VINPEARL BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng: Việc thành lập chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl tiền thân Công ty TNHH Du lịch Thương mại Hòn Tre thành lập vào ngày 26/07/2006 với mức vốn Điều lệ ban đầu 290 tỷ đồng Đến vốn Điều lệ Công ty nâng lên 1000 tỷ đồng, Công ty sở hữu kinh doanh Khu du lịch, vui chơi giải trí đại Việt Nam Các kiện quan trọng khác: - Ngày 25/04/2008: Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 để thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2007, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007, phương hướng hoạt động năm 2008 lựa chọn Cơng ty kiểm tốn thành viên Tổ chức kiểm toán quốc tế cho Công ty; - Ngày 26/04/2008: Công ty vinh dự nhận giải thưởng “Kiến trúc tiêu biểu Việt Nam thời kỳ đổi mới” Hội kiến trúc sư Việt Nam trao tặng - Ngày 02/09/2008: Thương hiệu Vinpearl vinh dự lần thứ nằm Top 100 thương hiệu đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 tổng số 200 Doanh nghiệp đoạt giải năm Trải qua năm xây dựng phát triển, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl khẳng định thương hiệu làng du lịch giải trí với Khu du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn có quy mơ rộng lớn, cao cấp, đại đạt tiêu chuẩn quốc tế Trong tương lai gần, Công ty chủ trương tiếp tục phát huy mạnh lĩnh vực nói việc tập trung vào thị trường khách hàng cao cấp kết hợp với khách hàng nội địa có khả chi trả, tiếp tục đầu tư để phát triển loại hình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng đảo Hòn Tre, đưa Vinpearlland trở thành Trung tâm Văn hóa – Du lịch – Giải trí cao cấp Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế Quá trình phát triển a Ngành nghề kinh doanh Năm 2008, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl tiếp tục triển khai ngành nghề đăng ký kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty, lĩnh vực Cơng ty theo giấy chứng nhận ĐKKD bao gồm: * Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến Khách sạn, du lịch Công ty: VINPEARL + Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; + Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; + Kinh doanh vũ trường, Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngồi Hoạt động vui chơi giải trí khác; + Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt dù biển, cano, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; + Chiếu phim điện ảnh phim video; + Dịch vụ giặt, là; + Mua bán thực phẩm tươi sống chế biến, bia rượu, thuốc điếu sản xuất nước, bán hàng lưu niệm hàng bách hóa cho khách du lịch; + Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (khơng gây chảy máu); + Kinh doanh dịch vụ massage (tại Khu Du lịch Hòn Ngọc Việt); * Kinh doanh nhóm ngành nghề liên quan đến Bất động sản Công ty: + Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt; + Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp; + Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy; + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng * Kinh doanh nhóm ngành nghề khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty: + Vận tải hành khách đường bộ; + Vận tải hành khách đường thủy; + Kinh doanh vận tải hành khách cáp treo; + Đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé xe; + Mua bán vật tư ngành in, bao bì đóng gói thực phẩm; + Môi giới thương mại; + Nuôi trồng thủy sản; + Trồng rừng; + Sản xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ truyền thống; b Tình hình hoạt động Vinpearlland tổ hợp bao gồm Khu du lịch, khu vui chơi giải trí có quy mơ đại Việt Nam với nhà hàng, đặc biệt Khách sạn Vinpearl Resort & Spa VINPEARL khu nghỉ dưỡng lớn Việt Nam với 500 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn với đầy đủ tiện nghi dịch vụ đẳng cấp Trong 2008, số lượng khách đến Vinpearlland đạt 732.000 người Cơng viên giải trí Vinpearl hạng mục cáp treo trở thành điểm đến, phần tour du lịch Nha Trang công ty du lịch ngồi nước Cơng suất sử dụng phịng khách sạn Vinpearl Resort & Spa trung bình năm từ 2006 đến 2008 64%, vào dịp Lễ Tết ngày nghỉ, công suất phịng khách sạn Vinpearl Resort & Spa đạt mức 100% Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thuận lợi cho du lịch tạo cho Vinpearlland lợi đáng kể Từ năm 2006 đến Vinpearlland lựa chọn địa điểm tổ chức kiện văn hóa-xã hội lớn nước, có kiện tiêu biểu Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Hội nghị cấp trưởng thứ trưởng ngành tài - du lịch, nằm khuôn khổ Hội nghị APEC vào tháng 10 năm 2006, Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Sao Mai 2007, Chương trình Duyên dáng Việt Nam 16, Phần thi đặc biệt thi Miss Earth 2007, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phần thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008 Vinpearlland cung cấp dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao cho khách du lịch quốc tế nước Với hệ thống sở hạ tầng đại bậc khu vực chiến dịch quảng bá rộng rãi thông qua kênh truyền thông khác kiện văn hóa, nghệ thuật quan trọng tầm cỡ quốc gia quốc tế tổ chức Vinpearlland