Thông điệp của chủ tịch HĐQT
Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, tôi xin gửi tới Quý cổ đông và khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn sâu sắc vì sự đồng hành và hỗ trợ của Quý vị trong thời gian qua.
Quý nhà đầu tư lời chào trân trọng nhất cũng như lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã gây ra sự suy giảm mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giảm 4,3% - mức giảm chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ Dịch bệnh đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, dẫn đến hàng loạt sa thải và nhiều doanh nghiệp phá sản, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến các ngành hàng không và du lịch.
Tình hình dịch bệnh và thiên tai đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế và đời sống người dân Việt Nam Tuy nhiên, nhờ nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh và các giải pháp quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, nền kinh tế Việt Nam có cơ hội phục hồi sớm hơn so với nhiều quốc gia khác Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong bối cảnh khó khăn chung.
Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 2,91% trong năm nay, trở thành một trong ba quốc gia ở châu Á có sự phát triển tích cực Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, và các cân đối lớn của nền kinh tế đã có những cải thiện đáng kể Thị trường tiền tệ và ngoại hối duy trì sự ổn định cơ bản, đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, đặc biệt là cho lĩnh vực sản xuất.
Ngành xăng dầu năm 2020 đối mặt với nhiều thách thức do khủng hoảng kép từ dịch Covid-19 và giá dầu giảm mạnh Tình hình này đã tác động tiêu cực đến hoạt động toàn ngành, đặc biệt là khi nhu cầu thị trường giảm mạnh vào tháng 4, thời điểm cả nước thực hiện chỉ thị 16 về cách ly xã hội.
Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực không ngừng để thích nghi, giảm thiểu thiệt hại Kết quả, doanh thu công ty đã vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra tới 22,5%.
Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 102,94% so với kế hoạch, nhờ vào việc chủ động về vốn, tích cực tìm kiếm thị trường, và phát huy nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất Công ty cũng chú trọng hạch toán chi phí tiết kiệm, tạo nhiều việc làm cho công nhân, nâng cao thu nhập, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước Đồng thời, Công ty tham gia tích cực vào các chính sách xã hội, duy trì tình hình tài chính ổn định và lành mạnh Yếu tố con người được Công ty đặt lên hàng đầu, với việc xây dựng và đào tạo đội ngũ làm việc hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.
Năm 2021, tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước sẽ tiếp tục diễn biến khó lường, tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội cho PTS Nghệ Tĩnh khẳng định vị thế trong ngành Với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi tin rằng Công ty sẽ vượt qua thử thách và phát triển bền vững hơn.
Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành cùng PTS
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả Quý vị tại Nghệ Tĩnh trong thời gian qua Với định hướng đúng đắn cùng sự cam kết, nỗ lực và hợp tác chặt chẽ giữa các bên, tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được những bước tiến vững chắc trong tương lai.
Cảm ơn và trân trọng!
Một số chỉ tiêu chính
Kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Tr.đ 1.019.703 1.252.560 1.264.174 963.038
Giá vốn hàng bán Tr.đ 925.167 1.154.841 1.159.212 871.329
Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 7.112 8.324 9.250 6.509
Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 5.556 6.407 7.264 5.178
Bảng cân đối kế toán
Vốn chủ sở hữu Tr.đ 49.337 55.423 76.710 75.615
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Thông tin chung
Tên giao dịch CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
Tên viết tắt PTS Nghệ Tĩnh
Vốn điều lệ 58.476.850.000 đồng Địa chỉ Xóm 13, Xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Website https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/
Quá trình hình thành và phát triển
Vào ngày 06 tháng 12 năm 2000, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được thành lập thông qua việc cổ phần hoá Xí nghiệp Vận tải Cơ khí thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh, với vốn điều lệ đạt 7.500.000.000 đồng.
Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 11.500.000.000 đồng, đồng thời vốn Nhà nước cũng tăng lên chiếm
51% vốn điều lệ tại Công ty 9
Tháng 8/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thành lập Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
PTC thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nắm giữ 100% vốn điều lệ Tập đoàn đã chuyển giao phần vốn của Công ty cho PTC để quản lý.
Vào ngày 26/01/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2018/GCNCP-VSD cho mã chứng khoán PTX Cổ phiếu này được Trung tâm Lưu ký nhận lưu ký từ ngày 29/01/2018, và ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UpCom diễn ra vào ngày 30/07/2018 với giá tham chiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 58.476.850.000 đồng, trong đó Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu
Petrolimex sở hữu 2.982.352 cổ phần, chiếm 51% Vốn điều lệ.
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại và dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải xăng dầu, kinh doanh xăng dầu, đào tạo & sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
- Địa bàn kinh doanh: Tập trung các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa (khu vực Bắc
Trung Bộ) và tái xuất sang Lào.
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và họp ít nhất một lần mỗi năm ĐHĐCĐ có nhiệm vụ quyết định các vấn đề theo quy định của Luật pháp và Điều lệ Công ty, đồng thời thông qua định hướng phát triển của Công ty Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng là cơ quan bầu và bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát, cũng như quyết định về cơ cấu tổ chức của Công ty.
Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý của Công ty, có quyền quyết định và thực hiện các quyền, nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các quản lý khác, và các quyền, nghĩa vụ của HĐQT được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Ban kiểm soát, được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông với nhiệm kỳ tối đa 5 năm, có trách nhiệm kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc, đồng thời kiến nghị các biện pháp cải tiến quản lý Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị.
Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, người có quyền quyết định cao nhất về hoạt động hàng ngày và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Các Phó Giám đốc hỗ trợ Giám đốc, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và giải quyết công việc theo ủy quyền của Giám đốc, tuân thủ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
Giám đốc, do Hội đồng quản trị (HĐQT) bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chịu trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Giám đốc có quyền quyết định các vấn đề không thuộc thẩm quyền của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải chịu sự giám sát của HĐQT Ngoài ra, Giám đốc cũng phải chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao, với sự hỗ trợ từ các Phó Giám đốc.
Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc
Phó Giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc, chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao và chủ động xử lý công việc theo ủy quyền Họ cần tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Giám đốc thực hiện công tác kế toán, tài chính và thống kê, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tài chính và kế toán.
Các phòng, ban chức năng Công ty:
Phòng tổ chức hành chính
Chức năng tham mưu giúp Giám đốc bao gồm quản lý điều hành và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động, quản lý hợp đồng lao động, công tác tổ chức và cán bộ, đào tạo, quản lý lao động, quản lý tiền lương, cùng với công tác thanh tra và pháp chế Ngoài ra, chức năng này còn tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty và thực hiện công tác thi đua tuyên truyền.
Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế, Điều lệ của Công ty, cũng như các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước hiện hành là rất cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ và phát triển bền vững.
Nghiên cứu và xây dựng phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm việc xem xét thành lập mới, tách, nhập, giải thể hoặc bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý Triển khai thực hiện các phương án này sau khi được lãnh đạo Công ty phê duyệt.
Xây dựng văn bản quản lý cho các đơn vị trực thuộc Công ty, cập nhật thông tin mới nhất về chế độ chính sách của Nhà nước Dự thảo, sửa đổi, bổ sung các Quy chế bổ nhiệm cán bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở và Điều lệ của Công ty để trình các cấp có thẩm quyền.
Dựa trên tiêu chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ, cần xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp, điều động cũng như tuyển dụng và đào tạo cán bộ, công nhân viên chức theo quy định hiện hành Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo, thi tuyển cho cán bộ viên chức và tiến hành sát hạch tay nghề cho công nhân.
Quản lý cán bộ công nhân viên bao gồm các hoạt động như bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá hàng năm, cũng như nâng lương theo phân công của Hội đồng quản trị Đồng thời, cần quản lý hồ sơ và định kỳ bổ sung lý lịch cho cán bộ công nhân viên.
Phối hợp với Phòng Kinh doanh để xây dựng đơn giá tiền lương và thực hiện Quy chế trả lương, thưởng cùng với sự tham gia của công đoàn và các phòng nghiệp vụ Đồng thời, hướng dẫn, theo dõi và quản lý danh sách người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.
Tổ chức công tác thanh tra, pháp chế theo yêu cầu của lãnh đạo; báo cáo định kỳ công tác này với các cơ quan có liên quan
Tổ chức công tác thi đua nhằm tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước và các cơ quan cấp trên Đồng thời, thực hiện báo cáo công tác thi đua khen thưởng định kỳ và đột xuất.
Giới thiệu Ban lãnh đạo
Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Công Thành – Chủ tịch HĐQT
Họ và tên Hoàng Công Thành
Trình độ chuyên môn Kĩ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Xây dựng
Số lượng CP nắm giữ 188,215 cổ phiếu tương đương 3.22% VĐL
Quá trình công tác - 11/1992 - 9/1997 Chuyên viên Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty
- 10/1997 - 02/2001 Phó trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 03/2001 - 4/2002 Quyền trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 5/2002 - 8/2003 Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 9/2003 - 7/2004 Học Cao cấp lý luận chính trị
- 8/2004 - 8/2004 Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 9/2004 - 6/2010 Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 7/2010 - 6/2012 Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An
- 7/2012 - 5/2013 Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh
- 5/2013 – 2/2019: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 3/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT
11 Ông Mạnh Xuân Hùng- Thành viên Hội đồng quản trị - Giám Đốc
Họ và tên Mạnh Xuân Hùng
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế
Số lượng CP nắm giữ 46,897 CP tương đương 0,8% VĐL
Quá trình công tác - 9/1994 - 8/1996 Công tác tại Ủy ban Dân số tỉnh Nghệ An
- 9/1996 - 9/2000 Công tác tại Xí nghiệp Vận tải cơ khí thuộc PTS Nghệ Tĩnh
- 10/2000 - 01/2004 Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính - Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 02/2004 - 6/2007 Phó Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 7/2007 - 02/2011 Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 03/2011 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 10/2020 – nay Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh Ông Đào Ngọc Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng
Họ và tên Đào Ngọc Tiến
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế
Số lượng CP nắm giữ 68.014 CP tương đương 1,16% VĐL
Quá trình công tác - 11/2004 - 10/2010 Chuyên viên kế toán tổng hợp, Phòng kế
12 toán Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 28/10/2010 – 31/10/2010 Chuyên viên phòng Kế toán tài chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 11/2010 - 03/2012 Phó trưởng phòng kế toán tài chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 04/2012 – 04/2013 Phó trưởng phòng, Phụ Trách Kế toán tài chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 04/2013 – 05/2014 Trưởng phòng Kế toán tài chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 06/2014 - nay Kế toán trưởng PTS Nghệ Tĩnh
04/2017 - nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trường công ty PTS Nghệ Tĩnh Ông Hoàng Văn Tuyến - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
Họ và tên Hoàng Văn Tuyến
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính Kế toán
Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2007, tôi làm việc tại Phòng Tài chính kế toán của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC), thuộc Bộ Xây Dựng, với vai trò chuyên viên.
