PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2010 1.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐẦU TƯ Công tác đầu tư tại Tổng công ty ngày càng được chú trọng . Các dự án do các công ty thành viên lập và các dự án của Tổng công ty ngày càng có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện triển khai dự án,vẫn còn một số vướng mắc sau: *Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm là do vấn đề giải phóng mặt bằng .Hầu hết các dự án đầu tư có giá trị lớn đều không giải quyết kịp các thủ tục đầu tư như các quyết định giao đất , đền bù giải phóng mặt bằng , khảo sát thiết kế, thực hiện các thủ tục phê duyệt báo cáo khả thi, các thủ tục về đấu thầu, san lấp mặt bằng *Nhiều dự án có vốn đầu tư lớn đã dự kiến đầu tư, nhưng sau đó có biến động về thị trường , việc đầu tư phải xem xét lại nên không thực hiện đầu tư cũng làm chậm tiến độ dự án *Một nguyên nhân nữa đẫn tới việc không kịp tiến độ đầu tư là việc giải quyết vốn vay cho các dự án .Một phần lớn các ngân hàng mà Tổng công ty có quan hệ đều phải phân bổ vốn cho các đơn vị khác nưã nên việc tập trung vốn cho các dự án của Tổng công ty bị hạn chế . *Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư còn chưa sát với thực tế , chưa lường hết được những khó khăn trên thực tế như khó khăn về đền bù giải phòng mặt bằng , nguồn vốn 2. Định hướng phát triển của tổng công ty Tổng công ty Vinaconex phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định bình quân 15% năm, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực và hiệuquả sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý, tăng cường khả năng tích tụ vốn để đến năm 2010 trở thành một tập đoàn kinh tế đa doanh vững mạnh. Mục tiêu đến năm 2010, tỷ trọng doanh số sản xuất công nghiệp chiếm 20-25%, sản lượng sản phẩm công nghiệp đạt: - Điện thương phẩm: 2 tỷ Kwh/năm. - Ximăng:3 triệu tấn/năm. - Thép: 250.000 tấn/năm. - Nước sạch: 200 triệu m3/năm. - Gạch, đá ốp lát: 1 triệu m2/năm. - Đá xây dựng: 500.000 m2/năm. - Các loại sản phẩm khác: 200 tỷ đồng/năm (nhôm, kính, đồ gỗ, vât liệu ngành nước). *)Về đầu tư khu đô thị mới và công trình kỹ thuật hạ tầng xã hội: Hoàn thành các dự án đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, khu công nghiệp Phú Cát, khu đô thị mới Hòa Phú, Thắng Đầu, khu công nghệ cao Hòa Lạc, chuỗi đô thị ven đường Láng- Hòa Lạc, đường cao tốc Láng-Hòa Lạc mở rộng, đo thị Cát Giá-Cát Bà, khu đô thị Cao Xanh (Quảng Ninh), khu công nghiệp Tân Phú Trung, các khu đô thị ở Thái Bình, Yên Bái ,Vĩnh Phúc, Hà Tây, Quảng Nam, Đà Nẵng… *)Xây lắp chiếm tỷ trọng từ 50%-55% doanh số, tập trung đầu tư chiều sâu để làm chủ công nghệ thi công các khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình giao thông (đường bộ, đường sắt, cầu, cảng, sông, biển, sân bay…), các công trình thủy lợi (đê, đập, hồ chứa nước…), các công trình công nghiệp và dân dụng có quy mô lớn, yêu cầu mỹ thuật phức tạp, nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn để đủ sức nhận công trình theo hình thức trọn gói EPC ở trong và ngoài nước, phấn đấu đưa tỷ trọng doanh số nhận thầu công trình ở nước ngoài lên 10-20%. *)Về kinh doanh xuất nhập khẩu: chiếm tỷ trọng 15-20% doanh số từ 1000-1200 tỷ đồng. Thông qua xuất khẩu lao động và các dự án phát triển của Tổng công ty hàng năm giải quyết từ 5000-7000 lao động có việc làm, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước 10-12% (tại thời điểm năm 2002 là 1.250.000đ/người/tháng) đẩm bảo các nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho người lao động. *)Về đổi mới và phát triển doanh nghiệp: Theo tinh thần nghị quyết TW3, Tổng công ty tích cực và chủ động thực hiện cổ phần hóa các DNNN, mục tiêu đến năm 2004 đạt 100% DNNN thành viên của Tổng công ty được cổ phần hóa. Tổng công ty khi đó sẽ chuyển sang một mô hìmh quản lý mới thích hợp với đa sở hữu nguồn vốn trong Tổng công ty tiến tới thực hiện hoài bão trở thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh. 3. Các giải pháp và chính sách thực hiện đầu tư phát triển. Trên cơ sở định hướng và mục tiêu chung, Tổng công ty đã đề ra các giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện với tư tưỏng chủ đạo là kiển trì phương châm "Đa doanh, đa dạng hóa sản phẩm". Khẳng định "Đa doanh, đa dạng hóa sản phẩm" là kim chỉ nam cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thời kỳ 2001- 2010 và các giai đoạn tiếp theo. Để huy động và phat huy mọi nguồn lực trong quá trình vận động đi lên, Tổng công ty sử dụng các giải pháp sau đây:  !"#$ - Tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy tính chủ động sáng tạo, tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân Giám đốc doanh nghiệp. - Tạo cơ chế thúc đẩy đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng thành tựu tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu. - Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, đưa hoạt động kiểm toán nội bộ vào nề nếp để luôn làm lành mạnh hóa về tài chính đối với tất cả các đơn vị thành viên. %&'()  Thực hiện nghiêm chỉnh tinh thần nghị quyết TW3: Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo lộ trình được chính phủ và Bộ Xây Dựng phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2005 tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh thành viên đều được chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Với mục tiêu huy dộng vốn tối đa nguồn vốn trong cán bộ công nhân viên, xã hội hóa việc quản lý Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động thực sự tham gia quản lý và vẫn phát triển được DNNN dưới hình thức đa sở hữu,nhưng Tổng công ty luôn giữ cổ phần chi phối. *$#+,-./$0123#'$ 4 Cùng với sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của Tổng công ty, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 5467+$*809.:#3#;*< Về công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật chuyên môn, công nhân lành nghề, hội đủ hai yếu tố phẩm chất và năng lực, đủ sức vươn lên ngang tầm nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Xây dựng phát triển nguồn nhân lực- đáp ứng đủ cho các lĩnh vực hoạt động tư vấn và thiết kế, thi công xây lắp, đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu, lao động, xuất khẩu… trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. =4>,3.:? Xác định đầu tư là ưu tiên số một, là nhiệm vụ quan trọng chiến lược hàng đầu, để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu từ dịch vụ sang sản xuất công nghiệp. Đầu tư sẽ được đẩy mạnh với cơ cấ u và quy mô hợp lý vào những dự án, những sản phẩm thiết yếu, hiện đại mà tương lai xã hội cần. Hàng loạt dự án đầu tư của Tổng công ty đã, đang và sẽ hoàn thành từ nay đến năm 