Đây là cuốn sách không dành cho số đông hãy đảm bảo bạn đã giao dịch được vài năm trở lên chắc chắn nó sẽ là phần thưởng cho tâm trí ngày cuối tuần khi bạn đọc và cảm thấy chân thực. Có giúp ích cho bạn không? đương nhiên rồi Bryce là một trader ảnh hưởng rất nhiều tới lối phân tích, tư duy giao dịch của tôi và như tôi nói lúc ban đầu cách bạn nghĩ thì quan trọng hơn
Cách tiếp cận cơ bản
Để đạt được thành công trong đầu tư, bạn cần mua vào khi thị trường đang tăng trưởng và bán ra khi thị trường giảm Trong thời điểm thị trường có dấu hiệu tuần hoàn, hãy luôn sẵn sàng và chờ đợi cơ hội mới để tối ưu hóa lợi nhuận.
Kế hoạch giao dịch hàng hóa tương lai của tôi rất đơn giản Khi thị trường biến động, tôi chỉ cần xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ thực hiện giao dịch mua hoặc bán.
Các mức hoặc điểm quyết định trong giao dịch có thể dự đoán được nhờ vào thói quen của các nhà giao dịch chuyên nghiệp Họ tuân thủ các quy tắc cụ thể, và nếu bạn hiểu những quy tắc này, bạn sẽ có lợi thế kiến thức Bằng cách này, bạn có thể gia nhập nhóm các nhà giao dịch chuyên nghiệp và chia sẻ lợi nhuận từ những người không chuyên, chiếm 90% tổng số người chơi trên hầu hết các thị trường.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chiến lược dựa trên hành động giá để đưa ra quyết định giao dịch Phương pháp này giúp họ không phải chờ đợi các hệ thống hay chỉ báo báo hiệu xu hướng tiếp theo Thay vào đó, thị trường cung cấp phản hồi gần như ngay lập tức về tính chính xác của các quyết định giao dịch của họ.
Tôi thực hiện giao dịch gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngụ ý và đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ, thường chỉ từ 3 đến 6 tick giá so với điểm vào lệnh Dù có thể đúng hoặc sai, nhưng tôi luôn giữ tổn thất ở mức tối thiểu.
Hai cách tiếp cận tôi sử dụng là:
Trong xu hướng tăng giá, nhà đầu tư nên mua vào khi thị trường điều chỉnh hoặc khi có sự phá vỡ Ngược lại, trong xu hướng giảm giá, việc bán ra nên được thực hiện khi có sức mạnh điều chỉnh hoặc khi thị trường phá vỡ.
Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh này, bạn cần xem nó như một ván cờ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và một kế hoạch làm việc rõ ràng.
1 Đầu tiên, bạn học những chuyển động để giành chiến thắng
2 Bạn lên kế hoạch cho cuộc tấn công của mình
3 Bạn thực hiện kế hoạch của mình một cách hoàn hảo
Khi bạn chấp nhận mất mát ở một số khía cạnh, bạn sẽ nhận ra rằng khi mọi thứ diễn ra theo cách bạn mong muốn, bạn sẽ thu được nhiều hơn những gì đã mất Điều này giúp bạn trở thành người chiến thắng một cách nhanh chóng.
Thị trường thường tuân theo quy luật tự nhiên, nơi mà người mua hoặc người bán chiếm ưu thế sẽ quyết định hướng đi của giá cả Khi người mua áp đảo người bán, giá có xu hướng tăng, và ngược lại, khi người bán chiếm ưu thế, giá sẽ giảm Quy luật này phản ánh nguyên tắc "kẻ mạnh nhất luôn chiến thắng" trong các giao dịch thương mại.
Phần đầu tiên của kế hoạch giao dịch của chúng ta là xác định bên nào của thị trường ở vị trí chỉ huy, người mua hay người bán
Phần thứ hai trong kế hoạch của chúng ta là xác định các mức mà bên thua cuộc sẽ nhận ra nếu họ hành động sai Thị trường kỳ hạn cho phép những người đi ngược lại với hành động giá phải thực hiện giao dịch ngược lại để thoát khỏi vị trí của mình Để đảo ngược vị trí, họ cần giao dịch số lượng gấp đôi Trong những thời điểm này, khoảng trống của những người mua hoặc bán sai hướng sẽ gia tăng nhanh chóng, dẫn đến sự biến động mạnh của thị trường cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng mới.
Thị trường trong ngày thường di chuyển chậm và chỉ mang lại lợi nhuận nhỏ từ 4 đến 5 lần mỗi ngày Tuy nhiên, có những thời điểm thị trường trở nên kiệt sức theo cả hai hướng, dẫn đến sự di chuyển nhanh chóng để tìm kiếm điểm cân bằng mới, nơi mà người mua và người bán có thể gia tăng hoạt động trở lại.
Thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm vào bất kỳ ngày nào vì nhiều lý do, nhưng phần lớn không ảnh hưởng đến chúng ta nếu chúng ta tin rằng hành động giá là chỉ dẫn chính Ý kiến cá nhân có thể gây nguy hiểm trong giao dịch, vì hành động giá hàng ngày có thể di chuyển theo cả xu hướng lẫn ngược xu hướng Điều này thường xuất phát từ lo ngại về thanh khoản hoặc hành động của các nhà giao dịch kỹ thuật.
Thị trường hàng ngày chủ yếu bị chi phối bởi các nhà đầu cơ kỹ thuật, những người có tầm nhìn ngắn hạn và không quan tâm đến xu hướng dài hạn của thị trường Họ phải thích ứng với hành vi của các nhà đầu tư khác, những người thực hiện giao dịch với khối lượng lớn dựa trên các tín hiệu rõ ràng mà họ theo dõi.
Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thường không bận tâm đến những biến động nhỏ như việc tăng 10-20 điểm trong chỉ số ES Tuy nhiên, tại những ngưỡng nhất định, họ sẽ có xu hướng mua vào để đảm bảo an toàn hoặc bán ra khi cảm thấy đó là quyết định đúng đắn Quyết định của họ có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản, vì vậy việc theo dõi vị trí kỹ thuật của thị trường qua ba phương tiện là rất quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận.
Phương tiện mà thị trường di chuyển vào có thể rút gọn thành 3 điều; mức chính (major), mức trung hạn (medium) và mức nhỏ hơn (minor)
Bạn cần lưu ý cả ba điều này để tận dụng tối đa những suy đoán của mình
Các hoạt động của phân khúc nhà đầu tư có thể được phát hiện hầu hết từ hành động giá trong một chuỗi giá hàng ngày
Hoạt động của các nhà đầu tư trung hạn hoặc nhà đầu cơ có thể được phát hiện từ hành động giá trong chuỗi giá 60 phút
Hoạt động của các nhà giao dịch trong ngày được tiết lộ trong chuỗi giá 5 phút và 15 phút
Trong những ngày biến động, việc xem xét hành động giá trong khoảng thời gian 1 phút có thể giúp bạn điều chỉnh các điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách hiệu quả Mặc dù tôi thường không phân tích dưới 5 phút, nhưng trong những tình huống này, sự chú ý đến từng biến động nhỏ là rất quan trọng để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.
Một vài điều đơn giản để bắt đầu
Trong thị trường giao dịch hàng ngày, các nhà giao dịch chuyên nghiệp tập trung vào các mức độ nhỏ hơn (Minor) để tối ưu hóa lợi nhuận Họ không chờ đợi những đợt tăng giá lớn hay sụp đổ thị trường, mà thay vào đó, kiếm tiền bằng cách cung cấp thanh khoản cho các nhà đầu tư dài hạn.
Nhà đầu tư dài hạn có chiến lược khác biệt so với nhà đầu tư ngắn hạn, thường chọn mua toàn bộ hoặc thực hiện mua lũy tiến Họ cũng có thể tận dụng cơ hội trung bình giá bằng cách mua vào khi thị trường giảm Tuy nhiên, phương pháp này đôi khi không hiệu quả, dẫn đến những rủi ro nhỏ trong quá trình đầu tư.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn nắm rõ vị trí 50% của phạm vi trước đó cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự 1:1 Họ cũng biết đến các tỷ lệ 61,8% và 38,2%, chứng tỏ sự am hiểu sâu sắc về thị trường Nhiều nhà giao dịch trong số họ là thế hệ thứ 3 hoặc thứ 4, có khả năng cảm nhận nhịp đập của thị trường một cách chính xác.
Họ biết liệu thị trường có ế ẩm hay chuyển động so với ngày hôm trước bằng hoạt động trên thị trường Globex từ 6:00 sáng trở đi
Họ nắm rõ vị trí của tất cả các đỉnh và đáy gần đây, xác định rõ ràng các mức kháng cự và hỗ trợ Với việc đã hoàn thành bài tập về nhà, không có gì có thể đánh lừa họ.
Để thành công trong giao dịch, bạn cần có khả năng điều chỉnh tâm trạng hàng ngày, đặc biệt khi thị trường phản ứng với các mức hỗ trợ và kháng cự Liệu thị trường có thể thiết lập một nền tảng mới so với ngày hôm trước hay không cũng là điều cần xem xét.
Trò chơi xì phé đã trở thành một hiện tượng phổ biến vào buổi sáng, khi mà nhiều người tham gia, không hiểu rõ quy tắc, sẵn sàng làm theo yêu cầu của hệ thống.
Cách hiệu quả nhất để nắm bắt tâm trạng thị trường trong ngày là theo dõi kênh truyền hình Bloomberg Kênh này cung cấp nhiều thông tin từ các cuộc thảo luận khác nhau, giúp bạn hiểu rõ điều gì quan trọng trong từng phiên giao dịch Hãy lắng nghe các cuộc phỏng vấn với các trader địa phương, những người luôn gắn bó với công việc này, để có cái nhìn chính xác về xu hướng khi bắt đầu ngày giao dịch.
Giữa 8:30 sáng và 10:00 sáng theo giờ ET, nhiều báo cáo quan trọng được phát hành, thường ảnh hưởng đến hành động của nhà giao dịch Việc nắm bắt thông tin về các báo cáo này và cách thị trường phản ứng là rất cần thiết.
Khi các báo cáo mới được phát hành, bạn sẽ thấy từ hành động giá, quan điểm của nhà giao dịch về chúng
Các nhà đầu cơ luôn tìm kiếm lợi thế trên thị trường Một báo cáo mới đã mở ra cơ hội cho họ để tác động đến thị trường, nhằm kiểm tra khả năng thay đổi vị trí hiện tại và khiến đối thủ lo lắng rời bỏ vị trí của mình.
Để loại bỏ phe short, giá cần vượt qua mức cao trước đó, nơi đặt lệnh dừng lỗ Tương tự, phe Long cũng sẽ điều chỉnh điểm dừng lên khi thị trường tăng, đặt chúng ngay dưới các swing thấp quan trọng.
Chỉ cần nhìn vào biểu đồ 5 phút của giao dịch một ngày biểu đồ phía trên và quan sát những điều sau:
Phiên giao dịch trong ngày bắt đầu với khoảng trống tăng so với mức đóng cửa hôm trước, cho thấy xu hướng tăng trên thị trường Globex Tuy nhiên, vào lúc 10:00 sáng, thị trường đã cố gắng bán tháo, có thể nhằm lấp đầy khoảng trống này.
Đợt phục hồi diễn ra từ 10:00 sáng và kéo dài trong 25 phút, sau nhiều nỗ lực không thành công để phá vỡ mức giá Điều này đã thu hút sự chú ý của những người bán, họ tìm cách đưa giá trở lại mức 3,50 và 61,8 của chân tăng trước đó.
