hàng Gửi liên 2 biên bản đến khách hàng Lưu lại lệnh bán hàng liên 3
Lưu lại liên 2 phiếu xuất kho xác nhận Lưu lại liên 1 biên bản giao nhận hàng hóa
Để thực hiện quy trình nhận giấy báo có, đầu tiên, bạn cần ghi sổ tiền gửi ngân hàng Sau đó, lập phiếu thu 3 liên, trong đó liên 3 sẽ được gửi cho khách hàng, liên 2 dành cho kế toán bán hàng, và liên 1 sẽ được lưu theo tên khách hàng Cuối cùng, đừng quên lưu lại giấy báo có để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong giao dịch.
Kế toán bán Nhận lệnh bán hàng liên 2 hàng Lập hóa đơn GTGT 2 liên
Liên 2 hóa đơn gửi tới khách hàng Nhận phiếu thu liên 2
Ghi sổ nhật kí bán hàng, sổ chi tiết bán hàng Lưu lại liên 2 phiếu thu
Lưu lệnh bán hàng liên 2 Liên 1 hóa đơn lưu theo tên khách hàng Ngân hàng Gửi giấy báo có
* Đánh dấu các hoạt động xử lí dữ liệu trong các hoạt động trong bảng đối tượng, hoạt động:
Gửi đơn đặt hàng : chuyển nhận dữ liệu
Nhận lệnh bán hàng: chuyển nhận dữ liệu
Nhận hàng hóa : hoạt động chức năng
Nhận PXK xác nhận liên 3: hoạt động chức năng
Nhận BBGNHH : chuyển nhận dữ liệu
Nhận hóa đơn GTGT : chuyển nhận dữ liệu
Nhận phiếu thu tiền: chuyển nhận dữ liệu
Thông báo tình hình công nợ của khách hàng: chuyển nhận dữ liệu
Nhận đơn đặt hàng: chuyển nhận dữ liệu
Nhận thông báo tình hình công nợ khách hàng : chuyển nhận dữ liệu
Lập lệnh bán hàng 5 liên: xử lí dữ liệu
Liên 2 gửi tới kế toán bán hàng: chuyển nhận dữ liệu
Liên 3 gửi cho bộ phận giao hàng: chuyển nhận dữ liệu
Liên 4 gửi tới bộ phận kho: chuyển nhận dữ liệu
Liên 5 gửi tới khách hàng: chuyển nhận dữ liệu
Lưu lại liên 1 :lưu trữ
Lưu lại đơn đặt hàng :lưu trữ
Nhận liên 4 lệnh bán hàng: chuyển nhận dữ liệu
Lập phiếu xuất kho 3 liên :xử lí dữ liệu
Xuất kho hàng hóa :hoạt động chức năng
Giao hàng hóa cho bộ phận giao hàng: hoạt động chức năng
Liên 2,3 phiếu xuất kho gửi bộ phận giao hàng: chuyển nhận dữ liệu
Ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa: xử lí dữ liệu
Lưu lại lệnh bán hàng: lưu trữ
Lưu lại phiếu xuất kho liên 1:lưu trữ
Nhận liên 3 lệnh bán hàng: chuyển nhận dữ liệu
Nhận hàng hóa: hoạt động chức năng
Nhận liên 2,3 phiếu xuất kho:chuyển nhận dữ liệu
Xác nhận PXK : xử lí
Lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên :xử lí dữ liệu
Hàng hóa gửi khách hàng :hoạt động chức năng
Gửi PXK xác nhận liên 3 đến khách hàng: hoạt động chức năng
Gửi liên 2 biên bản giao nhận hàng hóa đến khách hàng: chuyển nhận dữ liệu Lưu lại lệnh bán hàng liên 3: lưu trữ
Lưu lại liên 2 phiếu xuất kho xác nhận :lưu trữ
Lưu lại liên 1 biên bản giao nhận : lưu trữ
Nhận giấy báo có: chuyển nhận dữ liệu
Ghi sổ tiền gửi ngân hàng: xử lí dữ liệu
Lập phiếu thu 3 liên : xử lí dữ liệu
