CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HỒNG HUY.BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

TỔNG QUAN

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH)

- Giấy CNĐKDN số 0200117929 do S Kế hoạch và Đầu tư Tp Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần th 13 ngày 03/04/2021

- Vốn điều lệ (tại th i điểm 31/03/2021): 3.841.602.840.000 đồng (Ba nghìn tám trăm bốn mươi mốt t sáu trăm linh hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

Tính đến ngày 31/03/2021, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 8.859.986.123.666 đồng, tương đương với tám nghìn tám trăm năm mươi chín tỷ tám trăm sáu triệu một trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng.

- Địa chỉ : 116 Nguyễn Đ c Cảnh, Phư ng Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, cho thuê hoặc cho sử dụng; bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; làm đại lý ô tô và xe có động cơ khác; xây dựng nhà ở; xây dựng nhà không để ở; và hoàn thiện công trình xây dựng.

- Địa bàn kinh doanh: o Các tỉnh khu v c Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.

- TCH tiếp t c đư c vinh danh là m t trong 500 công ty l n nhất Việt Nam năm 2018 theo VNR500

Vietnam ETF do ngân hàng

Deutsche Bank danh tiếng quản lý đã chọn TCH vào danh m c v i giá trị mua vào hàng triệu USD

- Đẩy mạnh hàng loạt d án bất đ ng sản l n tại Hà N i và Hải Phòng

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TCH: CÁC S KIỆN NỔI BẬT

- Phân phối đ c quyền dòng xe đầu kéo

- Tăng vốn điều lệ lên 3.300 t

Niêm yết trên S giao dịch Ch ng khoán TP Hồ

(HOSE) v i Mã ch ng khoán TCH.

- TCH lần th 4 đư c vinh danh là m t trong

500 công ty l n nhất Việt Nam năm 2019 theo VNR500

TCH đã thành công trong việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.200 tỷ đồng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, bao gồm Shinhan-CoreTrend Global Fund 1 và Shinhanbank, theo thỏa thuận huy động vốn.

- Công ty tiếp t c tập chung vào lĩnh v c kinh doanh bất đ ng sản thông qua việc đầu tư vào hàng loạt các d án l n tại Hà N i và Hải Phòng

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần v i vốn điều lệ

- Đầu tư nhà máy lắp ráp xe ô tô tải r ng

- TCH đạt m c l i nhuận sau thuế h p nhất là 1.035,4 t đồng Đây là m c l i nhuận cao nhất c a Công ty t khi thành lập t i nay

- Tăng vốn điều lệ lên 3.841 t đồng thông qua việc chuyển đổi 350.302 Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông cho Nhà đầu tư nư c ngoài

- Tháng 7/2020 TCH chính th c gia nhập b chỉ số VN30 qua đó tr thành 1 trong

30 cổ phiếu đại diện tiêu biểu cho Thị trư ng

- TCH tiếp t c đư c vinh danh là m t trong 500 công ty l n nhất Việt Nam năm 2020 theo VNR500

- TCH vinh d lần đầu tiên đư c xếp hạng là m t trong 500 công ty l n nhất Việt Nam theo VNR500

- TCH và Tập đoàn Navistar – Hoa Kỳ đã ký kết thoả thuận kinh doanh xe trị giá 1,8 t USD

- Kh i công d án toà nhà 33 tầng Gold Tower tọa lạc tại vị trí đẹp nhất thu c d án Golden Land

- TCH lần đầu tiên đư c lọt vào rổ chỉ số c a Qu V.N.M ETF do MV Index Solutions (MVIS) quản lý

CƠ CẤU TỔ CH C

3.2 Các công ty con, công ty liên k t Địa chỉ T lệ lợi ích

Hoạt động kinh doanh chính

CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV tại Tp Hà Nội đạt tỷ lệ 57,9% và 81,6% trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp tại Tp Hải Phòng có tỷ lệ 95,8% trong cùng lĩnh vực CTCP Xây dựng Địa ốc cũng hoạt động trong ngành bất động sản và xây dựng.

Thịnh Phát tại Tp Hải Phòng đạt tỷ lệ 96,3% trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng CTCP Đầu tư Tô Hiệu cũng tại Hải Phòng có tỷ lệ lên tới 99,9% trong cùng lĩnh vực này Ngoài ra, CTCP Xây dựng Đại cũng hoạt động trong ngành bất động sản và xây dựng tại địa phương.

Thịnh Vư ng Tp Hải Phòng 99,9% 99,9% Kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng CTCP Phát triển Nhà Đại

L c TP Hải Phòng 99,0% 99,0% Kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng

Công ty Cổ phần Đầu tư

Dịch v Hoàng Huy (*) Tp Hải Phòng 45,67% 45,67%

Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh ph tùng ô tô, kinh doanh bất đ ng sản, xây d ng CÔNG TY LIÊN KẾT (0)

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy đạt 45,67% Vào ngày 26/10/2020, ông Hứa Hữu Hạnh đã chuyển nhượng quyền biểu quyết của 14.800.000 cổ phần, tương đương 5,39%, với thời gian chuyển nhượng bắt đầu từ ngày 30/09/2020 và không có thời hạn.

Quản trị và Ban Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có 3/5 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị của HHS Điều này xác nhận rằng CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là công ty con của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Các m c tiêu ch y u c a Công ty

- Tập trung nguồn l c để th c hiện đầu tư đồng loạt các d án bất đ ng sản tại Hà N i và đặc biệt là Thành phố Hải Phòng

- Duy trì và m r ng quy mô và thị trư ng phân phối sản phẩm xe đầu kéo

4.2 Chi n lư c phát tri n trung và dài h n

- Công ty tập trung nguồn l c vào kinh doanh bất đ ng sản, phân phối các loại ô tô nhằm đẩy nhanh tốc đ tích t vốn b i các ngành này có t suất l i nhuận cao

- Các m c tiêu đối v i môi trư ng, xã h i và c ng đồng c a Công ty

- Tuân th theo quy định đối v i việc bảo vệ môi trư ng, an toàn lao đ ng, phòng chống

7 cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế đ phúc l i cho ngư i lao đ ng.

CÁC R I RO

Với kinh nghiệm quản trị điều hành dày dạn, công ty chúng tôi nhận diện và đánh giá rõ ràng các rủi ro trong từng lĩnh vực, đồng thời triển khai các giải pháp và quy trình tối ưu nhằm hạn chế và ngăn chặn những rủi ro này.

Bất kỳ nền kinh tế nào cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định, xuất phát từ sự biến động của các yếu tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, với vai trò là một thành viên trong nền kinh tế, cũng chịu ảnh hưởng từ những biến đổi này.

5.2 R i ro tăng trư ng kinh t :

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là yếu tố quan trọng phản ánh khả năng phát triển của các ngành nghề và lĩnh vực kinh tế Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định, nổi bật hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực.

Hình 1: T c t ng tr ng GDP qua các n m

Năm 2020, nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, trong đó có Việt Nam, với dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử Tăng trưởng của các nền kinh tế lớn giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 Dù vậy, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng, với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%.

Năm 2021, kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng vẫn được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà máy sản xuất nhờ vào tình hình thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 Chính sách ngoại giao đổi mới của Việt Nam hứa hẹn mở rộng quan hệ quốc tế, tạo điều kiện cho việc phát triển nhiều thị trường mới Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt trên 6,5% trong năm nay.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn và giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu tăng mạnh, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp nhằm duy trì tăng trưởng trong khi ổn định lạm phát Chính phủ tiếp tục kiên quyết thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ để kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Năm 2020, CPI bình quân tăng 3,23% so với năm 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%, cho thấy sự ổn định trong tăng trưởng giá cả trong nhiều năm qua.

Là r i ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế đư c th c hiện bằng ngoại tệ và t giá hối đoái biến đ ng theo hư ng bất l i cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện điều hành tỷ giá một cách ổn định và quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán ngoại tệ, dẫn đến tỷ giá không có nhiều biến động lớn trong thời gian gần đây NHNN tiếp tục áp dụng phương pháp điều hành tỷ giá linh hoạt, kết hợp với chính sách lãi suất nhằm nâng cao vị thế của đồng VND và giảm dần tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế.

Công ty chuyên nhập khẩu xe đầu kéo của hãng Navistar, và như nhiều doanh nghiệp khác, hoạt động kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái Khi tỷ giá đồng nội tệ giảm, chi phí vốn xe đầu kéo tính theo Việt Nam đồng sẽ tăng, dẫn đến áp lực tăng giá bán, giảm sức cạnh tranh và ảnh hưởng đến lợi nhuận Để đánh giá rủi ro tỷ giá, công ty đã thực hiện dự báo biến động giá cả sản phẩm đầu vào, nhằm chủ động trong khâu nhập khẩu và tồn kho vào thời điểm thích hợp, cũng như trong việc mua bán ngoại tệ Ngoài ra, chính phủ cũng có những chính sách và biện pháp hợp lý để ổn định tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là tỷ giá USD/VND, từ đó giảm thiểu rủi ro tỷ giá cho hoạt động của công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hoạt động trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ ô tô nhập khẩu và đầu tư bất động sản, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu Khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, Công ty phải tuân theo Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan Để kiểm soát rủi ro pháp lý, Công ty liên tục cập nhật các thay đổi trong môi trường pháp luật và xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp Đồng thời, Công ty đã thiết lập hệ thống quản trị nội bộ chuẩn mực và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật để ngăn chặn các phát sinh rủi ro.

Tình trạng tiêu thụ xe ô tô tại Việt Nam bị ảnh hưởng lớn bởi sự thay đổi chính sách thuế Theo cam kết WTO, thuế nhập khẩu ô tô và xe đầu kéo có xu hướng giảm, nhưng chính sách thuế hiện tại vẫn tiếp tục điều chỉnh theo hướng bảo vệ nền công nghiệp trong nước.

9 khí, ô tô trong nư c thì chi phí thuế tăng dẫn đến tăng giá vốn và ảnh hư ng đến hoạt đ ng kinh doanh c a Công ty

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có nhiều quy định về thuế, nhưng thời gian gần đây đã trở nên ổn định hơn Với nhiều năm kinh nghiệm và việc hoàn thành nhiều dự án, công ty đã nắm vững và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro và cạnh tranh trong ngành.

Trong lĩnh vực ô tô tải, cạnh tranh trên thị trường hiện rất cao với nhiều dòng xe đầu kéo từ trong và ngoài nước như xe đầu kéo Huyndai và xe nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản Để khẳng định vị thế, công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị phần trong phân phối xe đầu kéo cũng như xe tải Trong lĩnh vực bất động sản, ngoài lợi thế về vị trí đẹp và quy mô đầu tư lớn, công ty còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều sản phẩm của các công ty và tập đoàn khác trong cùng phân khúc, đặc biệt khi nhu cầu nhà ở đang tăng cao và nhiều đơn vị mới gia nhập thị trường.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều rủi ro khác nhau, bao gồm thiên tai, biến động chính trị và xã hội toàn cầu, cũng như chiến tranh Những rủi ro này có thể gây thiệt hại về con người và tài sản, làm giảm số lượng khách hàng và gây mất ổn định cho các thị trường tiềm năng.

Nh ng r i ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có nh ng tác đ ng tr c tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt đ ng kinh doanh c a Công ty

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TCH hoạt đ ng trong hai lĩnh v c cốt lõi là đầu tư phát triển bất đ ng sản và kinh doanh xe ô tô tải

Trong lĩnh vực bất động sản năm 2020, thị trường đã phát triển mạnh mẽ nhưng hoạt động giao dịch lại có sự khác biệt rõ rệt Các dự án từ các nhà đầu tư uy tín luôn trong tình trạng "khan hàng" khi ra mắt dự án mới, trong khi nhiều dự án khác vẫn ế ẩm hoặc không thể triển khai do năng lực của nhà đầu tư không đảm bảo.

