GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
Giới thiệu sơ lược về quán
- Địa điểm: 130 Lê Duẩn, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Mô hình kinh doanh: Cafe sách
Căn cứ pháp lý
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;
Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã qua sửa đổi bổ sung của Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 đã qua sửa đổi bổ sung của Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội nước CNHXCN Việt Nam ;
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
MỤC TIÊU KINH DOANH
Ý tưởng kinh doanh
Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với thu nhập đầu người ngày càng gia tăng Điều này dẫn đến nhu cầu giải trí và thư giãn của cư dân tại các thành phố lớn ngày càng tăng cao.
Theo nghiên cứu của IPSARD, nhu cầu uống café và giải trí của người dân Việt Nam rất lớn, với 48% người dân ở mọi lứa tuổi và trình độ yêu thích café, đặc biệt là giới kinh doanh và học sinh, sinh viên Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, thời gian dành cho việc đọc sách ngày càng giảm, dẫn đến sự sụt giảm số lượng người yêu sách Dịch vụ café sách đã xuất hiện như một giải pháp lý tưởng, tạo ra không gian cho những người yêu thích đọc sách và góp phần xây dựng văn hóa đọc trong giới trẻ Quán café sẽ được thiết kế như một thư viện nhỏ, cung cấp không gian yên tĩnh và thoải mái cho khách hàng thưởng thức café ngon, đồng thời học tập và thư giãn Nhận thấy tiềm năng tại TP Vinh, chúng tôi quyết định đầu tư vào kế hoạch kinh doanh quán sách & café dành cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.
“BOOK INTER” để đáp ứng những nhu cầu trên.
Mục tiêu kinh doanh
Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự thư giãn và đọc sách, tạo cảm giác thoải mái cho tâm hồn Đây cũng là sân chơi lành mạnh, phù hợp với mọi lứa tuổi.
- Mở rộng thêm những sản phẩm ăn uống trong thực đơn để đa dạng hơn nữa trong lựa chọn của khách hàng.
- Tạo một địa điểm thú vị và là nơi giao lưu học hỏi, chia sẻ tri thức, liên kết những người có cùng niềm đam mê đọc sách.
- Góp phần phổ biến và phát triển văn hóa đọc trong giới thanh thiếu niên và trong cộng đồng.
- Tạo thu nhập riêng cho bản thân, mang lại kinh nghiệm kinh doanh cho chính mình.
Sử dụng website, fanpage và ứng dụng Zalo trực tuyến giúp tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, nâng cao doanh số bán hàng và tạo sự tiện lợi trong việc đặt hàng, đồng thời tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng.
- Giúp khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và chi phí bỏ ra thấp nhất.
- Mở rộng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có các chính sách ưu đãi với nhân viên.
- Xây dựng hình ảnh trong mắt khách hàng là một công ty uy tín và chuyên nghiệp.
SẢN PHẨM
Dịch vụ cửa hàng tiện lợi
- Các dụng cụ cần thiết phục vụ việc học như vở, bút, thước… -
Các đồ uống đóng chai, lon
Dịch vụ café - sách
- Các loại cà phê truyền thống, Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Mocha.
- Các loài trà: trà sữa, trà đào, trà sen
- Các loài thức uống khác: sinh tố, nước ép.
- Thư viện sách được thực hiện theo mô hình đăng ký thành viên.
- Các đầu sách đa dạng:
+ Sách Chính trị – pháp luật;
+ Sách Khoa học công nghệ – Kinh tế;
+ Sách Văn học nghệ thuật;
+ Sách Văn hóa xã hội – Lịch sử;
+ Sách Tâm lý, tâm linh, tôn giáo;
Dịch vụ phòng họp Inter
Chúng tôi cung cấp không gian họp cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, trang bị đầy đủ thiết bị như máy tính và internet Dịch vụ hoạt động theo mô hình đăng ký theo giờ, giúp đáp ứng nhu cầu làm việc và học tập hiệu quả.
THỊ TRƯỜNG
Khách hàng
Theo khảo sát của chúng tôi, nhu cầu giải trí ở độ tuổi 15-35 chiếm 48% dân số của
Khách hàng tiềm năng của quán chúng tôi chủ yếu tập trung vào độ tuổi sinh viên và học sinh, đặc biệt là tại TP Vinh, nơi có nguồn khách hàng dồi dào Với ý tưởng sáng tạo và táo bạo, mô hình cafe sách là lựa chọn lý tưởng để tiếp cận và thu hút đối tượng khách hàng này, mang lại nhiều tiềm năng phát triển cho doanh nghiệp.
Nhóm học sinh là đối tượng khách hàng tuổi teen, năng động và thích thể hiện bản thân, vì vậy quán cần tạo ra không gian bắt mắt và thu hút để phù hợp với sở thích của họ.
Nhóm sinh viên là đối tượng khách hàng trẻ tuổi, thường tìm kiếm không gian yên tĩnh để giao lưu, gặp gỡ và trò chuyện với bạn bè sau những giờ học căng thẳng Họ cần một môi trường thoải mái để thư giãn và kết nối, giúp giảm bớt áp lực trong học tập.
Nhóm đối tượng khác bao gồm công nhân và nhân viên, thường là những khách hàng trung niên, có nhu cầu gặp gỡ bạn bè và chia sẻ thông tin sau những giờ làm việc căng thẳng.
Đánh giá thị trường
Khách hàng ở khu vực thành thị thường tìm kiếm không gian thư giãn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng Họ có nhu cầu thưởng thức ly café và đọc sách yêu thích, giúp tăng cường kiến thức và giảm stress Đặc biệt, học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng có thể tìm cho mình những góc yên tĩnh để học tập và làm việc hiệu quả hơn.
Tại TP Vinh, nhu cầu về một không gian quán café lý tưởng ngày càng tăng cao, với yêu cầu về chỗ ngồi thoải mái, thực đơn đồ ăn và thức uống giá cả hợp lý, cùng với không gian yên tĩnh và đẹp mắt Theo nghiên cứu, thành phố này hiện có hơn 50 quán café lớn và nhiều quán nhỏ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Trong bối cảnh dịch Covid-19, nhu cầu của khách hàng đến quán café đã giảm sút, nhưng gần đây, lượng khách hàng lại có xu hướng tăng lên Điều này cho thấy cơ hội phục hồi cho ngành café, trong khi nhiều đối thủ cạnh tranh vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
Phân tích môi trường vĩ mô
Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia Đông Nam Á lọt vào nhóm 50 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới do hãng tin Bloomberg thực hiện.
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với GDP tăng trưởng ổn định và thu nhập người dân ngày càng tăng Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức cao, dẫn đến giá cả các mặt hàng sinh hoạt tăng lên đáng kể.
TP Vinh đang dần phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa khu vực Bắc Trung Bộ.
Nước ta sở hữu một nền chính trị ổn định cùng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh.
Dân số ở TP Vinh cao với hơn 300.000 dân, mật độ dân cư đông đúc 3230 người/km 2 (Theo cục thống kê 2019).
Vinh có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt và sự biến động lớn giữa các mùa Địa hình thành phố được hình thành từ phù sa sông Lam và phù sa biển Đông, tạo nên cảnh quan thiên nhiên hài hòa và phong phú.
Công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, dẫn đến sự ra đời của các sản phẩm mới có khả năng thay thế những sản phẩm cũ, khiến công nghệ lạc hậu trở nên kém cạnh tranh hơn.
Phân tích môi trường vi mô
Đối thủ tiềm năng: Đây là thị trường đầy hứa hẹn, mức độ canh tranh chưa cao, trong tương lai sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh.