Liên 3 gửi khách hàng : chuyển nhận dữ liệu
Liên 2 gửi kế toán bán hàng: chuyển nhận dữ liệu
Liên 1 lưu theo tên khách hàng : lưu trữ
Lưu lại giấy báo có: lưu trữ
Nhận lệnh bán hàng liên 2 :chuyển nhận dữ liệu
Lập hóa đơn GTGT 2 liên : xử lí dữ liệu
Liên 2 hóa đơn gửi tới khách hàng :chuyển nhận dữ liệu Nhận phiếu thu liên 2 :chuyển nhận dữ liệu
Ghi sổ nhật kí bán hàng, sổ chi tiết bán hàng :xử lí dữ liệu Lưu lại liên 2 phiếu thu :lưu trữ
Lưu lệnh bán hàng liên 2 : lưu trữ
Hóa đơn liên 1 lưu theo tên khách hàng: lưu trữ
Gửi giấy báo có : chuyển nhận dữ liệu
Lập lệnh bán hàng 5 liên: xử lí dữ liệu (BPBH) (1.0)
Lập phiếu xuất kho 3 liên :xử lí dữ liệu ( BPK) (2.0)
Ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa: xử lí dữ liệu ( BPK) (2.0)
Gửi giấy báo có Gửi LBH, BBGNHH,PXKXN,phiếu thu, hóa đơn GTGT
Thông báo tinh hình công nợ
Xác nhận PXK : xử lí ( bộ phận giao hàng) (3.0)
Lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên là quy trình quan trọng trong việc xử lý dữ liệu của bộ phận giao hàng, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong giao dịch Bên cạnh đó, ghi sổ tiền gửi ngân hàng cũng là một bước cần thiết trong việc xử lý dữ liệu của kế toán thu chi, giúp quản lý tài chính hiệu quả và dễ dàng theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Lập phiếu thu 3 liên : xử lí dữ liệu (4.0)
Lập hóa đơn GTGT 2 liên : xử lí dữ liệu (kế toán bán hàng) (5.0)
Ghi sổ nhật kí bán hàng , sổ chi tiết bán hàng :xử lí dữ liệu (5.0)
*Đối tượng bên trong: Bộ phận bán hàng, bộ phận kho, bộ phận giao hàng, kế toán thu chi,kế toán bán hàng.
*Đối tượng bên ngoài: ngân hàng , khách hàng, kế toán công nợ
Sơ đồ
3.1.Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0:
Lệnh BH Lệnh BH Phiếu xuất kho
Giấy báo có Phiếu thu 4.0
3.2.Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1:
Biên bản giao nhận hàng hóa,PXKXN
Bộ phận bán hàng Bộ phận kho Bộ phận giao hàng Kế toán thu chi Kế toán bán hàng
Khách hàng KTCN LBH PXK
Ngân hàng Phiếu thu LBH A Đơn ĐH
Giám đốc Bộ phận bán hàng
Giới thiệu về doanh nghiệp
ận dụng
Vận dụng quy trình bán hàng: giải quyết nghiệp vụ bán 2 mặt hàng trở lên hoặc cung cấp 2 dịch vụ trở lên cho một khách hàng.
Bộ phận bán hàng Bùi Ngọc Linh Chi
Bộ phận kho Đỗ Xuân Trường Giang
Bộ phận giao hàng Trần Ngọc Bảo
Kế toán thu chi Nguyễn Thị Hương
Kế toán bán hàng Nguyễn Thị Hương
Ngày 10/10/2021, công ty xây dựng Hoàng Tâm gửi đơn đặt hàng đến công ty vật liệu Minh Cường mua một số hàng hóa.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kính gửi: Công ty vật liệu Mạnh Cường
Công ty xây dựng Hoàng Tâm có nhu cầu đặt hàng tại Quý công ty theo mẫu yêu cầu.
Nội dung đặt hàng như sau:
STT TÊN MẶT HÀNG CHỦNG LOẠI ĐƠN
1 Gạch lát nền Taicera 80x80 Trắng m 2 50 375000 18750000
2 Gạch lát nền Taicera 40x40 Đen m 2 40 210000 8400000
3 Gạch lát nền Prime 30x30 Đỏ m 2 20 150000 3000000
Tổng cộng: 30150000 ( Ba mươi triệu một trăm lăm mươi nghìn đồng)
Thời gian giao hàng: 10/10/2021 Điện thoại:0345323458 Địa điểm giao hàng: 92 Thanh Nhàn-HBT- Hà Nội
Phương thức thanh toán: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi nhận hàng.
Hà Nội , ngày 10 tháng 10 năm 2021
Người lập đơn GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký,ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Trần Thị Hiền Hoàng Văn Tâm
Sau khi nhận đơn đặt hàng, bộ phận bán hàng xác nhận tình hình nợ của công ty Hoàng Tâm với kế toán công nợ và được thông báo rằng công ty đã thanh toán đầy đủ Tiếp theo, bộ phận bán hàng lập lệnh bán hàng với 5 liên: liên 5 gửi khách hàng để xác nhận giao hàng, liên 4 gửi bộ phận kho, liên 3 gửi bộ phận giao hàng, và liên 2 gửi kế toán bán hàng.
Công ty vật liệu Mạnh
Cường Bộ phận bán hàng
Số: 43 Căn cứ đặt đơn hàng số : 45 Đề nghị xuất hàng bán cho cho đơn vị :Công ty xây dựng Hoàng
Tâm Thời gian giao hàng : 11/10/21 Địa điểm giao hàng: 92 Thanh Nhàn-HBT- Hà Nội Điện thoại: 0345323458
Hình thức thanh toán: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi nhận hàng.
STT Tên HH,DV Chủng loại Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Gạch lát nền Taicera 80x80 Trắng m 2 50 375000 18750000
2 Gạch lát nền Taicera 40x40 Đen m 2 40 210000 8400000
3 Gạch lát nền Prime 30x30 Đỏ m 2 20 150000 3000000
Hà Nội,ngày 10 tháng 10 năm 2021
Người lập lệnhChiBùi Ngọc Linh Chi
Sau khi nhận lệnh bán hàng, bộ phận kho của Công ty vật liệu Mạnh Cường lập phiếu xuất kho 3 liên Địa chỉ công ty là 86 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, theo mẫu số 01-VT, được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài Chính.
Họ và tên người nhận : Trần Bảo Ngọc Bộ phận:giao hàng
Lý do xuất kho: Xuất kho bán hàng
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba mươi triệu một trăm lăm mươi nghìn đồng
Hà Nội,Ngày 10 tháng 10 năm 2021
Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Giang Giang Đỗ Xuân Trường Giang Đỗ Xuân Trường Giang
STT Tên HH, DV Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập
1 Gạch lát nền Taicera 80x80 Trắng m 2 50 50 375000 18750000
2 Gạch lát nền Taicera 40x40 Đen m 2 40 40 210000 8400000
3 Gạch lát nền Prime 30x30 Đỏ m 2 20 20 150000 3000000
Cộng 110 110 30150000 Đồng thời ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa. Đơn vị: Công ty vật liệu Mạnh Cường Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội
SỔ NHẬP XUẤT VẬT TƯ HÀNG HÓA
Năm: 2021 Tên tài khoản : hàng hóa Số hiệu: 156
( Gạch lát nền Taicera, Trắng, 80x80) Đơn vị tính: m 2
- Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang
Tài khoản đối ứng Đơn giá
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Giang Đỗ Xuân Trường Giang Đơn vị: Công ty vật liệu Mạnh Cường Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội
SỔ NHẬP XUẤT VẬT TƯ HÀNG HÓA
Năm: 2021 Tên tài khoản : hàng hóa Số hiệu: 156
( Gạch lát nền Taicera, Đen, 40x40)
- Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ: 1/10/2021 Đơn vị tính: m 2
Tài khoản đối ứng Đơn giá
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Giang Đỗ Xuân Trường Giang Đơn vị: Công ty vật liệu Mạnh Cường Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội
SỔ NHẬP XUẤT VẬT TƯ HÀNG HÓA
Năm: 2021 Tên tài khoản : hàng hóa Số hiệu:
156 ( Gạch lát nền Prime , Đỏ, 30x30)
- Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ: 1/10/2021 Đơn vị tính: m 2
Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn giá
Xuất kho bán cho CT Hoàn g Tâm
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu) Giang Đỗ Xuân Trường Giang
Sau khi hoàn tất quy trình xuất kho, giao liên 2 và 3 của phiếu xuất kho cho bộ phận giao hàng cùng với hàng hóa Bộ phận giao hàng sẽ xác nhận phiếu xuất kho và lập biên bản giao nhận hàng hóa cho khách hàng với 2 liên Hàng hóa sẽ được giao cùng với liên 2 biên bản giao hàng hóa và liên 3 phiếu xuất kho Đơn vị thực hiện là Công ty vật liệu Mạnh Cường, địa chỉ 86 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, theo mẫu số 01-VT, theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài Chính.
Họ và tên người nhận : Trần Ngọc Bảo Bộ phận:giao hàng
Lý do xuất kho: Xuất kho bán hàng
STT Tên HH, DV Chủng loại Đơn vị tính
Thành Theo chứng từ Thực tiền nhập
2 Gạch lát nền Taicera 40x40 Đen m 2 40
3 Gạch lát nền Prime 30x30 Đỏ m 2 20
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba mươi triệu một trăm lăm mươi nghìn đồng
Hà Nội,Ngày 10 tháng 10 năm 2021
Người lập phiếuNgười nhận hàng
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)
GiangBảo Đỗ Xuân Trường Giang Trần Ngọc Bảo
(Ký, họ tên) Giang Đỗ Xuân Trường Giang
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Liên 1: lưu Căn cứ vào lệnh bán hàng số: 43
Căn cứ Đơn đặt hàng số 45 ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Công ty xây dựng Hoàng Tâm
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2021 , tại công ty xây dựng Hoàng Tâm,hai bên gồm:
BÊN A (Bên nhận hàng): công ty xây dựng Hoàng Tâm Địa chỉ: 92 Thanh Nhàn-HBT- Hà Nội Điện thoại: 0345323458 Đại diện Ông/bà: Trần Thị Hiền
Chức vụ: trưởng bộ phận mua hàng
BÊN B (Bên giao hàng): công ty vật liệu Mạnh Cường Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội Điện thoại: 0345802198 Đại diện: Ông/bà Trần Bảo Ngọc
Chức vụ: nhân viên giao hàng
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:
STT Tên HH, DV Mã vật tư Đơn vị tính
Ghi Theo chú chứng từ
1 Gạch lát nền Taicera 80x80 Trắng m 2 50 50
2 Gạch lát nền Taicera 40x40 Đen m 2 40 40
3 Gạch lát nền Prime 30x30 Đỏ m 2 20 20
Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.
Hai bên đã thống nhất và ký tên vào biên bản Biên bản được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý tương đương ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B.
(Bên nhận hàng) (Bên giao hàng)
Trần Thị Hiền Trần Ngọc Bảo
Khi nhận được hàng hóa, hóa đơn khách hàng chuyển khoản trả tiền hàng.Kế toán thu chi nhận được giấy báo có của ngân hàng.
Chi nhanh:Ha Thanh GIAY BAO CO
Ma KH:2345623 So GD:GD115
Kinh gui:Cong ty vat lieu Manh Cuong Ma so thue:307939706
Hom nay chung toi xin bao da ghi CO tai khoan cua khach hang voi noi dung nhu sau:
So tai khoan ghi co: 0851000028166
Ba muoi ba trieu mot tram sau muoi lam nghin dong
Noi dung: Cong ty xay dung Hoang Tam chuyen tra tien hang
Mai Nguyen Thi Mai Kiem soat
Sau khi nhận được giấy báo có, kế toán thu chi của Công ty vật liệu Mạnh Cường sẽ lập phiếu thu 3 liên và ghi sổ tiền gửi ngân hàng theo mẫu số 01 - TT, địa chỉ 86 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC.
Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Liên 1: lưu Ngày 10 tháng 10 năm 2021 Số hiệu: PT002
Họ và tên người nộp tiền: Công ty xây dựng Hoàng Tâm Địa chỉ: 92 Thanh Nhàn-HBT- Hà Nội
Lý do nộp: trả tiền hàng
Bằng chữ: Ba mươi ba triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng
Chứng từ gốc: giấy báo có số GD115
Giám đốc Kế toán Trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Nguyễn Thị Hương đã nhận đủ số tiền là ba mươi ba triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng Bên cạnh đó, tỷ giá ngoại tệ, vàng bạc và đá quý cũng được cập nhật thường xuyên.
Số tiền quy đổi được quy định theo mẫu số S05-DNN của công ty vật liệu Mạnh Cường, có địa chỉ tại 86 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Thông tin này được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Có Nơi mở tài khoản giao dịch:Ngân hàng Á Châu
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:0851000028166 10000000
Diễn giải Tài khoản Số tiền Ghi chú sổ Số hiệu
- Số dư đầu kỳ đối ứng E
Rút TGNH về nhập quỹ TM
Công ty xây dựng Hoàng Tâm chuyển trả tiền hàng
- Cộng số phát sinh trong kỳ
Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang
Người lập biểu Kế toán trưởng Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên) Hương Nguyển Thị Hương
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
TÊN CỤC THUẾ: Cục thuế Hà Nội Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 1: Lưu Ngày 10 tháng 10 năm 2021 Số: 0008 Ký hiệu: 01AA/14P Đơn vị bán hàng: công ty vật liệu Mạnh Cường Mã số thuế:307939706 Địa chỉ: 86 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội Điện thoại: 0345802198Số tài khoản: 0851000028166 Họ tên người mua hàng: Trần Thị Hiền
Tên đơn vị: công ty xây dựng Hoàng Tâm Mã số thuế: Địa chỉ:92 Thanh Nhàn- HBT-HN
Kế toán bán hàng nhận được lệnh bán hàng, tiến hành lập hóa đơn GTGT 2 liên.Một liên gửi khách hàng.
STT Tên HH, DV Chủng loại Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
3 Gạch lát nền Prime 30x30 Đỏ m 2 20 150000 3000000
Thuế suất GTGT :10% Tiền thuế GTGT 3015000
Tổng cộng tiền thanh toán : 33165000
Số tiền bằng chữ : Ba mươi ba triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng
Người mua hàng Người lập hóa đơn
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(In tại Công ty in , Mã số thuế )
Công ty vật liệu Mạnh Cường, địa chỉ 86 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, thực hiện ghi chú các giao dịch bán hàng bao gồm lưu thông tin liên quan đến người mua Đồng thời, công ty cũng duy trì sổ nhật ký bán hàng và sổ chi tiết bán hàng để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh.
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính, Công ty vật liệu Mạnh Cường có địa chỉ tại 86 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, sử dụng mẫu số S16-DNN.
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BT
Phải thu từ người mua (ghi Nợ)
Ghi Có tài khoản doanh thu
Số hiệu Ngày, tháng Hàng hóa Thành phẩm Dịch vụ
Số trang trước chuyển sang 100000000 30000000
2021 0008 10/10/2021 Hoàng Tâm chuyển trả tiền 30150000 hàng
Cộng chuyển sang trang sau
- Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang
- Ngày mở sổ:1/10/2021 Ngày tháng 10 năm 2021
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu) ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tên sản phẩm:: Gạch lát nền Taicera 80x80 trắng Năm:2021
Chứng từ Diễn giải TK đối ứng
Doanh thu Các khoản giảm trừ
10/1 0008 10/10 Bán hàng cho công ty
- Sổ này có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Người lập biểu Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Thị Hương, thuộc Công ty Vật liệu Mạnh Cường, có mẫu số S16-DNN, địa chỉ tại 86 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Thông tin này được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BT ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tên sản phẩm:: Gạch lát nền Taicera 40x40 Đen
Ngày Chứng từ Diễn giải TK Doanh thu Các khoản giảm
, đối trừ tháng ứng ghi Số Ngày Số Đơn Thành Thuế Khác sổ hiệu tháng lượn giá tiền (521) g
10/1 0008 10/10 Bán hàng cho công ty
- Sổ này có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang…
Người lập biểu Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
