THÔNG TIN CHUNG
Thông tin tổng quan của công ty
Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
Tên tiếng anh PETROLIMEX NGHE TINH TRANSPORTATION AND
Tên viết tắt PTS Nghệ Tĩnh
Vốn điều lệ 58.476.850.000 đồng Địa chỉ Xóm 13, Xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt
Website https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/
(Bảng 1.1: Thông tin chung của Công ty)
Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh
- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại và dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải xăng dầu, kinh doanh xăng dầu, đào tạo & sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
- Địa bàn kinh doanh: Tập trung các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa (khu vực Bắc Trung Bộ) và tái xuất sang Lào.
Quá trình phát triển
Ngày 06 tháng 12 năm 2000, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh chính thức được thành lập từ việc cổ phần hoá Xí nghiệp Vận tải Cơ khí thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh với số vốn điều lệ là 7.500.000.000 đồng
Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 11.500.000.000 đồng, đồng thời vốn Nhà nước cũng tăng lên chiếm 51% vốn điều lệ tại Công ty
Vào tháng 8 năm 2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thành lập Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC), với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Tập đoàn Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chuyển giao phần vốn tại Công ty cho PTC để quản lý.
Vào ngày 26/01/2018, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2018/GCNCP-VSD cho mã chứng khoán PTX Cổ phiếu này được lưu ký từ ngày 29/01/2018 và chính thức giao dịch lần đầu tiên trên sàn UpCom vào ngày 30/07/2018 với giá tham chiếu là 10.000 đ/CP.
Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 58.476.850.000 đồng, trong đó Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex sở hữu 2.982.352 cổ phần, chiếm 51% Vốn điều lệ
Mô hình quản trị
Đại hội đồng cổ đông
Phó giám đốc Phó giám đốc
Phòng tổ chức hành chính
Phòng Tài chính Kế toán
Phòng quản lý kĩ thuật
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và họp ít nhất một lần mỗi năm ĐHĐCĐ có trách nhiệm quyết định các vấn đề theo quy định của Luật pháp và Điều lệ Công ty, đồng thời thông qua định hướng phát triển của Công ty Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thực hiện việc bầu, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cũng như quyết định về bộ máy tổ chức của Công ty.
Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý tối cao của Công ty, có quyền quyết định và thực hiện các quyền lợi cũng như nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các quản lý khác, đồng thời quyền và nghĩa vụ của HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Ban kiểm soát, được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông với nhiệm kỳ tối đa 5 năm, có trách nhiệm kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc, đồng thời đề xuất các biện pháp cải tiến quản lý Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành chính và có quyền quyết định cao nhất về các hoạt động hàng ngày Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao Các Phó Giám đốc hỗ trợ Giám đốc và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công, đồng thời chủ động giải quyết những nhiệm vụ đã được ủy quyền theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
Giám đốc, được bổ nhiệm bởi Hội đồng quản trị (HĐQT), là người đại diện theo pháp luật của Công ty và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày Giám đốc có quyền quyết định các vấn đề ngoài thẩm quyền của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải chịu sự giám sát của HĐQT Giám đốc cũng phải chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao Hỗ trợ Giám đốc là các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và đội ngũ nhân viên giúp việc.
Phó Giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và giải quyết công việc theo ủy quyền của Giám đốc Họ cần tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Giám đốc tổ chức và thực hiện công tác kế toán, tài chính, và thống kê Họ phải đảm bảo rằng mọi hoạt động này tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về tài chính, kế toán và thống kê.
Phòng tổ chức hành chính
Chức năng tham mưu hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và thực hiện các chế độ chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, cũng như các hợp đồng lao động Bên cạnh đó, tham mưu còn liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, quản lý lao động, quản lý tiền lương và thanh tra pháp chế Ngoài ra, tham mưu cũng giúp Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty trong công tác thi đua và tuyên truyền.
Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế, Điều lệ của Công ty, cũng như các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước hiện hành là rất quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ và phát triển bền vững.
Nghiên cứu và xây dựng phương án tổ chức lại bộ máy Công ty phù hợp với tình hình thực tế; trình cấp trên xem xét việc thành lập, tách, nhập, giải thể và bổ sung chức năng cho các đơn vị quản lý Triển khai thực hiện các phương án này sau khi được lãnh đạo Công ty phê duyệt.
Xây dựng văn bản quản lý cho các đơn vị trực thuộc Công ty, cập nhật thông tin mới nhất về chế độ chính sách của Nhà nước để dự thảo, sửa đổi và bổ sung Quy chế bổ nhiệm cán bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng với Điều lệ của Công ty trình các cấp có thẩm quyền.
Dựa trên tiêu chuẩn viên chức chuyên môn và nghiệp vụ, cần xây dựng kế hoạch sắp xếp, điều động, tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân viên chức theo quy định hiện hành Đồng thời, tổ chức đào tạo và thi tuyển cho cán bộ viên chức, cũng như sát hạch tay nghề cho công nhân.
Quản lý cán bộ công nhân viên bao gồm các hoạt động như bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và nhận xét hàng năm, cũng như điều chỉnh lương thưởng theo phân công của Hội đồng quản trị Đồng thời, cần quản lý hồ sơ và bổ sung lý lịch định kỳ cho cán bộ công nhân viên.
Phối hợp với Phòng Kinh doanh để xây dựng đơn giá tiền lương và thực hiện Quy chế trả lương, thưởng cùng với sự hỗ trợ của công đoàn và các phòng nghiệp vụ Đồng thời, hướng dẫn và quản lý danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.
Tổ chức công tác thanh tra, pháp chế theo yêu cầu của lãnh đạo; báo cáo định kỳ công tác này với các cơ quan có liên quan
Tổ chức công tác thi đua nhằm tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, cũng như các cơ quan cấp trên Đồng thời, báo cáo công tác thi đua và khen thưởng sẽ được thực hiện định kỳ và đột xuất.
