NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
Công ty quản lý quỹ
Ông Hồ Hùng Anh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông ặng Lưu Dũng Chức vụ: Giám đốc
Bà Phan Thị Thu Hằng Chức vụ: Kế toán trư ng Ông ào iên Trung Chức vụ: Phụ trách bộ phận ki m soát nội bộ
Chúng tôi cam kết rằng tất cả thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này đều chính xác và trung thực, và chúng tôi chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các thông tin này dựa trên những gì chúng tôi biết hoặc đã điều tra một cách hợp lý Tuy nhiên, thông tin trong Bản cáo bạch chưa được xác minh bởi bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ những gì đã được nêu rõ trong tài liệu này.
Ngân hàng giám sát
Ng n hàng: Ng n Hàng TMCP ầu tư và Phát tri n Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành ại diện: Ông Nguyễn Mạnh Cường
Chức vụ: Phó giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ s đăng ký chào bán do Công ty TNHH quản lý quỹ Kỹ
Thư ng (Techcom Capital – “TCC”) lập sau khi có xác nhận của Ng n hàng TMCP ầu tư và
Chi nhánh Hà Thành của Phát triển Việt Nam cam kết rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong bản cáo bạch này được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng, dựa trên các thông tin và số liệu mà TCC cung cấp.
II CÁC THUẬT NGỮ/ ĐỊN NG ĨA
Nh ng từ và cụm từ dưới đ y được định nghĩa và sẽ được dùng trong suốt Bản cáo bạch này:
“AML” Nghĩa là phòng chống rửa tiền
Tài liệu này là một nguồn thông tin công khai, cung cấp những dữ liệu chính xác, trung thực và khách quan về việc chào bán hoặc niêm yết Chứng chỉ quỹ của Quỹ.
Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam là một quỹ đóng do Công ty quản lý quỹ quản lý, chuyên chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng Quỹ này không mua lại chứng chỉ theo yêu cầu của nhà đầu tư, với mục tiêu chủ yếu là đầu tư vào bất động sản cho thuê nhằm tạo ra lợi nhuận ổn định theo quy định của pháp luật.
“Công ty quản lý quỹ”
Công ty TNHH Quản lý Quỹ ỹ thư ng được thành lập theo giấy phép số 40/UBC -GP do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2008, với giấy phép điều chỉnh gần nhất số 07/GP C-UBCK cấp ngày 26/03/2013 Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn tại điều 31 và thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 32 của điều lệ.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073, cấp lần đầu vào ngày 12/9/2003 và đã trải qua 10 lần thay đổi, lần gần nhất vào ngày 20/05/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Ngoài ra, chi nhánh cũng sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 510/Q.
Vào ngày 01/08/2006, UBC NN cấp phép cho H L cung cấp các dịch vụ bảo quản và lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ H L cũng thực hiện chức năng giám sát toàn bộ quản lý tài sản của Quỹ do Công ty quản lý quỹ đảm nhiệm và cung cấp các dịch vụ khác theo ủy quyền của Công ty quản lý quỹ theo các điều khoản trong Hợp đồng giám sát Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại điều 36 của điều lệ này.
Là công ty ki m toán độc lập của Quỹ, thực hiện việc ki m toán hàng năm tài sản của Quỹ
"Điều lệ quỹ" là văn bản cùng với các phụ lục và sửa đổi hợp pháp (nếu có) được đại hội nhà đầu tư thông qua tại từng thời điểm và áp dụng cho Quỹ.
Là hợp đồng được ký kết gi a Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát được thông qua b i ại hội Nhà đầu tư của Quỹ
“ ại hội nhà đầu tư”
Đại hội nhà đầu tư của Quỹ là sự kiện quan trọng, diễn ra thường kỳ hoặc bất thường, nhằm thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến Quỹ Đây là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ, nơi các nhà đầu tư có quyền biểu quyết và thể hiện ý kiến của mình.
Ban đại diện quỹ là nhóm người được các nhà đầu tư bầu chọn tại hội nghị, có nhiệm vụ đại diện cho các nhà đầu tư trong việc giám sát hoạt động của Quỹ, Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát.
“Vốn điều lệ” Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả nhà đầu tư thực góp và được ghi trong iều lệ quỹ này
Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán do Công ty quản lý quỹ phát hành, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ Nhà đầu tư sẽ được xác nhận quyền lợi tương ứng với tỷ lệ số Chứng chỉ quỹ mà họ nắm giữ trong Vốn điều lệ của Quỹ.
"Nếu quỹ" là vốn điều lệ được phân chia thành nhiều đơn vị bằng nhau, với mệnh giá phát hành lần đầu là 10.000 đồng mỗi đơn vị Mỗi đơn vị quỹ đại diện cho phần lợi nhuận và vốn tương đương của quỹ.
“Giá bán” Là mệnh giá (trong đợt chào bán/phát hành lần đầu ra công chúng) cộng thêm phí phát hành đã quy định tại iều lệ quỹ
Phí quản lý quỹ là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải thanh toán cho Công ty quản lý quỹ, nhằm nhận được dịch vụ quản lý cho Quỹ, theo quy định tại điều lệ quỹ.
"Phí thư ng" là khoản phí mà nhà đầu tư phải thanh toán cho Công ty quản lý quỹ khi giá trị tài sản ròng của Quỹ vượt qua chỉ số tham chiếu theo tỷ lệ phần trăm quy định trong điều lệ quỹ trong thời gian tính phí.
Phí phát hành là khoản chi phí mà Quỹ phải thanh toán cho Công ty quản lý quỹ nhằm bù đắp cho các chi phí liên quan đến việc phát hành Chứng chỉ quỹ ra công chúng Khoản phí này sẽ được cộng vào mệnh giá của Chứng chỉ quỹ và được thu khi thực hiện phát hành, với mức tối đa không vượt quá 2% mệnh giá của Chứng chỉ quỹ.
Lợi tức quỹ là số lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lệ, và được chia theo tỷ lệ mà đại hội nhà đầu tư quyết định.
III CƠ ỘI ĐẦU TƯ
1 Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam
