Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần COKYVINA tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM &rsx.y-r:rn DQc hp - TU - Hlnh phric CONC TY CO PHAN CoKYVINA S6: 36/CBTT-CKV-PCTH H, \-t ; .;n) o,L.i,r l V/v thqc hiQn c6ng b6 thdng tin bao c6o tdi chinh qui lV nam 2015 IJv ban Chrins khoin Nhi nuoc: Si! siao dich chims l[...]... - Cnc khoAn phai tre, !]rai n6p khrc 2, 246 ,45 9, 843 cOng 19,397 ,6 14, 135 1 5- Vav vn no f,SAn han Cuo.i - Vav ngi han N hu d:Li d5n han ki 2,1,i25,1 04, 959 rri 0 I, 144 193 ,1 1',7 18,300,876,009 Deu raln 41 .26:1255 ,44 6 0 1 41 ,261,255 ,41 6 24, 525,1 04, 959 conc 6 - PhAi tra dai han noi b0 Cr6i kn Deu n,m ki Dlu na, Vay dai han noi bQ Phai tra dni han nqi b0 klrc cong 17 - Vay !ero dii h?n Co6i dii h4n a -. . .- t XDCB hoin thnnn - Ddu tu 0 0 Tans kh6c - Chuydn sans c6ns cu duns cq - l) Tha* rhuong (1,809,150,7 34) br, sai ds cudi nam C t l: l3r ,623 42 9' ( 0 - Gi6m theoTT45/2013 Giarn khdc C C (513,I t (1, 840 .7 74, 163) 5,rq0 (513,115.i90) 19,888 ,45 1, 846 5.22a,21t,809 4, 2S4,175,061 29.310.811.116 13,090,335,369 4, 225, 248 , 840 3.0?3,3 14, 736 20,388.898, 945 683,763,13/ 1.705,101,062... han dli hm clinh khec conc 2 6- Ldl litrAn klri Qur'f2ol5 Nem 20 14 A { - Chi phi khac conc 27 - Chi phi thud thu nhap doanh nghiep hicn Oi phi rhud thu nh4p doanh nghic.p tinh chiu thd nan1 hicn hA,nh - hlnh 203 ,42 0.7',1 3 340 ]29,636 35,358 ,42 5 66.699,020 168,062, 348 n4,030,616 Nam 20 14 Qui 4/ 2015 fcn thu nl4p 882,737,9r 3 o 44. 4 34. 391) - Didu chinh chi phi thud thu nnap do,nh nshiep cria cnc rud" vdo... 12,876 ,43 6, 14( 83.6 84, 5.{6, 640 361,?63,191: 0 l6r,76l r9t n5m 20 14 Iji Lqi nh\ran chua 3 1 - Ddu na'n h[u BAng d6i chidu bi6n ddng Tang idch ki 8.556,757 4, 378,551,611 ki 4, 378,551,6r l 0 ' Giam tich qut n5n 20 14 -. hi c6 G.172,235.3r1) 0.1r1,235,3r1) (2.381,,100.000 12.381 ,40 0.0001 13,701,352,386 84, 871.228.0_i ndm 20 14 So du b- Gi cuoiky 40 ,500,000,00t 20.250,000,00{ (r,223,100,000 17. 642 ,915,6 84 Cu6i... IISD 45 4.026,03 606.237,97 t r VI Thong tin bd sung cho cfc khoin muJ trinh bly lrons Bro 22 - Tdng dotu1h d1u ban hang \,e cung cdp dich \u (Me sd c6o kdt qui hoat ddng kinh doanh Nam 20 14 01) Qui 42 015 Trong d6: 77,862,36S,000 212 ,46 2,576,121 66,975 ,45 0,531 209, 642 ,228,9',72 10,886,9 14, 469 2,820, 34. 1.152 - LJouh thu b hmg hoa,lndn pnam Doeh thu cung - czlp dich vu Doanh thu thanh phdn 23 - Gi6... TSCD - Chi phi rrong thdi gian ngnns kinl1 douh - Chi phi lhai ira kh6c cOng 14 - Ca $o;1 pha rra p\br 1op ng"n I d kl.a cu6i - Tei sen rhia chd giai quydr - Kinn phi c6ng doan - Bao hidm y G: - Phai rivd cd phrn hoa \2ut chiih s6ch xa hoi, BHTN - Ki qllr Dau nam 0 ki Deu na:r 0 0 209.655 626 E7,838 .49 8 127.8 04, 2',75 30,689,311 21.620 s86 22.'.l20.952 16,525 23t) ,40 1 16.525,230 .40 .i 266, 843 ?01 : 149 ,898,09?... Qu,n 985,861, 145 Chidt klrtu rhanh toen, lai brtn hing tra ch,m - L6 do - L6 lhafi bl Nam 20 14 4/201s li cdc$oan deu tunsin han, dai han ngoai re 5,t5,i69,84t) 0 0 0 0 0 0 pch r) oa rnuc nren 0 0 - L.0 chonh Icch li chda rhLrc hiqn 0 6.8 54, 228 l-) 128'1 ,41 '1, 242 ) 0 103.538,582 985,861,11s 368,7b5 ,40 8 - Lo cnenn Drphdng giam gi6 ' 0t lhi 1ei cn Hroin ddu tu ngtu han dli hm clinh khec conc 2 6- Ldl litrAn... heg - Gie rdll cna cdn lai, chi phi nhuqrg deu flr da bnn bin, thanl li 1,280,982,9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 crla BDS Chi phi kinh doanh Ba't dorg sm ddu tu - Hao huj, mrt mnt h)ng tdo kho - Cec kloan chi phi ltqt mfc binh thrdng conc 24 - Doanh thu hoat don8 rai chinh (Me s6 21) Lei ii6n g&i, dan cho vay - - Lai ddu lrr tdj G n1c,loi nhuan - iei bdn ngoai ti - Nem 20 14 Qui 4/ 20i5 3,629,1 {4. 800 1,390, 041 ,205... 18 thdng 01 ndm2015 Kd toin tru6xg ,r',,t!! q) 00NG TY co"priAtl Ct)KYlJ Vt Thi Kim Thoa Trdn Thi Tuye't Mai n am Ngoc Ninh CONC HO,i X ,4 HOI CHU NCHiA VIET NAM TAP EOAN BU,U Doc lap - Tu do - Hanh phric CHiNH VIEN THONG VIET NAM C6NG TY CO PHAN COKYV]NA Sii: o2-GTLN/KTTC Ir/r: GiAi finh loi nh a sdu hua'chach l ach 10% ttdtanq iN -2 015 sorAq iU- 241 4 Hd n1i, ngdy 18 thing al ndm 241 6 I!4T&I!: Ui BAN... nam 20 14 dat 1 .44 4 .47 3.857 ddng, Nguyon nhan Trong qu! 4/ 2015 Doanh thr.r vdi cing so v6i ki : vI gi6 v6n bdn hiLng vi cung cdp dich vu cua C6ng ty llam trudc, Loi nhuan g6p ve bin hlng vi cung cdp dich vu dat 12.8 cing k! nhung C6ng ty v5n ddng din d6l1 TIcn day so loi nhuan sau thud TNDN qui 4/ 2015 t[ng 0.71 Ii ti t1i so v6i N(,i eiri: tren KTTC so doanh nghiep quj 4/ 20 14 ddng so v6i quj 4/ 2012t