TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần (dưới đây gọi tắt Nghị định 59/2011/NĐ-CP);

Thông tư số 202/2011/TT-BTC, ban hành ngày 30/12/2011 bởi Bộ Tài chính, hướng dẫn quy trình xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa Thông tư này áp dụng cho việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, được ban hành ngày 18/07/2011 của Chính phủ.

 Thông tư 132/2011/TT-BTC ngày 28/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa;

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về việc bán cổ phần lần đầu và hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2012 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;

Quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Hướng dẫn số 27/HĐ-BĐM ngày 25/04/2012 của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Định đã đưa ra các chỉ đạo quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong lĩnh vực doanh nghiệp tại địa phương.

 Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 11/04/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc tách các Công ty cổ phần ra khỏi Tổng công ty PISICO;

Công văn số 2150/UBND-TH ngày 11/06/2013 của UBND tỉnh Bình Định quy định việc loại bỏ giá trị vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Định khỏi giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty PISICO.

 Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 04/09/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa PISICO;

 Nghị quyết Đại hội CNVC bất thường của PISICO ngày 05/10/2013;

Quyết định số 3065/QĐ – UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển đổi Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định thành công ty cổ phần.

CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Công ty : Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu

UBND : Ủy ban Nhân dân

SGDCKHCM : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

VietinBankSc : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương

Việt Nam Giấy CNĐKKD : Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

CBCNV : Cán bộ công nhân viên

TSCĐ : Tài sản cố định

CTCP : Công ty Cổ phần

BHXH : Bảo hiểm xã hội

SXKD : Sản xuất kinh doanh

LNST : Lợi nhuận sau thuế

LNHĐKD : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

LD, LK : Liên doanh, liên kết

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG B Ố THÔNG TIN

1 Ban chỉ đạo cổ phần hóa Ông: Nguyễn An Điềm Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty

PISICO có sự tham gia của các thành viên chủ chốt như ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Định, giữ chức Trưởng ban; ông Nguyễn Mỹ Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Binh Xã hội Bình Định; ông Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Văn Hồng, Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO; ông Phan Hữu Bạn, Ủy viên Hội đồng thành viên; ông Lê Trung Hậu, Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Bình Định; và ông Phạm Đình Tòng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh.

Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Định, Ủy viên

2 Tổ chức phát hành Ông: Lê Văn Hồng Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Ông: Nguyễn Tấn Binh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi cam kết rằng thông tin và số liệu trong Bản công bố này hoàn toàn chính xác, đầy đủ và cần thiết, giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu quả tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và triển vọng của Công ty.

3 Tổ chức tư vấn Ông Nguyễn Thọ Phùng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Chúng tôi cam kết rằng việc phân tích và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được thực hiện một cách cẩn thận và hợp lý, dựa trên thông tin và số liệu do Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định cung cấp.

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ C Ổ PHẦN

Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định có trụ sở chính tại số 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua điện thoại: (056) 3947 088.

Website: www.pisico.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM Địa chỉ trụ sở chính : 359, Nguyễn Trãi, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38378847

Website : www.sivc.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Địa chỉ trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 3556 2875

Website: www.vietinbanksc.com.vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ trụ sở chính: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3821 7713

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA

Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa

Tên tiếng Việt : Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định

Tên giao dịch quốc tế : General Production Investment Service Import –

Export Company Tên giao dịch viết tắt : PISICO Địa chỉ : Số 99 Tây Sơn, P Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại : (056) 3947 088

Website : www.pisico.com.vn

Quá trình hoạt động và phát triển

 Lịch sử hình thành và phát triển

PISICO, được thành lập vào năm 1985, đã có hơn 28 năm hoạt động tính từ ngày 29/8/1985 đến tháng 10/2013 Trong suốt thời gian này, đơn vị đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi và phát triển, song hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Giai đoạn 1985 – 1990, Công ty Hợp tác Khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình – Ratanakiri, trực thuộc Ty Lâm nghiệp Nghĩa Bình, được thành lập với nhiệm vụ khai thác gỗ tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia, nhằm sản xuất và chế biến lâm sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu Tuy nhiên, đến năm 1989, do tình hình chính trị bất ổn tại Campuchia, đơn vị đã chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh về Việt Nam.

Thời kỳ 1990-1995, Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định (Biforimex) được thành lập sau khi hợp nhất với Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định vào năm 1990 Đến năm 1992, công ty này được đăng ký lại như một Doanh nghiệp Nhà nước và đổi tên thành Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định, với mục tiêu tập trung vào phát triển trồng rừng và sản xuất chế biến gỗ, lâm sản xuất khẩu.

Giai đoạn 1996 – 2000, Tổng công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định được thành lập với mục tiêu phát triển quy mô kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế Tổng công ty hướng đến việc mở rộng địa bàn hoạt động và đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh.

Trong giai đoạn 2000-2005, các doanh nghiệp đã tiến hành đổi mới và phát triển, đồng thời sắp xếp và củng cố hệ thống các đơn vị trực thuộc Mục tiêu chính là tăng cường nội lực và cải thiện tình hình tài chính, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

Trong giai đoạn 2006 – 2010, Tổng công ty PISICO đã chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, lần đầu tiên áp dụng mô hình quản lý mới với các cơ cấu như Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng chuyên môn Cơ cấu quản lý được chia thành ba hình thức: Công ty mẹ bao gồm Văn phòng PISICO và các đơn vị trực thuộc với 100% vốn sở hữu, Công ty con mà Công ty mẹ nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ, và Công ty liên doanh liên kết với vốn sở hữu của Công ty mẹ không quá 50%.

Từ ngày 01/07/2010, Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn đã được tách ra thành hai đơn vị độc lập thuộc PISICO, với 100% vốn điều lệ và trực thuộc UBND tỉnh Bình Định Công ty mẹ đã chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, và vẫn duy trì mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con cho đến nay.