- 12/2007 – 11/2008 Chuyên Viên phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty cổ phần chứng khoán EuroCapital (Hà Nội)
- 12/2008 – 09/2017 Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- 07/2013 – 10/2017 Kiểm soát viên Công ty xăng dầu Cà Mau, Công ty xăng dầu Thanh Hóa
- 07/2013 - nay Kiểm soát viên Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex (kiêm nhiệm)
- 10/2017 - nay Phó trưởng phòng Phụ trách Tài chính Kế Toán, Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
- 11/2017 - nay Bí thư chi bộ Tài chính Kế toán Tổng công ty, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
- 29/01/2018 - nay Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
- 3/2018 - nay Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh Ông Võ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Họ và tên Võ Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Quá trình công tác - 12/1994 – 05/1995 Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính – PTS
- 05/1995 – 11/1995 Nghiệp vụ Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò – PTS Nghệ Tĩnh
- 11/1995 – 04/2002 Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính – PTS Nghệ Tĩnh
- 05/2002 – 10/2007 Phó trưởng Phòng Kế toán tài chính – PTS Nghệ Tĩnh
- 11/2007 – 10/2011 Trưởng Phòng Kế toán tài chính – PTS Nghệ Tĩnh
- 11/2011 – 10/2013 Kế toán trưởng – Công ty xăng dầu Nghệ An
- 11/2013 - nay Phó Giám đốc – Công ty Xăng dầu Nghệ An
- 3/2018 - nay Thành viên Hội đồng quản trị PTS Nghệ Tĩnh
Ban kiểm soát
Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
Họ và tên Trần Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, CNTT
Số CP nắm giữ 10.226 CP tương đương 0,17% VĐL
Quá trình công tác - 2004 – 3/2016 Chuyên viên phòng Kế toán – tài chính
- 4/2016 – 3/2017 Chuyên viên phòng Kế toán tài chính kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty
- 4/2017 - nay Trưởng ban Kiểm soát công ty Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên Trần Thanh Sơn
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Bách khoa
Số CP nắm giữ 34.973 CP tương đương 0,6% VĐL
Quá trình công tác - 1989 - 1995 Chuyên viên kỹ thuật, Công ty nạo vét Biển II
- 1996 - 2007 Chuyên viên Quản lý kỹ thuật, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 2008 - 2010 Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 2011 - nay Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty PTS Nghệ Tĩnh
15 Ông Nguyễn Trí Dũng - Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên Nguyễn Trí Dũng
Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán
Số CP nắm giữ 38.761 CP tương đương 0,66% VĐL
Quá trình công tác - 3/2006 – 10/2012 Chuyên viên phòng Kế toán tài chính,
Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 10/2012 – 04/2014 Giám đốc trung tâm thiết bị chuyên dùng, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 05/2014 – 06/2016 Phó trưởng phòng kinh doanh, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 10/2016 - nay Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- 4/2017 - nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty PTS Nghệ Tĩnh.
Ban giám đốc
Ông Hoàng Công Thành - Giám Đốc (Đã nêu tại mục 4.1) Ông Mạnh Xuân Hùng - Phó Giám Đốc (Đã nêu tại mục 4.1) Ông Trương Hồng Toàn - Phó Giám Đốc
Họ và tên Trương Hồng Toàn
Trình độ chuyên môn Học viện Tài chính kế toán Hà Nội
Số CP nắm giữ 51.510 cổ phần tương đương 0,88% VĐL
Quá trình công tác - 5/1987 - 7/1992 Chuyên viên phòng TCKT, Công ty Xăng dầu B12
- 8/1992 - 10/1993 Trưởng phòng Kế toán – Kinh doanh, Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 11/1993 - 7/1997 Trưởng phòng Kế toán tài vụ - Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 8/1997 - 7/1998 Phó trưởng kho xăng dầu Bến Thuỷ - Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
- 8/1998 - 7/2000 Trưởng phòng Kế toán tài chính – Công ty Vật tư tổng hợp Tây Ninh
8/2000 - nay Phó Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh
Định hướng phát triển
Chủ động về vốn và tích cực tìm kiếm thị trường là yếu tố quan trọng để phát triển sản xuất Doanh nghiệp cần phát huy mọi nguồn lực, hạch toán chi phí tiết kiệm, tạo nhiều việc làm cho công nhân, nâng cao thu nhập và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước Đồng thời, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội Mục tiêu là đạt được tăng trưởng cao hơn năm trước về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định Tích cực tìm nguồn vốn với chi phí thấp.
Các rủi ro
Rủi ro về kinh tế:
Khả năng tiếp cận vắc xin tại Việt Nam hiện vẫn gặp nhiều thách thức, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế Sự không đồng đều trong phục hồi kinh tế của các thị trường đối tác, như Mỹ và EU có thể chậm hơn Trung Quốc, sẽ tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, đây là một thách thức lớn đối với nền kinh tế quốc dân.
Ngành kinh doanh xăng dầu có giá trị hợp đồng lớn và thường xuyên cần tín dụng ngắn hạn, do đó, biến động lãi suất ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của công ty Trong năm 2020, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19, qua đó kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, nhu cầu vốn tăng cao có thể dẫn đến việc lãi suất huy động trên thị trường gia tăng.
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan Bên cạnh đó, công ty cũng phải tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý liên quan.
Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện đang trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, điều này có thể tạo ra rủi ro pháp lý cho hoạt động kinh doanh của Công ty nếu không được vận dụng kịp thời và phù hợp Đặc biệt, các quy định và thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư vào các dự án mà Công ty tham gia cần được nghiên cứu kỹ lưỡng Việc chủ động nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành sẽ giúp Công ty xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh hợp lý, từ đó giảm thiểu rủi ro pháp lý.
Rủi ro đặc thù ngành xăng dầu
Hoạt động vận tải xăng dầu và hàng hóa, bao gồm cả mua bán xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, đang có tiềm năng kinh tế lớn do nhu cầu vận tải và nhiên liệu cao Doanh thu từ kinh doanh xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Công ty, khiến sự biến động giá xăng dầu ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả hoạt động Tuy nhiên, chính sách quản lý của Nhà nước hiện tại chưa tạo ra cơ chế thị trường minh bạch, dẫn đến việc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty vẫn phải phụ thuộc vào các quyết định của cơ quan quản lý.
Rủi ro về công nghệ
Nhu cầu về nhiên vật liệu đang gia tăng, dẫn đến việc quản lý an toàn trong vận chuyển và lưu trữ trở nên nghiêm ngặt hơn Trong bối cảnh này, ngành Xăng dầu cần triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư vào công nghệ và cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong quý 2/2020, mặc dù giá xăng dầu thế giới đã tăng trở lại sau chu kỳ giảm mạnh vào cuối quý
Vào tháng 4/2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, buộc cả nước thực hiện chỉ thị 16 về cách ly xã hội, dẫn đến tác động lớn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu Giá dầu biến động cùng với sự sụt giảm nhu cầu đã ảnh hưởng đáng kể tới thị trường xăng dầu, đặc biệt là Petrolimex Nghệ Tĩnh.
Cuối năm 2020, tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, giúp thị trường xăng dầu khởi sắc Chính phủ triển khai các gói kích thích và hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng, trong khi mậu dịch biên giới, đặc biệt với Trung Quốc, được khai thông, dẫn đến nhu cầu xăng dầu tăng cao Các hoạt động kinh tế của Việt Nam trở lại bình thường, giúp các đơn vị sản xuất và kinh doanh xăng dầu vượt qua khó khăn, ổn định và gia tăng lợi nhuận.
Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch
Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2020 TH năm 2020 TH 2020/KH 2020 (%)
Doanh thu thuần Triệu đồng 786.199 963.038 122,49%
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.280 6.509 103,65%
Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.030 5.178 102,94%
Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường, công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra tại Đại hội đồng cổ đông 2020, với doanh thu thuần đạt 963 tỷ đồng, vượt 22,49% so với kế hoạch Tổng lợi nhuận đạt 6,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5,2 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh qua các năm
Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán Tr.đ 689.872 925.167 1.154.841 1.159.212 871.329 4,78%
Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 6.095 7.112 8.324 9.250 6.509 1,32%
Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 4.764 5.556 6.407 7.264 5.178 1,68%
Trong giai đoạn 2016-2019, doanh thu công ty tăng trưởng liên tục Tuy nhiên, vào năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm mạnh nhu cầu thị trường, khiến doanh thu chỉ đạt 963 tỷ đồng, giảm 23,8% so với năm trước Dù vậy, tỷ lệ tăng trưởng kép trong 5 năm qua vẫn đạt 4,51%.
Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận
Vận tải 114.481 9,06% 90.142 9,69% -21,26% Đào tạo lái xe 26.561 2,10% 27.140 2,92% 2,18%
Tổng doanh thu bán hàng, dịch vụ ngoài 1.264.174 100,00% 930.583 100,00% -26,39%
Năm 2020, cơ cấu doanh thu của công ty vẫn giữ ổn định so với năm trước, với doanh thu từ bán xăng dầu chiếm hơn 85% tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ.
Ngoài ra, doanh thu bán dầu nhờn và doanh thu đào tạo lái xe vẫn giữ được mức tăng trưởng dương, tăng lần lượt 8,93% và 2,18% so với năm trước.
Tổ chức và nhân sự
- Số lượng CBCNV Công ty trong năm 2020: 420 người
Tiêu chí Năm 2019 Năm 2020 Đại học và trên Đại học 128 128
- Chính sách đối với người lao động:
Để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, mọi thông tin tuyển dụng đều được truyền tải đến các ứng viên phù hợp Mục tiêu này không chỉ nhằm tìm kiếm những ứng viên tiềm năng mà còn phản ánh sự phát triển toàn diện của đội ngũ nhân viên trong công ty.
Chính sách thu hút nhân tài cần đảm bảo đãi ngộ nhân viên phù hợp với yêu cầu của Công ty và nhu cầu của nhân viên, tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường lao động Đồng thời, chính sách này phải dựa trên điều kiện thực tế của Công ty, mang lại sự công bằng trong cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến, đồng thời tuân thủ quy định của Bộ luật lao động Việt Nam hiện hành.
Chính sách lương được thiết lập nhằm đảm bảo công việc ổn định cho người lao động và thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến cũng như thị trường Từ mức thu nhập bình quân 1,4 triệu đồng/người/tháng vào năm 2005, con số này đã tăng lên 8,6 triệu đồng/người/tháng vào năm 2018 Đồng thời, việc nâng bậc lương cho cán bộ gián tiếp cũng được thực hiện đúng thời hạn và quy định Hàng năm, việc xét và tổ chức thi nâng bậc cho công nhân các cấp bậc cán bộ công nhân viên được tiến hành theo đúng quy định.
Tất cả ứng viên được chọn làm thành viên của Công ty sẽ có cơ hội học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn Công ty cam kết hỗ trợ tối đa để người lao động phát huy khả năng và phát triển nghiệp vụ Chương trình đào tạo sẽ được thiết kế phù hợp với mục tiêu từng bộ phận, dựa trên nguồn lực hiện có và nguyện vọng nghề nghiệp của nhân viên.
Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
Các khoản đầu tư lớn trong năm:
Trong năm 2020 tổng giá trị đầu tư của Công ty là: 17.868 triệu đồng
Đầu tư vào các hạng mục cửa hàng xăng dầu Hiến Sơn với tổng số vốn 3.331 triệu đồng đã được thực hiện Cửa hàng xăng dầu Hiến Sơn, tọa lạc tại Đường N5 (QL7C), xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2020.
- Thực hiện đầu tư mua 03 xe sitec với giá trị đầu tư là 6.967 triệu đồng
- Đầu tư mua sắm sửa chữa nâng cấp các cửa hàng xăng dầu: 1.427 triệu đồng
- Đầu tư kho lưu trữ văn phòng và các phần mềm quản lý khác là 731 triệu đồng
- Đầu tư cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe là 3.848 triệu bao gồm mua xe sát hạch là
2,350 triệu; sửa chữa và mua sắm thiết bị là 1.498 triệu;
- Đầu tư bãi tập xe Hưng Đông là 1.563 triệu đồng
Các công ty con, công ty liên kết: Không có
Tình hình tài chính
Kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.019.703 1.252.560 1.264.174 963.038
Bảng cân đối kế toán
Do tình hình thị trường không khả quan, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm so với năm 2019 Cụ thể, doanh thu giảm từ 1.264 tỷ đồng xuống còn 963 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 23,8%, chủ yếu do ảnh hưởng từ mảng kinh doanh xăng dầu.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 29%, từ 7,26 tỷ xuống còn 5,18 tỷ đồng
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0,49 0,40 0,44 0,34
Hệ số thanh toán nhanh lần 0,35 0,28 0,25 0,20
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số nợ/tổng tài sản % 0,74 0,78 0,70 0,66
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 2,82 3,46 2,31 1,92
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho vòng 81176,36 103983,52 50853,78 56897,54
Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 5,41 5,07 4,98 4,36
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,54% 0,51% 0,57% 0,54%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng
Khả năng thanh toán của công ty đã giảm so với năm trước, với hệ số thanh toán ngắn hạn giảm 0,1 xuống còn 0,34 và hệ số thanh toán nhanh giảm 0,05 xuống còn 0,2 trong năm 2020 Nguyên nhân chủ yếu là do giảm dự trữ hàng tồn kho và giảm các khoản phải thu, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả các khoản nợ ngắn hạn của công ty.
Việc giảm nợ xuống còn 145 tỷ đồng đã giúp hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của công ty giảm xuống 1,92, giảm 0,39 lần so với năm trước Hệ số nợ/tổng tài sản cũng giảm từ 0,7 xuống 0,66 lần, tạo điều kiện cho công ty giảm bớt gánh nặng tài chính trong các năm tới.
Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh
Hệ số nợ/tổng tài sản Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu
Vòng quay hàng tồn kho của công ty đã cải thiện, tăng từ 50,85 vòng năm 2019 lên 56,9 vòng Tuy nhiên, hệ số Doanh thu thuần trên tổng tài sản giảm nhẹ từ 4,98 xuống 4,36 do tốc độ giảm của Doanh thu thuần nhanh hơn tốc độ giảm của Tổng tài sản.
Cổ đông và thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
Tính đến hết ngày 31/12/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex đã phát hành 5.847.685 cổ phiếu Trong đó:
Số cổ phần phổ thông: 5.847.685 cổ phiếu
Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
Số cổ phần đang lưu hành: 5.847.685 cổ phiếu
Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Bảng cơ cấu cổ đông
STT Tên cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%)
Vòng quay hàng tồn kho Doanh thu thuần/Tổng tài sản
- Danh sách cổ đông lớn
Tên tổ chức/cá nhân Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL
Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 2.982.352 51%
5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Đợt tăng vốn trong năm: Không có
Năm Vốn điều lệ (đồng) Nội dung tăng vốn
2004 7.500.000 Tăng vốn điều lệ lên 7,5 tỷ đồng
2010 11.500.000.000 Tăng vốn điều lệ lên 11,5 tỷ đồng
2017 34.500.000.000 Tăng vốn điều lệ lên 34,5 tỷ đồng
2018 38.984.570.000 Tăng vốn điều lệ lên 38,9 tỷ đồng
2019 58.476.850.000 Tăng vốn điều lệ lên 58,4 tỷ đồng
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Kết quả SXKD năm 2020
1.1 Tổng quan về môi trường kinh doanh trong năm 2020
Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực như vận tải, xuất nhập khẩu, du lịch và sản xuất, với diễn biến phức tạp khó lường trong tương lai Tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu có nhiều biến động nhanh chóng, trong khi biến đổi khí hậu gây ra thiên tai, lũ lụt và sạt lở tại nhiều khu vực ở Việt Nam Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm mạnh, trong đó Việt Nam chỉ đạt 2,8%, với Nghệ An đạt 4,4% và Hà Tĩnh chỉ đạt 0,53%.
Trong năm 2020, công tác vận tải của Petrolimex Lào gặp nhiều khó khăn do tình hình tài chính bất ổn và áp lực thiếu hụt đồng đôla Thêm vào đó, quy định cách ly cả người và phương tiện khi nhập cảnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả vận tải của công ty.
Trong năm qua, Chính Phủ đã thực hiện hơn 08 lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu liên tiếp với biên độ lớn, điều này đã tác động nặng nề đến hiệu quả kinh doanh của Công ty, mặc dù Công ty đã nỗ lực kiểm soát lượng tồn kho ở mức tối thiểu.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, PTS Nghệ Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty PTC, giúp hoàn thành thủ tục vay qua công nợ Từ tháng 8/2020, công ty đã được giải ngân với lãi suất 6%/năm, tạo điều kiện thanh toán các khoản vay dài hạn cho ngân hàng với lãi suất cao, từ đó giảm chi phí tài chính cho công ty.
1.2 Những kết quả đạt được:
TT Tên chỉ tiêu ĐVT KH 2020
7 Đào tạo lái xe Học viên 9.875 11.459 10.600 93% 107%
Học viên hạng A1 Học viên 6.500 8.418 7.536 90% 116%
Học viên hạng B Học viên 3.065 2.697 2.861 106% 93%
Học viên hạng C Học viên 310 344 203 59% 65%
II Doanh thu hợp nhất Tr đồng 818.900 1.306.216 963.470 74% 118%
3 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tr đồng 6.280 9.250 6.509 70% 104%
4 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 5.030 7.264 5.178 71% 103%
5 Tổng giá trị đầu tư Tr đồng 39.727 28.120 17.868 64% 45%
Trong năm 2020, mặc dù môi trường kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức, Công ty vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm, nước giặt:
- Tổng sản lượng xăng dầu năm 2020 đạt: 66.547 m 3 , đạt 106% kế hoạch, giảm 6% so với cùng kỳ, trong đó:
Bán lẻ: 47.583 m 3 , đạt 105% kế hoạch, giảm 4% so với cùng kỳ
Bán buôn: 17.267 m 3 , đạt 109% kế hoạch, giảm 13% so với cùng kỳ
Bán nội dụng: 1.697 m 3 , đạt 106% kế hoạch, giảm 9% so với cùng kỳ
Sản lượng xăng dầu sáng các phương thức bán tuy vượt kế hoạch đặt ra nhưng giảm so với năm
2019, chủ yếu đến từ các nguyên nhân sau:
Bán lẻ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020, khi các biện pháp hạn chế đi lại và cách ly được áp dụng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm Thêm vào đó, thời tiết phức tạp trong tháng 9 và tháng 10 tại các tỉnh Miền Trung, với mưa lớn, lũ lụt và sạt lở, đã tác động tiêu cực đến nhu cầu đi lại và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, khiến cho việc tiêu thụ nhiên liệu càng giảm sút.
Sản lượng bán buôn của Công ty giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Từ đầu năm 2020, Công ty đã chủ động cắt giảm nhiều đại lý và khách hàng công nghiệp có công nợ kéo dài và hiệu quả kinh doanh thấp, dẫn đến sự sụt giảm về sản lượng bán buôn và số lượng đại lý trong năm 2020.
Sản lượng nội dụng giảm 9% so với cùng kỳ đến từ việc sản lượng vận tải của Công ty trong năm có sự sụt giảm lớn
- Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn: 131.330 lít, đạt 103% kế hoạch, giảm 3% so với cùng kỳ:
Sản lượng dầu nhờn đang giảm mạnh do sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều hãng dầu khác Các cửa hàng xăng dầu chưa mở rộng thị trường hiệu quả, trong khi giá bán dầu nhờn của Petrolimex luôn cao hơn so với các đối thủ, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút khách hàng.
- Sản lượng Gas đạt: 561.804 kg, đạt 100% kế hoạch, giảm 15% so với cùng kỳ Sản lượng Gas có sự sụt giảm lớn chủ yếu đến từ các nguyên nhân:
Giá gas của Petrolimex hiện đang cao hơn so với các hãng khác trong khu vực, điều này đã gây khó khăn trong việc mở rộng và phát triển lượng khách hàng, đặc biệt là tại thị trường nông thôn.
Đại dịch và Nghị định 100/CP về phòng chống tác hại của rượu bia đã gây ảnh hưởng lớn đến sản lượng của các nhà hàng và khách sạn, dẫn đến sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh doanh của họ.
- Doanh thu bảo hiểm đạt 1.466 triệu đồng, đạt 99% so KH, tăng 8% so với cùng kỳ;
- Sản lượng nước giặt đạt 4.210 can, đạt 561% KH, tăng 472% so với cùng kỳ
Lĩnh vực bảo hiểm và nước giặt có sự tăng trưởng lớn đến từ việc Công ty giao kế hoạch bán hàng và tiêu thụ đến từng lao động
1.2.2 Lĩnh vực vận tải xăng dầu:
- Tổng sản lượng vận tải năm 2020 đạt: 55.765.141 m 3 km, đạt 96% kế hoạch, giảm 18% so với cùng kỳ Trong đó:
Vận tải Lào: 12.379.966 m 3 km, đạt 97% KH, giảm 43% so với cùng kỳ
Vận tải nội địa: 32.398.176 m 3 km, tăng 6% KH, tăng 2% so với cùng kỳ
Vận tải thuê ngoài: 5.452.203 m 3 km, đạt 79% KH, tăng 16% so với cùng kỳ
- Sản lượng vận tải Lào giảm so cùng kỳ chủ yếu do các nguyên nhân sau:
+ Sản lượng vận tải cho Công ty Petrolimex Lào: 5.580.633 m 3 km, đạt 78% kế hoạch, giảm 59% so với cùng kỳ
Công ty Quân Đội Lào đạt 1.168.315 m 3 km, đạt 59% kế hoạch và giảm 53% so với cùng kỳ
Sản lượng vận tải Tổng Công ty xăng dầu Lào - Chi Nhánh Xiengkhoang đạt 5.631.018 m 3 km, đạt 156% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ
Nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm sút mạnh của vận chuyển tái xuất từ Lào là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến các nước áp dụng biện pháp chống dịch, làm cho thủ tục qua cửa khẩu trở nên khó khăn và có thời điểm cấm thông quan Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Lào trong năm 2020 cũng giảm mạnh, đặc biệt vào tháng 12, khi Công ty Quân đội Lào không có nhu cầu vận chuyển tái xuất, trái ngược với các năm trước Thị trường Vienchan của Công ty PLL ghi nhận mức tiêu thụ chỉ đạt 46% kế hoạch, giảm 80% so với cùng kỳ, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của công ty Hơn nữa, tình hình tài chính của Công ty PLL cũng gặp nhiều thách thức khi lượng công nợ từ khách hàng còn lớn và thường xuyên chậm trả cước cho các đơn vị vận tải.
- Sản lượng vận tải nội địa năm 2020:
Sản lượng vận tải nội địa giảm so với cùng kỳ là do các nguyên nhân chủ yếu như sau:
Do ảnh hưởng chung của dịch Covid - 19 nên thị trường tiêu thụ trong nước cũng như nước ngoài đều tụt giảm
Công ty PTS Nghệ Tĩnh chỉ đạt 72% kế hoạch vận chuyển nhiên liệu Jet A-1 cho Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (PA), giảm 41% so với cùng kỳ năm trước.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tần suất bay trong lĩnh vực hàng không đã giảm mạnh Đồng thời, đối tác cũng đã tăng cường sử dụng thêm 03 phương tiện của Công ty Phúc An để chia sẻ thị phần.
Công ty Xăng dầu Nghệ An đã đạt sản lượng vận chuyển 6.567.916 m³ km, tương đương 97% kế hoạch và giảm 17% so với cùng kỳ năm trước Mặc dù vận chuyển khách Xi măng Tân Thắng và tái xuất tàu biển tăng cao, nhưng vận chuyển cho các cửa hàng bán lẻ lại giảm 6%, chỉ đạt 97% kế hoạch đề ra.
Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã đạt sản lượng vận chuyển 7.226.405 m³ km, hoàn thành 101% kế hoạch, nhưng giảm 1% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, sản lượng từ khách hàng đại lý và bán buôn đạt 128% kế hoạch, tăng 29% so với cùng kỳ Sự gia tăng này chủ yếu nhờ vào việc phát sinh nhu cầu vận chuyển từ một số khách hàng mới như Công ty Đức Thuận, Sơn Phú, Hữu Quyền và xi măng Nghi Sơn, với nhu cầu cao hơn so với năm trước.
Các chỉ số tài chính hợp nhất
2.1 Tình hình tài sản của Công ty
2.1.1 Giá trị tài sản Công ty thời điểm 31/12/2020 là 221.070 triệu đồng, giảm 32.929 triệu đồng so với đầu năm 2020, tỷ lệ giảm 13% so với đầu năm 2020:
Tài sản ngắn hạn: 48.146 triệu đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền: 2.271 triệu đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn: 25.773 triệu đồng
- Hàng tồn kho: 15.315 triệu đồng
- Tài sản ngắn hạn khác: 4.787 triệu đồng
Tài sản dài hạn: 172.924 triệu đồng
- Giá trị còn lại của tài sản cố định: 155.885 triệu đồng
- Xây dựng cơ bản dở dang: 4.379 triệu đồng
- Tài sản dài hạn khác: 12.660 triệu đồng
2.1.2 Nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:
Vốn chủ sở hữu: 75.615 triệu đồng
- Vốn điều lệ: 58.477 triệu đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu: 326 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 11.634 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.178 triệu đồng
Nợ phải trả: 145.455 triệu đồng
- Nợ phải trả ngắn hạn: 143.084 triệu đồng
- Nợ dài hạn: 2.371 triệu đồng
2.2 Phân tích các chỉ tiêu:
TT Chỉ tiêu cơ cấu vốn, tài sản Đơn vị tính
- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản % 78,2 72,1
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 21,8 27,9
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 65,8 69,8
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 34,2 30,2
Hệ số nợ/ tổng tài sản Lần 0,66 0,70
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Lần 1,92 2,30
Hệ số nợ ngân hàng/ vốn chủ sở hữu Lần 0,37 2,8
Tài sản của Công ty chủ yếu là tài sản dài hạn, chiếm 78,2%, trong khi tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 21,8% tổng tài sản Nguồn vốn chủ yếu đến từ vay nợ và các khoản nợ phải trả, chiếm 65,8% tổng nguồn vốn, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 34,2%.