Công ty TCH là nhà phân phối chính hãng xe đầu kéo International và xe tải DongFeng từ Trung Quốc Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối xe tải, TCH đã trở thành nhà phân phối xe tải nhập khẩu lớn và uy tín nhất tại Việt Nam.

1.1 K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong năm 2020 a K t qu kinh doanh

Bảng 1: Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2020:

TT N i dung Đơn vị tính 2020 2019

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v Triệu đồng 4.423.314 2.237.104 97,7%

2 L i nhuận g p về bán hàng và cung cấp dịch v Triệu đồng 1.161.241 741.084 54,0%

3 Doanh thu hoạt đ ng tài chính Triệu đồng 281.646 98.135 187,0%

4 Thu nhập khác Triệu đồng 8.247 4.383 88,2%

5 L i nhuận trư c thuế Triệu đồng 1.278.128 770.760 65,8%

6 L i nhuận sau thuế Triệu đồng 1.035.361 631.905 63,8%

Ngu n: BCTC ki m toán h p nh t n m 2020 c a TCH Chú ý: N m tài chính c a TCH b t u t 01/04 n m tr c và k t th c vào 31/03 n m sau

Năm 2020, làn sóng đầu tư FDI mới tại Việt Nam đã thúc đẩy các doanh nghiệp FDI chuyển nhiều nhà máy từ quốc gia khác về, làm tăng nhu cầu trong ngành vận tải Điều này đã dẫn đến doanh thu bán xe đầu kéo tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm 2020, công ty đã hoàn thiện nhiều dự án bất động sản và bàn giao sản phẩm cho khách hàng, dẫn đến việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đáng kể từ lĩnh vực này.

Cuối năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt 4.423 tỷ đồng, vượt 76,9% chỉ tiêu kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.278 tỷ đồng, vượt 59,7% so với kế hoạch Thành công này có được nhờ việc bàn giao một số dự án bất động sản như Hoanghuy Mall và Hoanghuy Riverside, cho thấy tầm nhìn đúng đắn của Ban lãnh đạo trong việc tập trung vào lĩnh vực này Trong lĩnh vực kinh doanh xe tải, công ty đã không ngừng củng cố hệ thống đại lý trên toàn quốc, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đến các đại lý để so sánh chất lượng sản phẩm với đối thủ cạnh tranh, từ đó cải tiến để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam Với chất lượng sản phẩm ổn định và dịch vụ bảo hành tốt, công ty đã khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam, tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng với số lượng đặt hàng lớn và ổn định.

Giá vốn hàng bán của Công ty trong năm 2020 và 2019 lần lượt là 3.258 triệu đồng và 1.496 triệu đồng, chiếm khoảng 73,7% và 69,6% tổng doanh thu thuần Chi phí bán hàng chỉ chiếm 2,1% tổng doanh thu thuần, trong khi chi phí hoạt động tài chính khoảng 1,5% và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ chiếm 1,2% tổng doanh thu thuần.

Bảng 2: Cơ cấu chi phí hoạt động giai đoạn 2019-2020

Giá trị (tr.đồng) % DTT Giá trị

Chi phí quản lý doanh nghiệp 54.530 1,2% 39.487 3,7%

Chi phí hoạt đ ng tài chính 66.748 1,5% 62.608 0,4%

Ngu n: BCTC ki m toán h p nh t n m 2020 c a TCH

1.2 Tình hình th c hi n so v i k ho ch Đư c s chỉ đạo và hỗ tr sát sao c a H i đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh v c kinh doanh c a Công ty và đều đạt đư c nh ng kết quả khả quan

Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020

Cuối năm 2020, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.423 tỷ đồng, vượt 76,9% chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận trước thuế đạt 1.278 tỷ đồng, vượt 59,7% so với kế hoạch năm 2020.

TỔ CH C NHÂN S

2.1 Nhân s ch ch t x Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

TT Họ và tên Năm sinh CMND Ch c vụ

Thành viên Hội đồng quản trị

1 Đỗ H u Hạ 1955 013552551 Ch tịch HĐQT

2 Nguyễn Thị Hà 1957 013552552 Thành viên HĐQT

3 Đỗ H u Hưng 1978 031078001325 Thành viên HĐQT

4 Vũ Trọng Long 1957 031057001048 Thành viên HĐQT đ c lập

5 Phạm Hồng Dung 1989 164337447 Thành viên HĐQT

Th y 1986 113246459 Thành viên HĐQT đ c lập

1 Nguyễn Thị Tươi 1980 031033615 Trư ng Ban Kiểm soát

2 Phan Thị Thu Hư ng 1989 031652713 Thành viên Ban Kiểm soát

3 Nguyễn Hoàng Tùng 1990 031670783 Thành viên Ban Kiểm soát

1 Đỗ H u Hạ 1955 013552551 Ch tịch HĐQT

STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính

TT Họ và tên Năm sinh CMND Ch c vụ

2 Trần Thị Hoàng Hà 1972 030907019 Tổng Giám đốc

3 Đỗ H u Hậu 1984 031084000011 Phó Tổng Giám đốc

4 Đỗ H u Hưng 1978 031078001325 Phó Tổng Giám đốc

5 Hồ Thị Xuân Hòa 1974 031478227 Phó Tổng Giám đốc

6 Nguyễn Thế Hùng 1975 030956466 Phó Tổng Giám đốc

1 Phùng Thị Thu Hương 1970 030963265 Kế toán trư ng

Tính đến ngày 31/03/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có tổng số lao động là 96 người, với cơ cấu lao động được phân bổ cụ thể.

Phân loại nhân s Số lư ng (ngư i) T lệ (%)

Phân theo trình đ học vấn 96 100,00% Đại học 83 86%

Ngu n: TCH 2.3 Chính sách đ i v i ngư i lao đ ng a Ch đ làm vi c

- Th i gian làm việc c a lao đ ng: 48 gi trong tuần, 08 gi m t ngày;

Người lao động được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp và thân thiện, với cơ hội thăng tiến cao Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc, cùng mức lương và thưởng cạnh tranh Chính sách đào tạo cũng được chú trọng để phát triển kỹ năng cho nhân viên.