Các sản phẩm thay thế:
Các sản phẩm mà khách hàng mục tiêu có thể lựa chọn khi không đến quán café như trà sữa, quán kem, khu vui chơi giải trí
Khách hàng chính của chúng tôi là công nhân viên, học sinh và sinh viên, do đó lối sống của họ thường đơn giản và gần gũi Khi đến quán, họ đặc biệt chú trọng đến chất lượng phục vụ và không gian thoải mái.
Hiện nay, thành phố Vinh có nhiều quán cà phê cạnh tranh, và chúng tôi phải đối mặt với những đối thủ này, những người đã xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng trong khu vực.
Mặc dù có nhiều thuận lợi, khi đến với BOOK INTER, khách hàng sẽ trải nghiệm phong cách độc đáo của café sách Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để mang đến sự hài lòng và thoải mái tối đa cho khách, điều mà đối thủ không thể cung cấp.
Theo quan niệm của tôi, nhà cung cấp có vai trò quan trọng trong sự thành công của quán café Việc xây dựng mối quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng mang lại nhiều lợi ích lớn cho quán Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhà cung cấp có chất lượng tốt và giá cả hợp lý không phải là điều dễ dàng Hiện tại, chúng tôi đã tìm được nhà cung cấp chính phù hợp với tiêu chí của quán.
Café TRUNG NGUYÊN, VINAMILK, COCACOLA và các công ty nước giải khát khác….
Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội và một số nhà xuất bản khác…
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vi tính Đông Quân Dịch vụ Internet trực tiếp – VNPT
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Mask Coffee là một quán cà phê sách nổi bật tại thành phố Vinh, nổi bật với không gian thoáng đãng và menu đa dạng Giá cả hợp lý từ 20.000 – 50.000đ rất phù hợp cho học sinh, sinh viên Tuy nhiên, quán có vị trí hơi khuất và số lượng sách chưa phong phú.
BALLOO COFFEE, nằm gần Đại học Vinh, mang đến không gian quán cà phê tông trắng nhẹ nhàng theo phong cách Hàn Quốc Với menu đồ uống đa dạng và chất lượng khá tốt, quán thu hút nhiều bạn trẻ Tuy nhiên, không gian quán hơi nhỏ, chủ yếu phù hợp cho những ai muốn check-in và sống ảo.
Book Café Vinh là một quán cà phê rộng rãi, được bao quanh bởi cây xanh và thường xuyên tổ chức các hoạt động, hội sách hấp dẫn Quán phục vụ đa dạng các loại đồ uống như cà phê, latte và nước ép với giá cả phải chăng, hướng tới những người yêu thích sách Không gian ngoài trời của quán tạo cảm giác thoải mái, tuy nhiên có thể ảnh hưởng đến việc học tập và làm việc.
QUY MÔ VÀ CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH
Mô hình tổ chức kinh doanh
download by : skknchat@gmail.com
Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, thời gian dành cho việc đọc sách ngày càng hạn chế, dẫn đến số lượng người mê đọc sách giảm sút Theo thống kê, chỉ 30% người dân đọc sách thường xuyên, trong khi 44% thỉnh thoảng đọc và 6,2% hoàn toàn không đọc, con số này cao hơn nhiều so với thế giới Tuy nhiên, mô hình cà phê sách ra đời trong khoảng một thập kỷ qua đã tạo ra không gian lý tưởng cho những người yêu sách, khơi dậy xu hướng độc đáo và góp phần xây dựng văn hóa đọc cho giới trẻ, giúp họ khám phá giá trị của việc đọc sách.
Quy mô kinh doanh
- Diện tích quán: 1 tầng trệt, 2 tầng lầu 15x25m
- Vốn đầu tư ban đầu: 1.500.000.000 triệu đồng
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
Địa điểm kinh doanh
Café sách “BOOK INTER” tọa lạc tại số 130 đường Lê Duẩn, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, cách các trường đại học và cao đẳng khoảng 500m Quán được thiết kế với không gian thoáng đãng, yên tĩnh, bao quanh là nhiều cây xanh và hồ cá, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào bên ngoài, tạo điều kiện lý tưởng cho những ai yêu thích sự thư giãn và yên tĩnh.
CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH MARKETING
Chiến lược Marketing
Giai đoạn 1: Xâm nhập thị trường
Tờ rơi là một phương pháp truyền thông cổ điển nhưng vẫn rất hiệu quả Chúng sẽ được phát cho học sinh và sinh viên tại cổng trường, tập trung ở thành phố Vinh cùng với một số huyện lân cận.
Social media: Sử dụng các KOLS là các bạn trẻ thành Vinh, quảng bá qua các phương tiện mạng xã hội như Instagram, Facebook, Tiktok…
Marketing nội bộ là một phương pháp quan trọng, dựa vào mối quan hệ quen biết, mang lại hiệu quả cao với chi phí thấp Tuy nhiên, việc thiết lập phương pháp này không hề đơn giản.
Các hình thức khác: truyền miệng, khuyến mãi, Quà tặng…In các băng rôn, poster giới thiệu, quảng bá về ngày khai trương của cửa hàng.
Giai đoạn 2: Trải nghiệm người dùng.
Tăng độ nhận biết thương hiệu.
Thiết kế chương trình trải nghiệm khách hàng
Thu hút khách hàng tiềm năng.
Giai đoạn 3: Khuếch đại thương hiệu.
Khuếch đại thương hiệu Sách & Cà phê “BOOK INTER”
Giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng tiềm năng.
Chiến lược giá và chiến lược phân phối
BOOK INTER sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại với mô hình kinh doanh Buffet.
Dịch vụ café – sách có giá 70.000 đồng/người, bao gồm đồ ăn và thức uống tại quán, miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi Nếu chỉ sử dụng thư viện sách, phí là 20.000 đồng/người.
Dịch vụ phòng họp Inter có mức giá 50.000 đồng/người/1h, bao gồm cả đồ ăn và thức uống tại quán Nếu chỉ sử dụng dịch vụ phòng họp mà không kèm theo đồ ăn, mức phí sẽ giảm còn 20.000 đồng/người/1h.
- Sử dụng dịch vụ cửa hàng tiện lợi: Ưu đãi 10% với khách hàng đăng kí vé tháng
Luôn có chính sách ưu đãi cho những khách hàng thường xuyên, nhóm khách hàng là cơ quan, tổ chức offline của các diễn đàn, hội thảo chuyên đề.
- Vé tuần: 250.000 đồng/người, giảm giá 5% mỗi lần sử dụng dịch vụ
- Vé tháng: 500.000 đồng/người, giảm giá 7% mỗi lẫn sử dụng dịch vụ Miễn phí tiền thuê các đầu sách với dịch vụ café – sách.
- Miễn phí hoàn toàn thiết bị máy chiếu cho các buổi hội thảo, offine các club Danh sách sản phẩm của BOOK INTER
Với sự phong phú thức uống của mỗi loại thì khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những nước uống mà mình ưa thích.
+ Về sách chúng tôi có hơn 5000 đầu sách đủ các thể loại phù hợp với mọi lứa tuổi. download by : skknchat@gmail.com
Với đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình sẽ làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng tuyệt đối.
Không gian quán ấm cúng và thân thiện, được trang bị đầy đủ tiện nghi như âm thanh và wifi, mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái, giúp họ thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ (đồng)
Combo café – phòng họp Vé/giờ 50.000
Dịch vụ phòng họp Vé/giờ 20.000
Dịch vụ thư viện Vé 20.000
Chiến lược chiêu thị
Trong 3 ngày đầu khai trương quán thì khách hàng sẽ giảm được 10% (Nếu có tờ rơi sẽ giảm thêm 10%).