2005 và 2010 như: Đường cao tốc Láng-Hòa Lạc và chuỗi đô thị Miếu Môn- Xuân Mai-Hòa Lạc, các khu đô thị mới ở các địa phương. Các nhà máy thủy điện, nhà máy nước, nhà máy ximăng, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp…Kết quả này sẽ tạo ra một sự chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu và quy mô sản xuất kinh doanh cùng với việc hoàn thành cơ bản quá trình cổ phần hóa và sự đổi mới về mọi mặt sẽ hội đủ thế và lực để Tổng công ty sớm trở thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh. @4>,$/+"<7(!#$9!AB Trong sản xuất kinh doanh tiến tới làm chủ công nghệ sản xuất, tăng dần hàm lượng trí tuệ khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành. Tổng công ty vươn lên làm chủ và chiếm lĩnh thị trường về công nghệ và kỹ thuật mới xây dựng nhà cao tầng, công nghệ thi công cầu, đường bằng phương pháp mới, công nghệ xây dựng các nhà máy mới, thủy điện, ximăng… Hoàn thành việc xây dựng và quản lý chất lương theo chuẩn ISO 9000, phiên bản 2000- cơ sở hạ tầng của công tác quản lý ở tất cả các đơn vị thành viên. CD:0E3#3(!"#$ B!>/ !>$#  ( Tiếp tục phát huy thế mạnh, về mối quan hệ quốc tế bằng cách tự tạo thế, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác xuất nhập khẩu xuất khẩu lao động. Tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, nâng cao thị phần ở các thị trường truyền thống, tiếp cận và mở ra các thị trường mới. Giá trị sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩuvà xuất khẩu lao động phải dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất hàng năm. FGH6I:0E!/<+J$/2( Thực hiện tốt các trương trình quốc gia về nhà ở cho đồng bào vùng lũ lụt, đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Phát triển công tác hạ tầng miền núi như đường, điện, nước sinh hoạt và xử lý môi trưòng. KL#+*$#MN/B /LO$/?  #:7(.*/- Thực hiện tốt các chính sách xã hội để đội ngũ này ngày càng gắn bó mâth thiết hơn trong đại gia đình Vinaconex, tạo nên một nguồn lực vững bền của Tổng công ty. PLM,-0,:#" Nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa doanh nghiệp Vinaconex, làm cho mỗi thnhà viên của Tổng công ty đều thấm nhuần được những giá trị quý giá đó, luôn tự hào và có ý thức giữ gìn thương hiệu Vinaconex-một tài sản vô hình, quý giá của Tổng công ty bằng cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất của mình NHU CẦU VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU - NĂNG LỢNG, LƠNG ( Công suất:1.000 tấn) 1. Nhu cầu cho bao carton sóng 5 lớp TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị tính Số lợng Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 1Nguyên liệu giấy tấn 1,985,126,748 - Giấy Duplex (250g/m2) tấn 101 6,050,455 612,026,748 - Giấy Krap( 170 g/m2) tấn 398 3,450,000 1,373,100,000 2Mực tấn 6 40,000,000 240,000,000 3Keo dán kg 5000 10000 50,000,000 4Bột sắn kg 5,000 1700 8,500,000 5Điện kw 96,000 1,500 144,000,000 6Nớc m3 40 1,000 40,000 Cộng 4,412,793,497 2. Nhu cầu cho bao carton sóng 3 lớp TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị tính Số lợng Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 1Nguyên liệu giấy tấn 438 1,834,431,818 - Giấy Duplex (250g/m2) tấn 125 6,050,455 756,306,818 - Giấy Krap( 170 g/m2) tấn 313 3,450,000 1,078,125,000 2Mực tấn 6 40,000,000 240,000,000 3Keo dán kg 5000 10000 50,000,000 4Bột sắn kg 5000 1700 