Chất lượng lao động là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của Công ty Mỗi năm, Công ty tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cho nhân viên.

14 chuyên môn, phù h p v i t ng b phận (bán hàng, kế toán, k thuật )

Công ty đã nhận được sự hỗ trợ từ hãng xe Navistar, với nhiều cán bộ kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo do các chuyên gia của Navistar tổ chức Điều này giúp đội ngũ kỹ thuật của công ty nhanh chóng nắm bắt công nghệ và tiếp nhận thành công các dịch vụ kỹ thuật cao từ Navistar.

Công ty trong lĩnh vực bất động sản chú trọng hợp tác với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật và nắm bắt xu hướng thị trường Chính sách lương thưởng được áp dụng dựa trên chức danh và tính chất công việc, đảm bảo CBCNV nhận lương đầy đủ theo Quy chế lương và quy định pháp luật hiện hành Công ty cũng thực hiện thưởng cho nhân viên dựa trên hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức danh công việc.

Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động, bao gồm chế độ trợ cấp cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đồng thời, công ty tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân của họ khi gặp phải ốm đau, bệnh tật, hoặc tử tuất Bên cạnh đó, công tác an toàn và môi trường cũng được chú trọng.

Công ty đã th c hiện nghiêm chỉnh các quy chế về an toàn lao đ ng, vệ sinh môi trư ng và phòng chống cháy nổ.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH TH C HIỆN CÁC D ÁN

Bảng 4: Danh sách các công ty con, công ty liên doanh và liên kết

CTCP – Tập đoàn Bất đ ng sản CRV 6.592.3200 2.520 91,74%

CTCP Xây D ng Thịnh Phát 250 240,8 96,33%

CTCP Xây d ng Địa ốc Thịnh Hiệp 260 249,1 95,84%

CTCP Đầu tư Tô Hiệu 100 99,98 99,98%

CTCP Xây d ng Đại Thịnh Vư ng 310 309,9 99,96%

CTCP Phát triển nhà Đại L c 20 19,8 99,96%

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch v Hoàng Huy

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là 45,67% Vào ngày 26/10/2020, ông Hứa Hậu ký chuyển giao quyền biểu quyết của 14.800.000 cổ phần do ông Hứa Hậu sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), tương ứng với 5,39% Quyền chuyển nhượng có hiệu lực từ ngày 30/09/2020 và không hề bị hạn chế.

Quản trị và Ban Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện có 3/5 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị của HHS Theo đó, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được xác nhận là công ty con của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

3.2 Tình hình th c hi n các d án

Sau nhiều năm chuẩn bị, công ty đã chính thức bước vào giai đoạn đầu tư cao điểm với hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội và Hải Phòng Hiện nay, công ty triển khai đồng bộ nhiều dự án với tiến độ thi công nhanh chóng, đảm bảo chất lượng công trình và sản phẩm.

Trong năm 2021, các d án này sẽ tiếp t c hoàn thành, bàn giao và đóng góp đáng kể vào doanh thu và l i nhuận l n cho công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cuối năm 2020, tổng giá trị tài sản của TCH tăng 19,8% so với cuối năm 2019 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 đạt 4.419 tỷ đồng, tăng 97,6% so với năm 2019 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 1.035 tỷ đồng, tăng 63,8% so với năm 2019.

Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019-2020

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2019 % tăng giảm Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 10.369.637 8.656.398 19,8%

Doanh thu thuần Triệu đồng 4.419.420 2.237.104 97,6%

L i nhuận thuần t HĐKD Triệu đồng 1.270.591 766.755 65,7%

L i nhuận trư c thuế Triệu đồng 1.278.128 770.760 65,8%

L i nhuận sau thuế Triệu đồng 1.035.361 631.904 63,8%

Ngu n: BCTC ki m toán h p nh t n m 2020 c a TCH 4.2 Các ch tiêu tài chính ch y u

Bảng 6: Các chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2019-2020

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2019

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 8,1 2,1

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,3 0,6

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số n /Tổng tài sản % 15% 45%

3 Chỉ tiêu về năng l c hoạt động

Vòng quay HTK (GVHB/HTK bình quân) Lần 1,0 0,1

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,4 0,3

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

T lệ l i nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 23% 28%

T lệ l i nhuận sau thuế/Vốn ch s h u % 12% 13%

T lệ l i nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 10% 7%

T lệ l i nhuận t HĐKD/Doanh thu thuần % 29% 34%

Thu nhập trên mỗi cổ phần

Chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty năm 2020 tăng mạnh so với năm 2019 nhờ vào việc bàn giao số lượng lớn sản phẩm từ các dự án, dẫn đến khoản phải trả giảm đáng kể Điều này chứng tỏ tình hình tài chính lành mạnh, giúp Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản vay ngắn hạn Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 23% trong năm 2020, phản ánh hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.3 S o sánh các ch tiêu tình hình tài chính v i các công ty cùng ngành

Công ty hiện đang hoạt động chủ yếu trong hai lĩnh vực: Đầu tư phát triển bất động sản và kinh doanh xe đầu kéo Trên thị trường hiện tại, không có doanh nghiệp nào phù hợp để thực hiện so sánh.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ C A CH SỞ H U

Tổng số cổ phiếu niêm yết: 384.160.284 cổ phần, trong đó:

Cổ phiếu phổ thông: 374.437.834 c ph n

Tổng số trái phiếu đang lưu hành: 248.506 trái phi u

Công ty không có c phi u giao d ch t i nư c ngoài

Bảng 7: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 19/04/2021

Cổ đông Số cổ phần sở h u

(cổ phần) Giá trị (đồng) T lệ sở h u

Ngu n: Danh sách c đông TCH ch t t i ngày 19/04/2021

Tên cổ đông Ch c v Số cổ phần s h u T lệ % Tính đến ngày Đỗ H u Hạ Ch tịch HĐQT 156.583.625 40,8% 19/04/21