Trong những ngày tiếp theo khi khách hàng đến quán có mang theo tờ rơi thì sẽ được tặng những món quà nhỏ nhắn, xinh xắn…
Vào các dịp lễ như Trung thu, Quốc khánh 2/9, Quốc tế phụ nữ, Giáng sinh và nhiều ngày lễ khác, quán sẽ tổ chức các chương trình đặc biệt, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngạc nhiên và thú vị.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
Thời gian hoạt động
- Đóng cửa: 1h00 ngày hôm sau
- Hoạt động từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần
Đầu vào nguyên vật liệu
+ Thu mua sách từ các nhà xuất bản
+ Thu mua các sách cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ download by : skknchat@gmail.com
+ Thu mua sách tại các ngày hội sách
+ Sách do khách hàng kí gửi và trao đổi
- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu
+ Đối với café BOOK INTER lựa chọn nguồn cung ứng uy tín là Trung Nguyên Legend
+ Đối với nguyên liệu phụ trợ khác như sữa, BOOK INTER lựa chọn Công ty cổ phần sữa Vinamilk.
+ Các nguyên liệu phụ trợ khác như syrup, bột sô cô la, bột trà xanh… Công ty HorecaVN là nhà cung ứng.
Quy trình tạo sản phẩm
Thiết kế, tạo ra những sản phẩm độc đáo mang phong cách riêng, ấn tượng của quán.
- Với sự phong phú thức uống của mỗi loại thì khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những nước uống mà mình ưa thích.
- Các thức uống được giới thiệu gần gũi với tự nhiên, là thức uống organic, sạch.
Quy trình bán hàng
- Bán hàng trực tiếp: Phục vụ tại quán
- Bán hàng trực tuyến: Bán qua các kênh trung gian Now, Foody…
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Sơ đồ tổ chức nhân sự
THU PHỤC VỤ PHA CHẾ LAO BẢO VỆ
Nghĩa vụ
- Chủ quán: Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật. download by : skknchat@gmail.com
- Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên
Kế toán là quá trình quan trọng trong việc theo dõi và ghi chép tất cả hoạt động của quán, giúp tổng hợp chi phí, xác định doanh thu và lợi nhuận Ngoài ra, kế toán còn đóng vai trò trong việc báo cáo thuế, đảm bảo quán hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định tài chính.
- Pha chế: Là người pha chế các loại thức uống.
- Thu ngân: Là người pha chế các loại thức uống.
- Phục vụ: Giới thiệu menu và phục vụ khách hàng.
- Lao công: Là người rửa ly và dọn vệ sinh.
- Bảo vệ: Là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán.
Yêu cầu nhân viên, đào tạo và khen thưởng
+ Quản lý: 2 người, trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. + Kế toán: 2 người, trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán.
+ Thu ngân: 2 người, trình độ tốt nghiệp THPT trở lên, biết sử dụng máy tính.
+ Pha chế: 2 người, có bằng nghề chuyên môn.
+ Phục vụ: 5 người, có kinh nghiệm, thông qua sự kiểm tra của quản lý.
+ Bảo vệ: 2 người, nam độ tuổi từ 25 – 45, có sức khỏe tốt
- Đào tạo và khen thưởng
Quản lý có trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn nhân viên, đặc biệt là nhân viên phục vụ, về cách thực hiện công việc và ứng xử phù hợp trong môi trường làm việc.
Cửa hàng áp dụng chính sách khen thưởng nhằm khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả, bao gồm việc thưởng thêm lương vào dịp lễ, Tết và trích lợi nhuận khi đạt chỉ tiêu doanh thu Ngoài ra, cửa hàng còn tổ chức các buổi team building để nâng cao tinh thần làm việc và sự gắn kết trong đội ngũ nhân viên.
