LỜI MỞ ĐẦU Cà phê là món đồ uống không thể thiếu của người Việt Nam, chính vì thế, chúng ta sẽ không khó khi bắt gặp các nơi bán cà phê, từ hàng quán nhỏ đến các quán đồ uống sang trọng. Có thể nói, thị trường của những quán cà phê luôn là một thị trường béo bở nhưng cũng không kém phần cạnh tranh. Do đó, để thu hút được khách hàng, mỗi một quán cà phê phải có cho mình những điểm mạnh, từ đó sẽ thu hút được khách hàng trong phân khúc nhắm tới. Từ những điều trên, nhóm đã lập ra một dự án sẽ xây dựng một quán cà phê kết hợp với cây. Ở quán không chỉ cung cấp các mặt hàng cà phê mà thêm đó còn là trà, còn là các loại sinh tố và không thể thiếu được là cây. Như đã biết, cây xanh luôn là một phần không thể thiếu ở môi trường, không những thế, có những loại cây nhỏ xinh được trưng bày trong một góc bàn, góc văn phòng luôn làm sáng lên môi trường làm việc, học tập của mọi người. Sự kết hợp này hy vọng sẽ đem lại điều mới mẻ cho khách hàng. Bài báo cáo dưới đây sẽ trình bày về dự án cà phê cây cũng như quá trình thẩm định dự án. Với mô hình kinh doanh này, nhóm sẽ làm rõ từng vấn đề cũng như không thể thiếu vấn đề tài chính quan trọng. Trong quá trình làm bài chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nhóm mong nhận được những lời góp ý từ thầy và các bạn.
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
Cầu thị trường của sản phẩm
1.1.1 Nhu cầu về số lượng sản phẩm
Dự kiến, sản phẩm sẽ đáp ứng khoảng 80% nhu cầu thưởng thức đồ uống và các loại cây của khách hàng tiềm năng khi quán hoạt động ổn định Trong hai năm đầu, quán sẽ cung cấp từ 60% đến 70% số lượng đồ uống, và trong các năm tiếp theo, tỷ lệ này sẽ tăng dần để đạt được mục tiêu đề ra.
Quy mô nhu cầu về số lượng sản phẩm tại quận Thủ Đức được xác định thông qua khảo sát, tập trung vào đối tượng có thu nhập thấp và trung bình, chủ yếu là học sinh và sinh viên, chiếm hơn 50% mẫu khảo sát Nhu cầu của nhóm đối tượng này phụ thuộc lớn vào giá cả hợp lý và quy mô dân số trong khu vực Bên cạnh đó, các yếu tố như vị trí, chất lượng sản phẩm và lợi thế cạnh tranh cũng ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm cần thiết.
Biểu đồ 1.1.1.1 Nghề nghiệp của người tham gia khảo sát
Biểu đồ 1.1.1.2 Thu nhập của người tham gia khảo sát
(Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát) 1.1.2 Nhu cầu về chất lượng sản phẩm
Hiện nay, các sản phẩm cùng loại có chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Người tiêu dùng yêu cầu nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đồ uống phù hợp với khẩu vị tiêu chuẩn, và đa dạng về số lượng cũng như mẫu mã các loại cây xanh.
Giá trị của sản phẩm nằm ở việc đáp ứng nhu cầu thưởng thức đồ uống trong không gian thoáng mát, nơi khách hàng có thể ngắm nhìn cây xanh Đồng thời, quán cũng cung cấp cơ hội cho những ai muốn sở hữu cây xanh, tạo nên trải nghiệm thú vị và hài lòng cho khách hàng.
Biều đồ 1.1.2.1 Lý do quyết định chọn quán cà phê của người tham gia khảo sát
(Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chi phí đầu tư, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Do đây là một loại hình mới mẻ tại vị trí dự án, chi phí đầu tư và sản xuất sẽ cao để thu hút khách hàng và tăng cường sức cạnh tranh Trong giai đoạn đầu, giá thành sản phẩm sẽ ở mức trung bình từ 20,000 VNĐ đến 35,000 VNĐ, với khả năng tăng nhẹ lên 35,000 VNĐ đến 50,000 VNĐ khi thị trường đã ổn định.
Biểu đồ 1.1.2.2 Mức giá sẵn sàng chi trả của những người tham gia khảo sát
(Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Cung thị trường
Thị trường hiện nay có nhiều loại hình quán cà phê, nhưng quán cà phê cây tại Thủ Đức vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng Điểm nổi bật của quán là mang đến không gian yên tĩnh và thoải mái cho những người đi làm và sinh viên học tập Ngoài ra, quán còn cung cấp cây xanh, cây kiểng để trang trí nhà cửa hoặc làm quà tặng Với đa dạng các loại thức uống và chương trình khuyến mãi hấp dẫn, quán cà phê cây hướng đến việc phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.
Phân khúc thị trường
Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ lựa chọn phân khúc thị trường tại quận Thủ Đức –
Tại TP HCM, đối tượng khách hàng chính mà quán nhắm đến là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, chủ yếu thuộc nhóm tuổi trẻ với thu nhập trung bình từ 2-5 triệu đồng và thu nhập thấp dưới 2 triệu đồng Họ có niềm đam mê với thiên nhiên và ưa chuộng không gian yên tĩnh để học tập, làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè Đặc biệt, những khách hàng này có thói quen thường xuyên ghé quán cà phê.