 Một số thành tích tiêu biểu của Công ty

Huân chương Lao động Hạng I và Hạng II;

Huân chương Độc lập Hạng III;

Bảng vị Huy chương vàng doanh nghiệp có thành tích xuất khẩu uy tín;

Ngành nghề kinh doanh

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26/12/2011; các ngành nghề kinh doanh chính đang hoạt động như sau:

 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Chi tiết: Chế biến hàng lâm sản

 Trồng rừng và chăm sóc rừng

 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

 Hoạt động thiết kế chuyên dùng

Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình lâm sinh

Chi tiết: Kinh doanh truyền hình cáp

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cảng biển, dịch vụ giao nhận hàng hóa

 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho, bãi, bảo quản hàng hóa

 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

 Sản xuất sản phẩm từ plastic

Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì, sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Đầu tư hạ tầng; kinh doanh bất động sản

 Xây dựng nhà các loại

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng

Kinh doanh nguyên liệu giấy và mua bán hàng nông, lâm, thủy sản là những lĩnh vực quan trọng Chúng tôi cung cấp các sản phẩm công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, may mặc và giày da Ngoài ra, chúng tôi còn mua bán máy móc, thiết bị, vật tư và nguyên phụ liệu cho ngành nông, lâm, thủy sản, cùng với vật liệu xây dựng Chúng tôi cũng cung cấp máy móc, phương tiện vận tải, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xăng dầu Đặc biệt, kinh doanh vật tư và thiết bị viễn thông cũng là một phần trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

Khai thác và chế biến nông sản, thủy sản là những hoạt động quan trọng trong ngành nông nghiệp Ngoài ra, sản xuất hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, may mặc và giày da cũng đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản, cùng với việc mua bán các loại tài nguyên này, là những lĩnh vực tiềm năng Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp cũng là một chiến lược quan trọng để phát triển bền vững.

Cơ cấu tổ chức

PISICO hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, là Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh Bình Định sở hữu Mô hình quản lý bao gồm Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc Cơ cấu tổ chức của công ty mẹ được thiết lập rõ ràng và hiệu quả.

Có 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc, gồm:

 Văn phòng PISICO: Địa chỉ văn phòng: Số nhà 99, đường Tây Sơn, Phường Ghềng Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định

Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO có hai cơ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định Cơ sở 1 nằm ở Khu vực 7, P Nhơn Phú, trong khi cơ sở 2 tọa lạc tại số nhà 588, Tây Sơn.

 Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO; Địa chỉ: KV7, P.Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định

 Xí nghiệp Kinh doanh & Phát triển Hạ tầng PISICO; Địa chỉ văn phòng làm việc: Tầng 4, số nhà 99, đường Tây Sơn, Phường Ghềng Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định

Chi nhánh PISICO tại thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại số 104, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10 Ngoài ra, PISICO còn có nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

PISICO hiện có 11 công ty thành viên, trong đó có 01 công ty con (Công ty CP XNK Bình Định) đang tái cấu trúc tài chính thông qua việc mua bán nợ với Công ty DATC thuộc Bộ Tài chính Giá trị đầu tư tài chính dài hạn của PISICO tại công ty này là 21,5 tỷ đồng và đã được loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo Công văn số 2150/UBND-TH ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh Bình Định Do đó, PISICO chỉ xác định 10 công ty thành viên để đưa vào danh sách sau cổ phần hóa, được phân thành 4 loại hình khác nhau.

Công ty con, PISICO sở hữu 100% vốn điều lệ : 01 công ty;

Công ty con, PISICO sở hữu > 50% vốn điều lệ : 01 công ty;

Công ty LDLK, PISICO sở hữu trên 20% đến ≤ 50% VĐL : 05 công ty; Đầu tư tài chính dài hạn khác, PISICO sở hữu ≤ 20%VĐL : 03 Công ty

Cụ thể danh sách 10 Công ty thành viên như sau:

 Công ty TNHH một thành viên Truyền hình Cáp Quy Nhơn (QCATV) Địa chỉ văn phòng: Số nhà 198, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo,

TP Quy Nhơn, Bình Định

PISICO là công ty 100% vốn điều lệ với số tiền 4.928.380.712 đồng, được thành lập từ Trung tâm Truyền hình Cáp Quy Nhơn theo quy định của Chính phủ vào đầu năm 2012 Công ty kế thừa Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 68/QCATV-YB ngày 31/12/2005 với Công ty Hữu hạn Đĩa nhạc Quảng cáo Nhuận Bang (Hồng Kông), nhằm thực hiện Dự án đầu tư Hợp tác kinh doanh Mạng Truyền hình Cáp tại tỉnh Bình Định, với tỷ lệ vốn hợp tác mỗi bên là 50% Hợp đồng này đã được UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 35102000033 vào ngày 03/7/2007.

 Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC Địa chỉ văn phòng: P.Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định

Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng

PISICO sở hữu tỷ lệ 70,83% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định (BIDINA) có văn phòng tại Việt Nam tọa lạc ở tầng 5, số 99, đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Ngoài ra, công ty cũng có văn phòng tại tỉnh Sê Kông, Lào.

PISICO sở hữu tỷ lệ 50% vốn điều lệ

 Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn Địa chỉ: Đường số 10, KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định

Vốn điều lệ: 6,5 tỷ đồng

 Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Nội thất PISICO Địa chỉ: Lô C6-C7 KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định

 Công ty cổ phần PISICO Hà Thanh: Địa chỉ: Cụm công nghiệp Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định

 Công ty cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An Địa chỉ: Lô C, KCN Đồng An, huyện Thuận An, Bình Dương

Vốn điều lệ: 17,6 tỷ đồng

PISICO sở hữu tỷ lệ 31,28 % vốn điều lệ

 Công ty cổ phần Lâm sản PISICO Quảng Nam Địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam

 Công ty cổ phần Chế biến Tinh bột Sắn xuất khẩu Bình Định Địa chỉ: Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định

 Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn Địa chỉ: Số nhà 24, đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định

PISICO sở hữu 6,67% vốn điều lệ

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngành chế biến gỗ của Công ty, chủ yếu sản xuất đồ gỗ ngoại thất và dăm gỗ, đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện nay Dịch vụ hạ tầng cho cụm công nghiệp không còn lợi thế do nhiều nhà đầu tư cầm chừng và thu hẹp quy mô, trong khi các khu, cụm công nghiệp đã đến mức bão hòa Hơn nữa, ngành chế biến gỗ cũng bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 và nợ công của các nước EU, Mỹ, dẫn đến hiệu quả sản xuất không cao như trước.

Ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống hiện đang có hiệu quả thấp, với PISICO chỉ nắm giữ 6,67% vốn điều lệ tại đơn vị, cho thấy sự phân tán và quy mô nhỏ lẻ trong hoạt động này.

Ngành nghề này hiện nay PISICO hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả cao

 Trồng và chế biến mủ cao su

Hiện nay, ngành trồng và chế biến mủ cao su đang trong giai đoạn đầu tư và chuẩn bị cho kết quả Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cần được chú ý, bao gồm vốn, nhân lực và đất trồng, để đảm bảo dự án này đạt hiệu quả tốt nhất.

Tổng số lao động

 Về quản lý lao động:

PISICO chịu trách nhiệm quản lý số lượng người lao động tại Công ty mẹ, bao gồm Văn phòng PISICO và 4 đơn vị hạch toán phụ thuộc Đối với người lao động tại các Công ty thành viên, mỗi đơn vị thành viên tự quản lý và thực hiện các chính sách theo quy định của pháp luật lao động Một số nhân sự chủ chốt được Công ty mẹ cử sang để đại diện và quản lý tại các đơn vị này.

 Tiền lương và thu nhập của người lao động:

Người lao động tại Công ty mẹ nhận mức lương và thu nhập trung bình khá so với địa phương, đồng thời các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

STT Nội dung Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

1 Lao động bình quân (người) 963 847 649

2 Tiền lương bình quân (đ/người/tháng) 3.105.000 4.356.000 4.393.000

3 Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 3.480.000 4.522.000 5.110.000

Nguồn: Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định

Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, tổng số lao động tại Công ty mẹ hiện có là 773 người, được phân loại như sau:

Chi ti ết lao động tại thời đ i ểm công bố giá trị Doanh nghiệp

STT Tiêu thức Số lượng (người)

1 Đại học và trên đại học 85

2 Cao đẳng và trung cấp 39

4 Công nhân kỹ thuật + Lao động phổ thông 619

II Phân loại theo hợp đồng 773

1 Không thuộc diện ký HĐLĐ 7

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 436

3 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 237

4 Hợp đồng mùa vụ hoặc khoán việc 93

Lao động quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tại doanh nghiệp chủ yếu có trình độ đại học, chiếm khoảng 88% tổng số lao động Các nhà quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và thành tích thi đua khen thưởng, không xảy ra sai sót hay vi phạm pháp luật Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc Đối với lao động chuyên môn, họ đáp ứng được yêu cầu hiện tại, nhưng cần được đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn trong tương lai.

Lao động trực tiếp tại PISICO gồm 621/773 công nhân, chiếm 80% tổng số lao động, chủ yếu tập trung tại Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu.

555 người và Xí nghiệp Lâm nghiệp 66 người

Mặc dù có nhiều công nhân ở bậc thợ cao, năng suất lao động vẫn rất thấp, điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu hiện có 220 công nhân, chủ yếu là những người được tiếp nhận từ các đơn vị đã giải thể, sáp nhập hoặc chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước, những đơn vị này không thuộc ngành chế biến gỗ Đáng chú ý, nhiều công nhân đã lớn tuổi và gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại, chủ yếu là máy móc tiên tiến Điều này dẫn đến năng suất lao động thấp, khiến họ không đủ sức cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành và trên thị trường.

PISICO sẽ thực hiện sắp xếp nghỉ việc đối với những lao động có năng suất thấp và không đáp ứng yêu cầu công việc, dựa trên các chính sách ưu đãi của Nhà nước cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Mục tiêu là đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đặc biệt là tại Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa

a Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp:

Tính đến ngày 31/12/2012, tổng tài sản theo sổ sách kế toán đạt 337.779.256.610 đồng, sau khi đã loại trừ tài sản đầu tư tài chính dài hạn của ba công ty thành viên đã tách ra và vốn đầu tư tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Bình Định.

Tài sản dài hạn : 239.012.075.775 đồng, gồm:

 Tài sản cố định : 65.666.005.451 đồng

 Các khoản phải thu dài hạn : 3.922.280.660 đồng

 Đầu tư tài chính dài hạn : 131.354.513.918 đồng

 Tài sản dài hạn khác : 286.539.479 đồng

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn : 98.767.180.835 đồng

Chênh lệch tăng so với giá trị sổ sách kế toán : 42.569.504.265 đồng Đơn vị tính: Đồng

STT Khoản mục SL kế toán SL xác định lại Chênh lệch

- Nhà cửa vật kiến trúc 28.405.857.484 29.343.059.782 937.202.298

- Máy móc thiết bị 13.667.654.925 15.711.320.772 2.043.665.847 1.2 Tài sản vô hình 10.691.198.858 20.225.084.480 9.533.885.622 1.3 Chi phí XDCB dở dang 386.540.417 386.540.417 -

2 B ất động sản đầu tư 37.782.736.267 37.782.736.267

3 Các kho ản phải thu d ài h ạn 3.922.280.660 3.922.280.660 -

- Phải thu dài hạn khác 3.922.280.660 3.922.280.660 -

4 Các kho ản đầu tư tài chính dài h ạn 101.057.919.196 131.354.513.918 30.296.594.722

- Đầu tư vào công ty con 18.553.380.712 19.094.524.664 541.143.952

- Đầu tư vào công ty kiên kết, liên doanh 75.088.200.000 03.260.130.774 28.171.930.774

- Đầu tư dài hạn khác 10.101.600.000 11.685.119.996 1.583.519.996

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư TC (2.685.261.516) (2.685.261.516) -

5 Tài s ản d ài h ạn khác 286.539.479 286.539.479 -

II TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 98.365.997.786 98.384.951.646 18.953.860

1 Ti ền v à các kho ản tương đương tiền 36.645.406.947 36.645.406.947 -

- Các khoản tương đương tiền 25.000.000.000 25.000.000.000 -

2 Các kho ản phải thu 31.030.283.990 31.089.283.990 59.000.000

- Trả trước cho người bán 2.731.365.666 902.469.000 (1.828.896.666)