Giới thiệu ban lãnh đạo
Hội đồng quản trị Ông Hoàng Công Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Họ và tên Hoàng Công Thành
Trình độ chuyên môn Kĩ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Xây dựng
Số lượng CP nắm giữ 188,215 cổ phiếu tương đương 3.22% VĐL
Quá trình công tác - 11/1992 - 9/1997 Chuyên viên Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 10/1997 - 02/2001 Phó trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 03/2001 - 4/2002 Quyền trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 5/2002 - 8/2003 Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 9/2003 - 7/2004 Học Cao cấp lý luận chính trị
- 8/2004 - 8/2004 Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 9/2004 - 6/2010 Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 7/2010 - 6/2012 Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An
- 7/2012 - 5/2013 Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh
- 5/2013 – 2/2019: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 3/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh Ông Mạnh Xuân Hùng- Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám Đốc
Họ và tên Mạnh Xuân Hùng
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế
Số lượng CP nắm giữ 51.510 CP tương đương 0,88% VĐL
Quá trình công tác - 9/1994 - 8/1996 Công tác tại Ủy ban Dân số tỉnh Nghệ An
- 9/1996 - 9/2000 Công tác tại Xí nghiệp Vận tải cơ khí thuộc PTS Nghệ Tĩnh
- 10/2000 - 01/2004 Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính - Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 02/2004 - 6/2007 Phó Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 7/2007 - 02/2011 Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 03/2011 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh Ông Đào Ngọc Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng
Họ và tên Đào Ngọc Tiến
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế
Số lượng CP nắm giữ 68.014 CP tương đương 1,16% VĐL
Quá trình công tác - 11/2004 - 10/2010 Chuyên viên kế toán tổng hợp, Phòng kế toán Công ty Xăn dầu Nghệ Tĩnh
- 28/10/2010 – 31/10/2010 Chuyên viên phòng Kế toán tài chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 11/2010 - 03/2012 Phó trưởng phòng kế toán tài chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 04/2012 – 04/2013 Phó trưởng phòng, Phụ Trách Kế toán tài chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 04/2013 – 05/2014 Trưởng phòng Kế toán tài chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 06/2014 - nay Kế toán trưởng PTS Nghệ Tĩnh
- 03/2018 - nay Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh Ông Hoàng Văn Tuyến - Thành viên Hội đồng quản trị
Họ và tên Hoàng Văn Tuyến
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác - 07/2007 – 11/2007 Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán,
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Bộ Xây Dựng
- 12/2007 – 11/2008 Chuyên Viên phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty cổ phần chứng khoán EuroCapital (Hà Nội)
- 12/2008 – 09/2017 Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- 07/2013 – 10/2017 Kiểm soát viên Công ty xăng dầu Cà Mau, Công ty xăng dầu Thanh Hóa
- 07/2013 - nay Kiểm soát viên Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex (kiêm nhiệm)
- 10/2017 - nay Phó trưởng phòng Phụ trách Tài chính Kế Toán, Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
- 11/2017 - nay Bí thư chi bộ Tài chính Kế toán Tổng công ty, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
- 29/01/2018 - nay Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
- 3/2018 - nay Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh Ông Võ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị
Họ và tên Võ Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Quá trình công tác - 12/1994 – 05/1995 Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính –
- 05/1995 – 11/1995 Nghiệp vụ Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò – PTS Nghệ Tĩnh
- 11/1995 – 04/2002 Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính – PTS Nghệ Tĩnh
- 05/2002 – 10/2007 Phó trưởng Phòng Kế toán tài chính – PTS Nghệ Tĩnh
- 11/2007 – 10/2011 Trưởng Phòng Kế toán tài chính – PTS Nghệ Tĩnh
- 11/2011 – 10/2013 Kế toán trưởng – Công ty xăng dầu Nghệ
- 11/2013 - nay Phó Giám đốc – Công ty Xăng dầu Nghệ An
- 3/2018 - nay Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh
Ban kiểm soát Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
Họ và tên Trần Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, CNTT
Số CP nắm giữ 10.226 CP tương đương 0,17% VĐL
Quá trình công tác - 2004 – 3/2016 Chuyên viên phòng Kế toán – tài chính
- 4/2016 – 3/2017 Chuyên viên phòng Kế toán tài chính kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty
- 4/2017 - nay Trưởng ban Kiểm soát công ty Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên Trần Thanh Sơn
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Bách khoa
Số CP nắm giữ 34.973 CP tương đương 0,6% VĐL
Quá trình công tác - 1989 - 1995 Chuyên viên kỹ thuật, Công ty nạo vét Biển II
- 1996 - 2007 Chuyên viên Quản lý kỹ thuật, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 2008 - 2010 Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 2011 - nay Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty PTS Nghệ Tĩnh Ông Nguyễn Trí Dũng - Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên Nguyễn Trí Dũng
Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán
Số CP nắm giữ 38.761 CP tương đương 0,66% VĐL
Quá trình công tác - 3/2006 – 10/2012 Chuyên viên phòng Kế toán tài chính,
Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 10/2012 – 04/2014 Giám đốc trung tâm thiết bị chuyên dùng, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 05/2014 – 06/2016 Phó trưởng phòng kinh doanh, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 10/2016 - nay Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 3/2018 - nay Thành viên Ban kiểm soát, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
Ban giám đốc Ông Hoàng Công Thành - Giám Đốc
(Sơ yếu lí lịch như trên) Ông Mạnh Xuân Hùng - Phó Giám Đốc
(Sơ yếu lí lịch như trên) Ông Trương Hồng Toàn - Phó Giám Đốc
Họ và tên Trương Hồng Toàn
Trình độ chuyên môn Học viện Tài chính kế toán Hà Nội
Số CP nắm giữ 51.510 cổ phần tương đương 0,88% VĐL
Quá trình công tác - 5/1987 - 7/1992 Chuyên viên phòng TCKT, Công ty Xăng dầu B12
- 8/1992 - 10/1993 Trưởng phòng Kế toán – Kinh doanh, Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 11/1993 - 7/1997 Trưởng phòng Kế toán tài vụ - Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 8/1997 - 7/1998 Phó trưởng kho xăng dầu Bến Thuỷ - Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 8/1998 - 7/2000 Trưởng phòng Kế toán tài chính – Công ty Vật tư tổng hợp Tây Ninh
- 8/2000 - nay Phó Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh
Định hướng phát triển
Chủ động về vốn và tích cực tìm kiếm thị trường, doanh nghiệp cần phát huy mọi nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời hạch toán chi phí tiết kiệm Điều này không chỉ tạo ra nhiều việc làm cho công nhân lao động mà còn nâng cao thu nhập và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước Ngoài ra, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển Doanh nghiệp phấn đấu đạt được mức tăng trưởng cao hơn năm trước về các chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định
Tích cực tìm nguồn vốn với chi phí thấp.
Các rủi ro
Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự báo sẽ giảm, trong khi Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài do căng thẳng thương mại và chính trị gia tăng Thêm vào đó, chỉ số lạm phát CPI tại Việt Nam đã đạt mức cao nhất trong 7 năm qua, gây áp lực lên thị trường kinh tế trong nước.
Năm 2019 chứng kiến nhiều biến động về lãi suất, và nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục gia tăng trong năm 2020, nhu cầu vốn cao có thể dẫn đến sự biến động lãi suất Tuy nhiên, quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ không tác động lớn, cùng với tỷ lệ lạm phát dự báo ổn định sẽ hỗ trợ sự ổn định của lãi suất Mặc dù vậy, căng thẳng quốc tế giữa Mỹ và Iran có thể đẩy giá dầu, giá vàng và tỷ giá lên cao.
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Thuế cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn Bên cạnh đó, công ty cũng tuân thủ Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan Hiện tại, hệ thống pháp luật Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện.
Việc không kịp thời và không phù hợp trong việc áp dụng 23 trình sửa đổi và hoàn thiện có thể dẫn đến rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt liên quan đến quy định cấp phép đầu tư cho các dự án mà Công ty tham gia Do đó, nghiên cứu và áp dụng các quy định hiện hành một cách chủ động sẽ giúp Công ty xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp, từ đó hạn chế những rủi ro này.
Rủi ro đặc thù ngành xăng dầu
Hoạt động vận tải xăng dầu và hàng hóa, cùng với việc mua bán xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ vào nhu cầu lớn về vận tải và nhiên liệu Doanh thu từ kinh doanh xăng dầu đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của công ty, khiến biến động giá xăng dầu ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động Tuy nhiên, các chính sách quản lý của Nhà nước chưa tạo ra cơ chế thị trường minh bạch, khiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và công ty phải phụ thuộc vào các quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước.
Rủi ro về công nghệ
Nhu cầu về nhiên vật liệu ngày càng gia tăng, kéo theo việc quản lý an toàn trong vận chuyển và lưu trữ cũng trở nên nghiêm ngặt hơn Để đối phó với tình hình này, ngành Xăng dầu cần triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư vào công nghệ và cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, từ đó đáp ứng hiệu quả nhu cầu của thị trường.
Rủi ro lãi suất trong ngành kinh doanh xăng dầu là một yếu tố quan trọng cần xem xét, do giá trị hợp đồng lớn và nhu cầu tín dụng ngắn hạn thường xuyên phát sinh Biến động lãi suất có thể tác động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động của công ty, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng tài chính.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019
Kết quả hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu KH 2019 TH 2019 %Tăng trưởng
(Bảng 2 1: kết quả hoạt động kinh doanh so với kế hoạch)
Năm 2019, nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch với tổng doanh thu đạt 1.264 tỉ đồng, vượt 6,3% so với kế hoạch Lợi nhuận đạt 9,25 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế là 7,26 tỉ đồng.
Doanh thu thuần 772.605 1.019.703 1.252.560 1.264.174 13,10% Giá vốn hàng bán 689.872 925.167 1.154.841 1.159.212 13,85% Lợi nhuận trước thuế 6.095 7.112 8.324 9.250 10,99% Lợi nhuận sau thuế 4.764 5.556 6.407 7.264 11,12%
(Bảng 2 2: Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2016-2019)
Trong 4 năm qua, doanh thu đã liên tục tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đạt 13,1% Năm 2019 ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong thời gian gần đây, với lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng trưởng lần lượt là 10,99% và 11,12%.
Kết quả kinh doanh giai đoạn 2016-2019
Doanh thu thuần Giá vốn hàng bánLợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế
Cơ cấu doanh thu lợi nhuận
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Doanh thu bán xăng dầu chính đạt 1.100.770, chiếm 85% tổng doanh thu, trong khi doanh thu bán dầu mỡ nhờn chỉ đạt 6.573, giảm 10,7% so với năm trước Doanh thu từ bán gas và phụ kiện cũng giảm 8,9%, đạt 16.872 Ngược lại, doanh thu bán vật tư và cột bơm tăng mạnh 236,4%, chỉ đạt 88 Doanh thu dịch vụ vận tải đường bộ vẫn được ghi nhận nhưng không có số liệu cụ thể.
Doanh thu dịch vụ cơ khí, sửa chữa
Doanh thu Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
(Bảng 2 3: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2018,2019)
Năm 2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chủ yếu đến từ nguồn doanh thu bán xăng dầu, đạt 1.101 tỷ đồng, chiếm 84% tổng doanh thu và tăng 1,1 tỷ đồng so với năm 2018 Ngoài ra, doanh thu từ vật tư cột bơm và dịch vụ vận tải đường bộ cũng có sự gia tăng, trong đó doanh thu bán vật tư cột bơm tăng 2,36 lần so với năm trước.
Cơ cấu giá vốn hàng bán
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Giá vốn bán xăng dầu chính 1.030.605 89% 1.027.290 89% -0,3%
Giá vốn bán dầu mỡ nhờn 5.465 0% 4.904 0% -10,3% Giá vốn bán gas và phụ kiện 13.991 1% 12.533 1% -10,4%
Giá vốn bán vật tư, cột bơm 87 0% 287 0% 229,9%
Giá vốn dịch vụ vận tải đường bộ 86.718 8% 95.754 8% 10,4% Giá vốn dịch vụ cơ khí, sửa chữa 1.293 0% 429 0% -66,8% Giá vốn Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe
Loại trừ giá vốn nội bộ (38.918) -3% (41.076) -4% 5,5%
Tổng giá vốn hàng bán 1.154.841 100% 1.159.212 100% 0,4%
(Bảng 2 4: Cơ cấu giá vốn hàng bán của Công ty năm 2018, 2019)
Năm 2019, giá dầu thô thế giới giảm đã giúp doanh nghiệp có giá vốn bán xăng dầu thấp hơn so với năm 2018, dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng Mặc dù chỉ tiêu giá vốn hàng bán giảm 0,3%, doanh thu bán hàng vẫn tăng 1,1 tỷ đồng Bên cạnh đó, sự biến động của nguyên vật liệu đầu vào cũng làm giảm giá vốn cho các dịch vụ cung cấp dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện khoảng 10%.