Nguyễn Thị Hà Tổng Giám đốc 19.512.500 5,1% 19/04/21 Trần Thị Hoàng Hà Tổng Giám đốc 4.712.365 1,2% 19/04/21 Đỗ H u Hưng TV HĐQT 1.512.500 0,4% 19/04/21

Hương Kế toán trư ng 6.050 0,0% 19/04/21

Nguyễn Thị Tươi Trư ng Ban Kiểm soát 1.100 0,0% 19/04/21 Nguyễn Hoàng Tùng TV Ban Kiểm soát 907 0,0% 19/04/21 Phan Thị Thu Hư ng TV Ban Kiểm soát 605 0,0% 19/04/21

Ngu n: Danh sách c ng TCH ch t t i ngày 19/04/2021

5.2 Tình hì nh thay đ i v n đ u tư c a ch s h u

Vào ngày 16/03/2021, Công ty đã thực hiện chuyển đổi 350.302 trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành 21.166.270 cổ phần phổ thông cho các nhà đầu tư nước ngoài Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi, vốn điều lệ của Công ty đạt 3.841.602.840.000 đồng.

5.3 Giao d ch c phi u qu : (kh ng có giao d ch)

5.4 Các ch ng kho á n kh á c: (không có)

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

6.1 S l n b s ph t vi ph m do không tuân th lu t pháp và các quy đ nh v môi trư ng

6.2 T ng s ti n b ph t do không tuân th lu t pháp và các quy đ nh v môi trư ng

6.3 Nh ng chính sách lao đ ng đ m b o an toàn, phúc l i và s c kh e ngư i lao đ ng a Ti n l ng:

- Tiền lương theo ch c danh công việc: Đư c trả theo hệ số cấp bậc c a ngư i lao đ ng nhân v i tiền lương tối thiểu

- Tiền lương sản phẩm: Trả theo đơn giá sản phẩm nhân v i số lư ng sản phẩm

Tiền lương thời gian theo chế độ bao gồm việc trả lương cho những ngày nghỉ lễ, phép, học tập, nghỉ việc riêng, nghỉ do tai nạn lao động, cũng như nghỉ khám sức khỏe định kỳ và chế độ lao động nữ.

- Đư c hỗ tr tiền ăn ca c Ti n th ng ( c tính theo Quy ch thi ua khen th ng c a C ng ty g m):

- Thư ng thành tích hàng tháng

- Thư ng thành tích thi đua: sáng kiến, lao đ ng tiên tiến

- Tiền thư ng tháng lương th 13, tiền thư ng tích lũy thành tích thi đua hàng tháng

- Tiền tết nguyên đán d Th i gian làm vi c:

Th i gian làm việc theo Quy định c a pháp luật e C h i th ng ti n:

Người lao động luôn có cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý dựa trên năng lực cá nhân Công ty khuyến khích và tài trợ cho cán bộ công nhân viên tham gia học tập để nâng cao nghiệp vụ và tay nghề, cả trong và ngoài nước.

- Đư c đi thăm quan du lịch trong và ngoài nư c

- Đư c tạo điều kiện tham gia sinh hoạt trong các tổ ch c Đảng, đoàn thể, tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể d c thể thao

- Đư c hỗ tr học bổng cho con em có nguyện vọng học xong về làm việc tại TCH

- Đư c hỗ tr khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn

Để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công ty đã triển khai một số chính sách phù hợp với tình hình thực tế Những chính sách này nhằm cải thiện đời sống cho những người lao động gặp khó khăn, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm xã hội của Công ty.

6.4 S gi đào t o trung bình m i năm theo nhân viên và theo phân lo i nhân viên

Mỗi nhân viên làm việc tại công ty đư c đào tạo chuyên môn trung bình mỗi năm là 50 gi

6.5 Các c hương trình phát tri n k năng và h c t p liên t c đ đ m b o ngư i lao đ n g có vi c làm và phát tri n s nghi p

Hàng năm, Công ty tổ chức các khóa học bán hàng cho nhân viên kinh doanh, đồng thời sắp xếp làm việc xen kẽ giữa những lao động ít kinh nghiệm và những lao động dày dạn kinh nghiệm Điều này nhằm tăng cường sự trao đổi và học hỏi, từ đó nâng cao trình độ năng lực của người lao động.

6.6 Các ho t đ ng đ u tư, phát tri n c ng đ ng khác

Công ty luôn tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, tổ chức nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng Vào dịp lễ Tết, Công ty còn trao tặng quà cho các gia đình khó khăn tại địa phương, góp phần xây dựng xã hội với tinh thần nhân văn và nhân ái.

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

116 Nguyễn Đ c Cảnh, P Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng Tel: 0225 361 0021

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Trong năm tài chính 2020, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ chặt chẽ của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2020, làn sóng đầu tư FDI mới tại Việt Nam đã thúc đẩy các doanh nghiệp FDI lên kế hoạch di chuyển nhiều nhà máy từ các quốc gia khác về Việt Nam Điều này đã làm gia tăng nhu cầu trong các ngành vận tải, dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu bán xe đầu kéo.

Trong năm 2020, công ty đã hoàn thiện nhiều dự án bất động sản và bàn giao sản phẩm cho khách hàng, dẫn đến việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao trong lĩnh vực bất động sản.

Cuối năm 2020, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.423 tỷ đồng, vượt 76,9% chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận trước thuế đạt 1.278 tỷ đồng, vượt 59,7% so với kế hoạch năm 2020.

Bảng 8: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020

STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Th c hiện

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch v Tr đồng 4.423 2.500 176,9%

2 L i nhuận trư c thuế Tr đồng 1.278 800 159,7%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Bảng 9: Một số chỉ tiêu cơ bản n v : Tr ng

Chỉ tiêu Tại 31/3/2021 Tại 31/3/2020 % Tăng/giảm

I Tiền và các khoản tương đương tiền 390.066 275.597 41,5%

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.084.563 1.317.368 286,0%

III Các khoản phải thu ngắn hạn 1.013.677 425.614 138,2%

V Tài sản ngắn hạn khác 94.490 206.613 -54,3%

Chỉ tiêu Tại 31/3/2021 Tại 31/3/2020 % Tăng/giảm

II Bất đ ng sản đầu tư 921.364 730.795 26,1%

III Đầu tư tài chính dài hạn 0 1.835.585 -100,0%

IV Tài sản dài hạn khác 131.613 103.111 27,6%

Cuối năm 2020, tài sản ngắn hạn của Công ty tăng mạnh 55,8% so với cuối năm 2019, trong khi tài sản dài hạn giảm 57,5% Tổng tài sản của Công ty đạt 10.367 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2019.