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Kế hoạch chi phí đầu tư
Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán
ST HẠNG MỤC SL ĐVT GIÁ THÀNH GHI CHÚ
1 Bộ bàn ghế gỗ vuông 20 Bộ 1.930.000 38.600.000 Nội thất văn
2 Bộ bàn ghế sofa 5 Bộ 2.600.000 13.000.000 phòng download by : skknchat@gmail.com
3 Bộ bàn ghế café Tulip 10 Bộ 2.780.000 27.800.000
4 Đế lót ly bằng gỗ ( Chân 300 Cái 3.650 1.095.000 Giá do siêu
5 Gạt tàn thuốc (TA58) 20 Cái 19.300 386.000 Giang cung
6 Mâm Inox (340–36cm) 10 Cái 100.900 1.009.000 cấp
7 Ly nhỏ uống trà đá 300 Ly 5.500 1.650.000
10 Ly uống sinh tố 150 Ly 10.600 1.590.000
16 Binh thủy tinh lớn 5 Cái 63.000 315.000 Giá do siêu
17 Phin lớn pha chế café bằng 2 Cái 60.000 120.000 cung cấp inox
19 Bình thủy Rạng Đông 2 Cái 25.000 50.000
20 Nồi lớn nấu nước sôi 1 Cái 500.000 500.000
21 Bình chứa café pha sẵn 1 Cái 120.000 120.000
22 Kệ lớn đựng ly bằng Inox 2 Cái 600.000 1.200.000
23 Các loại chai lọ khác 1 Bộ 1.000.000 1.000.000
24 Dù gỗ che nắng 5 Cái 1.490.000 7.450.000
26 Smart Tivi Samsung 4k 65in 1 Cái 15.990.000 15.990.000 Giá do Điện
27 Máy xay sinh tố Uniblend 2 Cái 2.850.000 5.700.000 cung cấp UB-712
28 Tủ đông đá, ướp lạnh 1 Cái 8.500.000 8.500.000
29 Máy điều hòa 2 chiều Funiki 6 Cái 5.690.000 34.140.000
30 Cáp truyền hình quốc tế 1 Bộ 600.000 600.000 Giá dự trù
31 Lắp đặt internet và wifi 3 Bộ 1.500.000 4.500.000
33 Đồng phục nhân viên 51 Bộ 300.000 15.300.000
34 Máy tính tiền Casio VR- 2 Cái 17.500.000 35.000.000
35 Tủ quầy bar và để dàn nhạc 1 Bộ 4.000.000 4.000.000
36 Trang trí nội thất, cây cảnh 1 Lần 300.000.00 300.000.000
38 Bàn họp Brian chân sắt 2m 8 Bộ 2.800.000 22.400.000 Giá do nội
39 Cụm bàn làm việc Cara 4 Bộ 3.800.000 15.200.00 Phú cung
40 Ghế xoay lưới GL113M-CN 20 Cái 490.000 9.800.000
41 Kệ gỗ để sách 8 Bộ 13.000.000 104.000.000
42 Máy tính văn phòng Gen 10 8 Bộ 10.640.000 85.120.000 Giá do
43 Máy chiếu OPTOMA PX346 1 Cái 9.690.000 9.690.000 cấp
44 Màn chiếu di động 3 chân 1 Cái 897.000 897.000
46 Đầu đọc mã vạch Symbol 1 Cái 1.870.000 1.870.000
48 Chi phí bảng hiệu và hộp đèn 1 Bộ 20.000.000 20.000.000
49 Chi phí đặt cọc 3 tháng mặt 3 Thán 36.000.000 108.000.000 bằng g
50 Chi phí hỗ trợ bồi thường 1 Lần 60.000.000 60.000.000 xây dựng cho chủ đất
Bảng 2 Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu của quán
Tổng chi phí đầu tư ban đầu
Vay ngân hàng Vốn đóng góp
STT Số cổ phần góp vốn
250.000.000 250.000.000 download by : skknchat@gmail.com
Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán là 1.218.850.000 VNĐ ( Một tỷ hai trăm mười tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng ).
Vốn cổ phần: 6 thành viên mỗi người 250.000.000 VNĐ ( Hai trăm năm mươi triệu đồng).
