báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của quỹ

... Phụ lục 17. Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng năm) 1. ... lý quỹ 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: STT LOẠI SỐ LƯỢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG HOẶC GIÁ TRỊ HỢP LÝ CUỐI THÁNG TỔNG GIÁ TRỊ TỶ LỆ %/TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ I ... loại chứng khoán V Các tài sản khác 1 2 Tổng VI Tiền 1 Tiền mặt 2 TGNH Tổng VII Tổng giá trị danh mục (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc ...

Ngày tải lên: 22/10/2013, 14:15

Ngày tải lên: 24/07/2013, 08:12

... 11. Mẫu báo cáo tình hình danh mục đầu tư gửi cho nhà đầu tư uỷ thác (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) Báo cáo tình hình danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ ... của danh mục trong kỳ Đơn vị tính: ….VND STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước Lũy kế từ đầu năm 1 2 Tổng VI. Tiền 1 Tiền mặt 2 TGNH Tổng VII Tổng giá trị danh mục I. Bảng kê các giao dịch của danh ... quản lý quỹ: 2. Tên ngân hàng lưu ký: 3. Tên nhà đầu tư: 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: 5. Ngày lập báo cáo: I. Bảng kê tài sản của khách hàng Đơn vị tính: ….VND STT Tài sản Kỳ báo cáo Kỳ...

Ngày tải lên: 26/10/2013, 21:15

Ngày tải lên: 03/07/2014, 12:11

... khoán. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CHUẨN MỰC VÀ NGUYÊN TẮC (ROSC) Đánh giá Tình hình Quản trị công ty của Việt Nam Tháng 6/2006 Tóm tắt Tổng quan Báo cáo này cung cấp đánh giá về khuôn ... giá về tình hình quản trị công ty của Việt Nam do ông Behdad Nowroozi thuộc Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới thực hiện vào tháng 5/2006, là một phần của Báo cáo về tình ... loại hình kinh doanh đặc biệt (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) còn yếu. Tình hình tuân thủ trách nhiệm báo cáo chưa đạt yêu cầu, cũng như tiêu chuẩn chất lượng các báo cáo...

Ngày tải lên: 09/12/2013, 20:15

Ngày tải lên: 04/05/2014, 19:53

... chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ chưa có sức cạnh tranh. Hiệu quả đầu tư còn thấp, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa tư ng xứng. Công nghiệp hỗ ... nhiều kẻ hở để tư thương lợi dụng nâng giá, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; quản lý giá một số mặt hàng nhất là giá sữa, giá thuốc chữa bệnh chưa tốt. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ... tế - xã hội của tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự kiểm tra và giám sát thường xuyên của HĐND tỉnh, sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng,...

Ngày tải lên: 18/01/2013, 16:19

... 11.12(HBSS) BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Phần 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 2.1.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2.1.1 .Tình hình ... sản xuất kinh doanh của đơn vị; giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, thu chi tài chính, thanh toán tiền vốn; lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo ... động vốn tự có .giảm nợ vay nhằm đảm bảo tình hình tài chính của công ty được ổn định,vững mạnh ,tạo niềm tin đối với nhà đầu tư. 2.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH....

Ngày tải lên: 25/03/2013, 15:15

Ngày tải lên: 26/12/2013, 00:28

... thương mại MỤC LỤC Lời nói đầu 3 Phần giới thiệu 6 1. Mục đích của báo cáo 6 2. Phạm vi nghiên cứu 7 3. Phương pháp thực hiện báo cáo 7 4. Nội dung chủ yếu của báo cáo 8 Phần thứ ... chuyên gia nghiên cứu xây dựng Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2010 - 2011. Mục tiêu chính của báo cáo là tổng kết, phân tích, nhận định về tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2010 (theo ... góc độ khác nhau về tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong những năm sắp tới, nhóm thực hiện Báo cáo cũng tham khảo số liệu dự báo của nhiều cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam ở nước...

Ngày tải lên: 11/04/2014, 15:20

Ngày tải lên: 19/05/2014, 13:24