vừa qua tới, Khách sạn Vinpearl Resort & Spa có sức thu hút mạnh du khách ngồi nước mong muốn có nơi nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí có sản phẩm phong phú đáp ứng nhu cầu dịch vụ chu đáo Khách hàng Khách sạn Vinpearl Resort & Spa đa dạng, Công ty khai thác nguồn khách nội địa khách quốc tế Khách quốc tế chiếm bình quân 55% tổng số ngày khách, phần lớn khách đến từ nước phát triển châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc), từ châu Âu châu Mỹ Đây nguồn khách có khả chi trả cao ổn định khách sạn cung cấp thông qua công ty lữ hành đại lý du lịch quốc tế Nguồn khách nội địa khách sạn chủ yếu đối tượng khách có thu nhập cao, thương gia hội thảo, hội nghị khách hàng doanh nghiệp lớn Trong xu hướng phát triển chung Việt Nam, nguồn khách nước đến nghỉ khách sạn tăng nhanh, đặc biệt dịp cuối tuần, lễ tết mùa hè Cơng suất sử dụng phịng Khách sạn Vinpearl Resort & Spa liên tục tăng qua năm, cụ thể năm 2006 55% (tương đương 44.800 ngày phòng), năm 2007 68% (tương đương 62.000 ngày phòng) năm 2008 65% (tương đương 95.600 ngày phòng) Đặc biệt khách sạn ln bị thiếu phịng kỳ cao điểm hè, lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần Chi tiết số lượt khách lưu trú khách sạn Vinpearl Resort & Spa trình bày bảng sau: Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 VINPEARL Số khách Số lượt khách Quốc tế % Số khách Số khách % % 15.403 51,58 21.371 40,88 25.560 43,84 + Khách Châu Á 4.140 26,88 4.877 22,82 5.528 21,63 + Khách Châu Mỹ 3.777 24,52 5.253 24,58 4.992 19,53 + Khách Châu Đại Dương 1.898 12,32 3.282 15,36 3.500 13,69 + Khách Châu Âu 5.569 36,16 7.912 37,02 11.486 44,94 + Khách Châu Phi 19 0,12 0,22 54 0,21 Số lượt khách nước 14.460 48,42 30.909 59,12 32.744 56,16 Tổng cộng 29.863 100 52.280 58.304 100,00 47 100 Nguồn Vinpearl Chi tiết số ngày khách lưu trú khách sạn Vinpearl Resort & Spa trình bày bảng sau: Năm 2006 Năm 2007 Số khách Năm 2008 Số khách % Số ngày khách Quốc tế 57.453 62,73 75.899 54,73 112.392 65,75 Số ngày khách nước 34.129 37,27 62.779 45,27 58.540 34,25 Tổng cộng 91.582 100 138.678 100 170.932 100,00 % Số khách % Nguồn Vinpearl Khách quốc tế chiếm bình quân khoảng 61% tổng số ngày khách, phần lớn khách đến từ nước phát triển châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc), từ châu Âu châu Mỹ với số ngày lưu trú bình quân khách quốc tế ngày Đây nguồn khách có khả chi trả cao ổn định cung cấp thông qua công ty lữ hành đại lý du lịch quốc tế Khách nội địa khách sạn chủ yếu đối tượng khách có thu nhập cao, thương gia khách mời tham dự hội thảo, hội nghị khách hàng doanh nghiệp lớn Khách nước đến nghỉ khách sạn Vinpearl Resort & Spa có xu hướng tăng lên, đặc biệt vào dịp nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tết vào mùa hè Số ngày lưu trú bình quân khách nội địa ngày Ngoài ra, nhờ khai thác tốt luồng khách nội địa đồng thời đưa sách giảm giá, khuyến mại nên tỷ lệ thu nhập/doanh thu Khách sạn không bị ảnh hưởng nhiều dù lượng khách có khả chi trả giảm sút ảnh hưởng suy thoái khủng hoảng kinh tế Với vị trí đắc địa đầu tư dài có tầm nhìn xa khiến cho Khách sạn Vinpearl Resort & Spa có lợi lớn so với khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng khác nước VINPEARL khu vực Chưa có khu du lịch, nghỉ dưỡng VN có qui mô, tầm cỡ đầy đủ dịch vụ Vinpearl Resort &.Spa Chính ưu cho phép Khách sạn Vinpearl Resort & Spa tiếp tục xác định đối tượng khách hàng đối tượng khách có thu nhập cao, thương gia hội thảo, hội nghị khách hàng doanh nghiệp lớn Bên cạnh hoạt động cho thuê phòng khách sạn, dịch vụ ăn uống khách sạn chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu Công ty Năm 2006 doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 38 tỷ Đồng, chiếm 30% tổng doanh thu năm 2007 đạt 51 tỷ Đồng, chiếm 30% tổng doanh thu Năm 2008, doanh thu dịch vụ ăn uống khách sạn đạt 72 tỷ Đồng, chiếm 25% tổng doanh thu Khách sạn 15% doanh thu tồn Cơng ty Định hướng phát triển a Các mục tiêu chủ yếu Công ty: - Phấn đấu đưa Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl phát triển không ngừng, bước xây dựng đưa Vinpearlland trở thành Trung tâm Văn hóa – Du lịch – Giải trí đạt tiêu chuẩn hàng đầu khu vực Châu Á - Phấn đấu đưa Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh với phát triển tổng lực từ nhiều hướng kinh doanh kinh doanh khu du lịch vui chơi giải trí, khu du lịch sinh thái, sân golf tiêu chuẩn quốc tế khu nghỉ dưỡng cao cấp, bất động sản b Chiến lược phát triển trung dài hạn * Hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách sạn vui chơi giải trí Thực chiến lược xây dựng Vinpearlland trở thành Trung tâm Văn hóa – Du lịch – Giải trí cao cấp đại khu vực, đồng thời nâng cao khả đáp ứng nhu cầu ngày cao khách du lịch, Công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Khách sạn để sớm hồn thành Dự án Cơng viên Văn hóa Du lịch Sinh thái Vinpearlland * Hoạt động Khách sạn Vinpearl Resort & Spa, Cơng viên giải trí Vinpearl: Cuối tháng 12 năm 2007 Công ty kết thúc việc nâng cấp nhà Executive đưa vào đón khách