Đợt phục hồi bắt đầu vào lúc 11:00 sáng, đạt mức cao mới 1274.50 vào lúc 12:25 chiều Mức cao nhất trước đó là 1273, và việc không thể vượt qua ngưỡng này đã gửi đi tín hiệu quan trọng cho cả phe gấu và phe bò.
Sau hai tiếng rưỡi di chuyển trong mô hình phân phối, thị trường đã phá vỡ các mức thấp hơn và bắt đầu loại bỏ các điểm dừng cư trú được đặt tại đó.
5 Vào cuối buổi chiều, ES đã rút lui về cuối ngày hôm trước và lấp đầy GAP từ khi mở cửa buổi sáng
Để kiếm tiền trong ngày này, bạn chỉ cần thực hiện lệnh BÁN Rõ ràng, điều gì sẽ xảy ra khi giá chạm điểm dừng là điều không thể tránh khỏi.
Làm thế nào để đi đúng hướng của thị trường
Trước khi tiếp tục, bạn cần hiểu rằng để thành công trong giao dịch, việc phân tích hành động giá thị trường trên các mức nhỏ hơn, trung bình và chính là rất quan trọng Phương pháp này phù hợp với giáo lý Sóng Elliott và phương pháp Gann trong phân tích thị trường Sóng Elliott dạy rằng các chuyển động thị trường có cấu trúc rõ ràng, mở ra theo 3 đến 5 phần sóng, với mỗi phần liên quan về mặt toán học đến các phần trong quá khứ.
Có thể chia các biến động thị trường thành nhỏ hơn, nhỏ, minor, medium, lớn hơn và chính
Hiện nay, các thị trường thường di chuyển theo xu hướng lên hoặc xuống, với sự thay đổi tâm trạng của nhà giao dịch từ tích cực sang tiêu cực hoặc ngược lại Trong bối cảnh thị trường suy thoái, tâm trạng có thể chuyển từ xấu sang không quá tệ, cho thấy một dấu hiệu cải thiện Các mức độ chính trong thị trường được xác định là tốt hoặc không tốt, và sự vận động của thị trường cũng phản ánh những biến động theo từng mức độ dao động.
Công việc của bạn là phân tích thị trường để xác định xu hướng chuyển biến, từ mức độ dao động tốt sang tốt hơn, hoặc từ mức độ dao động kém sang tồi tệ hơn hoặc có thể cải thiện.
Phân tích hành động giá thị trường từ khung thời gian hàng tuần đến 5 phút sẽ giúp bạn dự đoán chính xác xu hướng của thị trường trong phiên giao dịch tiếp theo Bằng cách tuân theo các quy tắc xác định mức độ dao động, bạn có thể để thị trường hướng dẫn và đáp ứng kỳ vọng của mình Mục tiêu là giao dịch theo dòng dao động hiện tại cho đến khi có sự xác nhận về bất kỳ thay đổi nào từ thị trường.
Trong một xu hướng tăng, các đáy kép thường được xem là các đáy cao hơn, trong khi đó, đỉnh kép trong xu hướng giảm lại được coi là mức cao thấp hơn.
Nếu thị trường tạo ra các mức cao thấp hơn hoặc mức thấp thấp hơn bằng cách phá vỡ dưới hoặc cao hơn các điểm pivot trước đó, thì cần phải thực hiện theo các quy tắc đã được quy định trong sách của tôi, bất kể có sự can thiệp nào từ những phá vỡ giả hoặc thất bại.
Khái niệm sau đây là không thể thương lượng nếu bạn muốn giao dịch theo quy tắc của tôi
Trong bối cảnh thị trường đang hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, xu hướng tăng đang diễn ra với từng mức độ rõ ràng Các chỉ báo vẫn duy trì trạng thái ổn định, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tích cực này.
Trong bối cảnh thị trường tạo ra các mức cao thấp hơn và các mức thấp thấp hơn, xu hướng giảm đang diễn ra với từng mức độ rõ ràng Mặc dù các chỉ báo vẫn duy trì ổn định ở mức quá bán, nhưng xu hướng này vẫn thể hiện sự giảm giá rõ rệt.