Tổ chức và nhân sự
Cơ cấu theo trình độ lao động Đại học và trên Đại học 127 128
(Bảng 2 5: Cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty năm 2018, 2019)
Để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, công ty cam kết truyền tải thông tin tuyển dụng đến tất cả các ứng viên phù hợp Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm những ứng viên mới tiềm năng mà còn thể hiện sự phát triển toàn diện của đội ngũ nhân viên trong công ty.
Chính sách thu hút nhân tài cần đảm bảo đãi ngộ nhân viên phù hợp với yêu cầu của công ty và nhu cầu của nhân viên, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường lao động Điều này phải dựa trên điều kiện thực tế của công ty, mang lại công bằng trong cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến, đồng thời tuân thủ quy định của Bộ luật lao động Việt Nam hiện hành.
Chính sách lương được thiết lập nhằm đảm bảo công việc ổn định cho người lao động và thu nhập tương xứng với khả năng cống hiến cũng như thị trường Từ mức thu nhập bình quân 1,4 triệu đồng/người/tháng vào năm 2005, con số này đã tăng lên 8,6 triệu đồng/người/tháng vào năm 2018 Việc nâng bậc lương cho cán bộ gián tiếp được thực hiện đúng hạn và theo quy định, đồng thời hàng năm tổ chức thi nâng bậc cho công nhân các cấp bậc cán bộ công nhân viên.
Cơ cấu lao động theo trình độ Đại học và trên Đại học Cao đẳng, Trung cấp Công nhân kỹ thuật
Tất cả ứng viên được chọn làm thành viên của Công ty sẽ nhận được cơ hội học tập và phát triển kiến thức chuyên môn Công ty cam kết hỗ trợ tối đa để nhân viên nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp Chương trình đào tạo sẽ được thiết kế phù hợp với mục tiêu của từng bộ phận, đồng thời dựa vào nguồn lực hiện có và định hướng nghề nghiệp của từng nhân viên.
Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
Trong năm 2019 tổng giá trị đầu tư của Công ty là: 28.120 triệu đồng
Công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động cửa hàng xăng dầu số 110 tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Dự án này có tổng giá trị đầu tư lên tới 5.697 triệu đồng vào năm 2019.
Cửa hàng xăng dầu số 150, tọa lạc tại Đường N5 QL7C, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã được đầu tư với tổng giá trị 7.771 triệu đồng Công trình này đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2020.
- Thực hiện đầu tư mua 06 xe sitec với giá trị đầu tư là 7.091 triệu đồng
Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng các trạm xăng dầu (CHXD) mới, bao gồm: CHXD Hưng Đông mới trên đường 72m tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh; CHXD Thạch Sơn tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; và CHXD Nam Phúc tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Đang làm thủ tục xin mở rộng bãi tập xe tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Đang làm thủ tục xin mở rộng CHXD số 146 tại đường tránh thành phố Vinh, xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An
- Đang phối hợp với PA để làm thủ tục xin đầu tư xây dựng kho nhiên liệu bay Jet A1 tại khu đất phía sau văn phòng Công ty.
Tình hình tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Bảng cân đối kế toán
Chỉ tiêu khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán ngắn hạn 0,40 0,44 11,8%
Khả năng thanh toán nhanh 0,33 0,30 -8,8%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ / Tổng tài sản 0,78 0,70 -10,0%
Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng 33,32 33,71 1,2%
Vòng quay phải trả nhà cung cấp 69,24 41,88 -39,5%
Chỉ tiêu khả năng sinh lời
Hệ số LNST / Doanh thu thuần (ROS) 0,51% 0,57% 12,33%
Hệ số LNST / VCSH (ROE) 12,23% 10,99% -10,11%
Hệ số LNST / Tổng tài sản (ROA) 2,94% 2,90% -1,42%
Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân 3.580.237 4.982.548 39,2%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 1789 1458 -18,5%
Hệ số LN từ hoạt động KD / DTT 0,66% 0,69% 5,79%
(Bảng 2 6: Tình hình tài chính của Công ty)
Kết quả hoạt động kinh doanh
Năm 2019, Công ty duy trì tình hình kinh doanh ổn định với mức tăng trưởng 1% so với năm 2018, mặc dù nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến giá dầu Doanh nghiệp vẫn đạt được mức lợi nhuận sau thuế tăng 13,4% so với năm trước, cho thấy khả năng thích ứng và phát triển bền vững.
2018, đạt 7,26 tỷ đồng Nguồn lợi nhuận này phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chiếm 95% nguồn lợi nhuận thuần của doanh nghiệp
Năm 2019, doanh nghiệp đã phát hành thêm cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 58,476 tỉ đồng và giảm nợ từ 191,7 tỉ đồng xuống còn 177,3 tỉ đồng, tương đương 7,5% Điều này cho thấy công ty không chỉ mở rộng quy mô mà còn tăng cường khả năng tự chủ tài chính.
Việc tăng tài sản ngắn hạn, đặc biệt là dự trữ hàng tồn kho, cùng với việc giảm nợ phải trả ngắn hạn, đã nâng cao khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty lên 0,04 lần, tương đương 11,8% so với năm 2019 Mặc dù khả năng thanh toán nhanh giảm do chỉ tiêu tiền mặt giảm, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chi trả nợ của công ty.
