CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Tp.Hồ Chí Minh, tháng 04/2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Các phòng ban nghiệp vụ: Định hướng phát triển: 16 Các rủi ro: 16 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 18 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐQT) 18 Tổng doanh thu cấu doanh thu: 18 Tổng chi phí cấu chi phí năm 2017 19 Tổ chức nhân 22 Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 3.1 Các khoản đầu tư lớn 28 28 3.2 Tình hình tài cơng ty con, cơng ty liên kết 30 4.Tình hình tài chính: 31 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 33 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh: 33 Tình hình tài 34 Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý 36 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 36 Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn: khơng có 37 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY37 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 37 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty 37 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 37 V QUẢN TRỊ CÔNG TY: 37 Hội đồng quản trị: 37 Ban Kiểm soát 39 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 41 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN ĐÍNH KÈM 41 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG - Tên tiếng Anh: PACIFIC INFRASTRUCTURE PROPERTY DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION - Tên giao dịch viết tắt: PPI CORP - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303614496 - Vốn điều lệ đăng ký : 482.906.290.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 482.906.290.000 đồng - Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TP HCM - Số điện thoại: (84.8) 7269 701 - Số fax: (84.8) 7269 872 - Website: www.ppigroup.com.vn - Mã cổ phiếu: PPI Q trình hình thành phát triển - Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) tiền thân Chi nhánh Cơng ty xây dựng cơng trình 120 thuộc Cơng ty xây dựng cơng trình 120 (Tổng Cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng (Cienco1) - Bộ Giao thơng Vận tải), thành lập theo định số 111/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23/4/1994 Bộ Giao thông Vận tải Mục tiêu Chi nhánh Cơng ty xây dựng cơng trình 120 thực xây dựng, sửa chữa nâng cấp hệ thống đường sắt khu vực phía Nam, từ Nha Trang trở vào TP.HCM xây dựng hệ thống giao thông Đồng Tháp Mười Sau 02 năm hoạt động với việc hoàn thành nhiệm vụ giao Chi nhánh đầu tư thiết bị thi công đường đáp ứng với nhu cầu phát triển hệ thống giao thông miền Nam - Ngày 08/01/2003, Chi nhánh Cơng ty Xây dựng Cơng trình 120 đổi thành Cơng ty Xây dựng Cơng trình Giao thơng 135 theo QĐ 054/QĐ ngày 08/01/2003 Bộ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Giao thông Vận tải Cùng với chuyển đổi tổ chức, Công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, chuyển sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản - Năm 2004 Bộ Giao thơng Vận tải có định số 3204/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2004 chuyển Cơng ty Xây dựng Cơng trình giao thông 135 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thơng I thành cơng ty cổ phần - Năm 2005, Công ty chuyển đổi hệ thống tổ chức theo Nghị Đại hội cổ đông Các đội sản xuất chuyển thành Xí nghiệp Cơng ty cổ phần thành viên (hoạt động theo luật doanh nghiệp) tạo điều kiện chủ động nâng cao hiệu sản xuất - kinh doanh - Xuất phát từ việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với định hướng phát triển theo nghị Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược phát triển bền vững thời kỳ hội nhập, bảo đảm khai thác tối ưu nguồn lực Công ty doanh nghiệp thành viên, phù hợp với cấu tổ chức quy mô ngành nghề hoạt động thực tiễn, đồng thời đem lại lợi ích hài hịa thiết thực cho tất cổ đơng, khách hàng, đối tác tập thể cán nhân viên Công ty -Từ ngày 01/01/2010 Công ty đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cơng trình 135” thành: “Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương” theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế công ty cổ phần số 0303614496 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 25/12/2009, việc đổi tên doanh nghiệp nhằm nâng cao vị Công ty phù hợp với định