Biều đồ 1.3.1 Tần suất đi uống cà phê ngoài quán của người tham gia khảo sát
(Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Ước tính số lượng sản phẩm có thể cung cấp cho thị trường:
Dân số quận Thủ Đức (số liệu thống kê năm 2018): 524,670 người Trong đó khoảng hơn 70,000 sinh viên đang sinh sống, học tập tại đây.
Quán cà phê dự kiến mở trên đường Thống Nhất sẽ thu hút đông đảo khách hàng là sinh viên và học sinh từ các trường gần đó như ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Ngân hàng, và THPT Nguyễn Hữu Huân, trong phạm vi 3km Ngoài ra, sinh viên từ ĐHQG cũng sẽ ghé thăm do khoảng cách không xa Với mô hình kinh doanh độc đáo kết hợp cà phê và cây cảnh nhỏ, quán hứa hẹn sẽ tạo sự chú ý và thu hút sự quan tâm của giới trẻ tại khu vực Thủ Đức.
Dự kiến quán sẽ đáp ứng 80% nhu cầu thưởng thức đồ uống và không gian của khách hàng tiềm năng Tuy nhiên, do còn mới lạ và phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh gián tiếp như các thương hiệu trà sữa nổi tiếng như Koi, Royaltea, Gongcha, Tocha, Sharetea và một số đối thủ trực tiếp như cà phê sân vườn, quán cần thời gian để xây dựng thương hiệu Thêm vào đó, đây là giai đoạn mới thành lập, quán còn thiếu kinh nghiệm và vốn để phát triển.
Khách hàng hiện nay yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, đặc biệt là đối với trà và cà phê Họ mong muốn giá cả hợp lý trong khoảng 25-50k và dịch vụ tốt với Wifi mạnh, máy lạnh, cùng thái độ phục vụ chuyên nghiệp Xu hướng yêu thích không gian quán cà phê hiện nay là phong cách cổ điển (Vintage).
Biểu đồ 1.3.2 Loại đồ uống yêu thích của những người tham gia khảo sát
Biểu đồ 1.3.3 Phong cách trang trí yêu thích của người tham gia khảo sát
(Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát)
Đối thủ cạnh tranh
Trong lĩnh vực mở quán cà phê tại Việt Nam, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt với nhiều doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ tham gia Nhu cầu của khách hàng không ngừng thay đổi và ngày càng trở nên khắt khe hơn, điều này đặt ra thách thức lớn cho các chủ quán.
Mô hình quán cà phê cây tại Thủ Đức đang phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh nhỏ và vừa Khu vực này tập trung đông đảo sinh viên, dẫn đến sự gia tăng của các quán ăn và cà phê, tạo ra khó khăn cho quán cà phê cây trong việc thu hút khách hàng Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để quán cà phê cây xây dựng hình ảnh độc đáo và tạo sự khác biệt, giúp thương hiệu ghi dấu ấn trong tâm trí khách hàng.
1.4.2 Lợi thế cạnh tranh Để phân tích những lợi thế cạnh tranh mà cà phê cây có được, nhóm sẽ phân tích dựa vào những đối thủ trực tiếp và gián tiếp ở gần khu vực mà quán cà phê cây hoạt động Vì đối tượng nhắm đến là học sinh, đặc biệt là sinh viên trường Sư phạm Kỹ thuật, Ngân hàng và các trường phổ thông xung quanh, nhóm sẽ chọn đối thủ trực tiếp là những quán cà phê nổi tiếng có địa điểm gần hai trường này, đó là The Coffee House, Ngôi nhà gỗ; đối thủ gián tiếp sẽ là những quán trà sữa quen thuộc với học sinh – sinh viên, và nhóm chọn ra hai đối thủ gián tiếp tiêu biểu là Tocotoco và Share Tea.
Bảng 1.4.2.1 phân tích ưu điểm và hạn chế của đối thủ cạnh tranh Đối thủ trực tiếp Ưu điểm Hạn chế
- Không gian không phù hợp học tập
- Quán được nhiều người biết đến
- Không gian rộng, sân vườn
- Đồ uống và đồ ăn nhẹ đa dạng, giá cả phù hợp
- Sẽ có mùi thuốc lá
- Không thích hợp học tập
- Đông đúc Đối thủ gián tiếp Ưu điểm Hạn chế
- Chỉ hợp cho việc học vào những thời gian ít người
- Không thích hợp cho việc học vào một số thời điểm Sau đây là những điểm mạnh và điểm yếu mà quán có thể sẽ gặp phải:
Bảng 1.4.2.2 điểm mạnh và điểm yếu của quán “Cây cà phê” Điểm mạnh Điểm yếu
- Không gian thoáng và xanh
- Đồ uống đa dạng, bày bán các loại cây để bàn
- Ít khách hàng do chưa có danh tiếng và thương hiệu
- Có dịch vụ hướng dẫn khách tự pha đồ uống theo ý thích
- Phù hợp cho việc tự học.
- Đối thủ cạnh tranh trong khu vực vẫn rất mạnh
Khuyến thị, tiếp thị
Cây cà phê là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh giữa nhịp sống hối hả của thành phố Tại đây, bạn có thể thư giãn với cảm giác mát mẻ và ngắm nhìn cảnh sắc Sài Gòn từ sân thượng, nơi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây xanh Hơn cả một quán cà phê, Cây cà phê còn cung cấp những kinh nghiệm làm vườn, tạo cơ hội cho khách hàng học hỏi và trao đổi về trồng trọt.