Vào năm 2019, việc tăng vốn điều lệ và giảm nợ phải trả xuống còn 177,3 tỷ đồng đã giúp Hệ số nợ trên tổng tài sản giảm 10%, từ 0,78 xuống 0,70 Đồng thời, Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 3,46 xuống 2,31, tương đương với mức giảm 33,2% Những cải thiện này sẽ giúp Công ty giảm bớt gánh nặng tài chính trong các năm tới.
Khả năng thanh toán ngắn hạn Khả năng thanh toán nhanh
Năm 2019, Công ty ghi nhận hiệu suất hoạt động ổn định với vòng quay phải thu khách hàng tăng nhẹ từ 33,32 lên 33,71 vòng so với năm 2018 Đồng thời, chỉ tiêu vòng quay phải trả nhà cung cấp giảm, cho thấy khả năng chiếm dụng vốn từ nhà cung cấp của Công ty ngày càng được cải thiện, phản ánh uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.
Hệ số Nợ / Tổng tài sản Hệ số Nợ / VCSH
Vòng quay phải thu khách hàng Vòng quay phải trả nhà cung cấp
Mặc dù lợi nhuận của Công ty trong năm 2019 cao hơn so với năm 2018, các chỉ tiêu sinh lời lại giảm nhẹ do việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh Điều này dẫn đến quy mô tổng tài sản và vốn chủ tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế không theo kịp EPS cũng giảm do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng Tuy nhiên, chỉ tiêu ROS tăng từ 0,51% lên 0,57%, cho thấy doanh nghiệp vẫn hoạt động hiệu quả với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cao hơn doanh thu.
Cổ đông và thay đổi vốn chủ sở hữu
Cổ phần Vốn điều lệ: 58.476.850.000 đồng
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Tổng số cổ phần: 5.847.685 cổ phần
Số cổ phiếu đang lưu hành: 5.847.685 cổ phiếu
Trong đó: - Tự do chuyển nhượng: 5.701.056
STT Đối tượng Số lượng cổ phần Tỷ lệ
(Bảng 2 7: Cơ cấu cổ đông của Công ty)
Danh sách cổ đông lớn
STT Đối tượng Số lượng cổ phần Tỷ lệ
1 Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 2.982.352 51%
(Bảng 2 8: Danh sách cổ đông lớn)
Lịch sử tăng vốn điều lệ:
Năm Vốn điều lệ (đồng) Nội dung tăng vốn
2004 7.500.000 Tăng vốn điều lệ lên 7,5 tỷ đồng
2010 11.500.000.000 Tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ đồng
2017 34.500.000.000 Tăng vốn điều lệ lên 34,5 tỷ đồng
2018 38.984.570.000 Tăng vốn điều lệ lên 38,9 tỷ đồng
2019 58.476.850.000 Tăng vốn điều lệ lên 58,4 tỷ đồng
(Bảng 2 9: Lịch sử tăng vốn điều lệ của Công ty)
BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH
Tổng quan về môi trường kinh doanh
Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam ổn định với tốc độ tăng trưởng đạt 7,02% Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 8,64%, 10,99% và 13,21%.
Chính phủ đã điều hành giá xăng dầu một cách linh hoạt, tuân thủ Nghị định 83/2014/NĐ-CP, nhờ đó cơ chế lãi gộp được duy trì ổn định và phù hợp với biến động của thị trường thế giới.
Thị trường xăng dầu nội địa đang trở nên cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là ở vùng đầu nguồn với nhiều cửa hàng bán lẻ chia sẻ thị phần Sự cạnh tranh không công bằng giữa các doanh nghiệp trong ngành do sự hiện diện của xăng dầu không rõ nguồn gốc và mức chiết khấu cao Năm 2019, Tập đoàn Thiên Minh Đức (DKC) đã đưa Tổng kho xăng dầu vào hoạt động và nhanh chóng mở rộng mạng lưới bán hàng trong nước cũng như tái xuất sang Lào, ảnh hưởng lớn đến thị phần của Petrolimex.
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC) cùng với sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT và ban Giám đốc, Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan trong bối cảnh hiện tại.
STT Tên chỉ tiêu ĐVT KH 2019 Thực hiện
(Bảng 3 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh) Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas:
- Tổng sản lượng xăng dầu năm 2019 đạt: 71.032m 3 , đạt 109% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó:
+ Bán lẻ: 49.312 m 3 , đạt 110% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ
+ Bán buôn: 19.865 m 3 , đạt 109% kế hoạch, giảm 19% so với cùng kỳ
+ Nội bộ: 1.855 m 3 , đạt 104% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ
Sản lượng bán lẻ đã tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 110% so với kế hoạch, nhờ vào việc Công ty triển khai nhiều chính sách và cơ chế kinh doanh mới, linh hoạt hơn trong năm 2019 Sự nỗ lực của các cửa hàng xăng dầu trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển khách hàng và gia tăng sản lượng Đặc biệt, các chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường 1A đã thu hút lượng lớn khách hàng tiêu thụ xăng dầu.
Công ty đã mở thêm các cửa hàng mới, góp phần tăng 11% sản lượng bán lẻ so với cùng kỳ năm trước Tuy nhiên, sản lượng bán buôn trong năm 2019 lại giảm 19%.
Trong năm qua, Công ty đã chủ động cắt giảm nhiều khách hàng công nghiệp có công nợ dây dưa và khả năng thanh toán kém, dẫn đến sự giảm 36% so với cùng kỳ Bên cạnh đó, hoạt động bán buôn cũng đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương nhân phân phối khác.
- Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn: 134.726 lít, đạt 92% kế hoạch, giảm 4% so với cùng kỳ:
Sản lượng dầu nhờn đang giảm mạnh do sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều hãng dầu khác Các cửa hàng xăng dầu chưa chú trọng đến việc mở rộng thị trường dầu nhờn, trong khi giá bán của Petrolimex luôn cao hơn so với các đối thủ, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút khách hàng.
- Sản lượng gas đạt: 664.561 kg, đạt 88% kế hoạch, giảm 6% so với cùng kỳ
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các hãng gas giá rẻ, việc mở rộng mạng lưới và phát triển bán lẻ gas dân dụng gặp nhiều khó khăn Đồng thời, để đảm bảo an toàn tài chính, Công ty đã phải cắt giảm nhiều khách hàng nợ, dẫn đến sản lượng giảm sút.