hướng phát triển - Ngày 02/4/2010 cổ phiếu công ty Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết theo định số 61/QĐ-SGDHCM - Từ ngày 12/03/2015 Công ty đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương” thành: “Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương” theo Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 22/12/2014 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0303614496 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 31/12/2014 Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Trong năm qua, hoạt động kinh doanh Công ty tập trung chủ yếu lĩnh vực BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 - Xây dựng cơng trình giao thơng; - Đầu tư, kinh doanh bất động sản Địa bàn kinh doanh chủ yếu tại: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Đắk Nơng… Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị công ty Hiện tại, công ty thực mô hình quản trị theo luật doanh nghiệp 2014 quy định hướng dẫn hành công ty niêm yết sau: - Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Cơng ty tất cổ đơng có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn không sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài - Hội đồng quản trị tổ chức quản lý Cơng ty có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông mà không ủy quyền Số lượng thành viên Hội đồng quản trị khơng 05 người không nhiều 11 người Hiện Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương bao gồm 05 thành viên - Ban kiểm soát tổ chức trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm sốt cách độc lập, khách quan trung thực hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Cơng ty Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương bao gồm 03 thành viên BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Cơ cấu máy quản lý Sơ đồ máy quản lý điều hành: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG Phòng Kế hoạch -TT KHỐI ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KHỐI NỘI CHÍNH Phịng Tổng Phịng Phát triển dự án – kinh hợp Phòng Kỹ thuật -TC Phòng Quản lý TB Các Chi nhánh Phòng Truyền doanh thông Các công ty Trực thuộc Các công ty thành viên KHỐI TÀI CHÍNH Phịng Tài Phịng Kế tốn Các cơng ty liên kết BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Các phịng ban nghiệp vụ: • Phịng Kế hoạch thị trường: - Chức · Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc công tác khai thác phát triển thị trường · Chủ trì cơng tác đấu thầu cơng trình · Đề xuất kế hoạch đầu tư, phương án vốn, đánh giá hiệu đầu tư - Nhiệm vụ · Xây dựng quan hệ với chủ đầu tư/Ban quản lý dự án để quảng bá thương hiệu, hình ảnh nhằm tạo lợi cạnh tranh · Tìm kiếm thị trường đánh giá cơng trình tiềm xây dựng kế hoạch thực · Tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ mời thầu · Tham dự hội nghị tiền đấu thầu liên hệ với bên mời thầu để làm rõ yêu cầu (nếu cần) · Đánh giá điều kiện lực, phù hợp Công ty để đề xuất tham dự thầu với lãnh đạo · Chủ trì cơng tác lập hồ sơ thầu, đảm bảo tính cạnh tranh bảo mật hồ sơ thầu · Tham gia thương thảo điều kiện hợp đồng với trợ giúp luật sư (nếu cần) để ký kết hợp đồng trúng thầu · Thực đánh giá sau lần dự thầu để rút kinh nghiệm · Tiến hành đấu thầu thầu phụ (nếu cần) · Trao đổi với chủ đầu tư nội dung thay đổi, điều chỉnh hợp đồng · Lập kế hoạch sản lượng, doanh thu lợi nhuận hàng quý, năm, Báo cáo thống kê tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty định kỳ bất thường · Lập báo cáo thực vốn đầu tư hàng năm, báo cáo tốn dự án hồn thành đưa vào khai thác, sử dụng · Lập hồ sơ mời thầu cơng trình Cơng ty chủ đầu tư · Kết hợp với đơn vị thi công thực thủ tục liên quan đến hồ sơ tốn cơng trình với chủ đầu tư PPI làm tổng B · Kết hợp với đơn vị thi công lập hồ sơ tốn khối lượng Cơng ty làm chủ đầu tư nhà thầu phụ cơng trình PPI làm tổng B BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 · Thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công, nhà thầu phụ, đối tác cung ứng vật tư · Lập hồ sơ toán với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công, nhà thầu phụ, đối tác cung ứng vật tư · Phối hợp thực thủ tục đầu tư dự án BT, BOT … · Lựa chọn, xây dựng phát triển mối quan hệ đối tác kinh doanh để thực chiến lược đầu tư · Lập hồ sơ dự tốn thi cơng cơng