Bảng 10: Các khoản phải thu c a Công ty n v : Tr ng

STT Các khoản phải thu Tại 31/03/2021 Tại 31/03/2020 % Tăng/giảm

2 Trả trư c cho ngư i bán 156.254 108.878 43,5%

3 Các khoản phải thu khác 155.155 208.454 -25,6%

4 D phòng phải thu ngắn hạn khó đòi - (2.038,01) -

II Phải thu dài hạn -

1 Trả trư c cho ngư i bán dài hạn -

Tổng các khoản phải thu 1.013.677 425.614 138,2%

Ngu n: BCTC ki m toán h p nh t n m 2020 c a TCH 2.2 Tình hì nh n ph i tr

Bảng 11: Các khoản phải trả c a Công ty n v :Tr ng

STT N phải trả Tại 31/03/2021 Tại 31/03/2020 % Tăng/giảm

2 Ngư i mua trả tiền trư c 398.871 1.025.238 -61,1%

STT N phải trả Tại 31/03/2021 Tại 31/03/2020 % Tăng/giảm

4 Phải trả ngư i lao đ ng - - -

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 41.902 39.109 7,1%

6 Doanh thu chưa th c hiện ngắn hạn 4.290 4.574 -6,2%

7 Vay và n thuê tài chính ngắn hạn 198.824 719.470 -72,4%

8 Qu khen thư ng phúc l i 6.595 138 4693,0%

9 Phải trả ngắn hạn khác 258.610 748.883 -65,5%

1 Phải trả dài hạn khác 21.016 511.822 -95,9%

2 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.902 654 955,8%

NH NG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CH C, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

3.1 Th c hi n góp v n b sung vào các công ty con, công ty liên k t

- Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất đ ng sản CRV

CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.090.000.000.000 đồng lên 6.592.320.000.000 đồng theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã đầu tư mua 151.086.600 cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV, với tổng mệnh giá 1.510.866.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu trực tiếp 38,09% Vào ngày 29/12/2020, CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV đã thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 13, nâng tổng vốn điều lệ lên 6.592.320.000.000 đồng.

Công ty có các công ty con được hợp nhất báo cáo tài chính tại thời điểm 31/03/2021 bao gồm:

Tên công ty Địa chỉ T lệ lợi ích

CTCP Tập đoàn Bất đ ng sản CRV Tp Hà N i 57,9% 81,6% Đầu tư bất đ ng sản

Tên công ty Địa chỉ T lệ lợi ích

Công ty Cổ phần Xây d ng Thịnh Hiệp Tp Hải Phòng 95,8% 95,8% Đầu tư xây d ng

CTCP Xây d ng Địa ốc Thịnh Phát Tp Hải Phòng 96,3% 96,3% Đầu tư xây d ng

CTCP Đầu tư Tô Hiệu Tp Hải Phòng 99,9% 99,9% Đầu tư xây d ng

Thịnh Vư ng Tp Hải Phòng 99,9% 99,9% Đầu tư xây d ng

CTCP Phát triển Nhà Đại L c TP Hải Phòng 99,0% 99,0% Đầu tư xây d ng

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch v Hoàng Huy

Kinh doanh ô tô, sản xuất và kinh doanh ph tùng ô tô, kinh doanh bất đ ng sản

Tính tới thời điểm 31/03/2021 Công ty không có Công ty liên kết

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

4.1 Các m c tiêu t ng quát c a Công ty năm 20 21 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-

Năm 2020, Công ty tập trung nguồn lực cho đầu tư và khai thác các dự án bất động sản tại Hải Phòng và Hà Nội Giai đoạn 2021-2023 được xác định là thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của công ty, với việc triển khai các dự án quy mô lớn như chung cư N1, N2 Lê Lợi, HH1, HH2, HH3, HH4 Đổng Quốc Bình, Pruksa Town, nhà xã hội An Đồng, Hoang Huy Riverside, Hoang Huy Mall, Hoang Huy Grand Tower, và Golden Land Building Công ty đang bước vào giai đoạn TĂNG TRƯỞNG ĐỘT PHÁ với các dự án lớn như Hoang Huy Commerce (gần 3ha, đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng), Hoang Huy New City (65ha, gần 20.000 tỷ đồng), và Hoang Huy Green River (trên 70ha, khoảng 14.000 tỷ đồng), cùng nhiều dự án quy mô lớn khác.

Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối xe đầu kéo đang mở rộng quy mô kinh doanh với hệ thống đại lý và khách hàng đông đảo trên toàn quốc Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và các năm tiếp theo là duy trì hiệu quả kinh doanh tương xứng với quy mô hoạt động hiện tại, đồng thời tận dụng các giai đoạn tăng trưởng để đẩy mạnh phát triển.

Website: www.hoanghuy.vn doanh số bán hàng

Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp thu và thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2023, dựa trên đánh giá các yếu tố nội tại và tình hình kinh doanh của công ty.

Bảng 12: Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2023 n v : t ng

STT Các chỉ tiêu h p nhất 2021 2022 2023

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch v 4.000 4.500 6.000

4.2 Phương hư ng nhi m v c th năm 20 21

Đẩy mạnh đầu tư và phát triển thương hiệu bất động sản của công ty thông qua các dự án đã triển khai và đang xúc tiến, nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp từ lĩnh vực bất động sản vào kết quả chung của công ty.