Lĩnh vực vận tải xăng dầu:
- Tổng sản lượng PTS Nghệ Tĩnh vận chuyển: 62.913.250 m 3 km, đạt 96% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó:
+ Vận tải Lào: 21.690.350 m 3 km, đạt 89% kế hoạch, giảm 14% so với cùng kỳ + Vận tải nội địa: 41.222.900 m 3 km, đạt 99% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ
- Đối với vận tải Lào:
Sản lượng vận tải của PLL đạt 13.654.632 m3 km, hoàn thành 97% kế hoạch nhưng giảm 12% so với cùng kỳ năm trước Nguyên nhân chính là do Công ty mất thị phần vận chuyển tại một số khu vực như Khamuon, Packsan và Savanakhec, nơi khách hàng đã tự đầu tư phương tiện vận chuyển hoặc thuê xe địa phương.
Sản lượng tại Laksao đã giảm 66%, trong khi thị trường Vientiane, nơi Công ty thường xuyên vận chuyển, cũng giảm mạnh 28% so với cùng kỳ Tình hình kinh doanh của PLL gặp nhiều khó khăn do lượng công nợ khách hàng lớn, thường xuyên chậm trả cước cho các đơn vị vận tải, với dư nợ của PTS Nghệ Tĩnh dao động từ 19 - 23 tỷ đồng.
Sản lượng vận tải của Chi nhánh Xăng dầu Xiengkhuang thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Lào đạt 5.504.454 m3 km, tương đương 71% kế hoạch và giảm 27% so với cùng kỳ năm trước Nguyên nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đơn vị khác trong khu vực, đặc biệt là Chi nhánh Xiengkhuang thuộc PLL, với sản lượng vận chuyển tăng 57% so với cùng kỳ và vượt 75% kế hoạch.
+ Sản lượng vận tải cho Công ty Quân Đội Lào: 2.495.264 m 3 km, đạt 99% so với kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ
- Đối với vận tải nội địa:
Kể từ tháng 6/2018, theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thị trường Thanh Hóa đã được tổ chức lại với sự tham gia của Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (PLX Thanh Hóa) và các đại lý bán buôn do PTS Nghệ Tĩnh chỉ định Nhờ vào những thay đổi này, sản lượng vận chuyển tại Thanh Hóa trong năm 2019 đã tăng 56% m³ và 44% m³ km so với cùng kỳ năm trước.
+ Sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Nghệ An (PLX Nghệ An) đạt 98% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ
+ Sản lượng vận chuyển cho Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (PLX Hà Tĩnh) đạt 97% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ
+ Sản lượng vận chuyển cho PTS Nghệ Tĩnh đạt 98% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ do Công ty mở rộng mảng lưới bán lẻ
+ Công ty xăng dầu Quảng Bình (PLX Quảng Bình): đạt 37% kế hoạch, giảm 76% so với cùng kỳ
Sản lượng vận chuyển nhiên liệu Jet A-1 của Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex (PA) đã tăng vượt bậc, đạt 16% m³ và 20% m³ km so với kế hoạch, đồng thời tăng 26% m³ và 29% m³ km so với cùng kỳ năm trước Năm ngoái, chỉ có 02 xe tham gia vận chuyển, nhưng từ tháng 08/2019, Công ty đã bổ sung thêm 01 xe, đánh dấu sự phát triển nội lực đáng khích lệ của Công ty.
- Sản lượng vận chuyển thuê ngoài đạt 4.680.897 m 3 km, chiếm 5% tổng sản lượng m 3 km luân chuyển nội địa của Công ty
Lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe
Hạng A1 8.418 học viên, đạt 153% so với kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ; hạng B1
Trong năm nay, số lượng học viên đạt được kết quả ấn tượng với 538 học viên hạng A, vượt 131% kế hoạch và tăng 49% so với cùng kỳ Hạng B2 có 2.159 học viên, đạt 97% so với kế hoạch nhưng giảm 14% so với năm trước Đối với hạng C, có 344 học viên, đạt 114% kế hoạch và giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ.
Trong năm vừa qua việc thu hút tuyển học viên thực tế vượt lưu lượng do Trung tâm đã được sát hạch tại chỗ.
Tình hình tài chính
(Bảng 3 2: Biến động cơ cấu tài sản của Công ty)
Năm 2019, công ty đã mở rộng quy mô tài sản từ 247 tỉ đồng lên 254 tỉ đồng, mặc dù tỉ trọng không có sự thay đổi lớn Nguồn vốn tăng thêm được sử dụng để tài trợ cho cả tài sản ngắn hạn và dài hạn, trong đó có việc tích trữ hàng tồn kho trong tài sản ngắn hạn.
(Bảng 3 3: Biến động trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty)
Năm 2019, doanh nghiệp đã chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn sang sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài sản, giúp giảm gánh nặng tài chính trong dài hạn và hạ thấp các chỉ tiêu hệ số nợ.
Các chỉ tiêu kế hoạch 2020
TT Tên chỉ tiêu ĐVT KH 2020
- Đào tạo lái xe Học viên 9.375 82
2 Doanh thu hợp nhất Tr.đồng 1.243.464 95
3 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tr.đồng 6.505 70
4 Tỷ lệ chia cổ tức % 8 80
5 Tổng giá trị đầu tư Tr.đồng 39.827 142
Một số giải pháp chủ yếu
Tổ chức mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh Gas, dầu mỡ nhờn và bảo hiểm nhằm tăng cường sản lượng bán ra Đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc khách hàng, với ưu tiên hàng đầu là các khách hàng truyền thống.
Để nâng cao chất lượng vận tải và cải thiện dịch vụ tại các cửa hàng bán lẻ, cần tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực vận tải Việc này không chỉ giúp quản lý hiệu quả thị trường vận tải mà còn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ.
Cần tăng cường kiểm tra và giám sát các đơn vị cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý và quản lý dòng tiền Điều này giúp đảm bảo an toàn tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Nắm bắt tốt thông tin thị trường, kịp thời đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời điểm
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất và kinh doanh, cần tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cũng như đảm bảo an ninh và an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.
Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, cùng với việc bổ nhiệm và luân chuyển hợp lý, nhằm phát huy tối đa năng lực và sở trường của từng cá nhân Điều này sẽ tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Xây dựng lại phương án khoán tại các bộ phận nhằm khuyến khích người lao động nâng cao sản lượng và năng suất lao động, vượt trội so với mức trung bình của Tập đoàn.
Khảo sát các tuyến đường hiện tại và các tuyến đường mới là cần thiết để xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến nhiên liệu và lốp ô tô Việc này sẽ giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện.
- Khai thác năng lực vận tải một cách tối đa, chỉ thực hiện hợp đồng thuê ngoài khi nhu cầu vận tải thực sự cần thiết
Xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn và nâng cao nhận thức cho công nhân lái xe và nhân viên bán hàng là cần thiết trong môi trường kinh doanh đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, nhằm phát triển thương hiệu cho Công ty.
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá chung về nền kinh tế
Năm 2019, tình hình kinh tế trong nước và ngành kinh doanh xăng dầu gặp nhiều thuận lợi và thách thức Dựa trên Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu và định hướng, đồng thời tạo điều kiện cho Ban Điều hành triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Kết quả hoạt động quản trị
Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã kiên trì thực hiện các mục tiêu và giải pháp từ đầu năm, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để thích ứng với thị trường Nhờ đó, công ty đã đạt được kết quả khả quan, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2019.
Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị
Phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, với sự chỉ đạo của HĐQT nhằm đảm bảo tuân thủ nội dung của nghị quyết đại hội.
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/12/2018 và được sự chấp thuận của UBCKNN, HĐQT Công ty đã hoàn tất việc nâng vốn Điều lệ.
Công ty đã phát hành thành công 1.949.228 cổ phiếu, tương đương với 19.492.280.000 đồng, cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số cổ phiếu lên 5.847.685 cổ phiếu và vốn điều lệ đạt 58.476.850.000 đồng.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty đã tiến hành lưu ký chứng khoán bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để trả nợ vay ngân hàng theo phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua bằng Nghị quyết.
Cùng với đó, HĐQT đã hoàn thiện hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh, thay đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn Điều lệ mới
Trong năm 2019, HĐQT đã chi trả thù lao tổng cộng 1.445.076.000 đồng, tuân thủ đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tổ chức 02 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa các phiên họp;
ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua tổng giá trị đầu tư năm 2019 của Công ty là 62,7 tỷ đồng Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh và tác động tiêu cực của nền kinh tế, HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư nhằm đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2019 đạt trên 28 tỷ đồng, chỉ bằng 39% so với cùng kỳ và 45% kế hoạch Trọng tâm đầu tư năm 2019 bao gồm việc xây dựng và đưa vào hoạt động CHXD Thạch Quý vào Quý III/2019, cũng như đầu tư nâng cấp Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS và CHXD Hiến Sơn vào Quý I/2020.
Công bố thông tin đúng quy định của pháp luật là trách nhiệm quan trọng của các tổ chức, bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex Việc tuân thủ các quy định này đảm bảo tính minh bạch và uy tín trong hoạt động kinh doanh.
- Ban hành các Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ, Nghị quyết về các vấn đề lấy ý kiến các Thành viên HĐQT;
Để đảm bảo hoạt động của Doanh nghiệp an toàn và hiệu quả, cần thực hiện phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đồng thời tuân thủ đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được Điều lệ Công ty quy định.
Đánh giá HĐQT về Ban điều hành
Ban điều hành đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:
- Lợi nhuận trước thuế: 9.250 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 11% so
- Lợi nhuận sau thuế: 7.264 triệu đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức trình Đại hội: 10%;
- Thu nhập bình quân: 8,7 triệu đồng/người/tháng, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ
Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị kinh doanh để nâng cao sản lượng kinh doanh xăng dầu;
Quản trị tốt công nợ khách hàng trong điều kiện sản lượng bán buôn vẫn có mức tăng trưởng mạnh;
Thực hiện tốt việc mở rộng mảng lưới bán lẻ, đã hoàn thành việc xây dựng mới 02 CHXD tại Nghệ An và Hà Tĩnh;
Hoàn thiện các thủ tục để xây dựng sân tập lái Hưng Đông, xây kho Nhiên liệu Bay phía sau Văn phòng Công ty;
Quy hoạch hệ thống phương tiện vận tải là cần thiết trong bối cảnh thị trường vận tải Lào đang thu hẹp, nhằm nâng cao thị phần vận tải nội địa Đồng thời, cần tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động.
43 phương tiện đối với mảng kinh doanh vận tải Nhiên liệu bay, có định hướng mở rộng thị phần để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Phương hướng năm 2020
Trong năm 2020, thị trường kinh doanh xăng dầu và vận tải sẽ trải qua nhiều biến động, với khả năng gia tăng sản lượng kinh doanh xăng dầu không cao như các năm trước Ngành vận tải Lào tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi tác động tiêu cực của dịch bệnh và bất ổn kinh tế chính trị toàn cầu sẽ ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Dựa trên kết quả thực hiện năm 2019 và việc đánh giá các thuận lợi, khó khăn cũng như đặc điểm tình hình trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã xác định định hướng cho năm 2020.
+ Chỉ đạo sát sao để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Chúng tôi cam kết quyết liệt trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông Dưới đây là một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính cơ bản cho năm 2020.
Tổng doanh thu: : 1.243 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: : 6.505 triệu đồng
Tổng giá trị đầu tư: : 39.827 triệu đồng
Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) : 8%
Công ty PTS Nghệ Tĩnh đang nỗ lực xây dựng một nền tảng vững mạnh và hiệu quả hơn bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực Để đạt được điều này, công ty sẽ nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và tăng cường liên kết về tài chính, công nghệ và thị trường.
Xây dựng một đội ngũ lãnh đạo vững mạnh và chuyên nghiệp là điều cần thiết, đồng thời cần phát triển đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn xuất sắc, năng động và sáng tạo.