Khu rừng nhỏ giữa lòng thành phố lớn mang đến cho bạn không gian gần gũi với thiên nhiên Tại "Cây cà phê", bạn có thể thưởng thức những đồ uống từ thiên nhiên, hòa mình vào không khí trong lành của cây lá, và tìm thấy sự thư giãn, yêu đời hơn với lối sống xanh.
Màu sắc chủ đạo của quán là nâu cà phê và xanh lá đậm, tạo nên không gian mang đậm tinh thần của “Cây cà phê” Hai màu sắc này không chỉ mang lại cảm giác cổ điển, yên tĩnh mà còn tạo nên sự tươi mát, giúp khách hàng thư giãn và tận hưởng những giây phút thoải mái.
Để tăng cường hiệu quả tiếp thị, hãy phát tờ rơi tại các địa điểm đông người như trường học, cơ quan, chung cư và công viên Tổ chức chương trình khuyến mãi lớn vào một ngày trong tuần, ví dụ như chương trình mua 2 tặng 1 vào tất cả các ngày thứ Ba trong tháng để thu hút khách hàng Bên cạnh đó, sử dụng quảng cáo qua poster, bảng hiệu và băng rôn, đồng thời kết hợp với chiến lược marketing online trên các trang mạng xã hội để mở rộng phạm vi tiếp cận.
Đánh giá độ khả thi của dự án
Thứ nhất, nhóm dự kiến đặc tính sản phẩm là thân thiện với môi trường Cụ thể:
Chúng tôi cung cấp ly giấy cho khách hàng mang đi và ly sứ cho những ai ngồi tại quán, cùng với ống hút giấy hoặc inox Cà phê được nhập khẩu từ Đắk Lắk, đảm bảo chất lượng tốt nhất Mô hình kinh doanh của chúng tôi kết hợp giữa việc thưởng thức đồ uống và mua cây, mang đến trải nghiệm thú vị cho khách hàng.
Hiện nay, xu hướng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong giới trẻ, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các quán cà phê "xanh" tại các quận trung tâm như Q1, Q3, Phú Nhuận và Bình Thạnh Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, việc bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhựa trở thành ưu tiên hàng đầu của cộng đồng Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này vẫn chưa phổ biến tại quận Thủ Đức, tạo ra cơ hội cho các sản phẩm xanh - sạch phát triển tại khu vực này.
Dự án tại Thủ Đức có chi phí mặt bằng thấp hơn so với các quận nội thành, giúp giá sản phẩm cạnh tranh hơn Hơn nữa, trong giai đoạn đầu, để thu hút khách hàng, giá cả sẽ được ưu đãi hơn so với các quán trà sữa và cà phê thương hiệu trong khu vực.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN
Phân tích kỹ thuật
2.1.1 Mô tả sản phẩm của dự án
Quán “Cây cà phê” cung cấp đa dạng các loại đồ uống như cà phê đen, sữa, bạc xỉu, cappuccino, trà, sinh tố và nước ép, tất cả đều được làm từ nguyên liệu an toàn, sạch sẽ nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng Ngoài ra, quán còn hợp tác với hai nhà cung ứng cây cảnh để trưng bày và bán các loại cây cảnh phong phú.
Tại quán, chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm đồ uống và cây xanh chất lượng, đảm bảo tiêu chí sạch, xanh và khỏe Điều này được thực hiện nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của từng nguyên liệu.
2.1.2 Công suất khả thi của dự án và mức sản xuất dự kiến
Quán “Cây cà phê” chuyên cung cấp hai loại sản phẩm chính: đồ uống và cây cảnh Đồ uống bao gồm các loại cà phê, trà và đá xay, với lượng tiêu thụ ước tính khoảng 70 ly mỗi ngày Bên cạnh đó, quán cũng bày bán các loại cây xanh và cây cảnh nhỏ, trung bình, dự kiến bán được khoảng 30 cây mỗi ngày.
Bảng 2.1.2.1 Công suất khả thi của dự án trong 4 năm
Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư
2.1.3 Nghiên cứu công nghệ và phương pháp sản xuất
Để tạo ra hương vị cà phê đậm đà và khó quên, nhân viên pha chế cần có tay nghề cao và luôn nỗ lực học hỏi Sự sáng tạo trong việc phát triển nhiều loại đồ uống mới cũng là yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng và nâng cao trải nghiệm thưởng thức cà phê.
Dự án "Cây cà phê" mới thành lập yêu cầu sử dụng máy móc và thiết bị có kích thước trung bình hoặc nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao để phục vụ các loại đồ uống ngon miệng.
Việc quản lý và vận hành máy móc cần một người quản lý chuyên trách để kiểm soát lỗi và bảo vệ thiết bị hiệu quả trong những năm đầu Đối với cây trồng, nhân viên cần được đào tạo kiến thức cơ bản để chăm sóc và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.