- Các khoản phải thu khác 7.479.474.808 3.684.701.835 (3.794.772.973)

- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (5.682.669.639)

STT Khoản mục SL kế toán SL xác định lại Chênh lệch

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (786.778.988)

4 Tài s ản ngắn hạn khác 278.433.667 509.899.767 231.466.100

- Chi phí trả trước ngắn hạn 1.738.636 1.738.636 -

- Thuế và các khoản phải thu nhà nước 74.259.088 74.259.088 -

- Tài sản ngắn hạn khác 202.435.943 202.435.943 -

- Công cụ, dụng cụ đã phân bổ hết giá trị - 231.466.100 231.466.100

III Giá trị lợi thế kinh doanh của DN 8.000.000 8.000.000

IV Giá trị quyền sử dụng đất

B TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ - - -

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+B+C+D) 358.232.852.345 400.802.356.610 42.569.504.265 TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ

E2 Ngu ồn kinh phí sự nghiệp -

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [A- (E1+E2)]

Nguồn: Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định b Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa:

Theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Bình Định, giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty PISICO đã được phê duyệt Giá trị thực tế của doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định như sau:

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 01 tháng

Vào năm 2013, tổng số vốn cổ phần hóa được xác định là 263.686.929.872 đồng, được làm tròn thành 263.687.000.000 đồng (hai trăm sáu mươi ba tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu đồng) Hiện tại, không còn vấn đề nào cần tiếp tục xử lý.

Thực trạng về tài sản của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa

Tính đến ngày 31/12/2012, tổng tài sản theo sổ sách kế toán đạt 295.217.752.345 đồng, sau khi loại trừ tài sản đầu tư tài chính dài hạn của ba công ty thành viên đã tách ra và vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Định.

Tài sản dài hạn : 196.200.727.286 đồng, gồm:

 Tài sản cố định : 53.151.251.684 đồng

 Các khoản phải thu dài hạn : 3.922.280.660 đồng

 Đầu tư tài chính dài hạn : 101.057.919.196 đồng

 Tài sản dài hạn khác : 286.539.479 đồng

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn : 99.017.025.059đồng; Trong đó:

Thực trạng nguồn vốn tại thời điểm cổ phần hóa

Tổng nguồn vốn theo sổ sách kế toán tại ngày 31/12/2012: 358,2 tỷ đồng, trong đó:

Nợ phải trả : 74,1 tỷ đồng, gồm:

 Nợ ngắn hạn : 68,8 tỷ đồng (không có nợ quá hạn)

 Nợ dài hạn : 5,3 tỷ đồng (không có nợ quá hạn)

Nguồn vốn chủ sở hữu : 284,1 tỷ đồng, gồm:

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 221,3 tỷ đồng

 Vốn khác chủ sở hữu : 51,4 tỷ đồng

 Chênh lệch đánh giá lại tài sản : 0,8 tỷ đồng

 Quỹ đầu tư phát triển : 0,9 tỷ đồng

 Quỹ dự phòng tài chính : 9,7 tỷ đồng

Vốn nhà nước được giao cho PISICO quản lý và sử dụng một cách hiệu quả, tuân thủ đúng quy định, luôn được bảo toàn và phát triển Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp cho thấy sự gia tăng đáng kể của vốn nhà nước, chủ yếu nhờ vào sự tích lũy từ lợi nhuận hàng năm.

Tình hình quản lý và sử dụng đất

 Về diện tích: Đất xây dựng: 1.213.960,4 m 2 , gồm:

 Đất thuê: 1.212.455,62 m 2 (trong đó: đất làm nhà xưởng sản xuất 39.765,62 m2; đất cụm công nghiệp: 1.172.690 m 2 );

 Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất: 1.438,4 m 2 ;

 Đất mua: 66,38 m 2 Đất trồng rừng: 6.008.000 m 2 (đất thuê nộp tiền thuê đất hàng năm)

 Về quản lý sử dụng đất:

PISICO được Nhà nước giao đất với tổng diện tích 1.438,4m2 để xây dựng văn phòng và 39.765,62m2 để làm nhà xưởng sản xuất chế biến gỗ cùng trụ sở làm việc của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Ngoài ra, PISICO còn quản lý 1.172.690m2 đất cụm công nghiệp và 6.008.000m2 đất trồng rừng Đơn vị đã thực hiện quản lý và sử dụng đất đúng mục đích Nhà nước giao, đồng thời kê khai và nộp tiền thuê đất đầy đủ, kịp thời theo quy định vào ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, khó khăn lớn nhất đối với PISICO là thiếu đất trồng rừng để duy trì nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến dăm, gỗ một cách bền vững Trước đây, PISICO được giao gần 1.200 ha đất trồng rừng tại huyện Vân Canh, bao gồm các xã Canh Vinh, Canh Hiệp và Canh Hiển Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, diện tích đất này đã giảm xuống còn hơn 600 ha và chỉ còn được gia hạn thuê đất vào đầu năm.

STT Địa chỉ Diện tích (m 2 )

Thời hạn sử dụng đến ngày

1 Đất thuê 1.212.455,62 a Đất làm nhà xưởng sản xuất 39.765,62

- Phường Trần Quang Diệu, TP Quy

Nhơn 5.813,50 Làm Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO 01/01/2046

- Phường Nhơn Phú, Tp Quy Nhơn 18.824,30

Cơ sở 1 Xí nghiệp chế biến Lâm sản XK PISICO

- Phường Quang Trung, TP Quy

Cơ sở 2 Xí nghiệp chế biến Lâm sản XK PISICO

- 198, Trần Hưng Đạo, TP Quy

Văn phòng làm việc của Cty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn

- Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định

- Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh,

18.900,82 XD công trình quản lý dịch vụ 106.871,20 XD hạ tầng kỹ thuật 429.506,52 XD nhà máy 17.838,46 trồng cây xanh

9.000,00 XD khu xử lý nước thải

2 Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 1.438,40

- 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng,

TP Quy Nhơn, Bình Định 1.438,40 Văn phòng TCty

TP HCM 66,38 Văn phòng Chi nhánh

- Xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh,

- Xã Canh Hiển, huyện Vân Canh,

Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước khi cổ phần hóa

11.1 Doanh thu và lợi nhuận Đơn vị tính: Triệu đồng

- Hoạt động bán hàng, CCDV 354.387 90,72 270.826 86,45 245.977 87,79

- Chi phí quản lý DN 7.932 2,14 10.083 3,45 16.343 6,38

- Tổng LN kế toán trước thuế 19.488 21.362 24.014

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 18.504 19.518 23.267

Theo báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Bình Định, các số liệu đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Sở Tài chính Bình Định vào năm 2010 Tiếp theo, vào năm 2011, Kiểm toán Nhà nước cũng đã thực hiện kiểm tra, và năm 2012, Sở Tài chính Bình Định tiếp tục kiểm tra các số liệu này.