8,500,000 5Điện kw 76,000 1,500 114,000,000 6Nớc m3 40 1,000 40,000 Cộng 4,081,403,636 3. Nhu cầu cho bao phẳng TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị tính Số lợng Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 1 Nguyên liệu giấy tấn 1,070 6,020,000 6,441,400,000 2 Mực in tấn 20 45,000,000 900,000,000 3 Màng mỏng tấn 36 11,000,000 396,000,000 4 Vật liệu khác đ 200,000,000 5 Điện kw 152,000 1,500 228,000,000 6 Nớc m3 80 1,000 80,000 Cộng 8,165,480,000 Nhu cầu tiền lơng và các loại bảo hiểm -Tiền lơng cơ bản tính theo quy định của Nhà nớc -Bảo hiểm xã hội là 15 % lơng cơ bản -Bảo hiểm y tế là 2% lơng cơ bản -Chi phí công đoàn là 2 % lơng cơ bản TT Nhân công Số lợng (ngời) Mức tiền lơng (đ/ngời/tháng) Tổng số tiền trong tháng (đồng) I Gián tiếp 26 21,400,000  Q$:N %  %CPPPPP Giám đốc 1 1,500,000 1,500,000 Phó Giám đốc 1 1,200,000 1,200,000 % D1/BR!"#$ = FPPPPP 5PPPPPP  D1SR!#3 @ FPPPPP 5FPPPPP 5 D1 F FPPPPP @5PPPPP Bảo vệ 3 700,000 2,100,000 Lái xe 1 700,000 700,000 @ D1!AB = CPPPPP =PPPPP Kỹ s công nghệ 1 900,000 900,000 Kỹ s điện 1 900,000 900,000 Kỹ s cơ khí 1 900,000 900,000 Kỹ s mỹ thuật công nghiệp 2 900,000 1,800,000 II Trực tiếp 42 29,400,000  TU 7$#O 18  %@PPPPP Tổ máy tạo sóng 2 700,000 1,400,000 Tổ máy cắt 2 700,000 1,400,000 Tổ máy in 2 700,000 1,400,000 Tổ máy dập đinh 2 700,000 1,400,000 Tổ máy bồi 2 700,000 1,400,000 Tổ máy định hình 2 700,000 1,400,000 Tổ in 6 700,000 4,200,000 % TU 7$#V 18 %@PPPPP Tổ tạo mẫu - chế bản in 2 700,000 1,400,000 Tổ xén giấy 3 700,000 2,100,000 Tổ làm khuôn mẫu 2 700,000 1,400,000 Tổ phủ bóng 3 700,000 2,100,000 Tổ dán 8 700,000 5,600,000  W$X$ @  5%PPPPP Thợ điện 2 700,000 1,400,000 Thợ máy 4 700,000 2,800,000 Nhu cầu tiền lơng trực tiếp trong 1 năm là 135.800.000*12 = 352,800,000 Bảo hiểm xã hội, y tế và kinh phí công đoàn 67,032,000 Tổng cộng 419,832,000 G I Á T H À N H S Ả N X U Ấ T 1 K G B A O C A R T O N 1 . G i á t h à n h s ả n x u [...]... (1000 đ/tấn) II Tổng chi phí Chi phí nguyên vật liệu, 1 điện nớc 2 Chi phí lơng trực tiếp 3 BHXH + BHYT + KPCĐ 4 KHCB 5 Sửa chữa lớn( 1%) 6 Chi phí quản lý 7 Lãi vay Chi phí lãi vay VLĐ Chi phí lãi vay vốn cố định Chi phí vận chuyển và 8 bán hàng III Thuế GTGT Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT đầu vào IV Lợi nhuận trớc thuế Thuế TNDN( 32%) V Lợi nhuận sau thuế: VI LN + KH VII Tổng LN+KH cộng dồn Năm thứ 1 90%... DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LÃI (LỖ) CỦA DỰ ÁN - P Số TT Hạng mục chi phí Sản lợng I Doanh thu Từ bao phẳng II Tổng chi phí Chi phí nguyên vật liệu, 1 điện nớc 2 Chi phí lơng trực tiếp 3 BHXH + BHYT + KPCĐ 4 KHCB 5 Sửa chữa lớn( 1%) 6 Chi phí quản lý 7 Lãi vay Chi phí lãi vay VLĐ Chi phí lãi vay vốn cố định Chi phí vận chuyển và bán 8 hàng III Thuế GTGT Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT đầu vào IV Lợi nhuận trớc... 14,301,201 BẢNG TỔNG HỢP TÍNH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LÃI (LỖ Số TT Hạng mục chi phí I Doanh thu Từ bao sóng Từ bao phẳng II Tổng chi phí 1 Chi phí nguyên vật liệu 2 Chi phí lơng trực tiếp 3 BHYT + BHXH+CĐ 4 KHCB 5 Sửa chữa lớn( 1%) 6 Chi phí quản lý 7 Lãi vay Chi phí lãi vay VLĐ Chi phí lãi vay vốn cố định 8 III IV V VI VII Chi phí vận chuyển và bán hàng Thuế GTGT Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT đầu vào Lợi