năm 2008, với việc đưa vào sử dụng tòa nhà Deluxe từ tháng năm 2007 nâng tổng công suất khu khách sạn lên 500 phòng, doanh thu từ hoạt động khách sạn năm 2008 tăng 70% so với năm 2007, từ năm 2009 trở tăng trung bình khoảng 20% Hơn nữa, thu nhập người dân tăng mạnh, nhu cầu vui chơi giải trí nghỉ ngơi khu du lịch cao cấp tăng nhanh Bên cạnh việc nâng cấp khu khách sạn, Công ty thức đưa Khu Thủy cung khu Cơng viên giải trí Vinpearl vào hoạt động vào đầu năm 2008 Từ năm 2008, dịch vụ khu công viên bắt đầu khai thác toàn diện, đồng thời lượng khách đến nghỉ khách sạn gia tăng, lượng khách đến vui chơi khu vực tăng lên đáng kể năm 2008 Thêm vào đó, hệ VINPEARL thống cáp treo đưa vào khai thác từ cuối tháng năm 2007 nên doanh thu khu Cơng viên giải trí Vinpearl năm 2008 tăng 62% so với năm 2007 * Hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư tài Bên cạnh việc nâng cao lực cung cấp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, thời gian qua Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản Trong chiến lược phát triển mình, Cơng ty xác định hướng đầu tư nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sử dụng có hiệu nguồn vốn nhân lực có mang lại nhiều lợi nhuận cho Cơng ty Tình hình thực thực đầu tư dự án đầu tư bất động sản trình bày phần II mục báo cáo Tình hình thực đầu tư tài dài hạn trình bày phần II.1.b báo cáo II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm (lợi nhuận, tình hình tài Công ty thời điểm cuối năm 2008) a Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2008 Đơn vị tính: 1.000 VND Báo cáo tài riêng Cơng ty mẹ CHỈ TIÊU Báo cáo tài hợp Tổng doanh thu thu nhập 660.040.638 627.828.666 + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 470.265.059 470.651.078 + Doanh thu hoạt động tài 186.246.227 153.648.237 3.529.352 3.529.352 Tổng chi phí 589.597.393 599.576.932 Giá vốn hàng bán 321.896.864 322.120.341 Chi phí bán hang 42.560.105 42.505.367 Chi phí quản lý doanh nghiệp 36.018.941 36.470.699 188.706.261 198.065.302 415.222 415.222 70.443.245 28.251.734 - 131.391 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại (1.143.340) (7.597.998) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 71.586.585 35.718.341 - (5.970.389) + Thu nhập khác Chi phí tài Chi phí khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số VINPEARL Báo cáo tài riêng Cơng ty mẹ CHỈ TIÊU Báo cáo tài hợp 71.586.585 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 41.688.730 Tổng số thuế khoản Công ty phải nộp cho Nhà nước năm 2008 10.012.915 Tổng số thuế khoản Công ty nộp vào ngân sách năm 2008 15.676.954 b Tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2008 số tiêu trọng yếu: TÀI SẢN Số tiền (1.000 VND) Tài sản ngắn hạn 972.946.062 Tiền khoản tương đương tiền 74.112.499 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 664.748.272 Các khoản phải thu ngắn hạn 216.765.689 Hàng tồn kho 12.077.727 Tài sản ngắn hạn khác 5.241.874 Tài sản dài hạn 2.197.014.120 Tài sản cố định 1.920.635.936 Tài sản cố định hữu hình 1.203.205.042 Tài sản cố định vơ hình 89.232.206 Chi phí xây dựng dở dang 628.198.688 Bất động sản đầu tư 21.479.904 Các khoản đầu tư tài dài hạn 166.429.282 Tài sản dài hạn khác 88.468.997 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.169.960.182 NGUỒN VỐN Số tiền (1.000 VND) Nợ phải trả 1.976.314.371 Nợ ngắn hạn 438.884.913 Nợ dài hạn 1.537.429.458 VINPEARL Nguồn vốn chủ sở hữu 1.069.568.292 Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 70.015.374 Nguồn kinh phí quỹ khác (447.082) Lợi ích cổ đơng thiểu số 124.077.519 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.169.960.182 c T ình hình góp vốn đầu tư vào Cơng ty khác Đầu tư vào công ty - Công ty thành lập Công ty TNHH Một thành viên quản lý khách sạn Vinpearl Vốn điều lệ 30 tỷ đồng, Cơng ty cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu Công ty Hoạt động chủ yếu Công ty TNHH Một thành viên quản lý khách sạn Vinpearl dịch vụ quản lý điều hành, tư vấn quản lý khách sạn, khu du lịch - Tham gia góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Nha Trang Vốn điều lệ Công ty 10 tỷ đồng, Cơng ty Vinpearl góp 80% vốn điều lệ, tương đương tỷ đồng - Tham gia góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần phát triển Thành phố Xanh Vốn điều lệ Công ty 300 tỷ đồng, Cơng ty Vinpearl góp 70% vốn điều lệ, tương đương 210 tỷ đồng - Tham gia góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Liên kết Đại Tồn Cầu Vốn điều lệ Cơng ty 350 tỷ đồng, Cơng ty Vinpearl góp 70% vốn điều lệ, tương đương 210 tỷ đồng - Tham gia góp vốn thành lập Cơng ty TNHH Du lịch Sinh thái Nam Qua vốn điều lệ Công ty 110 tỷ đồng, Cơng ty Vinpearl góp 80% vốn điều lệ, tương đương 88 tỷ đồng Số vốn góp lũy kế 31/12/2008: đồng; Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết - Tham gia góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Vận tải Hồng Long Nha Trang Vốn điều lệ Cơng ty 20 tỷ đồng, Cơng ty Vinpearl sở hữu 50% vốn điều lệ, tương đương 10 tỷ đồng Trong năm 2008 Công ty chuyển nhượng