trình hạ tầng · Ký hợp đồng lý hợp đồng với chủ đầu tư nhà thầu phụ · Thực công việc khác theo phân cơng Ban Tổng giám đốc • Phịng Kỹ thuật thi cơng: - Chức · Tham mưu cho Ban tổng giám đốc công tác thi cơng quản lý chất lượng cơng trình PPI chủ đầu tư nhà thầu · Thực vai trị nhà thầu tổng thầu chủ đầu tư thầu phụ · Đề xuất kế hoạch phương án thi công, đánh giá hiệu thực dự án - Nhiệm vụ · Tổ chức thực giám sát công trình xây dựng sở hạ tầng cơng ty giao thầu trúng thầu thi công, giám sát dự án khu dân cư PPI làm chủ đầu tư · Xây dựng văn quy định quản lý chất lượng an tồn thi cơng trình Tổng giám đốc phê duyệt · Nghiên cứu hồ sơ thiết kế thi công thực tế trường để triển khai thi công hợp lý · Kiểm tra lực đơn vị tư vấn, thi công xây dựng cơng trình · Hồn thiện hồ sơ KCS, hồ sơ hồn cơng theo quy định để làm hồ sơ toán với chủ đầu tư · Kết hợp với đơn vị thi công thực thủ tục liên quan đến hồ sơ nghiệm thu khối lượng cơng trình với chủ đầu tư PPI làm tổng B · Quản lý tiến độ dự án đầu tư thi cơng cơng trình · Phối hợp với phòng Kế hoạch – Thị trường lập hồ sơ dự thầu vấn đề liên quan đến kỹ thuật thi công, phương án tổ chức thi công, tiến độ thực BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 · Phối hợp thực thủ tục đầu tư dự án BT, BOT … · Thực công việc khác theo phân cơng Ban Tổng giám đốc • Phịng Phát triển dự án - Chức · Xây dựng phát triển chiến lược đầu tư bất động sản phù hợp với tầm nhìn chiến lược phát triển Công ty · Thực quản lý dự án đầu tư bất động sản phê duyệt · Đề xuất cải cách tổ chức quản lý để nâng cao hiệu hoạt động - Nhiệm vụ · Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn bất động sản phù hợp với chiến lược phát triển Công ty · Tìm kiếm nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án bất động sản, đánh giá hội đầu tư · Thực thủ tục trình tự đầu tư dự án theo quy định: phê duyệt quy hoạch chi tiết, xin cấp giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt · Lập dự án đầu tư trình ban lãnh đạo phê duyệt, kiểm tra, đánh giá hiệu đầu tư · Quản lý tổng mức đầu tư · Lập hồ sơ mời thầu cơng trình Cơng ty chủ đầu tư · Kiểm tra lực đơn vị tư vấn, thi cơng xây dựng cơng trình · Kiểm tra đánh giá hiệu đầu tư · Lựa chọn, xây dựng phát triển mối quan hệ đối tác kinh doanh để thực chiến lược đầu tư · Thực thủ tục hồ sơ đất đai khách hàng · Tham gia vào công việc khác theo phân công Ban Tổng giám đốc - Phạm vi hoạt động · Triển khai thực kế hoạch đầu tư bất động sản Công ty · Soạn thảo hợp đồng kinh tế liên quan đến đầu tư dự án • Phịng Tổng hợp: - Chức · Tham mưu, xây dựng chiến lược nhân văn hóa cơng ty BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 73 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 74 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 75 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 76 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 77 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 78 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 79 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 80 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 81 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 82 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 83 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 84 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 85 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 86 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 87 ... THƯỜNG NIÊN 2017 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 43 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 44 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 45 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 46 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 47 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 48 BÁO... NIÊN 2017 Chỉ tiêu Tỷ lệ hoàn Kế hoạch Đã thực thành so với kế 2017 2017 hoạch 2017 Giá trị đầu tư giá trị sản lượng thực Tổng doanh thu thuần: Lợi nhuận trước thuế: Đã thực 2016 Tỷ lệ thực năm 2017. .. khác 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Vốn điều lệ đăng ký: tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 49% vốn điều lệ công ty Vốn PPI thực góp: 1.536.364.950 đồng, tỷ lệ sở hữu PPI công ty chiếm 49,7% vốn