2.1.4 Nghiên cứu máy móc thiết bị
Bảng 2.1.4.1 nghiên cứu về máy móc thiết bị
Tên máy móc, thiết bị Nơi sản xuất và cung cấp Đặc tính kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Máy pha cà phê Phadin coffee Pha 1 20,9 20,9
Máy ép trái cây Phadin coffee Ép 1 9,5 9,5
Máy xay sinh tố Phadin coffee Xay 1 1,95 1,95
Máy lạnh Hải Long Vân Làm lạnh 2 18 36
Tủ lạnh Điện máy SG Làm mát 1 6,9 6,9
Máy tính tiền Vinh nguyễn Tính tiền 2 10 20 Ấm đun nước Phadin coffee Đun nước 1 1,69 1,69 Đèn tròn Linh kiện led Thắp sáng 20 0,1 2 Đèn ống dài Đèn gia dụng Thắp sáng 10 0,12 1,2
2.1.5 Nghiên cứu nguyên liệu đầu vào
Dự án sử dụng cà phê hạt Robusta loại số 21 và Arabica số 7 làm nguyên liệu chính, kết hợp với các nguyên liệu pha chế thức uống như trà thương hiệu Lộc Phát, syrup, sữa cùng các phụ kiện như ống hút giấy và ly giấy Bên cạnh đó, cây cảnh kích thước vừa và nhỏ cũng là một sản phẩm không thể thiếu trong dự án.
Bảng 2.1.5.1 Sản lượng nguyên liệu đầu vào dự kiến mua từ các đối tác
SL Trị giá SL Trị giá SL Trị giá SL Trị giá
4 Lục trà Đặt mua online của Lộc Phát
(trà đen) Đặt mua online của Lộc Phát
0.4/kg 100,8 40.320 114.24 45.696 126 50.400 132.72 53.088 online của Lộc Phát
Rich’s whip topping base Đặt mua online
9 Cây cảnh size vừa và nhỏ
0.1 đến 0.2/cây tùy size, chủng loại
Về các loại cà phê:
Mùa vụ cà phê Việt Nam diễn ra từ tháng 10 năm này đến tháng 9 năm sau, với nguồn cung ổn định và có xu hướng tăng Tuy nhiên, ngành cà phê vẫn chịu ảnh hưởng từ thời tiết, đặc biệt là biến đổi khí hậu dẫn đến tăng nhiệt độ ở Tây Nguyên Nhiệt độ cao không chỉ thúc đẩy sự phát triển của sâu bệnh mà còn gây khó khăn trong việc dự đoán tình hình dịch hại Hơn nữa, hiện tượng mưa trái mùa cũng cản trở quá trình ra hoa và kết trái của cây cà phê.
Nguồn cung cấp dự kiến sẽ đến từ ba doanh nghiệp tại quận Thủ Đức, bao gồm Favio Coffee (63 Đường số 6) và 90S Coffee (8C Đường số 2, P Trường Thọ), cùng với một đối tác từ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Đối tác này là bạn học cũ, cho phép theo dõi quy trình sản xuất trực tiếp, đảm bảo chất lượng sản phẩm Khoảng cách ngắn giữa các nhà cung cấp và quán sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển, trong khi mối quan hệ trước đó với một trong các đối tác có thể mang lại chiết khấu giá sản phẩm hoặc giảm thiểu chi phí liên quan.
Về các loại nguyên liệu chế biến:
Các mặt hàng cà phê và trà sữa hiện có mặt rộng rãi tại các tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng và tiệm thức uống địa phương Nguồn cung phong phú và đa dạng từ các hệ thống bán lẻ, siêu thị đến xu hướng mua sắm trực tuyến, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển.
2.1.6 Nghiên cứu địa điểm thực hiện dự án
Quán dự kiến sẽ được mở trên đường Thống Nhất, nơi có giao thông thông suốt, ít xảy ra kẹt xe và ngập úng Hệ thống phương tiện công cộng tại đây, đặc biệt là xe buýt, hoạt động hiệu quả với nhiều tuyến và tần suất cao, thuận lợi cho những người sử dụng thường xuyên và quan tâm đến môi trường Khu vực này cũng tập trung nhiều thương hiệu trà sữa nổi tiếng như Koi, Gongcha, Tocha, Sharetea và Royaltea, thu hút đông đảo khách hàng trẻ tuổi, tạo cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức cho quán mới mở.
Trong những năm qua, quận Thủ Đức đã kết nối hiệu quả giữa ngân hàng và doanh nghiệp thông qua các chương trình vay vốn ưu đãi, giúp rút ngắn quy trình và thủ tục vay, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp Những cá nhân kinh doanh trước đây không có lãi nay đã được hỗ trợ vay vốn kịp thời để phát triển thành doanh nghiệp có lợi nhuận cao Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Lê Văn Chiến, khẳng định quận sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, cải cách hành chính và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Quán nằm ở phường Bình Thọ, nơi có nhiều cơ quan chức năng của quận Thủ Đức như Công an và UBND, vì vậy an ninh tại đây được đánh giá ổn định hơn so với các khu vực khác Khu vực này cũng tập trung nhiều học sinh, sinh viên có trình độ văn hóa cao, dẫn đến việc tệ nạn xã hội ít xảy ra.
Khu vực này nổi bật với sự hiện diện của nhiều thương hiệu thức uống lớn, dẫn đến mức cạnh tranh cao và giá thuê mặt bằng vượt mức trung bình Diện tích và vị trí thuê trên đường Thống Nhất sẽ bị ảnh hưởng bởi nguồn vốn hạn chế của các startup Trong giai đoạn đầu, quán không cần thuê nhân sự, nhưng do nơi đây có đông sinh viên, chi phí thuê nhân sự sẽ không quá cao.
2.1.7 Nghiên cứu tác động môi trường của dự án
Hiện nay, xu hướng sống xanh và sử dụng sản phẩm bảo vệ môi trường ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ Do đó, quán cà phê của chúng tôi tập trung vào việc kinh doanh các sản phẩm “xanh”, không chỉ thân thiện với môi trường mà còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Tính toán khối lượng vốn đầu tư
Chi phí thuê mặt bằng là yếu tố quan trọng khi mở quán cafe cây, vì quán này phục vụ nhiều đối tượng khác nhau như học sinh, sinh viên, trung niên và người già Khách hàng đến quán không chỉ để thưởng thức cafe mà còn để tham quan cây cảnh, nghỉ ngơi và thư giãn Do đó, việc lựa chọn mặt bằng phù hợp là điều không dễ dàng.
Để đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng, quán nên chọn địa điểm tại các khu vực đông dân cư, gần trường học và cơ quan Mặc dù vậy, mặt bằng cần có không gian yên tĩnh và thoải mái Diện tích lý tưởng cho quán là khoảng 50 m2, trong đó 40 m2 dành cho khu vực phục vụ và 10 m2 cho chỗ giữ xe Theo khảo sát, chi phí thuê mặt bằng cho diện tích này dao động từ 25 triệu đồng trở lên.
Giá thuê mặt bằng tại đường Thống Nhất có thể lên đến 360 triệu VNĐ cho diện tích 50m2 trong một năm Nếu nhóm có khả năng chi trả khoảng 26 triệu VNĐ mỗi tháng, tổng chi phí thuê mặt bằng trong một năm sẽ là 312 triệu VNĐ.
Chi phí sơn sửa và trang trí quán cà phê được chia thành hai tầng: tầng 1 dành cho khách hàng thưởng thức đồ uống và thư giãn, trong khi tầng 2 trưng bày cây cảnh để khách tham quan và mua về Tổng chi phí thiết kế và nội thất ước tính khoảng 60 triệu VNĐ.
Thứ ba, chi phí lắp đặt thiết bị: 5% * chi phí máy móc, thiết bị = 9,185 triệu VNĐ.
2.2.2 Chi phí mua sắm thiết bị
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, quán cafe cây cần mở rộng menu với nhiều lựa chọn đồ uống khác nhau Quán có thể sử dụng máy pha cafe gia đình hoặc áp dụng cách pha cafe truyền thống Ngoài ra, nên bổ sung bộ pha trà để phục vụ cho khách hàng trung niên và cao tuổi, nhằm thu hút thêm đối tượng khách hàng này.
Bảng 2.2.2.1 liệt kê máy móc, thiết bị của dự án
Máy móc, thiết bị Số lượng Đơn giá
Thiết bị vệ sinh pha cà phê (khăn lau, phin mù, miếng lót chịu lực, Tamper)
Máy tính tiền + máy in hóa đơn 2 10 20
Camera an ninh 3 2 6 Ấm đun nước 2 0,5 1 Đèn ốp trần 20 0,2 4
Bộ gồm: bồn cầu và bồn rửa tay 2 4 8
Chi phí nguyên liệu đầu vào cho dự án bao gồm nhiên liệu, nguyên liệu làm cà phê, sinh tố và nước ép Mỗi năm, chi phí mua nguyên vật liệu có xu hướng tăng nhẹ Dự kiến chi hàng năm sẽ tiếp tục theo xu hướng này.
Bảng 2.2.3.1 chi phí mua nguyên vật liệu dự kiến
Năm Chi phí mua nguyên vật liệu dự kiến (triệu VNĐ)
Thị trường đồ uống tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự gia tăng số lượng quán cafe start up Tuy nhiên, không phải quán nào cũng có thể duy trì và phát triển bền vững Để kinh doanh quán cà phê hiệu quả, cần chú trọng vào việc giữ vững chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ và không gian quán Bên cạnh đó, việc quan tâm đến những chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng, vì chúng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho quán.
Bảng 2.2.3.2 một số chi phí khác
Marketing, quảng cáo Ước tính chi phí marketing trong tháng đầu là 3.000.000 những tháng sau 1.000.000
14 Điện Ước tính chi phí trong 1 tháng với giá trung bình
Nước Ước tính chi phí trong 1 tháng với giá trung bình
Wifi Tính trong một tháng 0,34 Điện thoại Tính trong 1 tháng 0,3
3.000.000/nhân viên Thuê 2 nhân viên 6
Bảng 2.2.3.3 tổng tính chi phí cho dự án
STT Hạng mục Tổng kinh phí (triệu VNĐ)
1 Chi phí thuê mặt bằng 312
2 Mua máy móc, thiết bị 183,7
4 Chi phí lắp đặt thiết bị 9,185
5 Chi phí đăng kí kinh doanh 1,5
Tổ chức nhân lực
Trong nhóm 5 người sáng lập quán cà phê, do nguồn vốn hạn chế, các thành viên đảm nhận nhiều vị trí khác nhau Cụ thể, có 1 người làm quản lý (trưởng nhóm), 1 người phụ trách pha chế, 1 người làm thu ngân và thủ quỹ, cùng với 2 người phục vụ Sự linh hoạt giữa các nhân viên sẽ được áp dụng tùy vào thời điểm hoạt động của quán.
Ngoài ra, quán cần thuê thêm 1 bảo vệ và 1 người chăm sóc cây (có kinh nghiệm).
Bảng 2.3.2.1 phân công công việc trong dự án
Chức vụ Công việc cần làm
Nhân viên quản lý (Trúc) - Lập kế hoạch công tác về tổ chức và sắp xếp nhân lực;
- Điều hành mọi hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác;
- Thực hiện quy trình kiểm tra và đánh giá hiệu quả làm việc;
- Tổ chức quản lý và chăm sóc khách hàng bao gồm các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng.
Nhân viên pha chế (Oanh) - Báo cáo số lượng nguyên liệu hàng ngày;
- Thực hiện pha chế thức uống theo yêu cầu của khách hàng;
- Dọn dẹp và sắp xếp khu vực pha chế.
Nhân viên thu ngân, thủ quỹ (My)
- Thực hiện quy trình thanh toán cho khách;
- Quản lý chi tiêu, tính toán doanh thu, lợi nhuận và lãi lỗ hằng ngày và định kì của hoạt động kinh doanh.
Nhân viên phục vụ (Vi,
- Tư vấn khách chọn thức uống phù hợp khi được yêu cầu, ghi nhận thông tin order từ khách, chuyển order cho thu ngân, pha chế;
- Sẵn sàng hỗ trợ khách xử lý các sự cố phát sinh: khách làm đổ thức uống, vỡ ly…;
- Tiễn khách ra về, chào tạm biệt khách, thu dọn bàn, set up bàn mới chuẩn bị phục vụ khách tiếp theo.
Nhân viên chăm sóc cây
- Theo dõi tình trạng cây, chăm bón, tưới cây hằng ngày.
- Kiểm kê số lượng cây bán ra và tồn mỗi ngày.
Nhân viên bảo vệ (được thuê)
- Bảo vệ có trách nhiệm phát thẻ xe, thu thẻ xe khi khách – CNV vào quán, giúp khách CNV dựng xe lúc vào và lấy xe lúc ra.
- Thường xuyên kiểm tra tài sản chung của quán như bàn ghế, chốt cửa
2.3.3 Tiền lương trong dự án
Lương hiện hành trên thị trường quán cà phê
Bảng 2.3.3.1 lương hiện hành trên thị trường kinh doanh quán cà phê
Vị trí Số lượng Lương/tháng (triệu
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiền lương dự kiến sẽ tăng ít nhất 7% trong năm 2020 Do đó, tổng tiền lương cho năm thứ 2 của dự án đạt 449,4 triệu VNĐ, và con số này cũng được duy trì cho năm thứ 3 và thứ 4.
Chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp
Bảng 2.3.3.2 lợi nhuận của dự án
Bảng 2.3.3.4 chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp
Số tiền được hưởng (triệu VNĐ)
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Xác định nguồn vốn của dự án
Huy động vốn góp ban đầu từ các thành viên sáng lập
Tổng vốn đầu tư đạt 646,9 triệu VNĐ, trong đó vốn của chủ sở hữu chiếm 70%, tương ứng với 452,83 triệu VNĐ Tỷ lệ vốn góp của từng thành viên trong nhóm được xác định dựa trên con số này.
- Trúc: 24% tương ứng với 108,6792 triệu VNĐ nên Trúc là trưởng nhóm dự án.
- Các thành viên còn lại: mỗi người 19% tương ứng với 86,0377 triệu VNĐ.
Mỗi thành viên trong quán cafe sẽ có quyền hạn và trách nhiệm tương ứng với số vốn họ góp vào Nếu quán hoạt động hiệu quả, lợi nhuận thu được sẽ được sử dụng để tái đầu tư và mở rộng quy mô kinh doanh.
Nhóm sẽ huy động 30% tổng số vốn bằng cách vay ngân hàng Vietcombank với số tiền 194,07 triệu VNĐ Ngân hàng cung cấp lãi suất ưu đãi 7,5% cho các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp, và số tiền gốc sẽ được trả đều trong vòng 3 năm.