tồn vốn sở hữu Cơng ty VINPEARL - Tham gia góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên Vốn điều lệ Cơng ty 280 tỷ đồng, Cơng ty Vinpearl đăng ký góp 20% vốn điều lệ, tương đương 56 tỷ đồng - Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Vinpearl Hội An Vốn điều lệ Công ty 300 tỷ đồng, Cơng ty Vinpearl đăng ký góp 50% vốn điều lệ, tương đương 150 tỷ đồng Trong năm 2008, Công ty chuyển nhượng 20% quyền góp cho đối tác khác, số vốn đăng ký góp cịn lại 30% tương đương 90 tỷ đồng - Công ty nhận chuyển nhượng 1.100.000 cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý xây dựng Vincom với số tiền mệnh giá để trở thành cổ đông sáng lập nắm giữ 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý xây dựng Vincom - Mua 847.800 cổ phần Công ty CP Du lịch Việt Nam Đà Nẵng, chiếm 29% vốn điều lệ Công ty 29,1 tỷ đồng Ngồi ra, năm 2008 Cơng ty mua cổ phần để đầu tư vào số công ty khác sau: - - Mua 212.520 cổ phần Công ty Cổ Phần Du lịch Việt Nam Hà Nội chiếm 7,08% vốn điều lệ Công ty 30 tỷ đồng; - Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Thuận Phong , Cơng ty Vinpearl đăng ký góp 300.000 cổ phần, chiếm 3% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Thuận Phong; - * Mua thêm 487.700 cổ phần Công ty Cổ Phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty từ 9,8% lên 25,28% vốn điều lệ vốn điều lệ Công ty 31,5 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư vào dự án hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ khí Hà Nội đối tác khác để chuẩn bị thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Hoàng Gia (Royal City JSC) với số tiền 58.333.332.000 đồng Khoản nợ dài hạn - Công ty vay Chi nhánh Ngân Hàng đầu tư Phát triển Khánh Hòa để đầu tư cho dự án Đảo Hòn Tre, với tổng số dư nợ vay dài hạn đến thời điểm 31/12/2008 là: 559.924.878.913 VNĐ Thực Nghị Đại hội đồng Cổ Đông ngày 26 tháng 11 năm 2007 việc phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, tổng khối lượng phát hành 2.000 tỷ đồng, thời hạn từ đến năm để đầu tư Dự án Khu biệt thự Sân golf Vinpearl Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang Công ty hoàn tất phát hành đợt vào ngày 06/05/2008 với số lượng 1.000 trái phiếu mệnh giá tỷ đồng/trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng Số Trái phiếu Ngân hàng BIDV Quang Trung thu xếp, tư vấn toàn bán Trái phiếu phát hành bao gồm 500 trái phiếu có kỳ hạn năm với lãi suất cố định 15%/năm VINPEARL 500 trái phiếu có kỳ hạn năm với lãi suất cố định 16%/năm Lãi trái phiếu trả hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch) (Đơn vị tính: triệu đồng) Chỉ tiêu KH năm 2008 Thực 2008 So sánh Doanh thu 673.000 624.299 (48.701) Chi phí HĐKD 493.000 599.162 106.162 Thu nhập khác 4.000 3.114 (886) 184.000 41.689 (142.311) Lợi nhuận sau thuế - Doanh thu: Doanh thu thực tế năm 2008 giảm so với kế hoạch 48.701 triệu đồng (tương ứng 7,24%), nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, thời tiết năm 2008 không thuận lợi nên lượng khách đến Khu cơng viên giải trí Vinpearl giảm đáng kể so với kế hoạch - Chi phí hoạt động kinh doanh: Chi phí thực tế cao kế hoạch 106.162 triệu đồng (tương ứng 21,53%) Nguyên nhân: + Phần lớn giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, đặc biệt giá nhiên liệu thực phẩm + Chi phí vay vốn tăng cao: xây dựng kế hoạch, lãi suất vay vốn sử dụng để tính tốn cho khoản vay ngoại tệ đô la 6,5%/năm khoản vay tiền Việt Nam 10,5%/năm Thực tế lãi suất vay vốn Công ty phải trả cho đô la tương đương 9,5%/năm tiền Việt Nam 17,5%/năm + Chi phí quảng bá, marketing năm phát sinh lớn Từ nguyên nhân làm cho kết hoạt động kinh doanh Công ty không đạt kế hoạch đề Những thay đổi chủ yếu năm Năm 2008 năm đặc biệt q trình phát triển Cơng ty cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl với hàng loạt kiện quan trọng như: - Công ty niêm yết 100 triệu cổ phiếu Công ty Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh - Cơng ty thức đưa cơng trình Thủy cung vào hoạt động từ 31/01/2008 Cơng ty hồn tất phát hành đợt vào ngày 06/05/2008 với số lượng 1.000 trái phiếu mệnh giá tỷ đồng/trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng Từ đó, tài sản nguồn vốn Công ty tăng lên tương ứng Bên cạnh việc tiếp tục khai thác nguồn khách Du lịch vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dưỡng khu du lịch Vinpearlland, khách sạn Vinpearl Resort & Spa, Vinpearl đẩy mạnh tiến 10 VINPEARL - Buôn bán hàng công, nông nghiệp, xây dựng, phương tiện vận tải, hàng điện tử, tin học, điện lạnh, dân dụng, tự động hố, thiết bị bảo vệ phịng chống trộm tự động, hàng nông, lâm, thuỷ hải sản; - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; - Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); - Cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt (phòng hòa nhạc, nhà hát, hội trường, phòng cưới, trường quay, rạp chiếu phim) - Quảng cáo dịch vụ liên quan đến quảng cáo; - Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; - Dịch vụ trang trí hiệu; - Dịch vụ vệ sinh, diệt côn trùng, chống mối