Doanh thu đang có xu hướng không tăng trưởng và có phần giảm dần, với tỷ lệ doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm từ 86% đến 91% tổng doanh thu Phần còn lại chủ yếu đến từ doanh thu tài chính và thu nhập khác, trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính đóng góp lớn nhất.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng trưởng theo hướng năm sau cao hơn năm trước, bình quân các năm tăng trưởng 10% trở lên

Chi phí sản xuất là mục tiêu hàng đầu để tối đa hóa lợi nhuận của PISICO, do đó, việc tiết kiệm chi phí luôn được ưu tiên Trong ba năm qua, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu phí, chưa đảm bảo tính cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành Nguyên nhân chủ yếu là do lao động trực tiếp tại Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu có bậc thợ cao nhưng năng suất lao động chưa tương xứng; quản lý tỷ lệ hao hụt nguyên liệu chính chưa chặt chẽ và hiệu quả; và việc tận dụng phế phụ phẩm trong chế biến gỗ chưa được phát huy tích cực.

11.2 Các chỉ số sinh lời

Chỉ số Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 260 274 284

Tổng tài sản (tỷ đồng) 385 389 358

Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu 7,5% 7,8% 8,5%

Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản 5,1% 5,5% 6,7%

Trong ba năm trước cổ phần hóa, các chỉ số sinh lời chưa cao do giá trị đầu tư vào bất động sản và Công ty BIDINA đạt khoảng 93 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản và 33% vốn chủ sở hữu, nhưng chưa mang lại hiệu quả Tuy nhiên, dự kiến trong những năm tới, giá trị đầu tư này sẽ phát huy hiệu quả, tạo ra sự tăng trưởng đột biến cho lợi nhuận của Công ty mẹ.

Ngoài ra, trong 3 năm vừa qua, giá trị đầu tư tài chính dài hạn tại 3 Công ty con (~

Tổng tài sản của doanh nghiệp có 25 tỷ đồng, chiếm khoảng 6,5%, nhưng lại kém hiệu quả và không mang lại lợi nhuận Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, đã có 02 công ty được xử lý giải thể, chỉ còn lại 01 công ty bị loại khỏi giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và không còn trích lợi nhuận để dự phòng cho rủi ro liên quan đến khoản đầu tư này.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Thông tin Công ty Cổ phần

Tên Công ty : Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Tên gọi tắt tiếng Anh : PISICO Binh Dinh Corporation – Joint Stock Co

Tên viết tắt : PISICO Địa chỉ : Số 99 Tây Sơn, P Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại : (056) 3947 088

Website : www.pisico.com.vn

Hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần chào bán cho các cổ đông

Kết hợp việc bán bớt một phần vốn Nhà nước với phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

2.2 Quy mô vốn điều lệ

Số lượng cổ phần : 27.500.000 cổ phần

Loại cổ phần : cổ phần phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

2.3 Cơ cấu vốn điều lệ

TT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị Tỷ lệ (%)

3 Người lao động sở hữu 879.800 8.798.000.000 3,19 %

- Bán ưu đãi theo số năm làm việc (7.272 năm x 100CP/năm) 727.200 7.272.000.000 2,64 %

- Bán cho người lao động đăng ký mua thêm 152.600 1.526.000.000 0,55 %

4 Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác 12.595.200 125.952.000.000 45,81 %

- Nhà đầu tư chiến lược 3.300.000 33.000.000.000 12 ,00%

- Nhà đầu tư khác (bán đấu giá) 9.295.200 92.952.000.000 33,81 %

Nguồn: Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt bởi Quyết định số 3065/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ngày 17/10/2013

Tiếp tục kế thừa những ngành nghề kinh doanh như trước cổ phần hóa, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực trọng tâm như sau:

 Trồng rừng, khai thác rừng, tư vấn thiết kế công trình lâm sinh, kinh doanh nguyên liệu giấy Sản xuất và kinh doanh thương mại tổng hợp

Chúng tôi chuyên khai thác, chế biến và mua bán hàng nông, lâm sản xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa Ngoài ra, chúng tôi còn kinh doanh máy móc, thiết bị, vật tư và nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành nông, lâm nghiệp, cùng với các phương tiện vận tải.

 Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản

 Kinh doanh truyền hình cáp và vật tư, thiết bị viễn thông

 Đầu tư hạ tầng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và kinh doanh bất động sản

 Đầu tư tài chính vào các Công ty convà các loại hình doanh nghiệp khác

 Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật

PISICO tiếp tục duy trì mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo hình thức Công ty cổ phần, với Đại hội đồng cổ đông là Chủ sở hữu Cổ đông vốn Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, và mô hình quản lý bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Cơ cấu tổ chức của công ty mẹ được xác định rõ ràng.

Hội đồng quản trị: cơ cấu từ 5 đến 7 người

Ban kiểm soát: 3 đến 5 người

Ban điều hành: 4 đến 5 người, trong đó 01 Tổng Giám đốc, 02-03 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng

Phòng chuyên môn nghiệp vụ sẽ bao gồm 04 phòng, trong đó giữ nguyên 03 phòng như trước cổ phần hóa, cụ thể là Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, và Phòng Tài chính – Kế toán.