Xu hướng tăng sẽ tiếp tục ở mỗi mức độ SWING, miễn là các điều chỉnh tại mức độ đó không vượt quá biên độ điều chỉnh trước đó Điều này đảm bảo rằng xu hướng vẫn được duy trì trên cơ sở liên tục.
Xu hướng giảm sẽ diễn ra ở mỗi mức độ SWING, miễn là các lần điều chỉnh tại mức độ đó không vượt quá các lần điều chỉnh trước về biên độ theo cơ sở tiếp tục.
Bây giờ điều này phức tạp hơn một chút Nó liên quan đến OEX và SPX
100 cổ phiếu hàng đầu trong SPX 500 cũng có chỉ số riêng của chúng được gọi là OEX 100 Blue Chip này đại diện cho 60% tổng nội dung SPX
400 cổ phiếu khác trong SPX chỉ chiếm 40% tổng giá trị của 500 cổ phiếu trong SPX vì chúng được vốn hóa ít hơn
Cổ phiếu OEX có ảnh hưởng 3:2 đến SPX và ES, vì ES không giao dịch ngoài biên giới phí hoặc chiết khấu dựa trên giá trị hợp lý của chỉ số tiền mặt Nếu SPX tiền mặt không xác nhận, các chương trình máy tính sẽ thực hiện giao dịch mua và bán cổ phiếu cùng hợp đồng tương lai đồng thời để đưa thị trường trở lại trạng thái bình thường.
Việc theo dõi OEX để xác định vị trí kỹ thuật tương đối là rất quan trọng nhằm xác nhận những suy nghĩ của bạn về xu hướng của ES và SPX Điều quan trọng cần lưu ý là khi OEX và SPX đều mạnh mẽ theo cùng một hướng, SPX và ES sẽ có xu hướng di chuyển nhanh hơn theo hướng đó.
Khi OEX di chuyển chậm thì SPX và ES cũng sẽ di chuyển chậm hơn rất nhiều
Ngoài ra, 500 cổ phiếu trong SPX có thể được phân loại theo các lĩnh vực khác nhau Các nhà quản lý quỹ thường áp dụng các chiến lược giao dịch theo lĩnh vực, cho phép họ linh hoạt chuyển đổi giữa các lĩnh vực khi phát hiện cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn.
Trong thời điểm căng thẳng, tiền sẽ luân chuyển từ các cổ phiếu có vốn hóa ít hơn sang lĩnh vực "blue chip"
Cách tiếp cận cơ bản của tôi với thị trường hàng ngày là tính toán các mức MOB cho OEX, SPX và ES Khi thị trường tiền mặt giao dịch, tôi theo dõi sức mạnh hoặc điểm yếu của OEX và so sánh với hiệu suất của SPX Ảnh chụp trên phần mềm WT cho thấy PPT OEX đạt 58%, nghĩa là OEX đã tạo ra 58% tổng chuyển động trong SPX, cho thấy sự trật tự rộng rãi Tuy nhiên, khi PPT OEX giảm xuống 52% trong hai ngày, điều này cho thấy OEX ít tham gia vào các khoản lỗ của SPX Cuối cùng, trong ba ngày, PPT OEX ở mức 49% cho thấy hiệu suất thấp hơn trong xu hướng giảm của OEX.
Khi thị trường giảm, có sự luân chuyển nhỏ giữa các cổ phiếu thị trường rộng và các cổ phiếu "blue chip", giúp làm giảm sức mạnh của sự sụt giảm trong SPX và ES trong 3 ngày qua Điều này cho thấy sự suy giảm hiện tại không đe dọa tính mạng của xu hướng tăng giá trong giai đoạn này.