- Duy trì thị phần phân phối sản phẩm xe đầu kéo M International và các dòng xe khác do các công ty liên kết phân phối

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, Công ty cần phát huy sức cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm, công nghệ tiên tiến và giá cả hợp lý Đồng thời, Công ty sẽ chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng để đáp ứng tốt nhất Nâng tầm thương hiệu trên toàn quốc cũng là một mục tiêu quan trọng, kết nối hình ảnh doanh nghiệp với phương tiện truyền thông để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng Cuối cùng, nghiên cứu và ban hành các quy chế khuyến khích thu nhập cho người lao động, cũng như trích thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc.

GIẢI TRÌNH C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN C A KIỂM TOÁN

Chương IV: ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ

HOẠT ĐỘNG C A CÔNG TY NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG C A CÔNG TY NĂM 2020

Trong năm 2020 các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã tích c c phối h p làm việc để th c hiện nhiệm v sản xuất kinh doanh, c thể như sau:

Trong năm 2020, HĐQT đã xác định chiến lược tối ưu hóa nguồn lực con người, tài chính và thời gian để hỗ trợ hoạt động nhập khẩu và phân phối sản phẩm đến khách hàng và đại lý trên toàn quốc Đồng thời, công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đưa các sản phẩm mới vào kinh doanh Ngoài ra, công ty tăng cường cung cấp dịch vụ hậu mãi như bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp linh kiện xe Tổng thể, công ty nâng cao năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo để phù hợp với quy mô phát triển, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

- Hỗ tr công tác quản trị điều hành.

ĐÁNH GIÁ C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG C A BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2020, HĐQT đánh giá Bà Trần Thị Hoàng Hà – Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã nỗ lực triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả Kết quả thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT chỉ đạo bao gồm công tác phát triển kinh doanh, duy trì và đẩy mạnh các lĩnh vực cốt lõi của công ty, bao gồm kinh doanh xe đầu kéo M International và đầu tư vào các dự án bất động sản.

Hà Nội và Hải Phòng đã chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của công ty, bao gồm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, khai trương trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe, và hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm mới Đồng thời, công tác quan hệ cổ đông cũng được thực hiện hiệu quả, với việc hoàn thành trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5,5% bằng tiền và tạm ngừng chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% bằng tiền.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

3.1 Công tác đ nh hư ng ho t đ ng

Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được là nhờ nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị Công ty, cùng với sự quan tâm từ các cổ đông.

- Công ty xác định năm 2021 là năm có nhiều thách th c và biến đ ng kinh tế trong và

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty trong ngành, website www.hoanghuy.vn khẳng định vị thế vững mạnh của mình Với kinh nghiệm lâu năm và tiềm lực mạnh mẽ, Công ty cam kết duy trì sự ổn định và tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

- Tiếp t c phối h p, hỗ tr Ban điều hành phấn đấu đạt m c đ tăng trư ng về doanh thu và l i nhuận như kế hoạch 2021 đã đề ra

- Tập trung vào lĩnh v c bất đ ng sản, đẩy mạnh đầu tư và th c hiện các d án bất đ ng sản c a Công ty tại Hải Phòng và Hà N i

- Tiếp t c c ng cố doanh số, thị phần bán xe tải đến các địa phương trên toàn quốc

Công ty đã xác định hướng đi cho năm 2021 là tập trung vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, bao gồm bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp linh kiện thay thế.

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1 Thành viên và cơ c u H i đ ng qu n tr

H i đồng Quản trị c a TCH gồm 06 thành viên, cơ cấu H i đồng quản trị c a Công ty hiện tại như sau:

Bảng 13: Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

STT Thành viên HĐQT Ch c vụ Ngày bắt đầu/ không còn là

1 Ông Đỗ H u Hạ Ch tịch HĐQT T năm 2017

2 Bà Nguyễn Thị Hà Thành viên HĐQT T năm 2017

3 Ông Vũ Trọng Long Thành viên HĐQT đ c lập T năm 2017

4 Bà Phạm Hồng Dung Thành viên HĐQT T năm 2017

5 Ông Đỗ H u Hưng Thành viên HĐQT T năm 2017

6 Bà Phan Thị Phương Th y Thành viên HĐQT đ c lập T 20/6/2019

1.2 Các ti u ban thu c H i đ ng qu n tr :

1.3 Ho t đ ng c a H i đ ng Qu n tr năm 20 20

Theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, cùng với kế hoạch công tác năm 2020, Hội đồng Quản trị đã duy trì hoạt động với số lượng thành viên ổn định.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị với 06 thành viên đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng và triệu tập các cuộc họp bất thường khi cần thiết Tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm giải quyết các nội dung quan trọng liên quan đến việc xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện các quy chế hoạt động để củng cố hệ thống quản trị.

Bảng 14: Các cuộc họp c a Hội đồng quản trị trong năm 2020

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 05/2020/NQ-HĐQT 23/04/2020 Về các n i dung họp định kỳ c a HĐQT quý

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

2 06/2020/NQ-HĐQT 11/06/2020 Về việc cơ miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và ngư i đại diện pháp luật c a Công ty

3 07/2020/NQ-HĐQT 20/06/2020 Về việc thông qua phương án chi trả cổ t c đ t 2 năm 2019 bằng tiền

4 08/2020/NQ-HĐQT 06/07/2020 Về việc bổ nhiệm ngư i ph trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty

5 09/2020/NQ-HĐQT 08/07/2020 Về việc cơ cấu các khoản đầu tư c a Công ty

6 10/2020/NQ-HĐQT 08/07/2020 Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty

7 11/2020/NQ-HĐQT 06/08/2020 Về việc Góp vốn thành lập công ty con

8 12/2020/NQ-HĐQT 12/11/2020 Về việc Các n i dung họp định kỳ c a HĐQT quý 3 năm tài chính 2020

Về việc Th c hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông cho Nhà đầu tư nư c ngoài

10 14/2020/NQ-HĐQT 12/12/2020 Về việc chi trả tạm ng cổ t c năm 2020 bằng tiền

Thông qua n i dung chi tiết chuyển đổi m t phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông

12 01/2021/NQ-HĐQT 11/01/2021 Về việc Góp vốn thành lập Công ty con

13 02/2021/NQ-HĐQT 12/01/2021 Về việc triệu tập họp Đại h i cổ đông bất thư ng năm tài chính 2020