 Các đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc: Giữ nguyên 4 đơn vị như trước cổ phần hóa, gồm:

Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO;

Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO;

Xí nghiệp Kinh doanh & Phát triển Hạ tầng PISICO;

Chi nhánh PISICO tại thành phố Hồ Chí Minh b Các Công ty thành viên: Giữ nguyên 10 công ty như trước cổ phần hóa:

PISICO sở hữu 100% vốn điều lệ : 01 công ty;

PISICO sở hữu > 50% vốn điều lệ : 01 công ty;

 Công ty LDLK, PISICO sở hữu trên 20 đến ≤ 50% VĐL : 05 công ty;

 Đầu tư tài chính dài hạn khác, PISICO sở hữu ≤ 20% VĐL: 03 công ty

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ thực hiện việc thoái vốn tại PISICO đối với một số công ty thành viên không còn cần nắm giữ.

CÁC PHÓ TỔNG G.ĐỐC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

C.TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH CÁP QUY NHƠN

C.TY CP DV PT HT PBC

C.TY CP KD CNN BÌNH ĐỊNH

C.TY TNHH NLG QUY NHƠN

C.TY CP CB GỖ NỘI THẤT PISICO

C.TY CP PISICO-HÀ THANH

C.TY CP CB LS PISICO QUẢNG NAM

C.TY CP CB TINH BỘT SẮN

C.TY CP CB GỖ PISICO ĐỒNG AN

C.TY CP DL KHÁCH SẠN

X.N KD PTHT PISICO ĐƠN VỊ TRỰC

SƠ ĐỒ T Ổ CH Ứ C B Ộ MÁY CÔNG TY SAU C Ổ PH Ầ N HÓA

Qua người đại diện vốn

Phương hướng và mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn sau CPH

PISICO sẽ tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo ngành nghề chính, bao gồm sản xuất chế biến gỗ, dăm nguyên liệu giấy, dịch vụ truyền hình cáp, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp, với tỷ lệ ưu thế trên 50% trong cơ cấu ngành nghề Đồng thời, công ty sẽ chú trọng hỗ trợ các đơn vị trực thuộc và tăng cường hoạt động thương mại tại Văn phòng PISICO nhằm duy trì vị thế doanh nghiệp hạng I của Công ty mẹ sau cổ phần hóa.

Việc sản xuất kinh doanh cần đạt hiệu quả ổn định và bền vững, tạo đòn bẩy cho sự phát triển đột phá trong tương lai Công ty mẹ giữ vai trò chủ đạo, với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức hàng năm cao hơn năm trước Đảm bảo 100% đơn vị, bao gồm cả các công ty thành viên, đều có lợi nhuận Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn doanh nghiệp tối thiểu đạt 10% mỗi năm, và cổ tức trung bình sau cổ phần hóa ít nhất đạt 5% mỗi năm trong 3 năm tiếp theo.

Lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu đang được chú trọng đầu tư và mở rộng quy mô tại Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO, với mục tiêu xây dựng đơn vị này trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh của Tỉnh Xí nghiệp tập trung vào sản xuất đồ gỗ ngoài trời, đồng thời từng bước nghiên cứu công nghệ, thiết bị và thị trường tiêu thụ để chuyển dần sang sản xuất đồ gỗ nội thất, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa.

Trong lĩnh vực trồng rừng, việc tìm kiếm quỹ đất để đầu tư trồng rừng nhằm phục vụ chế biến gỗ là rất quan trọng Mục tiêu là từng bước ổn định và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ và dăm gỗ, với tổng diện tích dự kiến khoảng 1.500 ha.

Lĩnh vực chế biến dăm gỗ sẽ tập trung vào việc trở thành đơn vị đầu mối thu mua dăm gỗ từ các doanh nghiệp trong ngành, nhằm cung cấp sản phẩm trực tiếp cho khách hàng nước ngoài.

Trong lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp, cần tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng và xây dựng các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, từ đó nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại hai cụm công nghiệp hiện có.

Lĩnh vực kinh doanh truyền hình cáp đang trong quá trình chuyển đổi từ công nghệ analog sang kỹ thuật số theo lộ trình số hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quá trình này mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sau khi cổ phần hóa.

PISICO nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ UBND tỉnh Bình Định cùng các ban ngành chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Việc kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiều năm qua giúp PISICO tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh Sự ủng hộ này là yếu tố quan trọng giúp PISICO hoàn thành nhiệm vụ và khẳng định thương hiệu trên thị trường.

PISICO hiện có nhiều đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, tạo nên mối quan hệ tương hỗ giữa các đơn vị Đội ngũ cán bộ công nhân viên PISICO luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua khó khăn và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thương hiệu PISICO đã khẳng định sức mạnh của mình trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực chế biến gỗ và dăm gỗ, trở thành đối tác tin cậy cho nhiều khách hàng lớn trên toàn cầu.

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của PISICO Khả năng thu hút đầu tư vào hai cụm công nghiệp Canh Vinh và Cát Nhơn sẽ bị hạn chế, trong khi giá mủ cao su giảm sâu sẽ tác động tiêu cực đến hiệu quả đầu tư của PISICO tại Công ty BIDINA.

Thị trường xuất nhập khẩu đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt, cùng với việc giá nguyên vật liệu đầu vào tăng từ 20-40% Sự gia tăng chi phí sản xuất và lưu thông đã tác động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Mặc dù đã được đầu tư, máy móc thiết bị hiện tại vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, với một số thiết bị đã được đầu tư từ năm 1995 Điều này dẫn đến năng suất lao động giảm và chưa tạo ra giá trị cao như mong đợi.