Bảng 3.1.1 tổng hợp dữ liệu ban đầu của dự án
STT KHOẢN MỤC ĐVT GIÁ TRỊ
I VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 646,9
1 Chi phí mặt bằng VNĐ 312
2 Mua máy móc thiết bị VNĐ 183,7
3 Tuổi thọ máy móc thiết bị năm 4
4 Giá trị thu hồi máy móc VNĐ 58,12
5 Giá trị thu hồi quán VNĐ 45,41
6 Chi phí xây dựng quán VNĐ 110,875
7 Chi phí đăng kí kinh doanh VNĐ 1,5
8 Chi phí lắp đặt thiết bị VNĐ 9,185
1 Vốn chủ sở hữu với kỳ vọng là
4 Số kỳ trả gốc đều năm 3
1 Năng lực cung ứng thức uống/năm sản phẩm 75.600
4 Năng lực cung ứng cây/năm sản phẩm 10.800
IV CHI PHÍ SẢN XUẤT
2 Tỷ lệ khoản phải thu hàng năm/Doanh thu
3 Tỷ lệ khoản phải trả hàng năm/CPSX
4 Dự trù quỹ tiền mặt/Chi phí mua hàng
5 Tỷ lệ khấu hao máy móc % 0,25
6 Tỷ lệ khấu hao quán % 0,20
7 Tỷ lệ chi phí hoạt động/Doanh thu % 0,55
8 Tỷ lệ chi phí mua hàng/Chi phí
Các kết quả tài chính
Bảng 3.2.1 Khấu hao theo kết số giảm nhanh Khấu hao quán cà phê
1 Nguyên giá quán cà phê 110,875,000
5 Giá trị còn lại cuối kỳ 110,875,000 88,700,000 70,960,000 56,768,000 45,410,000
Khấu hao máy móc thiết bị
1 Nguyên giá máy móc, thiết bị 183,700,000
5 Giá trị còn lại cuối kỳ 183,700,000 137,775,000 103,331,250 77,498,438 58,120,000
1 Chi phí đầu tư ban đầu
5 Giá trị còn lại cuối kỳ
Bảng 3.2.2 Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay của dự án
2 Lãi phát sinh trong kỳ 7.5
Bảng 3.1.3 Doanh thu dự kiến
2 Số lượng sản phẩm tiêu thụ 45,360 52,920 64,260 68,040
3 Giá bán một sản phẩm 40,000 40,000 40,000 40,000
2 Số lượng sản phẩm tiêu thụ 5,940 6,480 7,560 8,640
3 Giá bán một sản phẩm
Bảng 3.2.4 Dự tính kết quả kinh doanh của dự án
Doanh thu 2,705,400,000 3,088,800,000 3,704,400,000 4,017,600,000 Chi phí hoạt động (% doanh thu) 1,487,970,000 1,698,840,000 2,037,420,000 2,209,680,000 Khấu hao 68,100,000 52,183,750 40,024,813 30,736,438
Bảng 3.2.5 Chênh lệch khoản phải thu
3 Chênh lệch khoản phải thu
Bảng 3.2.6 Chênh lệch khoản phải trả
726,000 Chênh lệch khoản phải trả (AP) (trừ) 111,5 97,750 15,
Bảng 3.2.7 Nhu cầu tồn quỹ tiền măt
3 Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt 7% 142,033,
Chênh lệch quỹ tồn tiền 142,033, 20,128,5 32,319, 16,443, (210,924
5 Tác động đến dòng tiền
Bảng 3.2.8 Cân đối dòng tiền theo quan điểm TIP
2 Chênh lệch khoản phải thu 405,
2 Đầu tư máy móc, thiết bị 183,700,000
5 Chênh lệch khoản phải trả 111,
65,726,000)Chênh lệch quỹ tồn tiền 142, 20 32, 1 (2
12,460,000) Bảng 3.2.9 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính NPV – IRR ST
3 (∑PV) c e 646,900,00 0 Lợi nhuận 1,134, 774,750 1,328, 072,750 1,622 ,103,438 1,777, 183,563 Khấu hao 68,
PHÂN TÍCH LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
Đánh giá tỷ số lợi ích – chi phí của dự án
Bảng 4.1.1 dữ liệu của dự án
STT KHOẢN MỤC ĐVT GIÁ TRỊ (triệu đồng)
1 Tổng vốn đầu tư ban đầu VNĐ 646,9
3 Lợi ích (nhà đầu tư, nhân viên)
4 Vòng đời của dự án Năm 4
5 Giá trị thanh lý cuối đời dự án VNĐ 113,53
Tỷ số lợi ích - chi phí (B/C) của dự án là 0,9683, thấp hơn 1, cho thấy dự án không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và theo lý thuyết, không nên được triển khai.
Tổng lợi ích và chi phí của dự án thường khó xác định, do đó, trong quản lý vĩ mô, chỉ tiêu này thường được xem như một tiêu chí tham khảo tương đối.
Đánh giá các tác động của dự án đối với xã hội
Tạo ra một không gian yên tĩnh và thoải mái, quán cà phê cây với phong cách vintage cổ điển phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh và sinh viên Đây là địa điểm lý tưởng để học tập, làm việc, cũng như trò chuyện và thư giãn vào cuối tuần, kết hợp thưởng thức đồ uống và ngắm nhìn cây cảnh.
Cây cà phê không chỉ mang đến không gian thư giãn với đồ uống ngon mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích cây xanh cỡ nhỏ Quán cung cấp đa dạng các loại cây cảnh, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm cây trang trí cho nhà cửa hoặc làm quà tặng ý nghĩa cho bạn bè và người thân.
Dự án Cây cà phê không chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành cà phê mà còn tạo ra tác động dây chuyền tích cực đến các ngành cung cấp nguyên liệu pha chế như trà, cà phê, trái cây và ngành cung cấp cây xanh Sự liên kết này góp phần nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho các ngành liên quan.
Cây cà phê là một mô hình kinh doanh độc đáo, khai thác tiềm năng chưa được tận dụng trong bán kính 5km, nơi chưa có tiệm cà phê nào kết hợp cung cấp cây xanh cỡ nhỏ Khu vực này có nhiều trường THCS, THPT và Đại học, hướng tới đối tượng khách hàng là sinh viên và công nhân viên có thu nhập trung bình dưới 2 triệu Đặc biệt, vị trí nằm trên trục đường đông đúc với lưu lượng phương tiện cao, thuận tiện cho việc di chuyển và có vỉa hè sạch sẽ, thoáng mát, tạo điều kiện lý tưởng cho việc kinh doanh.
Tăng ô nhiễm môi trường từ các loại rác thải của hoạt động kinh doanh.
Tăng ô nhiễm tiếng ồn khu vực tiệm cà phê so với trước khi diễn ra hoạt động dự án.