Về việc điều chỉnh m t số n i dung về th i gian th c hiện quyền chuyển đổi trái phiếu và mua lại trái phiếu trư c hạn trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019

15 04/2021/NQ-HĐQT 05/02/2021 Về việc hoãn tổ ch c họp Đại h i đồng cổ đông bất thư ng năm tài chính 2020

Thông qua kết quả chuyển đổi m t phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông

17 06/2021/NQ-HĐQT 22/03/2021 Thông qua việc ban hành điều lệ m i sau khi

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung hoàn thành chuyển đổi m t phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phiếu

18 07/2021/NQ-HĐQT 29/03/2021 Về việc triệu tập họp Đại h i cổ đông thư ng niên năm tài chính 2021

1.4 Ho t đ ng c a th à nh viên H i đ ng qu n tr đ c l p không đi u h à nh:

Công ty hiện có 02 thành viên H i đồng quản trị đ c lập không điều hành, hoạt đ ng c a các thành viên H i đồng quản trị đ c lập trong năm như sau:

TT Thành viên HĐQT đ c lập Hoạt đ ng c a t ng TV.HĐQT đ c lập trong năm 2020

Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT trong khuôn khổ các định hướng phát triển kinh doanh, bao gồm nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh.

2 Bà Phan Thị Phương Th y

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động liên quan đến các phát sinh nhằm đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty.

1.5 Ho t đ ng c a các ti u ban trong H i đ ng qu n tr :

BAN KIỂM SOÁT

2.1 Thành viên và cơ c u Ban ki m soát:

Bảng 15: Thành viên Ban Kiểm soát TCH trong năm 2020

STT Thành viên BKS Ch c vụ Ngày bắt đầu/ không còn là

1 Bà Nguyễn Thị Tươi Trư ng ban T năm 2015

2 Bà Phan Thị Thu Hư ng Thành viên T năm 2015

3 Ông Nguyễn Hoàng Tùng Thành viên T năm 2018

2.2 Ho t đ ng c a Ban ki m so á t

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCH, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Giám sát hoạt động và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật cùng Điều lệ Công ty là trách nhiệm quan trọng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản lý và điều hành Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo TCH nhằm thảo luận về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thư ng xuyên kiểm soát hoạt đ ng s d ng vốn c a TCH, theo dõi luân chuyển vốn tài sản c a TCH

Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm là cần thiết để đảm bảo tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi trình lên Hội đồng quản trị.

Khi lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, cần ưu tiên các Công ty có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm 2020 Những Công ty này phải có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là đối với các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán.

- Kiểm soát việc chấp hành chế đ chi tiêu n i b tại Công ty

- Các công việc khác theo quyết định c a H i đồng quản trị, quy định c a Điều lệ Công ty

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát (BKS) đã cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời nhận được sự hỗ trợ để thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị và BKS luôn duy trì việc trao đổi thông tin liên quan đến định hướng của Tổ chức, bám sát nhiệm vụ được giao.

Bảng 16: Các cuộc họp c a Ban Kiểm soát trong năm 2020

STT Biên bản Ngày Nội dung

Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong 6 tháng cuối năm 2019 là cần thiết để xác định hiệu quả công việc Đồng thời, việc đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2020 sẽ giúp định hướng phát triển và cải tiến quy trình quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc trong tổ chức.

Về việc đánh giá công tác hoạt đ ng c a HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đ i ngũ cán b quản lý 6 tháng đầu năm 2020

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH C A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

3.1 Lương , thư ng , thù lao, các kho n l i ích:

Bảng 17: Tổng hợp lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích trong năm 2020

STT Họ tên Ch c v Thù lao đư c hư ng

I Thù lao c a Hội đồng Quản trị

2 Nguyễn Thị Hà y viên HĐQT 30.000.000

4 Vũ Trọng Long y viên HĐQT 30.000.000

5 Phan Thị Phương Th y y viên HĐQT 30.000.000

6 Phạm Hồng Dung y viên HĐQT 30.000.000

II Thù lao c a Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Tươi Trư ng BKS 30.000.000

2 Phan Thị Thu Hư ng Thành viên

3 Nguyễn Hoàng Tùng Thành viên

III Thu nhập Ban Tổng Giám đốc

1 Trần Thị Hoàng Hà Tổng Giám đốc 149.260.000

2 Hồ Thị Xuân Hòa Phó Tổng Giám đốc 186.619.605

3 Đỗ H u Hậu Phó Tổng Giám đốc 0

(bổ nhiệm t 08/07/2020) Phó Tổng Giám đốc 64.500.000

5 Đỗ H u Hưng Phó Tổng Giám đốc 298.720.000

6 Phùng Thị Thu Hương Kế toán trư ng 267.530.000

- Ngày 02/10/2020 Ông Đỗ H u Hậu, Phó Tổng Giám đốc th c hiện giao dịch bán 18.150.000 cổ phiếu T lệ s h u tại ngày 19/04/2021 là 0%

- Ngày 09/10/2020 Bà Nguyễn Thị Hà, TV HĐQT th c hiện giao dịch mua 18.000.000 cổ phiếu T lệ s h u tại ngày 19/04/2021 là 5,08%

- Ngày 13/10/2020 Bà Trần Thị Hoàng Hà, Tổng Giám đốc th c hiện mua 200.000 cổ phiếu

- Ngày 19/01/2021 Ông Đỗ H u Hạ, Ch tịch HĐQT th c hiện mua 5.500.000 cổ phiếu T lệ s h u tại ngày 19/04/2021 là 40,76%

3.3 H p đ ng ho c giao d ch v i c đông n i b :

3.4 Vi c th c hi n các quy đ nh v qu n tr công ty:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tiêu đề	Báo Cáo Thường Niên 2020
Trường học	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng Huy
Thể loại	báo cáo
Năm xuất bản	2020
Thành phố	Hải Phòng

Định dạng
Số trang	34
Dung lượng	2,12 MB