Các đơn vị thành viên của PISICO hầu như chỉ chú tâm vào thị trường xuất khẩu mà không chú trọng nhiều đến thị trường nội địa;

Năng lực cạnh tranh còn thấp, qui mô sản xuất không mang tính tập trung, chỉ thu hẹp ở từng doanh nghiệp cụ thể

Cán bộ quản lý tại Công ty mẹ và Công ty thành viên nhìn chung còn thiếu d Vị thế và triển vọng của PISICO:

PISICO là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Bình Định, nổi bật với mô hình quản lý Công ty mẹ - Công ty con Tại thời điểm cổ phần hóa, PISICO có 04 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 10 công ty thành viên hoạt động độc lập, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong sản xuất kinh doanh Ngành chế biến gỗ và dăm gỗ, hoạt động từ năm 1995, đã giúp PISICO xây dựng uy tín và thương hiệu vững mạnh, đặc biệt với sản phẩm dăm gỗ, lĩnh vực tiên phong của doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi sau khủng hoảng, các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến gỗ, sẽ có cơ hội trở lại với các thị trường lớn như EU và Mỹ Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho PISICO thực hiện mục tiêu chiến lược của mình, đúng vào thời điểm cổ phần hóa đang diễn ra Hơn nữa, sản phẩm đồ gỗ nội thất trong nước hiện chưa được đầu tư thích đáng, trong khi nhu cầu tiêu thụ từ thị trường trong và ngoài nước đang tăng cao.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

- Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu 105.000 126.000 147.000

- Xí nghiệp Kinh doanh & PTHT 5.400 6.000 7.500

- Chi nhánh PISICO tại TP Hồ Chí Minh 50.000 50.000 50.000 b Đầu tư tài chính dài hạn 12.000 16.000 20.000

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 16.000 21.000 26.000 a Công ty m ẹ 4.000 5.000 6.000

- Xí nghiệp chế biếnLâm sản Xuất khẩu 1.181 1.500 1.650

- Xí nghiệp Kinh doanh & PTHT 225 357 750

- Chi nhánh PISICOtại TP Hồ Chí Minh 38 38 75 b Đầu tư tài chính dài hạn 12.000 16.000 20.000

4 Suất sinh lời so với vốn điều lệ (%) 5,82 7,64 9,45

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 2.400 3.150 3.900

- Quỹ đầu tư phát triển SX (5%) 800 1.050 1.300

Stt Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

- Quỹ dự phòng tài chính (10%) 1.600 2.100 2.600

Biện pháp thực hiện

a Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 3 năm sau cổ phần hóa tại Công ty mẹ:

Đầu tư phát triển, bao gồm việc nâng cấp máy móc và công nghệ tiên tiến, cần tập trung vào các dự án trọng điểm, phù hợp với khả năng và tầm nhìn Việc xác định thời điểm và cơ hội đầu tư đúng đắn sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả Dự kiến sau 3 năm cổ phần hóa, PISICO sẽ thực hiện các kế hoạch đầu tư cụ thể.

STT Tên dự án Vốn đầu tư

Vốn tự có (tỷ đồng)

1 Đầu tư 01 nhà máy chế biến gỗ tổng hợp 120 60 60

2 Dự án Đầu tư nhà liền phố 160 64 96

Tham gia trực tiếp hoặc liên doanh trồng rừng tại tỉnh Bình Định hoặc các tỉnh lân cận

Khái quát 3 dự án đầu tư sau cổ phần hóa được trình bày như sau:

Dự án đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến gỗ tổng hợp do Văn phòng PISICO chỉ đạo, với sự thực hiện của Xí nghiệp Chế biến Lâm sản XK, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Quy mô : 7 - 10 ha; Địa điểm đầu tư : Tại Cụm công nghiệp Canh Vinh, huyện Vân Canh; hoặc địa điểm phù hợp khác

Hình thức đầu tư : Đầu tư mới, kết hợp với một số máy móc thiết bị hiện có tại

Cơ sở 2 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu;

Tổng giá trị đầu tư : 120 tỷ đồng;

Công suất : 5.000 m 3 gỗ tinh/năm;

Phân kỳ đầu tư : 02 giai đoạn:

 Giai đoạn 1 : ( năm 2014): sản xuất đồ gỗ ngoài trời, với công suất đạt: 3.000 m3/năm, giá trị đầu tư: 80 tỷ đồng Trong đó:

 Vốn tự có (50%) : 40 tỷ đồng

Giai đoạn 2, sau năm 2015, nếu thị trường xuất khẩu đồ nội thất có sự cải thiện tích cực, sẽ thúc đẩy đầu tư nhanh chóng trước kế hoạch Dự kiến sản xuất đồ gỗ trong nhà với công suất 2.000 m3/năm, tổng giá trị đầu tư là 40 tỷ đồng.

 Vốn tự có (50%) : 20 tỷ đồng

 Dự án thứ 2: Dự án Đầu tư nhà liền phố: (do Văn phòng PISICO tổ chức quản lý và thực hiện dự án)

Quy mô dự án là 14.392,5 m², trong đó diện tích đất xây dựng chiếm 9.206,5 m², tương đương 63,97% tổng diện tích Địa điểm thực hiện dự án nằm tại mặt bằng Cơ sở 2 của Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu sau khi di dời.

Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới hoặc xây thô để người mua tự trang trí nội thất, từ 2-3 tầng/căn hộ để kinh doanh;

Sản lượng : 100 - 110 căn nhà liền phố

Diện tích xây dựng : 73 - 104 m 2 /lô (xây dựng thô 02 tầng/căn hộ)

 Quý II/2014 : Hoàn thiện thủ tục

 Quý II/2015 : Hoàn chỉnh hạ tầng và toàn bộ các căn hộ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt

 Dự kiến tiêu thụ : Trong năm 2015 - 2016

Tổng giá trị đầu tư : 160 tỷ đồng Trong đó:

 Vốn tự có (30%) : 64 tỷ đồng

 Dự án thứ ba: Tham gia trực tiếp hoặc liên doanh trồng rừng trong và ngoài Tỉnh, cụ thể: Trong Tỉnh 500 – 1.500 ha và ngoài Tỉnh 2.000 đến 5.000 ha

Quy mô : 1.500 ha rừng trồng Trong đó:

Suất đầu tư bình quân: 15 triệu/ha (tính cho các công đoạn từ trồng rừng, chăm sóc, quản lý báo vệ cho đến khi khai thác xong)

Nhu cầu vốn : 22,5 tỷ đồng Trong đó:

 Vốn tự có (30%) : 6,75 tỷ đồng

 Vốn vay (70%) : 15,75 tỷ đồng b Về giải pháp chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh chung:

 Về công tác quản lý:

Rà soát và ban hành các quy định quản lý doanh nghiệp phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần theo Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời kế thừa những ưu điểm trước cổ phần hóa Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong Công ty mẹ; xây dựng quy chế quản lý tài chính, quy chế lương – thưởng, quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động; quy định định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất; và phân cấp quản lý điều hành doanh nghiệp.