Tổng là 1.500.000.000 VNĐ ( Một ty năm trăm triệu đồng).
Vốn vay ngân hàng là 300.000.000 VNĐ chiếm 16,7% tổng nguồn vốn.
Số tiền dự trù của quán là 581.150.000 VNĐ ( Năm trăm tám mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng ).
Số lượng bán Giá bán bình quân Tổng (đồng)
Với giá bình quân là 30.000 đồng/lượt khách Chúng tôi ước tính doanh thu ngày là:
370 x 30.000 = 11.100.000 VNĐ ( Mười một triệu một trăm nghìn đồng ).
=> Doanh thu tháng là: 310.800.000 VNĐ ( Ba trăm mười triệu tám trăm nghìn đồng ).
=> Doanh thu năm là: 3.729.600.000 VNĐ ( Ba tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng ).
Bảng 4 Dự tính Lương nhân viên ( tháng )
Chỉ tiêu Số lượng Ca Tiền lương Thành tiền
Quản lý 2 1 11.000.000 22.000.000 download by : skknchat@gmail.com
Tỉ lệ % so với doanh thu 30,56%
Lương nhân viên 1 tháng là 95.000.000 VNĐ chiếm 30,56% so với doanh thu Bảng 5: Phụ cấp khẩu phần ăn
Chi phí bao ăn 2 Số lượng Ca Tiền 1 phần Tổng tiền ca/ngày ( đồng ) ( đồng )
Tỉ lệ % so với doanh thu 3,28%
BOOK INTER phụ bao ăn khẩu phần 10.000 VNĐ/người/ca và chi phí cho 1 tháng với
17 nhân viên và 2 ca là 10.200.000 VNĐ/tháng Tỉ lệ % so với doanh thu là 3,28%%.
Bảng 6 Tính tổng chi phí
Khoản chi Chi phí tháng Chi phí năm Tỉ lệ % so với doanh thu
Tiền ăn cho nhân viên 10.200.000 122.400.000 3,38%
Trả lãi vay ngân hàng 3.000.000 36.000.000 0,97%
Nguyên vật liệu pha 46.000.000 552.000.000 14,8% chế
Sản phẩm cửa hàng 30.000.000 360.000.000 9,65% tiện lợi
Chi phí Marketing 2.000.000 24.000.000 0,64% Đồng phục nhân viên 15.300.000 15.300.000 0,41%
Quỹ khen thưởng 2.550.000 30.600.000 0,82% download by : skknchat@gmail.com
Khấu hao và phân bổ 3.415.163 40.986.000 1,09%
Tỉ lệ % lợi nhuận so 80,97% với vốn góp
Chi phí hoạt động = Tổng chi phí – Khấu hao
Lợi nhuận hàng tháng sau khi đóng thuế TNDN là 41.782.378 VNĐ, lợi nhuận năm là 501.388.536 VNĐ chiếm 13,44% tổng doanh thu.
Tổng chi phí hàng tháng là 255.090.163 VNĐ Tổng chi phí năm là 2.892.789.000
VNĐ chiếm 77,51%% so với doanh thu.
Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng hiện nay giảm xuống chỉ còn 10% đến 12%/năm, việc đầu tư vào gửi tiết kiệm không còn mang lại lợi nhuận hấp dẫn Ngược lại, dự án này hứa hẹn mang lại lợi nhuận lên tới 80,97%/năm, tạo cơ hội đầu tư tiềm năng cho những ai tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
Kế hoạch sau khi đi vào hoạt động
STT Hạng mục Nguyên giá
Thời gian KH Khấu hao năm Khấu hao tháng
Tổng chi phí khẩu hao phân bổ năm đầu tiên là 40.986.000 VNĐ.