Những gì bạn sẽ học là các chuyển động định hướng tốt nhất đến khi OEX có PPT cao theo hướng SPX
Các mức kháng cự thị trường ngụ ý
Mức kháng cự của thị trường là các mức giá cao mà nhà giao dịch nhận diện như rào cản cho sự tăng trưởng của giá Tại những mức này, họ thường đặt lệnh chốt lời, và nhiều trường hợp, người bán cũng thực hiện lệnh bán khống Hành động này dẫn đến việc thị trường có thể đảo chiều, điều chỉnh hoặc thay đổi hoàn toàn xu hướng trong ngắn hạn Sự xác nhận đầu tiên cho sự đảo chiều này xuất hiện khi thị trường điều chỉnh lớn hơn mức điều chỉnh trước đó ở mức độ trung bình.
2 Mức pivot swing trước đó
3 Mức thoái lui của các phạm vi trước đó trong các mức 38,2, 50 và 61,8
5 Điều chỉnh tăng 1: 1 trong xu hướng giảm
6 Mức Pivot của Nhà giao dịch Sàn Hàng ngày
Các nhà giao dịch tiền thông minh thường bắt đầu với những yếu tố đơn giản, nhưng khi nhiều yếu tố cùng nằm ở một mức độ, sự rõ ràng trong quyết định giao dịch sẽ tăng lên.
Nếu thị trường vượt qua các mức kháng cự này, điều đó cho thấy sức mạnh và khả năng cao sẽ tiếp tục tăng lên mức kháng cự tiếp theo trước khi gặp phải áp lực bán kỹ thuật.
Khi thị trường đang trong xu hướng đi lên mà không có ngưỡng kháng cự rõ ràng, quy tắc Double drive 1: 1 có thể được áp dụng để xác định các mục tiêu kháng cự trong tương lai Bắt đầu từ các mức độ nhỏ hơn và tiến dần đến mức độ chính, trong đó mức độ trung bình sẽ tạo ra lực cản mạnh hơn so với các mức nhỏ hơn Đặc biệt, trong thị trường S&P, DD trung bình 1: 1 thường được xem là một chỉ báo giao dịch đáng tin cậy Nếu bạn thực hiện giao dịch bán khống mà không thành công, bất kỳ sự phá vỡ nào cũng sẽ xác nhận xu hướng tăng và mở ra cơ hội mua lại để tối đa hóa lợi nhuận.
*tác giả sử dụng level ( mức/cấp độ), degree (dịch là mức độ)
Trong một thị trường đi lên, mức cao nhất trong ngày thường hình thành trên đỉnh kép, đỉnh kép phá vỡ giả hoặc đỉnh double drives 1:1 Mức này có thể gần với mức Pivot của Nhà giao dịch Sàn, thường nằm trong khoảng 1 hoặc 2 tick giá Mức swing của nhà giao dịch được tính toán dựa trên phạm vi giao dịch của các ngày trước Thông thường, thị trường sẽ dao động giữa S1 và R1, và có thể mở rộng đến S2 hoặc R2 Khi thị trường vượt qua R2, khả năng cao là nó sẽ tiếp tục duy trì trong phần còn lại của ngày.
Khi bạn có thể xác định một mức kháng cự quan trọng đảm bảo sự đảo chiều vào thời điểm đó:
Thị trường có thể không giảm ngay lập tức mà có thể điều chỉnh nhẹ trước khi kiểm tra lại mức cao, sau đó mới bắt đầu giảm Tuy nhiên, có khả năng ít nhất 50% bạn sẽ có cơ hội thứ hai để bán khi các swing nhỏ hơn thoái lui 50/61,8/66,7 Khi xu hướng trở nên rõ ràng hơn, những chuyển động này có thể dẫn đến giảm 3-5 điểm, tiếp theo là tăng 2-3 điểm, và lúc này việc bán ra trở nên rõ ràng hơn Đây chính là thời điểm tốt để bạn thực hiện giao dịch bán trên thị trường.
Nếu bạn bỏ lỡ mức thoái lui nhỏ, đừng lo lắng, vì bạn sẽ có cơ hội thứ ba để bán ra từ mức thấp điều chỉnh đầu tiên, nếu thị trường xác nhận đã đạt đến mức cao quan trọng trong ngày.
Trong quá trình giao dịch, việc xác định độ dài sóng phù hợp là rất quan trọng, vì bạn sẽ cần đánh giá các tình huống bất thường khi thị trường mở Tôi sẽ giới thiệu cho bạn các chỉ báo khối lượng và chỉ báo xu hướng, cùng cách kết hợp chúng vào kế hoạch giao dịch của bạn Hãy ghi nhớ rằng những yếu tố này cần được xem xét một cách riêng biệt khi đến thời điểm giao dịch.
Hãy nhớ rằng bạn sẽ là người duy nhất thực hiện các lệnh mua và bán trên máy tính của mình, trừ khi bạn hợp tác với một người khác Việc có một người phụ trách cùng làm việc trên nền tảng giao dịch và phân tích tình hình có thể mang lại lợi ích lớn, vì hai đầu óc luôn tốt hơn một, miễn là cả hai cùng có chung quan điểm.
Mức độ kháng ngụ ý phức tạp:
Các mô hình hình học trong lý thuyết sóng Elliott thường hình thành từ 3 hoặc 4 swing trước đó, tạo nên một cấu trúc dễ nhận biết Để hiểu rõ hơn về các tình huống xảy ra, việc phân tích sự thay đổi ở các mức độ tương tự là rất quan trọng.
Có nhiều sự kết hợp khác nhau, và như tôi đã đề cập trong cuốn sách "Giao dịch để chiến thắng", tôi sẽ đưa vào các chương liên quan ở cuối bài viết này để bạn có thể nghiên cứu thêm.
Hiện tại, tốt hơn là nên tuân theo các phương pháp luận đơn giản mà nhiều nhà giao dịch sẽ dễ dàng nhận ra hơn
Ngày qua ngày, tốt nhất là bạn nên giữ mọi thứ đơn giản và chỉ sử dụng những thứ cần thiết cho những dịp đặc biệt Ví dụ, từ biểu đồ ở trang 31, cấu trúc sóng tại mức cao 1408 có thể được liên kết theo ba cách hình học khác nhau.
CD = AB (1: 1 DD) cho thấy tỷ lệ cân bằng, với CD = 2,00 BC tương ứng với mức thoái lui 50% AD = 1,414 XA thể hiện hình học hài hòa trong chuỗi mức độ lớn dựa trên hình vuông, đây là khía cạnh liên quan đến Gann hơn là cách diễn giải của Elliott.
Tôi không hiểu tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy, nhưng thực tế là chúng xảy ra Robert Lawler từng cảnh báo tôi rằng tôi đang đứng trước điều huyền bí và cần thận trọng vì tôi không có kiến thức rõ ràng Tuy nhiên, miễn là điều này tiếp tục xảy ra, chúng ta có thể tận dụng nó Tôi không theo tôn giáo và không phải tín đồ, tôi chỉ tin vào những gì mình thấy Càng chứng kiến nhiều điều xảy ra, tôi càng tin vào chúng.
Để giao dịch hiệu quả theo phương pháp của tôi, bạn cần có một thái độ tương tự Đôi khi, mọi thứ có thể trở nên áp lực và cảm giác tội lỗi có thể xuất hiện, nhưng những cảm xúc này sẽ nhanh chóng qua đi Nếu phương pháp không mang lại kết quả như mong đợi, tôi luôn linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược để thích ứng với tình huống.
Các mức hỗ trợ thị trường ngụ ý
Hỗ trợ thị trường là mức giá thấp hơn mà các nhà giao dịch công nhận, giúp ngăn chặn sự giảm giá của thị trường Tại những mức này, họ thường đặt lệnh chốt lời, trong khi người mua có thể thực hiện các lệnh mua mới Hành động này có thể dẫn đến sự đảo chiều của thị trường, điều chỉnh hoặc hoàn toàn thay đổi xu hướng trong ngắn hạn Sự xác nhận đầu tiên về sự đảo chiều xảy ra khi thị trường điều chỉnh vượt qua mức điều chỉnh trước đó.