Tăng cường quan hệ đối ngoại với các cơ quan nhà nước, tổ chức, hiệp hội ngành hàng, khách hàng và đối tác cạnh tranh là rất quan trọng Đồng thời, cần chú trọng quản lý và tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh Việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực nhằm giảm chi phí giá thành sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng cần được thực hiện một cách hiệu quả.

Tiếp tục củng cố và đổi mới cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp và các đơn vị thành viên, đồng thời xem xét thoái vốn ở một số lĩnh vực không cần thiết, nhằm đầu tư phát triển các dự án mới Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và quy mô của Doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra.

 Tổ chức nhân sự và chính sách người lao động:

Cần điều chỉnh cơ cấu các phòng ban của Công ty mẹ để phù hợp với định hướng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh Đồng thời, chú trọng vào công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực của PISICO, nhằm phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, và có khả năng quản lý cũng như ứng dụng công nghệ mới.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa cho tương lai là một nhiệm vụ quan trọng Cần nghiên cứu và triển khai các biện pháp tuyển dụng, đào tạo và biên chế dự phòng để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng Đặc biệt, việc điều động và luân chuyển một số cán bộ chủ chốt tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ cũng cần được thực hiện một cách hiệu quả.

Tập trung vào việc đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ và ngành công nghiệp chế biến.

Để giải quyết đời sống người lao động, doanh nghiệp cần thực hiện chính sách lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và đãi ngộ hợp lý, nhằm tạo sự gắn bó lâu dài và ổn định Mục tiêu là khuyến khích và thu hút những nhân tài đồng hành cùng doanh nghiệp Đồng thời, cần tăng cường đoàn kết nội bộ, thi đua hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và tổ chức đoàn thể, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công ty mẹ đang tập trung vào việc đổi mới công nghệ và nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại Việc đầu tư mua sắm và thay thế máy móc thiết bị tiên tiến được thực hiện một cách hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

 Về thị trường và marketing tại Công ty mẹ:

Tăng cường quảng bá tiếp thị và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại là rất quan trọng Cần mở rộng thị trường bằng cách nghiên cứu và xúc tiến thương mại với các khách hàng tiềm năng mới Đồng thời, cần thúc đẩy giao lưu để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong và ngoài nước, thu hút đầu tư vào hai Cụm công nghiệp Canh Vinh và Cát Nhơn Ngoài ra, cần chuyển đổi phương thức bán hàng hiệu quả hơn cho các sản phẩm như đồ gỗ và dăm gỗ Đầu tư vào quảng bá, xúc tiến thương mại, tham gia triển lãm quốc tế và xây dựng hệ thống kinh doanh tiêu thụ sản phẩm chiến lược là những bước cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp.

 Về công tác tài chính tại Công ty mẹ:

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cần hạn chế vay mượn và tăng cường liên doanh với các đối tác có tiềm lực Đồng thời, huy động nguồn vốn hợp pháp theo quy định và áp dụng biện pháp phù hợp để tăng vốn điều lệ nhằm phát triển doanh nghiệp Cần chỉ đạo điều hành hiệu quả đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO cần tăng cường tìm kiếm đối tác để thực hiện công tác trồng và khai thác rừng Đồng thời, cần mở rộng quỹ đất để sản xuất cây giống tại Bình Định và các tỉnh lân cận, với mục tiêu nâng sản lượng cây con đạt tối thiểu 10 triệu cây con mỗi năm.

Phương án sử dụng đất

a Tiếp tục sử dụng như trước cổ phần hóa:

Tổng diện tích: 7.207.106,60 m 2 ; trong đó:

Diện tích đất xây dựng tổng cộng là 1.199.106,6 m², trong đó có 1.197.601,82 m² đất thuê, bao gồm 24.911,82 m² dành cho nhà xưởng sản xuất và 1.172.690 m² thuộc cụm công nghiệp Ngoài ra, còn có 1.438,4 m² đất do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và 66,38 m² đất mua.

 Đất trồng rừng: 6.008.000 m 2 b Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng:

Làm dự án xây dụng nhà liền phố, diện tích 14.853,8m2 (Đất mặt bằng cơ sở 2 Xí nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu)

Chi ti ết phương án sử d ụng đấ t sau c ổ ph ầ n hóa

SỬ DỤNG NHƯ TRƯỚC CỔ

1 Đất thuê 1.197.601,82 a Đất làm nhà xưởng sản xuất 24.911,82

TP Quy Nhơn 5.813,50 Làm Xí nghiệp

- Phường Nhơn Phú, Tp Quy

Cơ sở 1 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản XK PISICO

Văn phòng làm việc của Cty TNHH MTV

Truyền hình Cáp Quy Nhơn

- Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát,

140.104,50 đất công cộng (giao thông và cây xanh)

18.900,82 XD CT quản lý dịch vụ 106.871,20 XD hạ tầng kỹ thuật 429.506,52 XD nhà máy 17.838,46 trồng cây xanh 9.000,00 XD khu xử lý nước thải

2 Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 1.438,40

- 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng,

TP Quy Nhơn, Bình Định 1.438,40 Văn phòng Tổng Công ty PISICO 27/04/2057

Q10, TP HCM 66,38 Văn phòng Chi nhánh

- Xã Canh Vinh, huyện Vân

Canh, Bình Định 5.223.600,00 Trồng rừng

Vân Canh, Bình Định 778.300,00 Trồng rừng

Vân Canh, Bình Định 6.100,00 Trồng rừng

B CHUYỂN ĐỔI SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 14.853,80

TP Quy Nhơn, Bình Định 14.853,80 Làm dự án xây dựng nhà liền phố

Theo quy định Luật đất đai

MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO

Tiêu đề	Bán Đấu Giá Cổ Phần Lần Đầu
Trường học	Trường Đại Học Bình Định
Chuyên ngành	Kinh Tế
Thể loại	báo cáo
Năm xuất bản	2013
Thành phố	Bình Định

Định dạng
Số trang	51
Dung lượng	794,83 KB