Một số giải pháp trọng tâm:
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo công tác tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của thị trường
Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại là cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty trong bối cảnh mới, đặc biệt khi Công ty đã thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung.
- Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương - thưởng đối với người lao động
- Thực hiện các chức năng quản lý Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật
HĐQT sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường mọi hoạt động theo đúng chức năng và quyền hạn, kịp thời khắc phục những điểm yếu để cùng với Ban Giám đốc phấn đấu đưa Công ty phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của các Quý cổ đông.
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
STT Họ và tên Chức danh Số cổ phiếu nắm giữ
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2 Ông Mạnh Xuân Hùng Thành viên HĐQT, Phó
3 Ông Đào Ngọc Tiến Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4 Ông Võ Anh Tuấn Thành viên HĐQT độc lập
5 Ông Hoàng Văn Tuyến Thành viên HĐQT
(Bảng 5 1: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty)
Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị
Vào năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp trực tiếp và thu thập ý kiến bằng văn bản, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đúng hình thức theo quy định pháp luật, đảm bảo hồ sơ và tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên dự họp để tham khảo và nghiên cứu theo quy định của Điều lệ Công ty.
HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng giám sát Ban Điều hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của Công ty Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa đạt yêu cầu như mong muốn của các thành viên HĐQT và cổ đông, bao gồm việc một số thành viên kiêm nhiệm gây phân tán trong quản lý và tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp ảnh hưởng đến khả năng đầu tư Dù vậy, HĐQT tự tin báo cáo rằng đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng yếu được giao trong ĐHĐCĐ năm 2019.
Tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự các phiên họp định kỳ năm 2019 như sau:
STT Thành viên Chức vụ Số buổi tham dự
1 Ông Hoàng Công Thành Chủ tịch HĐQT 04 100%
2 Ông Mạnh Xuân Hùng Thành viên HĐQT 04 100%
3 Ông Võ Anh Tuấn Thành viên HĐQT 04 100%
4 Ông Đào Ngọc Tiến Thành viên HĐQT 04 100%
5 Ông Hoàng Văn Tuyến Thành viên HĐQT 04 100%
(Bảng 5 2: Tỷ lệ tha dự các phiên họp của HĐQT năm 2019)
Ban kiểm soát
STT Họ và tên Chức danh Số cổ phiếu nắm giữ
1 Ông Trần Anh Tuấn Trưởng ban 10,226 0,17%
2 Ông Trần Thanh Sơn Kiểm soát viên 34,793 0,6%
3 Ông Nguyễn Trí Dũng Kiểm soát viên 38,761 0,66%
(Bảng 5 3: Danh sách thành viên Ban kiểm soát)
Tình hình hoạt động Ban kiểm soát
BKS đã thực hiện đúng chức năng giám sát hoạt động quản lý, đảm bảo tính khách quan và trung thực theo điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định pháp lý hiện hành Trong năm 2019, BKS đã triển khai nhiều công việc quan trọng.
+ BKS đã xây dựng chương trình kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo khả năng chuyên môn
Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và đóng góp ý kiến cho HĐQT cũng như Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị là nhiệm vụ quan trọng Đồng thời, cần theo dõi tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng/năm, rà soát công nợ khách hàng, chi phí kinh doanh, lao động tiền lương và thực hiện kế hoạch đầu tư là những nhiệm vụ quan trọng Đồng thời, cần đưa ra các kiến nghị cho Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc về vấn đề quản trị Công ty Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình này.
- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua
Năm 2019, công ty đã đạt được tất cả các chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, bao gồm doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và cổ tức.
- Đánh giá hiệu quả các CHXD đi thuê và thanh lý Hợp đồng các CHXD không mang lại hiệu quả (CHXD Nam Nghĩa ngày 1/4/2019 và CHXD Quỳnh Thiện ngày 11/4/2019)
- Thành lập và đưa vào hoạt động cửa hàng xăng dầu Thạch Quý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ban kiểm soát đã thực hiện đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh cũng như các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định.
Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông
Năm 2019, BKS đã nhận được đầy đủ thông tin về Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, đồng thời các thành viên BKS cũng được mời tham gia tất cả các phiên họp định kỳ của HĐQT.
BKS đã phối hợp với ban điều hành để rà soát và cân đối năng lực vận tải cũng như công nợ phải thu Sau khi tiếp thu ý kiến từ HĐQT, BKS đã hoàn thành báo cáo hoạt động.
Tham gia các cuộc kiểm tra đột xuất và kiểm kê định kỳ tại các cửa hàng xăng dầu, cùng với việc đánh giá hoạt động kinh doanh tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và bảo vệ môi trường (BVMT) được thực hiện nghiêm túc Thực hiện đo lường chất lượng, kiểm tra công tác bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu (CHXD), phương tiện vận tải, xưởng cơ khí sửa chữa, trung tâm gas và các trạm bơm.
Trong năm qua, Ban Kiểm Soát (BKS) không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty cũng như việc điều hành của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm Soát (BKS) đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty, giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
STT Họ và tên Chức doanh Cộng (VNĐ)
1 Ông Hoàng Công Thành Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2 Ông Mạnh Xuân Hùng Thành viên HĐQT, Phó
3 Ông Đào Ngọc Tiến Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4 Ông Võ Anh Tuấn Thành viên HĐQT độc lập 77.268.000
5 Ông Hoàng Văn Tuyến Thành viên HĐQT 77.268.000
1 Ông Trần Anh Tuấn Trưởng ban 386.340.000
2 Ông Trần Thanh Sơn Kiểm soát viên 60.828.000
3 Ông Nguyễn Trí Dũng Kiểm soát viên 60.828.000
1 Ông Trương Hồng Toàn Phó giám đốc 386.340.000
2 Ông Mạnh Xuân Hùng Thành viên HĐQT, Phó
(Bảng 5 4 : Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc năm 2019)
Giao dịch của cổ đông nội bộ trong năm 2019
Tổ chức người giao dịch
CP trước giao dịch Đăng ký Kết quả Số lượng
(Bảng 5 5: Giao dịch của cổ đông nội bộ trong năm 2019)