2 Các mức swing pivot trước đó
3 Mức thoái lui của các phạm vi trước đó trong các mức 38,2, 50 và 61,8
5 Điều chỉnh giảm 1: 1 trong xu hướng tăng
6 Mức Pivot của Nhà giao dịch Sàn Hàng ngày
Có hai loại xu hướng thị trường mà chúng ta cần xem xét: -
1 Thị trường có xu hướng đi lên
2 Thị trường có xu hướng đi xuống
Trong bất kỳ xu hướng kéo dài nào, sự điều chỉnh tăng hoặc giảm thường không kéo dài quá 2-3 ngày giao dịch Nếu điều này xảy ra, thị trường có thể vẫn điều chỉnh, nhưng cần được đánh giá trong bối cảnh rộng hơn để xác định xem đó có phải là sự điều chỉnh lớn hay không.
Mỗi ngày, các swing nhỏ sẽ hướng dẫn bạn đến các chuyển động tiếp theo nếu bạn tuân theo quy tắc điều chỉnh 1:1 Các swing thị trường thường xoay lên và xuống từ các mức độ nhỏ, kết thúc ở mức swing trung bình trước khi tiếp tục xu hướng lớn hơn đã được thiết lập.
Vào ngày này, thị trường mở ra một khoảng trống tích cực nhờ vào GDP được công bố khả quan Đến 11:50 sáng theo giờ ET, chỉ số ES chỉ điều chỉnh tối đa 2,75 điểm cho bất kỳ đợt pullback nào, phù hợp với tỷ lệ 1:1 đã được thiết lập từ ngày hôm trước.
Các đợt điều chỉnh tỷ lệ 1:1 kéo dài có thể đẩy thị trường lên cao hơn, tạo ra vùng hỗ trợ dự kiến Nếu tỷ lệ 1:1 trở nên mất cân bằng, điều này cho thấy cần chuyển sang mức 1:1 cao hơn để tìm kiếm hỗ trợ Việc phá vỡ qua các mức pivot hoặc swing trước đó thể hiện sự yếu đuối và thiếu cam kết trong thị trường.
Nhưng vào lúc 12:20, ES đã phá vỡ chuỗi này cho thấy có lẽ một sự điều chỉnh mức độ lớn hơn sắp được thực hiện
Những manh mối nhỏ liên quan đến hỗ trợ và cách các nhà giao dịch xử lý chúng sẽ hướng dẫn bạn trong hành trình giao dịch Đôi khi, các tín hiệu này rất rõ ràng, nhưng đôi khi lại cần sự kiên nhẫn Để đi đúng hướng, bạn cần tuân thủ quy tắc 1:1 và theo dõi TWS (sóng xu hướng chậm trong khoảng thời gian 5 phút) Việc bỏ qua sự biến động của TWS, dù nó đang tăng hay giảm, có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong giao dịch.
ES đã giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng trên 38,2 và một trục trước đó Nó đã vượt qua tỷ lệ 1:1 với mức tăng hơn 2 điểm, nhưng những diễn biến này có thể xảy ra.
Sau khi vùng hỗ trợ 38,2 bắt đầu chứng minh rằng có đủ thông tin để nhận ra rằng chúng ta đang đi lên vào cuối ngày
Mỗi ngày đều có những đặc điểm riêng, nhưng nếu bạn áp dụng một quy tắc hoạt động thường xuyên, bạn có thể định hướng đúng đắn và chỉ thực hiện giao dịch khi tỷ lệ thành công có lợi cho mình.
Luôn ghi nhớ rằng nếu bạn tin rằng thị trường cần phá vỡ mức hỗ trợ để có thể giảm giá, thì đó chính là thời điểm lý tưởng để mua vào, cho đến khi sự kiện đó xảy ra!