Khả năng thanh toán, khả năng sinh lời:
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
1 Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,23 0,30
Khả năng thanh toán hiện hành 0,34 0,44
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Thuần 0,56 0,57
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 7 11
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 2,34 2,86
Hệ số LN từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần 0,67 0,69
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.847.685 cổ phiếu
Cổ tức lợi nhuận được chia cho các cổ đông: 8% (800 đồng/cổ phần)
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
Trong năm 2020, Công ty đã đạt tổng giá trị đầu tư 17.868 triệu đồng, trong đó bao gồm việc đầu tư 3.331 triệu đồng cho các hạng mục cửa hàng xăng dầu Hiến Sơn Cửa hàng xăng dầu Hiến Sơn tại Đường N5 (QL7C), xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2020.
Đầu tư tổng cộng 6.967 triệu đồng để mua 03 xe sitec, 1.427 triệu đồng cho việc sửa chữa và nâng cấp các cửa hàng xăng dầu, 731 triệu đồng cho kho lưu trữ văn phòng và phần mềm quản lý Ngoài ra, 3.848 triệu đồng được đầu tư cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, bao gồm 2.350 triệu đồng cho việc mua xe sát hạch và 1.498 triệu đồng cho sửa chữa và mua sắm thiết bị Cuối cùng, đầu tư 1.563 triệu đồng cho bãi tập xe Hưng Đông.
Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành thủ tục đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu (CHXD) mới, bao gồm CHXD Hưng Đông mới tại đường 72 m, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, đang ở giai đoạn thuê đất; CHXD Thạch Sơn tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đang trong giai đoạn đấu nối giao thông; và CHXD Nam Phúc tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đang tiến hành thủ tục xin mở rộng bãi tập xe với diện tích mở rộng khoảng 5.000 m², nâng tổng diện tích lên 11.500 m².
- Đang làm thủ tục xin mở rộng CHXD Nghi Hoa, đường tránh thành phố Vinh, xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An (Chuẩn bị xây dựng)
- Đang phối hợp với Công ty PA để làm thủ tục xin đầu tư xây dựng kho nhiên liệu bay Jet A1 tại
38 khu đất phía sau văn phòng Công ty (đến giai đoạn lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng)
Quy hoạch sau văn phòng Công ty đã được hoàn thành, với kế hoạch chỉ xây dựng các kho vật tư cần thiết cho dầu mỡ nhờn, cột bơm và các vật tư khác của Công ty.
Kế hoạch năm 2021 và các giải pháp thực hiện
4.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:
TT Tên chỉ tiêu ĐVT KH 2021
- Đào tạo lái xe Học viên 9.141 86%
2 Doanh thu hợp nhất Tr.đồng 1.031.022 107%
3 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tr.đồng 7.751 119%
4 Tỷ lệ chia cổ tức % 10 125%
5 Tổng giá trị đầu tư Tr.đồng 82.100 459%
4.2 Một số giải pháp chủ yếu:
Chúng tôi cam kết đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Gas, dầu mỡ nhờn và bảo hiểm, với mục tiêu gia tăng sản lượng bán ra Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đến việc chăm sóc khách hàng, đặc biệt là những khách hàng truyền thống, nhằm nâng cao sự hài lòng và giữ vững mối quan hệ lâu dài.
Cần tăng cường kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động vận tải cũng như các cửa hàng bán lẻ để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, ảnh hưởng tích cực đến thị trường vận tải và cải thiện trải nghiệm khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ.
Tăng cường kiểm tra và giám sát các đơn vị cơ sở là cần thiết để nâng cao chất lượng quản lý và quản lý dòng tiền Điều này đảm bảo an toàn tài chính tuyệt đối, bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Nắm bắt tốt thông tin thị trường, kịp thời đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời điểm
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất và kinh doanh, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cũng như an ninh và an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.
Tiếp tục thực hiện quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đồng thời bổ nhiệm và luân chuyển nhân sự để phát huy năng lực và sở trường của từng cá nhân, từ đó tạo ra nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Xây dựng lại phương án khoán tại các bộ phận là cần thiết để kích thích người lao động nâng cao sản lượng và năng suất lao động, từ đó vượt trội hơn so với mặt bằng chung của Tập đoàn.
Khảo sát các cung đường hiện tại và các cung đường mới là cần thiết để xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật cho nhiên liệu và xăm lốp ô tô Việc này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện.
Để nâng cao tính chuyên nghiệp và phát triển thương hiệu cho Công ty, cần xây dựng các chương trình đào tạo chuyên môn và nhận thức cho công nhân lái xe cũng như công nhân bán hàng.