mọt; - Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp d Công ty Cổ phần Đầu tư Du Lịch Vinpearl Hội An (Vinpearl Hoi An Tourist – Investment JSC) Địa chỉ: Khối Phước Hải, phường Cửa Đại, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) Tỷ lệ góp vốn: 30% (tương đương 90.000.000.000 đồng) Ngành nghề kinh doanh - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng - Xây dựng, kinh doanh sân golf dịch vụ sân golf - Dịch vụ vui chơi giải trí: bi-a, trị chơi điện tử, trị chơi nước, trò chơi cạn, bơi lội - Quảng cáo dịch vụ liên quan đến quảng cáo - Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ (không bao gồm xăm mắt, xăm môi dịch vụ gây chảy máu khác) - Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; e Công ty cổ phần Bất Động sản Thanh Niên (Thanh Nien Real Estate JSC) Địa chỉ: 3T Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 01, Tp Hồ Chí Minh Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng) Tỷ lệ góp vốn: 20% (tương đương 56.000.000.000 đồng) Ngành nghề kinh doanh 28 VINPEARL - Xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, san lấp mặt bằng, lắp đặt trang thiết bị trang trí nội - ngoại thất; - Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, hộ; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu ẩm thực, dịch vụ ăn uống khác; - Dịch vụ vui chơi giải trí: Bi-a, trị chơi điện tử - Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ (trừ hoạt động gây chảy máu); - Đại lý mua - bán, ký gửi hàng hoá; - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; - Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; - Dịch vụ trang trí hiệu; - Dịch vụ vệ sinh dân dụng – công nghiệp, dịch vụ diệt côn trùng, chống mối mọt; - Dịch vụ giữ xe; - Kinh doanh rạp chiếu phim g Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Thuận Phong (Thuan Phong Energy Development JSC) Địa chỉ: Ninh Thuận Số 03 đường Hồ Xuân Hương, phường Kinh Dinh, Tp Phan Rang, tỉnh Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) Tỷ lệ vốn góp: 3% (tương đương 3.000.000.000 đồng) Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất, truyền tải phân phối điện: Nhiệt điện, thủy điện, phong điện - Sản xuất, mua bán, xuất nhập máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện) - Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện - Mua bán xuất nhập khống sản - Mua bán, cho th máy móc, thiết bị phục vụ cho việc khai khoáng - Thăm dị, khảo sát (trừ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất cơng trình, khảo sát địa chất thủy sản, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát trạng cơng trình), khai thác, chế biến, tuyển luyện khống sản - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng f Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Nha Trang (Vietnamtourism Nha Trang JSC) 29 VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) Tỷ lệ góp vốn: 80% tương đương 8.000.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: - Kinh doanh du lịch lữ hành, đại lý du lịch, tour du lịch dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá tổ chức Tour du lịch; - Kinh doanh Khách sạn, biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác; - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; - Đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé xe g Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Qua (Nam Qua Tourist LTD) Địa chỉ: số 22A, Chi Lăng, phường 9, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng) Tỷ lệ góp vốn: 80% tương đương 88.000.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: - Du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng h Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý xây dựng Vincom (Vincom Construction Consultancy and Management JSC) Địa chỉ: số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng) Tỷ lệ góp vốn: 20% tương đương 11.000.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: - Đại lý kinh doanh văn hóa phẩm phép lưu hành; - In ấn dịch vụ liên quan đến in (Trừ loại Nhà nước cấm); - Đại lý phát hành sách báo; - Quảng cáo, tổ chức kiện phép; - Quảng cáo dịch vụ liên quan đến quảng cáo; - Mua bán, sản xuất phim quảng cáo, phim truyền hình, phim video; 30 VINPEARL - Tổ chức chương trình ca nhạc, thi đấu thể thao; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (chủ yếu nghệ thuật sân khấu, âm nhạc) (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) - Tổ chức hội trợ, triển lãm thương mại; - Đại lý mua bán hàng hóa; - Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh; - Tư vấn quản lý dự án xây dựng; - Giám sát thi công xây dựng cơng trình dân dụng, cơng ngiệp, hạ tầng kỹ thuật: lĩnh vực xây dựng – hoàn thiện; - Kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng; - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; - Thiết kế kết cấu cơng trình xây dựng cơng nghiệp, dân dụng; - Thiết kế cơng trình kỹ thuật hạ tầng thị Những tổ chức nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức niêm yết: Khơng có Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Công ty con: - Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh: Tình hình tài thời điểm ngày 31/12/2008 ĐVT: 1.000 đồng Tài sản ngắn hạn 139.187.295 Tài sản dài hạn 479.514.850 Tổng cộng tài sản 618.702.144 Nợ phải trả 444.563.992 Vốn chủ sở hữu 174.138.152 Tổng cộng nguồn vốn 618.702.144 Kết hoạt động kinh doanh năm 2008 Doanh thu khoản thu nhập 126.939 Chi phí 126.468 Lợi nhuận trước thuế - 471 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Liên kết Đại toàn cầu: 31 VINPEARL Tình hình tài thời điểm ngày 31/12/2008 Tài sản ngắn hạn ĐVT: 1.000 đồng 122.092.699 Tài sản dài hạn 364.373 Tổng cộng tài sản 122.457.072 Nợ phải trả 57.981.130 Vốn chủ sở hữu 64.475.941 Tổng cộng nguồn vốn 122.457.072 Kết hoạt động kinh doanh năm 2008 Doanh thu khoản thu nhập 3.557.435 Chi phí 9.447.740 Lợi nhuận trước thuế - (5.890.305) Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Nha Trang Tình hình tài thời điểm ngày 31/12/2008 Tài sản ngắn hạn ĐVT: 1.000 đồng 428.246 Tài sản dài hạn 31.830 Tổng cộng tài sản 460.076 Nợ phải trả 453.474 Vốn chủ sở hữu 6.602 Tổng cộng nguồn vốn 460.076 Kết hoạt động kinh doanh năm 2008 Doanh thu khoản thu nhập 1.417.292 Chi phí 1.408.130 Lợi nhuận trước thuế 9.162 - Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khách sạn Vinpearl: Chưa phát sinh doanh thu chi phí - Cơng ty TNHH Du lịch Sinh thái Nam Qua: Công ty thành lập nên chưa phát sinh doanh thu chi phí VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty 32 VINPEARL Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl tổ chức quản lý theo mơ hình chức bao gồm khối phòng ban sau: - Ban Giám đốc: Gồm Tổng Giám đốc 03 Phó Tổng Giám đốc; - Các phịng ban chức gồm có: • Phịng hành • Phịng Nhân • Phịng kế tốn • Phịng pháp chế • Phịng kinh doanh Makerting • Ban phát triển dự án • Phịng Đào tạo Văn thể đời sống • Phịng vận chuyển sửa chữa • Phịng cung ứng • Phịng Cơng nghệ thơng tin • Ban an ninh Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: Tổng số lao động Công ty thời điểm 31/12/2008 1.413 nhân viên (không kể số lao động theo thời vụ) Chính sách lương, thưởng: Cơng ty xây dựng sách lương, thưởng phù hợp với vị trí cơng việc, kỹ trình độ chun mơn CBNV phản ánh khả cá nhân công ty, đồng thời tạo động lực khuyến khích CBNV phát huy lực, trách nhiệm để nâng cao suất, chất lượng hiệu quản công việc Chính sách trả lương làm thêm giờ, làm ca đêm: Công ty thực nghiêm túc theo mức quy định Luật lao động Chính sách bảo hiểm: Cơng ty đóng thay cho người lao động tồn chi phí Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Chính sách tuyển dụng, đào tạo: Mục tiêu tuyển dụng Công ty thu hút người lao động có lực vào làm việc cho Cơng ty, đáp ứng nhu cầu ngành nghề công ty phù hợp phương hướng mở rộng ngành nghề cho Cơng ty, tùy theo vị trí cụ thể mà Cơng ty có u cầu trình độ nghiệp vụ riêng, song nhìn chung tất chức danh phải đáp ứng yêu cầu như: có trình độ chun mơn, có ý thức phát triển nâng cao nghiệp vụ chun mơn có tính kỷ luật cao 33 VINPEARL Cán quản lý phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, nhiệt tình, động ham học hỏi, u thích cơng việc, có khả sáng tạo cao, có ý thức trách nhiệm, có lực tổ chức, có kỹ quản lý, lãnh đạo nhóm Đối với vị trí quan trọng, cần phải có thêm kinh nghiệm làm việc lâu năm, thâm niên công tác ngành, tư logic, khả suy luận tốt, đáp ứng đầy đủ trình độ ngoại ngữ, tin học Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Chính sách thu hút nhân tài khen thưởng: Cơng ty có sách lương, thưởng theo quy định Nhà nước, đơn vị ngành nghề, tùy theo khả cá nhân để khen thưởng kịp thời nhằm phát huy khả nhân viên cơng ty Ngồi ra, Cơng ty quan tâm trọng đến đời sống tinh thần tập thể cán nhân viên công ty thông qua hoạt động như: Tổ chức sinh nhật, thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, hội thi khéo tay, tham quan nghỉ mát, thăm hỏi nhân viên ốm đau, thai sản…Hàng năm, Công ty tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Công ty, thành lập Tập đoàn, lễ hội Tết Trung thu, quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Quốc tế phụ nữ 8/3, Noel, Tết nguyên đán…vv Thông qua hoạt động tập thể tổ chức xun suốt năm, Cơng đồn Cơng ty Ban văn thể đời sống phát huy tối đa vai trị khơng việc đảm bảo đời sống tinh thần mà bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cán nhân viên toàn Cơng ty Chính sách cổ tức: Cơng ty chi trả cổ tức cho cổ đông kinh doanh có lãi hồn thành nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật, trả hết số cổ tức định, Cơng ty đảm bảo tốn đầy đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành năm: Ngày 18/06/2008 ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl thông qua Nghị số 03/08/NQ – ĐHĐCĐ – VP JSC việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật Cơng ty thay Ơng Hồ Hữu Việt Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban Giám đốc quyền lợi khác Ban Giám đốc: - Tổng Giám đốc hưởng mức lương tương đương 2.300$/tháng Phó Tổng Giám đốc hưởng mức lương 2.000$/tháng (đây lương thực lĩnh sau thuế, tính theo tỷ giá ký hợp đồng lao động) - Tiền thưởng cuối năm cho cá nhân Ban Giám đốc vào mức độ hoàn thành công việc cá nhân theo kết kinh doanh cuối năm Cơng ty Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban Giám đốc - Tổng Giám đốc: Nguyễn Trọng Hiền 34 VINPEARL - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 05/01/1945 - Nơi sinh: Hải Phòng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Hải Phòng - Địa thường trú: 124 Ngô Gia Tự, phường Cát Bi, quận Ngơ Quyền, Tp Hải Phịng - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư - Q trình cơng tác: + Từ 1968 – 05/1977 Cán giảng dạy Trường Đại Học Thủy Sản + Từ 05/1977 – 1989 Chuyên viên sở Khoa học Công nghệ Hải Phịng, Giám đốc Xí nghiệp sửa chữa dụng cụ đo lường Hải Phòng + Từ 1989 – 10/2005 Phó Giám đốc Trung Tâm Thơng Tin Tư vấn Xúc tiến Đầu tư Tp Hải Phòng + Từ 10/2005 – 11/2007 Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Phan Gia, Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Cửu Long Vinashin + Từ 11/2007 – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Số cổ phần nắm giữ: - Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng 20.000 cổ phần b Phó Tổng Giám đốc: Bà Mai Thu Thủy - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 04/09/1975 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam 35 VINPEARL - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Ninh Bình - Địa thường trú: Số 18 Ngõ 663, đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp Hà Nội - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác: + Từ 1997 - 2005: Cán dự án Trung tâm hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ quốc doanh – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam + Từ 2005 – 7/2006 Giám đốc công ty TNHH Du lịch Thương mại Hịn Tre + Từ 7/2006- nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại Vinpearl - Số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần - Hành vi vi phạm pháp luật: Không c Phó Tổng Giám đốc: Ơng Đặng Thanh Thuỷ - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 22/05/1969 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Hà Tây - Địa thường trú: 23 Ngõ 41/66, phố Đông Tác, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Q trình cơng tác: + Từ 1992 - 1996: Trợ lý giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty liên doanh Golden Hope – Nhà Bè 36 VINPEARL + Từ 1996 - 2003: Giám đốc nhân khách sạn Hà Nội Daewoo + Từ 12/03 - 2/04: Phó Tổng Quản lý phụ trách nhân sự, đào tạo phát triển Bệnh viện Việt Pháp + Từ 2004 – nay: Làm việc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng d Phó Tổng Giám đốc: Ơng Trần Anh Tuấn - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 01/01/1966 - Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Bình Định - Địa thường trú: 82 đường 2/4, phường Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hịa - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân ngoại ngữ - Q trình cơng tác: + Từ 1989 – 1999 + Từ 1999 – 2001 Phó Giám Đốc Công ty Liên doanh Biển Xanh + Từ 2001 – 2002 Giám Đốc Công ty TNHH Du lịch Trầm Hương + Từ 2002 – 2004 Phó Giám Đốc Cơng ty TNHH Du lịch Thương mại Hòn Tre + Từ 2004 – 2007 Điều phối dự án Công ty Cổ phần địa ốc Du lịch Đông Hải + Từ 02 - 09/2007 : Phó Tổng Giám Đốc kiêm Tổng Quản Lý khu vui chơi giải trí Cơng ty Cổ phần Du lịch thương mại Vinpearl + Từ 10/2007 - nay: - Phó Giám đốc Trung Tâm Điều Hành Cơng ty Du lịch Khánh Hịa Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl 37 VINPEARL - Số cổ phần nắm giữ: - Hành vi vi phạm pháp luật: Không 3.000 cổ phần f Kế tốn trưởng : Ơng Nguyễn Thịnh - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 20/06/1967 - Nơi sinh: Khánh Hòa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Khánh Hòa - Địa thường trú: Số 3A đường Hiền Lương, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hịa - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác: + Từ 10/1989 – 04/1994 Nhân viên kế tốn Cơng ty Pan Viet + Từ 05/1994 – 04/1995 Nhân viên kế tốn Cơng ty Du Lịch Khánh Hòa + Từ 05/1995 – 1998 Nhân viên kế tốn Cơng ty LD khách sạn Nha Trang Lodge + Từ 1999 – 11/2008 Làm việc Công ty Kiểm toán Tư vấn + Hiện Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Số cổ phần nắm giữ: Không cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng VIII THƠNG TIN CỔ ĐƠNG/THÀNH VIÊN GĨP VỐN/QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng quản trị: a Thành viên cấu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm sốt (BKS) tính đến thời điểm 10/09/2008: Stt Họ tên Chức vụ Số cổ phần 38 Tỷ lệ sở Ghi VINPEARL nắm giữ hữu CP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Trọng Hiền CT HĐQT 20.000 0.020% Phạm Nhật Vượng TV HĐQT 20.000.000 20% Vũ Tuyết Hằng TV HĐQT 3.000 0.003% Có hiệu lực từ ngày 22/09/2008 thay Ông Nguyễn Quốc Thành Đặng Thanh Thủy TV HĐQT 4.000 0.004% Có hiệu lực từ ngày 18/06/2008 thay Ông Nguyễn Quốc Thành Mai Thu Thủy TV HĐQT 4.000 0.004% BAN KIỂM SOÁT Trần Việt Hùng T BKS 1.500 0.0015% Lưu Chí Hiếu TV BKS 3.000 0.003% Nguyễn