Chi phí khấu hao trong những năm tới có thể giảm từ 5% đến 7% khi một số tài sản đã hết khấu hao Tuy nhiên, con số này cũng có thể tăng nếu quán quyết định đầu tư thêm vào trang thiết bị và đồ trang trí phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Bảng 2 Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay download by : skknchat@gmail.com
ST Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2
2 Trả nợ gốc và lãi 186.000.000 168.000.000
2.1 Lãi phát sinh trong kỳ 36.000.000 18.000.000
2.2 Nợ gốc đến hạn phải trả 150.000.000 150.000.000
Vay nợ ngân hàng 300.000.000 VNĐ trả đều trong 2 năm với t = 12%
Bảng 3 Hoạch toán lãi lỗ
STT Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
3 trước thuế và 757.564.000 757.564.000 757.564.000 757.564.000 lãi vay
Trong năm đầu tiên, quán café mới hoạt động nên lượng khách hàng còn hạn chế Tuy nhiên, từ năm thứ hai trở đi, khi đã xây dựng được lòng tin với khách hàng, dự kiến doanh thu sẽ tăng hơn 10% trong khi chi phí chỉ tăng 9% Nguyên nhân là do tỷ lệ phần trăm chi phí tăng ít hơn doanh thu, vì các chi phí cố định như thuê đất và khấu hao không tăng theo doanh thu, trong khi chi phí biến đổi cũng sẽ tăng ít hoặc thậm chí giảm trong những năm tiếp theo.
Bảng 4: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (r = 12%)
STT Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
3 trước thuế và 757.564.000 757.564.000 757.564.000 757.564.000 lãi vay
ST CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ
2 Giá trị hiện tại thuần NPV 691.641.944
3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR 32,58%
4 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu 2 năm 8 tháng 12 ngày Đánh giá Khả thi
Chọn r1= 30% NPV1 = 63.081.288 ( đồng ) r2 = 35% NPV2 = - 59.074.270 ( đồng ) IRR = r 1 +
Thời hạn thu hồi vốn = 1.500.000 / 541.173.000 = 2.7 năm = 2 năm 8 tháng 12 ngày
Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 04 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm thanh lý.
Dòng tiền thu vào bao gồm tổng doanh thu hàng năm, nguồn thu từ vốn vay ngân hàng, giá trị tài sản đã khấu hao trong 04 năm (không tính giá trị thanh lý cuối vòng đời dự án) và tiền thuê đất còn lại.
Dòng tiền chi ra bao gồm các khoản chi đầu tư ban đầu cho mua sắm máy móc thiết bị, chi phí hoạt động hàng năm (không tính khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng bao gồm lãi và vốn gốc, cùng với tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước.
Với suất chiết khấu chúng tôi kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay là r = 12%.
Dựa vào kết quả trên
Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 691.641.944 đồng >0
Dự án hiệu quả. download by : skknchat@gmail.com
Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 32,58%% > r%
Hiệu quả đầu tư cao.
Thời gian hoàn vốn nhanh : thời gian hoàn vốn có tính chiết khấu là 2 năm 8 tháng 12 ngày (bao gồm cả năm đầu tư MMTB)
Quá trình hoạch định và phân tích các chỉ số tài chính cho thấy dự án của BOOK INTER có khả năng mang lại lợi nhuận cao, với suất sinh lời nội bộ vượt xa kỳ vọng của nhà đầu tư Hơn nữa, khả năng thu hồi vốn cũng đảm bảo đủ để thanh toán các khoản nợ vay.
LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Giai đoạn chuẩn bị
- Chuẩn bị huy động vốn: vốn chủ sở hữu.
- Chuẩn bị giấy phép để đăng ký kinh doanh.
- Chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu đầu vào.
- Chuẩn bị nguồn nhân lực.
- Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị.
- Đăng ký ATVS thực phẩm, PCCC …
Giai đoạn thực hiện
- Chuẩn bị hợp đồng với bên cung cấp nguyên vật liệu đầu vào.
- Tìm kiếm nguồn khách hàng.
Giai đoạn tổng kết
- Tổng kết doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo phần trăm tiến độ thực hiện.