nhuận... ó t h u ế V A Tđ 1 2 , 9 8 0 TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT BAO CARTON 1 - Tổng chi phí sx bao sóng 5 lớp TT 1 2 3 4 5 6 7 a b 8 Hạng mục Nguyên vật liệu + năng lợng Nguyên liệu giấy - Giấy Duplex - Giấy Krap Mực Vật liệu khác Điện Nớc Lơng BHXH, BHYT, CĐ Khấu hao Sửa chữa lớn (1% /năm) Chi phí quản lý Lãi vay Lãi vay vốn lu động Lãi vay vốn cố định Chi phí vận chuyển và bán hàng Tổng chi phí Thành tiền (đồng)... quản lý doanh nghiệp Lãi vay Lãi vay vốn lu động Lãi vay vốn cố định Chi phí vận chuyển và bán hàng Giá thành toàn bộ 71,000,000 497,843,380 39,003,246 458,840,134 45,000,000 4,076,828,796 2 Tổng chi phí sản xuất bao phẳng TT 1 2 3 4 6 7 8 a b 9 Hạng mục Nguyên vật liệu + năng lợng Nguyên liệu giấy Mực in Màng mỏng Vật liệu khác Điện Nớc Lơng BHXH, BHYT, CĐ Khấu hao Sửa chữa lớn (1% /năm) : Chi phí quản... Thuế TNDN( 32%) V Lợi nhuận sau thuế: VI LN + KH VII Tổng LN+KH cộng dồn Năm thứ 1 90% CS 8,280,000 4,230,000 4,050,000 Năm thứ 2 95% CS 8,740,000 4,465,000 4,275,000 Năm thứ 3 100% CS 9,200,000 4,700,000 4,500,000 Năm thứ 4 100% CS 9,200,000 4,700,000 4,500,000 Năm sản xuất Năm thứ 5 Năm thứ 6 100% CS 100% CS 9,200,000 9,200,000 4,700,000 4,700,000 4,500,000 4,500,000 450 450 475 475 500 500 500 500... TNDN( 32%) Lợi nhuận sau thuế LN + KH Tổng LN+KH cộng dồn Năm sản xuất Năm thứ 1 18,900,000 8,280,000 10,620,000 18,603,745 11,403,327 136,216 25,881 3,829,874 Năm thứ 2 19,950,000 8,740,000 11,210,000 19,054,334 12,036,846 287,280 54,583 3,829,874 Năm thứ 3 21,000,000 9,200,000 11,800,000 19,340,433 12,670,364 302,400 57,456 3,829,874 420,000 1,850,339 218,908 Năm thứ 4 21,000,000 9,200,000 11,800,000... 2,094,313 5,534,730 29,346,597 N 2 1 1 1 2 3 BẢNG TÍNH NPV, IRR CỦA DỰ ÁN Số TT I II 1 2 3 4 5 6 7 8 III Hạng mục chi phí Khoản thu Khoản chi Chi phí nguyên vật liệu Chi phí lơng trực tiếp BHXH + BHYT + KPCĐ Sửa chữa lớn( 1%) Chi phí quản lý Lãi vay Chi phí vận chuyển và bán hàng Thuế TNDN Chênh lệch thu chi NPV = IRR = Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 90% CS 95% CS 100% CS 18,900,000 19,950,000 21,000,000... III Thuế GTGT Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT đầu vào IV Lợi nhuận trớc thuế Thuế TNDN( 32%) V Lợi nhuận sau thuế VI LN + KH VII Tổng LN+KH cộng dồn Năm thứ 1 90% CS 900 10,620,000 10,620,000 10,173,811 Năm thứ 2 95% CS 950 11,210,000 11,210,000 10,612,579 7,268,207 7,671,996 Năm thứ 3 Năm thứ 4 100% CS 100% CS 1000 1000 11,800,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000 10,886,856 10,739,257 8,075,786 136 26 1,485,874... Chi phí quản lý Lãi vay Lãi vay vốn lu động Lãi vay vốn cố định Chi phí vận chuyển và bán hàng: Tổng chi phí Thành tiền (đồng) 8,075,785,500 6,441,400,000 8,400,000,000 396,000,000 150,000,000 288,000,000 385,500 151,200,000 28,728,000 1,485,874,295 236,000,000 1,117,072,310 138,213,356 978,858,953 118,000,000 11,330,660,105 BẢNG TÍNH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LÃI (LỖ) CỦA DỰ ÁN PH Số TT Hạng mục chi phí . PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2010 1.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐẦU TƯ Công tác đầu tư tại Tổng. lao động và các dự án phát triển của Tổng công ty hàng năm giải quyết từ 5000-7000 lao động có việc làm, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động năm