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án
Trước khi phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án, cần xem xét độ an toàn tài chính để định hướng và đánh giá tiến độ hoàn vốn Điều này giúp xác định liệu dự án có đảm bảo sự phát triển bền vững hay không.
Tổng vốn đầu tư ban đầu là 646.900.000 ngàn đồng Trong đó:
+ Vốn vay là 194.070.000 ngàn đồng.
+ Vốn chủ sở hữu là 452.830.000 ngàn đồng Do 5 thành viên góp vốn ngay khi thực hiện dự án Nguồn vốn này không có tranh chấp.
Tỷ số an toàn trả nợ tài chính ngắn hạn= tỷ lệ vốn tự có / Vốn đi vay452.830.000/ 194.070.000= 2,3333>1==> Tỷ lệ này là hợp lí
Phân tích độ nhạy của dự án
Bảng 5.2.1 sự thay đổi của các yếu tố đầu vào
STT Các yếu tố thay đổi IRR
3 Chí phí hoạt động tăng 10% 154,460%
4 Giá cả sản phẩm giảm 10% 178,438%
IRR rất nhạy cảm với chi phí hoạt động của dự án, do đó cần thiết phải áp dụng các biện pháp dự báo và thường xuyên cập nhật hoạt động để tối ưu hóa doanh thu và duy trì hiệu quả hoạt động của dự án.
Phân tích độ rủi ro của dự án
5.3.1 Rủi ro về mặt kĩ thuật
Rủi ro kỹ thuật trong dự án xuất hiện khi bên thi công không tuân thủ đúng thiết kế ban đầu, dẫn đến sản phẩm không đạt yêu cầu hoặc thi công không đúng tiến độ và chất lượng Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ của dự án.
Sai sót trong khảo sát địa phương tại quận Thủ Đức và các quận lân cận có thể dẫn đến quyết định và định hướng dự án bị sai lệch Hơn nữa, việc vận hành công trình vượt quá công suất cho phép sẽ làm giảm tuổi thọ của máy móc và thiết bị.
Để giảm thiểu rủi ro kỹ thuật trong quá trình thi công dự án, cần giám sát chặt chẽ và hợp tác với các đối tác uy tín Đồng thời, hợp đồng với bên thi công cần quy định rõ ràng các thỏa thuận và chế tài bồi thường nếu đối tác vi phạm tiến độ hoặc thiết kế dự án.
5.3.2 Rủi ro về thị trường
Thị trường quán cà phê tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực đường Thống Nhất và Võ Văn Ngân, đang trở nên rất cạnh tranh với ít nhất 2-3 quán cà phê trong mỗi vài km Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần có chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ nhằm thu hút khách hàng trong môi trường khốc liệt này.
Bản chất con người luôn khao khát khám phá điều mới mẻ, cùng với xu hướng giới trẻ hiện nay thích check-in mọi lúc mọi nơi, đã tạo ra thách thức lớn trong việc duy trì sự hài lòng của khách hàng trong thời gian dài.
Thị trường quán cà phê hiện nay đang dần bão hòa, nhưng những quán thực sự đầu tư đúng mức và nắm bắt nhu cầu khách hàng vẫn còn ít Dự án “cà phê cây” mang đến cho khách hàng một không gian mới lạ và độc đáo, giúp họ dễ dàng phân biệt với các quán khác.
Bên cạnh không gian, quán còn chú ý đến chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ của nhân viên.
5.3.3 Rủi ro về lạm pháp
Khi lạm phát xảy ra, mức giá chung trong nền kinh tế sẽ tăng lên,chi phí sản xuất cũng tăng lên.
Để ứng phó hiệu quả với những biến động của thị trường, cần thực hiện dự báo và nghiên cứu tình hình kinh tế Việc thiết lập các chính sách dự phòng là cần thiết để kịp thời điều chỉnh và thích ứng với những thay đổi này.
5.3.4 Rủi ro về chính sách
Rủi ro liên quan đến đất đai tại khu vực Thống Nhất có thể xảy ra khi có quy hoạch khu đô thị hoặc các lô đất lân cận cũng bị quy hoạch, dẫn đến việc giá đất và chi phí mặt bằng tăng cao.
Trước khi triển khai dự án, việc nghiên cứu kỹ lưỡng các quy hoạch của Nhà nước trong những năm tới là rất quan trọng Bên cạnh đó, cần chuẩn bị một khoản chi phí dự phòng để bù đắp cho những chi phí phát sinh.
5.3.5 Rủi ro về sản xuất và quản lý
Sản phẩm đến với khach hàng không đúng tiêu chuẩn chất luong, nhân viên pha chế bất cẩn trong quá trình pha chế.
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, cần tìm kiếm nguồn cung ứng uy tín và chất lượng trên thị trường Nếu nhân viên vi phạm quy định của quán, họ sẽ bị xử lý nghiêm khắc, bao gồm sa thải, đuổi việc hoặc trừ lương.
5.3.6 Rủi ro về nhà cung ứng cây
Rủi ro này xảy ra khi bê nhà cung cấp cây không đáp ứng đủ số luong, đột ngột tăng giá thành sản phẩm.
Để đảm bảo tính hiệu quả trong việc cung cấp cây, cần thiết phải có thỏa thuận rõ ràng và điều khoản bồi thường trong hợp đồng với bên cung ứng Đồng thời, việc tìm kiếm nhiều nhà cung ứng là rất quan trọng để phòng ngừa rủi ro khi một trong số họ không thể cung cấp đột ngột.