Thu Phương TV BKS 500 0.0005% Thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành: Khơng có b Hoạt động Hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị Cơng ty với vai trị đại diện cho cổ đông Công ty làm việc nỗ lực, để dưa định xác, kịp thời mang lại hiệu kinh tế cao - Hội đồng quản trị cơng ty đóng vai trị định hướng đạo giám sát tình hình triển khai chủ trương, sách, định Cơng ty, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc để đưa sách đắn mang lại hiệu kinh tế cao cho công ty, đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc - Trong năm 2008 vừa qua, HĐQT công ty thông qua Nghị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mạnh Công ty: Thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ để huy động vốn cho dự án triển khai Cơng ty Ngồi ra, HĐQT đưa định cho Công ty tham gia đầu tư thành lập công ty định mua cổ phần công ty khác để trở thành cổ đông chiến lược công ty khác c Hoạt động Ban kiểm soát - Định kỳ hàng tháng/quý Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra báo cáo tài Cơng ty nhằm đảm bảo tính xác, phù hợp với quy định kế tốn, tài kịp thời phát biến động bất thường hoạt động kinh doanh tiêu tài 39 VINPEARL - Ban kiểm sốt nghiên cứu tìm hiểu văn pháp quy liên quan đến hoạt động Công ty, quy chế, quy định UBCK Công ty niêm yết, sở phối hợp với phận liên quan xây dựng giám sát, thực quy chế, quy định pháp luật - Ban kiểm soát phối hợp Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng phận có liên quan bám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng triển khai chương trình, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực Nghị quyết, định HĐQT công ty - Trên sở tổng hợp thông tin có được, định kỳ Ban kiểm sốt có báo cáo lên HĐQT Đại hội đồng cổ đông tình hình thực chương trình hoạt động kết hoạt động Công ty, tiến độ triển khai dự án d Kế hoạch tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty: - Theo chức nhiệm vụ xác định, phòng ban nghiệp vụ lên kế hoạch đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh doanh công ty, không ngừng nâng cao chấp lượng phục vụ phòng ban nghiệp vụ - Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ/ đột xuất để đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật nội quy, quy chế nội Công ty - Công ty áp dụng quy chế quản trị Công ty theo mẫu UBCK để đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông nhà đầu tư quan quản lý giám sát, tra kiểm soát hoạt động Cơng ty e Thù lao lợi ích khác chi phí cho HĐQT BKS: Theo sách Công ty, thành viên HĐQT BKS không nhận thù lao lợi ích khác f Thông tin giao dịch cổ phiếu/ chuyển nhượng phần vốn góp Cơng ty Stt Họ tên thành Chức vụ viên chủ chốt Nguyễn Trọng Hiền SL CP Số lượng SLCP Thời gian ban CP giao sau thực đầu dịch giao giao dịch dịch Chủ tịch HĐQT 20.000 20.000 Từ 11/4/2008 đến 11/7/2008 g Cổ đông lớn: Cập nhật theo danh sách tổ chức/ cá nhân sở hữu chứng khoán VPL Trung tâm Lưu ký – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh lập vào ngày 10/09/2008 với mức Vốn điều lệ 1000 tỷ VNĐ Stt Họ tên Phạm Nhật Vượng Số lượng cổ phiều ban đầu Số lượng cổ phiếu giao dịch Số lượng cổ phiếu lại 20.000.000 20.000.000 40 Thời gian thực giao dịch VINPEARL Nguyễn Thị Hương Lan 9.933.500 17.000 9.916.500 04/04/2008 Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thông tin giao dịch dựa Công bố thông tin cổ đông nội cổ đông lớn gửi đến Công ty đăng website Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đến thời điểm ngày 10/09/2008 Các liệu thống kê cổ đông: Cập nhật theo danh sách tổ chức/cá nhân sở hữu chứng khoán VPL Trung tâm lưu ký - Chi nhánh Tp.HCM lập vào ngày 10/09/2008 a Cổ đông nước Stt Cổ đông nước Số lượng cổ phần Tỷ lệ Cổ đông lưu ký 71.427.160 71,427.16% Cổ đông chưa lưu ký 8.917.850 8,917.85% b Thông tin chi tiết cổ đông lớn Stt Họ tên Cá nhân/ Tổ chức Năm sinh SLCP Tỷ lệ sở hữu Phạm Nhật Vượng 1968 20.000.000 Nguyễn Thị Hương Lan 1970 9.916.500 Địa Nghề nghiệp 20,00% Số 18, ngõ 3, Phố Thành Đặng Văn Ngữ, viên Trung Tự, Đống HĐQT Đa, Hà Nội 9,916.5% 22A Ngách 97/121, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội Kinh doanh c Cơ cấu/ thành viên góp vốn nước ngồi: Khơng có d Cơ cấu cổ đông: Cập nhật theo danh sách tổ chức/cá nhân sở hữu chứng khoán VPL, Trung tâm lưu ký – chi nhánh Tp Hồ Chí Minh lập vào ngày 10/09/2008 Stt Cổ đơng nước ngồi Số lượng cổ phần Tỷ lệ Cổ đông lưu ký 5.454.990 5,454.99% Cổ đông chưa lưu ký 14.200.000 14,200% Thông tin chi tiết cổ đơng lớn nước ngồi: Khơng có Khơng có cổ đơng nước ngồi lớn 41 VINPEARL Nha Trang, ngày tháng năm 2009 CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN TRỌNG HIỀN 42 ... nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại Vinpearl - Số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần - Hành vi vi phạm... 2004 – nay: Làm việc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần - Hành vi vi phạm... Hành Cơng ty Du lịch Khánh Hịa Phó Tổng Giám Đốc Cơng ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl 37 VINPEARL - Số cổ phần nắm